OPCVM affiche composition négatif pour cent de MSN Finances

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Symptômes

Lorsque vous affichez la composition d'un fonds commun de placement, vous pouvez voir les valeurs négatives pour le champ Espèces pourcentage et le champ pourcentage autres dans MSN Money Investing.

Cause

Ce problème peut se produire si un OPCVM particulier emprunté trésorerie pour financer les autres parties de sa composition.

Plus d'informations

Ce problème peut se produire dans la section Portefeuille de fonds de fonds. En outre, vous pouvez rencontrer ce problème lorsque vous configurez les critères du filtre de Deluxe pour fonds catégorie porte-documents composition/pourcentage espèces à Faible Possible.

Voici l'explication de Morningstar sur ces champs :
La définition de la composante de trésorerie des statistiques de composition est la suivante :

"Trésorerie" englobe à la fois réels de trésorerie et équivalents de trésorerie (titres à revenu fixe d'une durée d'un an ou moins) détient par le portefeuille ainsi que des comptes clients moins des c. fournisseurs.

Par conséquent, si le Fonds est en mesure de valorisation (a empruntés d'argent), ou des comptes fournisseurs dépassent des comptes clients, en espèces peut négatif.

Obligations plus de 100 % sont liées à la trésorerie négative dans la composition. Si le Fonds a emprunté money qu'il peut avoir plus de 100 % de sa base d'actifs investi--ainsi vous pouvez avoir plus 100 % dans les obligations et vous devez également avoir une position de trésorerie négatif. Si le Fonds a 106 % dans les obligations il doit avoir -6 % en trésorerie.

Propriétés

Numéro d'article: 176225 - Dernière mise à jour: samedi 1 mars 2014 - Version: 2.1
Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
  • MSN Money
  • MSN Money Plus
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