Money : Comment faire pour gérer des fusions ou retombées dans Money

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Sommaire

Résumé

Microsoft Money et MSN Finances n'ont pas une méthode spécifique de gestion des fusions ou des retombées de stocks.

Est un exemple d'un spin-off lorsque, pour chaque action de XYZ Corporation vous êtes propriétaire, vous recevez n actions de la société ZYX.

Un exemple d'une fusion est lors de chaque action de XYZ Corporation vous possédez en n actions de la société ZYX.

Le problème principal consiste à allouer correctement le coût de base d'origine pour le nouveau nombre total d'actions, pour générer des gains ou pertes correctement.

Cet article décrit les méthodes possibles pour effectuer le suivi de ces activités dans Money et Investor.

Plus d'informations

Remarque Microsoft Money 2003 et versions ultérieures ont ajouté une fonctionnalité pour ajouter des retombées et fusions. Pour ajouter des retombées et fusions dans Money 2003 et versions ultérieures, procédez comme suit :
  1. Dans Money, allez sur le porte-documents.
  2. À gauche, cliquez sur Enregistrer une activité spéciale.
  3. Sélectionnez cette option pour enregistrer un spinoff ou une fusion.
Money utilise des transactions de suppression d'actions et ajout d'actions pour exécuter cette activité spéciale.

Si vous souhaitez suivre les opérations de fusion ou de cession d'actions manuellement, utilisez l'une des méthodes suivantes.

Assurez-vous que vous utilisez les informations fournies par votre intermédiaire financier ou par la société lorsque vous calculez les valeurs pour les transactions dans l'une des méthodes suivantes.

Gère un spin-off

Remboursement

Utiliser les recettes provenant d'une transaction de remboursement sur la sécurité d'origine pour acheter les nouvelles actions de la nouvelle société. Voici la manière la plus simple et recommandée.

Fractionner

Traiter la transaction comme une division en fonction du rapport de spin-off ; vendez les actions supplémentaires générées et achetez le même nombre d'actions de la nouvelle société. Le problème avec cette méthode est qu'il génère une gain/perte incorrecte sur la sécurité d'origine et reflète un nombre incorrect de partages pour les transactions précédentes.

Ajuster manuellement

Ajuster manuellement le prix (coût global) de chaque transaction pour XYZ basés sur le rapport de spin-off et puis cliquez sur l'achat transaction pour les nouvelles actions de ZYX.

Gestion d'une fusion

Sur les concentrations Split

Fractionner la sécurité d'origine conformément au rapport de fusion et modifiez le nom de la sécurité et le symbole au symbole de nouveau. Le problème avec cette méthode est que vous perdez l'historique de propriété réelle et que vous avez un fractionnement dans l'historique des cours qui jamais vraiment existé. Il s'agit de la méthode recommandée.

Vente et achat

Vendez les actions de la sécurité d'origine et utilisez ces fonds pour acheter les nouvelles actions de la sécurité de nouveau. Le problème avec cette méthode est qu'il génère une gain/perte se n'est pas réellement produite.

Supprimer et ajouter

Supprimez les partages de la sécurité d'origine et ajoutez les actions de la sécurité de nouveau. Cette méthode n'est pas recommandée car l'ajout d'actions activité a une zéro base coût, qui se traduit par Money reporting réalisés et non réalisés obtenir incorrectement. Toutefois, il est inutile de calculer le coût de base à l'aide de cette méthode.

Étapes détaillées pour chaque méthode

Toutes les méthodes décrites dans cette section, utilisez les données d'exemple suivantes :
   1/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $10
   2/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $11
   3/1/98 Reinvest $120 Dividend to buy 10 shares at $12 each

   Total Cost Basis is $2220 for an average of $10.57141 for each of the
   210 shares.

   The ratio for the spin-off or merger is 0.2, or for every 1 share
   of XYZ, you get 0.2 shares of ZYX, which equals 42 new shares of ZYX.

   The spin-off or merger event occurs on April 1,1998.
				
le montant pour le coût-de base total de toutes les nouvelles actions dans le cas d'un spin-off doit être récupéré à partir de votre relevé de compte-titres. Mais vous pouvez calculer le montant approximatif comme suit :
   (Cost Basis) - (Cost Basis)/(1 + ratio)

   Using the example data above results in the following values:

   Cost basis     :  $2220 - $2220/1.2 = $370
   Share of ZYX   :  210 * 0.2 = 42
   Price per share:  $370/42 = $8.81
				

Remboursement (spin-off)

Sur la date de la cession d'actions, entrez un retour de majuscule transaction pour le montant du coût global transféré vers la nouvelle sécurité. Ensuite, entrez une opération d'acquisition pour le nombre d'actions acquises et le prix unitaire, comme le montant de remboursement divisé par le nombre d'actions.

À l'aide des données exemple entraîne deux opérations suivantes :
   4/1/98 Return of Capital for XYZ of $370.00.
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $8.81 each.
				

Fractionner (spin-off)

Cela est mieux décrite à l'aide de l'exemple.

0,2 Rapport signifie que pour chaque action vous avez, vous avez maintenant 0,2 actions. C'est-à-dire 252 total partages : 210 de XYZ et d'actions ZYX nouveau 42.

Car vous ne pouvez pas avoir une division de décimaux, vous devez arrondir à des nombres entiers. Par conséquent, entrez la division comme 242 actions pour chaque 210 pour XYZ (ou le rapport 6 pour 5).

Puis, saisissez les opérations suivantes :
   4/1/98 Sell 42 shares of XYZ at $8.81 each.
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $8.81 each.
				

Ajusté manuellement (spin-off)

Cette méthode nécessite le plus de travail. Vous devez ajuster manuellement le prix de chaque transaction avant l'événement de spin-off par le rapport de spin-off, en d'autres termes: (prix) / (1 + rapport)

À l'aide des données d'exemple, les transactions ferait passer
   1/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $8.3333.
   2/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $9.1667.
   3/1/98 Reinvest $120 dividend to buy 10 shares at $10.00 each.
				
puis vous souhaitez Entrez achat suivant pour ZYX :
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at 8.50 each.
				

Fractionner (fusion)

Entrez la division en fonction du rapport. Puis, passez à l'investissement détails et modification de l'investissement le nom et de symboles. Vous pouvez également inclure une note dans le champ commentaire ou Mémo sur les événements qui sont survenus.

À l'aide de l'exemple, entrez 42 actions pour chaque 210 partages (ou le rapport 1 pour 5).

Ainsi, toutes les transactions précédentes modification leur nombre de partages et le prix unitaire en fonction du rapport de division.

Les données d'exemple, les transactions serait :
   1/1/98 Buy 20 shares of ZYX at $50.
   2/1/98 Buy 20 shares of ZYX at $55.
   3/1/98 Reinvest $120 dividend to buy 2 shares at $60 each.
				

Vente et achat (fusion)

Vendez toutes les actions de la sécurité d'origine et achetez le nombre de rapport d'actions de sécurité nouvelle. Utiliser le coût total de base des actions d'origine comme le prix de vente et que le prix d'achat de la nouvelle garantie. N'oubliez pas d'ajuster le rapport entre le. Grâce à la vente sur la base du coût réel du gain total deviendra zéro même si montants individuels gain/perte dans Money pour chaque lot ne peuvent pas zéro.

À l'aide des données d'exemple, vous devez entrer les transactions suivantes :
   4/1/98 Sell 210 shares of XYZ at $10.57141 each
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $52.857143 each
				

Supprimer et ajouter (fusion)

Cette méthode est similaire à la méthode de vente et achat décrite précédemment, mais utilise les activités Ajout d'actions et de suppression d'actions.

À l'aide des données d'exemple, vous devez entrer les transactions suivantes :
   4/1/98 Remove 210 Shares of XYZ.
   4/1/98 Add 42 Shares of ZYX.
				
le problème avec cette méthode est que les calculs de gain supposent que vous avez perdu le coût de l'ensemble de base pour XYZ, et que ZYX coût rien.

Propriétés

Numéro d'article: 179585 - Dernière mise à jour: lundi 22 janvier 2007 - Version: 7.2
Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
  • Microsoft Money Deluxe 2007
  • Microsoft Money 2007 Home & Business
  • Microsoft Money Premium 2007
  • Microsoft Money Deluxe 2006
  • Microsoft Money Premium 2006
  • Microsoft Money Small Business 2006
  • Microsoft Money Standard 2006
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