Money: Come gestire azioni fusioni o spin-offs in Money

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Sommario

Microsoft Money e MSN Money non č necessario un modo specifico per gestire fusioni o spin-offs predefinite.

Un esempio di scissione č quando per ogni condivisione di XYZ S.p.a. si č proprietari, viene visualizzato n condivisioni di ZYX Company.

Un esempio di una fusione č quando viene convertito ogni azione di XYZ S.p.a. si č proprietari n condivisioni di ZYX societā.

Il problema principale č come allocare correttamente la base di costo originale per il nuovo numero totale di azioni, per il reporting guadagni o le perdite correttamente.

Questo articolo viene descritto possibili modi per tenere traccia di queste attivitā in Money e di borsa.

Informazioni

Nota Microsoft Money 2003 e versioni successive sono aggiunte una funzione per aggiungere spin-offs e fusioni. Č possibile aggiungere spin-offs e fusioni in Money 2003 e versioni successive, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Money, passare al portafoglio.
  2. A sinistra, fare clic su un'attivitā speciale di record .
  3. Consente di registrare un spinoff o di una fusione.
Money utilizza le transazioni di riduzione quantitā e di incremento per eseguire questa attivitā speciale.

Se si desidera registrare le transazioni di fusione o una scissione manualmente, utilizzare uno dei metodi descritti di seguito.

Assicurarsi che utilizzare le informazioni che sono fornite da intermediario o da societā quando si calcolano i valori per le transazioni in uno dei metodi descritti di seguito.

Gestisce una scissione

Restituzione di capitale

Utilizzare il Ricavo da una transazione di reso di capitale sulla protezione originale per acquistare le nuove condivisioni nella nuova societā. Questo č il modo pių semplice e consigliato.

Doppia

Considerare la transazione come una divisione in base al rapporto scissione; vendere le azioni aggiuntive generate e di acquisto lo stesso numero di condivisioni nella nuova societā. Il problema con questo metodo č che genera un'errato profitti/perdite sulla protezione originale e indica un numero non corretto di condivisioni per le transazioni precedenti.

Modifica manualmente

Regolare manualmente il prezzo (base di costo) di ogni transazione per XYZ č basato il rapporto scissione e quindi immettere l'acquisto transazione per le nuove condivisioni di ZYX.

La gestione di una fusione

Fusione di divisione

Dividere la protezione in base al rapporto fusione originale e quindi sostituire il nome di protezione e il simbolo il nuovo simbolo. Il problema con questo metodo č che si perde la cronologia di proprietā effettiva e avere una divisione nella cronologia prezzo che non si č verificato. Questo č il metodo consigliato.

Vendita e acquisto

Vendere le azioni di protezione originale e utilizzare tali fondi per l'acquisto di nuove quote di nuovi di protezione. Il problema con questo metodo č che viene generato una profitti/perdite non si č effettivamente verificato.

Per aggiungere e rimuovere

Rimuovere le condivisioni di protezione originale e aggiungere le quote di nuovo di protezione. Questo metodo non č consigliato in quanto l'incremento attivitā ha una zero base di costo, che risulta in Money segnalazione realizzati e ad esigibilitā differita ottenere in modo non corretto. Tuttavia, non si dispone calcolare la base di costo utilizzando questo metodo.

Procedura dettagliata per ogni metodo

Tutti i metodi descritti in questa sezione utilizzano i dati di esempio riportati di seguito:
   1/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $10
   2/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $11
   3/1/98 Reinvest $120 Dividend to buy 10 shares at $12 each

   Total Cost Basis is $2220 for an average of $10.57141 for each of the
   210 shares.

   The ratio for the spin-off or merger is 0.2, or for every 1 share
   of XYZ, you get 0.2 shares of ZYX, which equals 42 new shares of ZYX.

   The spin-off or merger event occurs on April 1,1998.
				
quantitā per la base costo totale per tutte le nuove azioni in caso di una scissione devono essere recuperate dall'intermediario. Ma č possibile calcolare la quantitā approssimativa di nel modo seguente:
   (Cost Basis) - (Cost Basis)/(1 + ratio)

   Using the example data above results in the following values:

   Cost basis     :  $2220 - $2220/1.2 = $370
   Share of ZYX   :  210 * 0.2 = 42
   Price per share:  $370/42 = $8.81
				

Restituzione di capitale (scissione)

Alla data della scissione, immettere un capitale di reso transazione per la quantitā di base di costo trasferita per la protezione nuova. Immettere quindi una transazione di acquisto per il numero di azioni acquisite e il prezzo per quota, come importo del reso capitale diviso per il numero delle condivisioni.

Utilizzando i dati di esempio genera le due operazioni seguenti:
   4/1/98 Return of Capital for XYZ of $370.00.
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $8.81 each.
				

Dividere (scissione)

Questo processo č meglio descritto utilizzando l'esempio.

Indica che per ogni condivisione č stato il 0,2, ora č 0,2 condivisioni. Vale a dire 252 totale condivisioni: 210 di XYZ e 42 nuove azioni ZYX.

Poiché non si dispone di una divisione frazionaria, č necessario arrotondare per eccesso al numero intero. Immettere la divisione di conseguenza, come 242 condivisioni per ogni 210 per XYZ (o il rapporto pių semplice, 6 per ogni 5).

Quindi immettere le seguenti transazioni:
   4/1/98 Sell 42 shares of XYZ at $8.81 each.
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $8.81 each.
				

Rettificati manualmente (scissione)

Questo metodo richiede pių di lavoro. Č necessario modificare manualmente il prezzo di ogni transazione prima per l'evento scissione proporzionalmente scissione in altre parole: (prezzo) / (1 + rapporto)

Utilizzando i dati di esempio, le transazioni assumerā di
   1/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $8.3333.
   2/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $9.1667.
   3/1/98 Reinvest $120 dividend to buy 10 shares at $10.00 each.
				
e quindi si potrebbe immettere il seguente acquisto per ZYX:
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at 8.50 each.
				

Dividere (fusione)

Immettere la divisione in base al rapporto. Quindi, passare alla investimenti dettagli e modifica l'investimento di nome e il simbolo. Si potrebbe inoltre che si desidera includere una nota nel campo commento o Memo su cosa č successo.

Utilizzando l'esempio, č necessario immettere le condivisioni di 42 per ogni 210 condivisioni (o il rapporto pių semplice, 1 per ogni 5).

In questo modo tutte le transazioni precedenti che modifica il numero di condivisioni e il prezzo per quota basato il rapporto di divisione.

Utilizzando i dati di esempio, le transazioni sarebbe:
   1/1/98 Buy 20 shares of ZYX at $50.
   2/1/98 Buy 20 shares of ZYX at $55.
   3/1/98 Reinvest $120 dividend to buy 2 shares at $60 each.
				

Vendere e acquistare (fusione)

Vendere tutte le azioni di protezione originale e il numero di rapporto di azioni di protezione nuova di acquisto. Utilizzare la base di costo totale delle condivisioni originale, come il prezzo di vendita e come il prezzo di acquisto di nuovo di protezione. Tenere presente regolare il rapporto. La base di costo effettivo di vendita il guadagno totale diventi zero anche se gli importi di singoli perdite in Money per ogni gruppo di transazioni non possono essere zero.

Utilizzando i dati di esempio, č necessario immettere le seguenti transazioni:
   4/1/98 Sell 210 shares of XYZ at $10.57141 each
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $52.857143 each
				

Rimuovere e aggiungere (fusione)

Questo metodo č simile al metodo di vendita e acquisto descritto in precedenza, ma utilizza le attivitā di incremento e riduzione quantitā.

Utilizzando i dati di esempio, č necessario immettere le seguenti transazioni:
   4/1/98 Remove 210 Shares of XYZ.
   4/1/98 Add 42 Shares of ZYX.
				
il problema con questo metodo č che i calcoli di guadagno si supponga che si č perduta la base di costo intero per XYZ e che ZYX costo nulla.

Proprietā

Identificativo articolo: 179585 - Ultima modifica: lunedė 22 gennaio 2007 - Revisione: 7.2
Le informazioni in questo articolo si applicano a:
  • Microsoft Money Deluxe 2007
  • Microsoft Money 2007 Home & Business
  • Microsoft Money Premium 2007
  • Microsoft Money Deluxe 2006
  • Microsoft Money Premium 2006
  • Microsoft Money Small Business 2006
  • Microsoft Money Standard 2006
  • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2005 Premium Edition
  • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2005 Standard Edition
  • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2004 Premium Edition
  • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2004 Standard Edition
  • Microsoft Money 2003 Standard Edition
  • Microsoft Money 2002 Standard Edition
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