お金: ストック合併または Money で spin-offs を処理します。

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文書番号: 179585 - 対象製品
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目次

概要

Microsoft Money および MSN マネーは合併や株価の spin-offs を処理する特定の方法はありません。

分割の例はときに自分が所有する XYZ 社のすべての共有、ZYX 社の n 個の共有が表示されます。

合併の例は、ZYX 社の n 個の共有に自分が所有する XYZ 社の各共有が変換される場合があります。

主な問題は、利益または損失を正しく報告のために新しい共有] の合計数を元の取得価額を正しくに割り当てる方法です。

この資料で Money に投資と運用これらのアクティビティを追跡する方法について説明します。

詳細

メモ Microsoft Money 2003 およびそれ以降のバージョンが spin-offs と合併を追加する機能を追加します。 追加する spin-offs と合併 Money 2003 およびそれ以降のバージョンには、次の手順に従います。
  1. Money のポートフォリオに移動します。
  2. 、左側の [ レコードを他の利用状況 ] をクリックします。
  3. 選択すると、spinoff や、合併のいずれかが記録されます。
お金はこの特別なアクティビティをトランザクションの数量の削除と数量の追加を使ってください。

合併や分割トランザクションを手動で追跡する場合、次の方法のいずれを使用してください。

トランザクションを次の方法のいずれかの値を計算すると証券会社または会社でが提供される、情報を使用するようにします。

処理を分割

投資資本の収益

元のセキュリティの大文字の返すトランザクションから収益を使用して、新しい会社内で、新しい共有の購入をします。 これは、最も単純で推奨される方法です。

詳細

分割の比率に基づいて、分割として、トランザクションを扱う、生成された追加の共有の販売および新しい会社で同じ株数を購入します。 この方法で問題は、不適切な利益/損失、元のセキュリティを生成し、間違った共有前のトランザクションの数を反映することです。

手動で調整します。

XYZ に基づいて分割比率] の各トランザクションの価格 (取得価額) を手作業対象] で、指定した入力して ZYX の新しい共有のトランザクション。

合併を処理します。

合併/の分割

元セキュリティ、合併の比率をに従って分割して、新しいシンボルへ記号とセキュリティの名前を変更します。 この方法で問題は、実際の所有権の履歴は失われますされ、価格の履歴は実際に発生した上で分割がすることです。 これは、推奨される方法です。

販売し、購入

販売元のセキュリティの共有し、資金を使用して、新しいセキュリティの新しい共有を購入します。 この方法で問題が実際に発生していないする利益/損失が生成されるです。

削除し、追加

共有元のセキュリティの取り出し、新しいセキュリティの共有を追加します。 この方法は、アクティビティは、ゼロ取得価額、レポート、実現および未実現 Money で、追加の共有取得誤ってためにお勧めできません。 ただし、このメソッドを使用して、取得価額を計算する必要はありません。

各メソッドの詳細な手順

次の例のデータすべてここで説明する方法の使用:
   1/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $10
   2/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $11
   3/1/98 Reinvest $120 Dividend to buy 10 shares at $12 each

   Total Cost Basis is $2220 for an average of $10.57141 for each of the
   210 shares.

   The ratio for the spin-off or merger is 0.2, or for every 1 share
   of XYZ, you get 0.2 shares of ZYX, which equals 42 new shares of ZYX.

   The spin-off or merger event occurs on April 1,1998.
				
、金融機関のステートメントから、分割の場合のすべての新しい共有の合計コスト-基準の量を取得します。 次のように概算量を計算できますが:
   (Cost Basis) - (Cost Basis)/(1 + ratio)

   Using the example data above results in the following values:

   Cost basis     :  $2220 - $2220/1.2 = $370
   Share of ZYX   :  210 * 0.2 = 42
   Price per share:  $370/42 = $8.81
				

大文字 (分割) に戻る

分割の日、戻るの大文字を入力して、取得価額の量のトランザクションが、新しいセキュリティに転送します。 共有の数で割った大文字の返す額として対象のトランザクションを獲得する株数と共有、あたりの価格を入力します。

結果、次の 2 つのトランザクションに、データの例を使用:
   4/1/98 Return of Capital for XYZ of $370.00.
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $8.81 each.
				

分割 (分割)

これについては最適な説明の例を使用します。

0. 2 率は、すべての共有のしていたことを意味、0. 2 の共有がありますようになりました。 252 の共有の合計は、: 210 XYZ の 42 の新しい ZYX 共有します。

小数分割があることはできないため整数に切り上げる必要があります。 つまり、分割 242 共有として、入力すべて 210 XYZ (または、単純な比率、すべて 5 6)。

次に、以下の取引を入力:
   4/1/98 Sell 42 shares of XYZ at $8.81 each.
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $8.81 each.
				

手動で調整 (分割)

この方法は、最も作業が必要です。 手動で増加してください、価格、分割イベントの前に各トランザクションの分割、比率によってつまり: (価格)/(1 + 比率)

次の使用例のデータ、トランザクションに変更
   1/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $8.3333.
   2/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $9.1667.
   3/1/98 Reinvest $120 dividend to buy 10 shares at $10.00 each.
				
を ZYX の次の対象は入力:
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at 8.50 each.
				

(合併/) を分割します。

比率に基づいて分割を入力します。 投資を次への詳細と変更、投資名および記号。 メモ、何が起こったかについてフィールドのコメントまたはメモ型フィールドにする可能性がありますも。

例を使用して、入力 42 共有すべて 210 共有だ (または、単純な比率、すべて 5 1) します。

これは、結果、数、共有および分割比率に基づいて共有あたりの価格を変更するすべての以前のトランザクション。

例データを使って、トランザクションは:
   1/1/98 Buy 20 shares of ZYX at $50.
   2/1/98 Buy 20 shares of ZYX at $55.
   3/1/98 Reinvest $120 dividend to buy 2 shares at $60 each.
				

販売し、(合併/) を購入

販売元のセキュリティのすべての共有が購入された新しいセキュリティの共有の比率を数 元の共有の総コスト ベースの販売価格としてしてとして、新しいセキュリティの購買価格。 比率の調整してください。 実際の取得価額で販売によって、合計利益が Money での個々 の利益/損失額を各ロットのゼロにならないにもかかわらずにゼロをなります。

入力例データを使用します、次のトランザクション:
   4/1/98 Sell 210 shares of XYZ at $10.57141 each
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $52.857143 each
				

削除し、(合併/) を追加します。

このメソッドは以前のバージョンでは、記載されている売却と購入方法に似ていますが、数量の追加と数量の削除のアクティビティを使用します。

入力例データを使用します、次のトランザクション:
   4/1/98 Remove 210 Shares of XYZ.
   4/1/98 Add 42 Shares of ZYX.
				
このメソッドは問題が XYZ の全体の取得価額を紛失することと、ZYX コスト、何も、利益の計算と仮定することです。

プロパティ

文書番号: 179585 - 最終更新日: 2007年1月22日 - リビジョン: 7.2
この資料は以下の製品について記述したものです。
  • Microsoft Money 2007
  • Microsoft Money 2007 Home & Business
  • Microsoft Money Premium 2007
  • Microsoft Money Deluxe 2006
  • Microsoft Money Premium 2006
  • Microsoft Money Small Business 2006
  • Microsoft Money Standard 2006
  • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2005 Premium Edition
  • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2005 Standard Edition
  • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2004 Premium Edition
  • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2004
  • Microsoft Money 2003 Standard Edition
  • Microsoft Money 2002 Standard Edition
  • MSN マネー
キーワード:?
kbhowto kbmoneyinvest kbmt KB179585 KbMtja
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英語版 KB:179585
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