돈: 주식 합병 또는 spin-offs Money의 처리하는 방법

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요약

Microsoft Money 및 MSN Money 특정 합병 또는 주식 spin-offs 처리할 수가 없습니다.

한 spin-off 때 모든 공유의 XYZ 소유하고 부분도 예입니다. 그리고 ZYX 회사 n 공유를 나타납니다.

각 공유 XYZ 소유하고 부분도 ZYX 회사 n 공유에 변환할 때, 합병 예입니다.

주 올바르게 향상을 또는 손실 올바르게 보고하려면 새 총 지분에 대한 원래 비용 단위로 할당하는 방법을 문제입니다.

이 문서에서는 이러한 작업을 Money 및 투자자 추적할 수 있는 방법을 설명합니다.

추가 정보

참고 Microsoft Money 2003 이상에서 spin-offs 및 합병 추가 기능을 추가했습니다. spin-offs 및 합병 Money 2003 및 이후 버전에서는 추가하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. Money에서 포트폴리오로 이동하십시오.
  2. 왼쪽에 있는 특별 활동 기록 을 클릭하십시오.
  3. 레코드, spinoff 또는 있는 합병 선택하십시오.
돈을 공유 제거 및 추가 공유 트랜잭션을 이 특수 작업을 수행하는 데 사용합니다.

합병 또는 spin-off 트랜잭션을 수동으로 추적하려는 경우 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.

다음 방법 중 하나 트랜잭션에 대한 값을 계산할 때 사용자의 브로커 나 회사에서 제공하는 정보를 사용하여 확인하십시오.

한 spin-off 처리

자본 반환

자본 반환 트랜잭션에서 진행됩니다 원래 보안을 새 회사 새 공유를 구입할 수 있습니다. 이 가장 간단하고 권장되는 방법입니다.

분할

트랜잭션이 따라 spin-off 비율을 기준으로 분할 다루어야; 생성된 추가 공유를 매도하고 새 회사 공유 같은 수의 구입할. 이 방법을 사용하면 잘못된 향상/손실 원래 보안 생성하고 공유 이전 트랜잭션에 대한 잘못된 수를 반영합니다 문제입니다.

수동으로 조정

XYZ spin-off 비율에 따라 기반에 대해 각 트랜잭션의 가격 (비용 단위로) 수동으로 조정 및 해당 구입 입력할 ZYX 새 공유 위한 트랜잭션.

한 합병 처리

분할 합병

원래 보안 합병 비율 의하면 분할 및 다음 보안 이름과 기호 새 기호를 변경하십시오. 이 메서드는 문제가 실제 소유 기록 잃게 및 절대로 실제로 발생한 가격 기록 분할 가지고 있습니다. 이 방법이 권장되는 방법입니다.

판매 및 구입

원래 보안 공유에 매도하고 해당 자금을 새 공유를 새 보안 구입할 수 있습니다. 이 방법을 실제로 발생한 향상/손실 생성하는 문제입니다.

제거 및 추가

원래 보안 공유를 제거하고 새 보안 공유를 추가하십시오. 잘못 인식된 및 unrealized 보고 Money 결과 0으로 비용을 기준으로, 활동이 추가 공유 얻을 수 있으므로 이 방법은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그러나 이 메서드를 사용하여 비용을 기준으로 계산할 필요가 없습니다.

각 메서드에 대한 자세한 단계

이 절에서 설명하는 모든 메서드는 다음 예제 데이터를 사용할:
   1/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $10
   2/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $11
   3/1/98 Reinvest $120 Dividend to buy 10 shares at $12 each

   Total Cost Basis is $2220 for an average of $10.57141 for each of the
   210 shares.

   The ratio for the spin-off or merger is 0.2, or for every 1 share
   of XYZ, you get 0.2 shares of ZYX, which equals 42 new shares of ZYX.

   The spin-off or merger event occurs on April 1,1998.
				
총 비용 단위로, spin-off의 경우 모든 새 공유에 대한 계산합니다 중개 문에서 검색됩니다. 대략적인 크기 같이 계산할 수 있지만:
   (Cost Basis) - (Cost Basis)/(1 + ratio)

   Using the example data above results in the following values:

   Cost basis     :  $2220 - $2220/1.2 = $370
   Share of ZYX   :  210 * 0.2 = 42
   Price per share:  $370/42 = $8.81
				

자본 (Spin-off) 반환

해당 spin-off 날짜에 대한 반환 자본 중 입력할 트랜잭션 비용 기준으로 수준에 대한 새 보안 전송된. 그런 다음 얻은 공유 위치 수를 구입 트랜잭션 및 공유, 당 가격을 공유 수로 나눈 자본 반환 시간을 입력하십시오.

예제 데이터를 사용하여 다음 두 개의 트랜잭션이 결과:
   4/1/98 Return of Capital for XYZ of $370.00.
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $8.81 each.
				

(Spin-off) 분합니다

이 예제를 사용하여 가장 잘 설명됩니다.

이제 모든 공유를 사용하면 있었습니다 비율을 의미합니다 0.2, 0.2 공유를 갖게 됩니다. 즉, 공유 252 총: 42 새 ZYX 공유 및 XYZ 210.

소수 분할 없기 때문에 전체 숫자를 올림 합니다. 따라서 분할 242 공유하면 모든 210 XYZ 또는 모든 5 6 간단한 비율을 입력하십시오.

그런 다음 다음과 같은 트랜잭션을 입력합니다:
   4/1/98 Sell 42 shares of XYZ at $8.81 each.
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $8.81 each.
				

수동으로 조정된 (Spin-off)

이 메서드는 가장 작업이 필요합니다. 수동으로 spin-off 이벤트 전에 각 트랜잭션 가격에 의해 spin-off 비율, 즉 조정해야 할: (가격)/(1 + 비율)

예제 데이터를 사용하여 트랜잭션을 위해
   1/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $8.3333.
   2/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $9.1667.
   3/1/98 Reinvest $120 dividend to buy 10 shares at $10.00 each.
				
다음 ZYX 다음 구입 입력합니다:
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at 8.50 each.
				

(합병) 분합니다

따라 비율을 기준으로 분할을 입력하십시오. 다음, 투자 데 이동 정보 및 변경 투자 이름 지정 및 기호. 발생한 문제점에 대한 설명 또는 메모 필드에 메모를 할 수 있습니다.

이 예제에서는 모든 210 공유 또는 간단한 비율을 모든 5 1 42 공유를 입력할 것입니다.

공유 및 공유 시 분할 비율을 기준으로 당 가격을 수를 변경하는 모든 이전 트랜잭션 결과.

예제 데이터를 사용하여 트랜잭션이 됩니다:
   1/1/98 Buy 20 shares of ZYX at $50.
   2/1/98 Buy 20 shares of ZYX at $55.
   3/1/98 Reinvest $120 dividend to buy 2 shares at $60 each.
				

판매 및 구입 (합병)

원래 보안 모든 공유 판매 및 구입 새 보안 지분 비율을 수입니다. 원본 공유의 전체 비용을 기준으로를 판매 가격 및 구입 가격 새 보안 사용하십시오. 대한 비율을 조정할 수 있습니다. 실제 비용을 기준으로 한 판매 각 많에 대해 개별 향상/손실 금액을 Money의 0이 않을 경우에도 총 게인 0이 됩니다.

예제 데이터를 사용하여 다음과 같은 트랜잭션을 입력합니다:
   4/1/98 Sell 210 shares of XYZ at $10.57141 each
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $52.857143 each
				

(합병) 추가 및 제거

이 메서드는 앞에서 설명한 판매 및 구입 메서드는 비슷하지만 공유 추가 및 제거 공유 작업을 사용합니다.

예제 데이터를 사용하여 다음과 같은 트랜잭션을 입력합니다:
   4/1/98 Remove 210 Shares of XYZ.
   4/1/98 Add 42 Shares of ZYX.
				
게인 계산을 XYZ에 대한 전체 비용을 기준으로 손실 및 ZYX 아무 것도 비용 가정합니다 이 메서드는 문제가 있습니다.

속성

기술 자료: 179585 - 마지막 검토: 2007년 1월 22일 월요일 - 수정: 7.2
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  • Microsoft Money Deluxe 2007
  • Microsoft Money 2007 Home & Business
  • Microsoft Money Premium 2007
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