Modifier la colonne total du jour pour les OPCVM n'est pas mis à jour dans MSN Money

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Symptômes

Dans le ///Gestionnaire de portefeuilles dans MSN Money, modification totale d'aujourd'hui reste vide tant que le marché est ouvert.

Également la colonne modification et la colonne modification % pour les OPCVM montrent la modification et la modification de pourcentage en fonction de la clôture précédente et la fermer à partir du jour préalable du jour ouvré en cours.

Cause

Colonne de modification totale d'aujourd'hui est mise à jour uniquement après que nouvelle NET asset value (NAV) est calculée à la fin du jour ouvré. Par conséquent, les valeurs de changement pour les OPCVM ne sont pas en cours jusqu'à ce que MSN Money Investing reçoit la mise à jour NAV.

Plus d'informations

La société de fonds utilise la valeur de clôture des investissements dans chaque fonds pour calculer la NAV du fonds. Le fournisseur de cotes de MSN Money Investing publie les données de NAV chaque jour ouvrable au ou autour de 17 h 00 heure de l'est. Certains gestionnaires de fonds peuvent mettre à jour le NAV plus tôt ou tard dans les autres gestionnaires.

Les données sont disponibles jusqu'à environ minuit est chaque nuit. Cela signifie que les données n'afficheront pas après minuit jusqu'à ce que la bourse s'ouvre.

Propriétés

Numéro d'article: 184812 - Dernière mise à jour: samedi 22 février 2014 - Version: 2.1
Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
  • MSN Money
  • MSN Money Plus
Mots-clés : 
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