Modifica colonna odierna totale per i fondi non viene aggiornato in MSN Money

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Sintomi

In Gestione di raccolte di progetti in MSN Money, Cambia totale odierna rimane vuoto mentre è aperto sul mercato.

Anche la colonna Modifica e la colonna di % modifica per i fondi mostrano la modifica e la modifica percentuale in base alle chiusura precedente e alla chiusura del giorno precedente giornata corrente.

Cause

Nella colonna modifica totale dell'odierna viene aggiornata solo dopo il nuovo valore di risorse di rete (NAV) viene calcolato alla fine della giornata. I valori di modifica per i fondi non sono pertanto correnti finché investimenti di MSN Money non riceve il NAV aggiornato.

Informazioni

La società di fondi utilizza il valore di chiusura degli investimenti in ogni fondi per calcolare il NAV il fondo comune. Il provider di offerta di investimenti di MSN Money pubblica i dati NAV ogni giorno lavorativo in oppure attorno alle 17: 00 ora orientale. Alcuni gestori di fondo possono aggiornare il NAV precedentemente o successivamente a altri gestori.

I dati sono disponibili a circa mezzanotte ora orientale ogni notte. Ciò significa che i dati non vengono visualizzato dopo la mezzanotte fino a quando viene aperto il mercato azionario.

Proprietà

Identificativo articolo: 184812 - Ultima modifica: sabato 22 febbraio 2014 - Revisione: 2.1
Le informazioni in questo articolo si applicano a:
  • MSN Money
  • MSN Money Plus
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