在 MSN Money 今天的总更改列的共同基金不会更新

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症状

在项目组合中的管理器 MSN Money,今天的总更改保留为空,市场上处于打开状态时。

此外在更改列和共同基金在 %的更改列显示更改和百分比更改基于以前的关闭和从某一天前关闭当前的交易日期。

原因

今天的总计的更改列只将更新后新的网络资产价值 (NAV) 计算交易日的末尾。因此,共同基金更改值不是当前直到 MSN Money 投资收到更新的 NAV.

更多信息

基金公司使用在每个基金投资的结束值计算的该基金 NAV。报价提供程序的 MSN Money 投资发布 NAV 数据或下午 5: 00 周围的每个工作日美国东部时间。一些基金管理器可能会更新该 NAV 更早版本或更高版本比其他经理。

到大约午夜美国东部时间每晚可用数据。这意味着直到股票市场打开午夜后不显示数据。

属性

文章编号: 184812 - 最后修改: 2014年2月22日 - 修订: 2.1
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