Types d'instruction en ligne utilisés par Money

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Numéro d'article: 212355 - Voir les produits auxquels s'applique cet article
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Sommaire

INTRODUCTION

Cet article décrit la fonctionnalité de relevé actif de Microsoft Money et explique comment l'utiliser.

Plus d'informations

Description d'un relevé actif

Un relevé actif est un fichier au format OFX (Open Financial Exchange) ou OFC (Open Financial Connectivity). Ces fichiers contiennent des informations sur les opérations que Microsoft Money peut importer automatiquement à partir du site Web d'un établissement financier.
Remarque Le format OFC n'est plus pris en charge dans Money 2005 ni dans les versions plus récentes de Money
Pour plus d'informations sur l'importation d'un fichier OFC, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.
890400 L'importation du fichier .ofc échoue lorsque vous essayez de télécharger puis d'importer une instruction OFC (Open Financial Connectivity) à partir de votre institution financière dans Money 2005


En utilisant le lien Money ou toute autre option appropriée dans la zone de téléservices du site Web, vous pouvez exporter un relevé actif directement dans votre fichier Money. Le site Web de chaque établissement financier peut avoir une apparence légèrement différente.

Il existe en réalité deux types de transmissions OFX : OFX unidirectionnel et OFX bidirectionnel. Avec l'échange OFX unidirectionnel, également connu sous le nom de "relevé actif", les informations sur les opérations sont téléchargées à partir de l'établissement financier dans Microsoft Money. Avec l'échange OFX bidirectionnel, également connu sous le nom d« OFX direct », la transmission peut contenir des informations sur les téléservices bancaires, les paiements électroniques et les messages.

OFX unidirectionnel

Avec un clic de souris, l'échange OFX unidirectionnel (relevé actif) permet de télécharger un relevé de banque, de carte de crédit ou de compte-titres directement à partir du site Web de votre établissement financier dans Microsoft Money. Lorsque vous cliquez sur le bouton Money ou toute autre option appropriée sur le site Web, Money démarre et reçoit automatiquement le fichier qui contient les informations sur les opérations. Vous pouvez ensuite rapprocher ces opérations et les inscrire dans le Livre de comptes de Money. Money peut souvent catégoriser les opérations à des fins de planification financière ou de budget ; il n'est donc plus nécessaire d'entrer les opérations manuellement !

Remarque Dans Money 99 et versions antérieures, si vous initiez les relevés actifs en dehors de Money, seul le téléchargement de relevés est pris en charge.

OFX bidirectionnel

Contrairement aux relevés actifs, les transmissions OFX bidirectionnelles (OFX direct) sont initiées directement dans Money. Avec OFX direct, vous pouvez télécharger un relevé, tout comme avec Relevé actif, mais vous pouvez également transmettre des paiements électroniques (PmtE) et des paiements automatiques (PmtA) si votre établissement financier les prend en charge.

Avec OFX Direct, vous pouvez envoyer et recevoir des messages vers et à partir de votre établissement financier et, si cela est pris en charge, des transferts électroniques.

Pour plus d'informations sur les différents types d'OFX direct disponibles dans Money, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.
173135 Money : Définitions des types de paiements disponibles dans Money

Que se produit-il lorsque vous importez un fichier de relevé actif (.ofx ou .ofc)

Lorsque vous téléchargez ou ouvrez un fichier qui possède une extension .ofx ou .ofc, Money est notifié de la présence d'un fichier prêt à l'importation. Le comportement de Money dépend de son état actuel.

Money est fermé

Une fois que Money a identifié le compte correct, il importe le relevé à partir du fichier de relevé actif. Une fois l'opération terminée, le message suivant s'affiche :
Les informations ont été reçues et seront importées lors de la prochaine exécution de Microsoft Money. Voulez-vous démarrer Microsoft Money maintenant ?
Si vous cliquez sur Oui, Money ouvre le dernier fichier de données Microsoft Money utilisé et démarre l'Assistant Actualiser le Livre de comptes pour le compte approprié.

Money est en cours d'exécution

Money devient le programme prioritaire et démarre l'Assistant Actualiser le Livre de comptes pour le compte approprié.

Configuration des relevés actifs

Lorsque Money ouvre un fichier de relevé actif pour la première fois, il met à jour le fichier pour indiquer qu'il s'agit d'un fichier de relevé actif de téléservices bancaires. Il n'est pas nécessaire de se connecter au serveur Microsoft.

Money vous invite ensuite à affecter le compte dans lequel importer le relevé actif. Si vous avez entré le numéro de compte lors de la création du compte, Money établit automatiquement une correspondance à ce stade. (Vous pouvez également sélectionner un compte existant ou créer un compte.)

Remarque Money ouvre le dernier fichier de données Microsoft Money utilisé. Si ce fichier n'est pas le fichier correct, vous devez annuler la boîte de dialogue Sélection d'un compte Microsoft Money et ouvrir le fichier de données Microsoft Money correct.

Relevés actifs multiples

Si le fichier de relevé actif contient plusieurs relevés pour plusieurs comptes, Money traite séquentiellement l'Assistant pour chaque compte, jusqu'à ce que tous les comptes aient été entrés. Si Money ne reconnaît pas un compte, il affiche la boîte de dialogue Sélection d'un compte Microsoft Money pour chaque relevé.

Problèmes lors de l'importation

Parfois, Money peut rencontrer des problèmes durant l'importation. Money peut être dans un état exigeant une attention avant de pouvoir continuer ou il peut être incapable d'importer le fichier. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour le dépannage, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.
829143 Comment faire pour résoudre les problèmes de téléchargement des relevés dans Microsoft Money

Impossible de démarrer l'Assistant Actualiser le Livre de comptes

Si Money est actuellement dans un état dans lequel il ne peut pas démarrer l'Assistant, il affiche un message d'erreur expliquant le problème. Ce problème peut se produire si une boîte de dialogue ouverte doit être fermée pour que Money puisse exécuter d'autres actions. Vous devez fermer la boîte de dialogue qui a le focus dans Money et réessayer d'importer le fichier OFX.

Money cesse de répondre

Une fois l'Assistant Actualiser le Livre de comptes démarré, les informations du relevé sont disponibles dans le fichier Money. Si Money cesse de répondre pendant le processus pour une raison quelconque, vous pouvez cliquer sur le bouton Actualiser le Livre de comptes sous l'onglet Relevé pour redémarrer l'Assistant.

Le fichier est endommagé

Si le fichier .ofx est endommagé et que Money ne peut pas le lire, Money affiche un des messages d'erreur suivants :
Le fichier que vous voulez importer paraît incorrect ou contient des données endommagées.
Les données reçues de votre fournisseur de téléservices présentent un problème. Si le problème persiste, appelez le Service client de ce fournisseur pour de l'aide.
Pour plus d'informations, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.
179836

Annulation durant l'exécution de l'Assistant

Si vous cliquez sur Annuler après le démarrage de l'Assistant Actualiser le Livre de comptes, Money enregistre le relevé. Vous pouvez ajouter le relevé à tout moment en cliquant sur le bouton Consulter le relevé sous l'onglet Relevé. Ou, dans Money 2000 et versions ultérieures, cliquez sur le lien Opérations à consulter dans la liste de comptes.

Propriétés

Numéro d'article: 212355 - Dernière mise à jour: lundi 23 janvier 2006 - Version: 11.2
Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
  • Microsoft Money Deluxe 2006
  • Microsoft Money Premium 2006
  • Microsoft Money Small Business 2006
  • Microsoft Money Standard 2006
  • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2005 Premium Edition
  • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2005 Standard Edition
  • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2004 Premium Edition
  • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2004 Standard
  • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition
  • Microsoft Money 2003 Standard
  • Microsoft Money 2002 Standard
  • Microsoft Money 2001 Standard
  • Microsoft Money 2000 Standard
  • Microsoft Money 2000 Business & Personal Edition
  • Microsoft Money 99 Standard
  • Microsoft Money 98 Standard
  • Microsoft Money 98 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 98 Suite financière
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