電子明細書の使用方法

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文書番号: 212355 - 対象製品
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目次

はじめに

この資料では、Microsoft Money の電子明細書とその使用方法について解説します。

詳細

電子明細書とは

電子明細書とは、OFX (Open Financial Exchange) 形式または OFC (Open Financial Connectivity) 形式のファイルのことです。これらのファイルには、Microsoft Money が金融機関の Web サイトから自動的に取り込むことができる取引情報が含まれています。

Web サイトのオンライン バンキング部分にある Money リンクまたは他の適切なオプションを使用すると、電子明細書を直接 Money ファイルに書き出すことができます。金融機関の各 Web サイトの表示は若干異なることがあります。

OFX 転送には実際には一方向 OFX と二方向 OFX の 2 種類があります。"電子明細書" とも呼ばれる一方向 OFX では、取引情報が金融機関から Microsoft Money 内にダウンロードされます。"ダイレクト OFX" とも呼ばれる二方向 OFX には、転送にオンライン バンキング、請求書支払、およびメッセージ転送情報が含まれることもあります。

一方向 OFX

一方向 OFX (電子明細書) は、マウスでクリックするだけで、金融機関の Web サイトから Microsoft Money に対し、銀行、クレジット カード、または証券会社の明細書を直接ダウンロードできます。金融機関の Web サイトで Money のボタンやその他の適切なオプションをクリックすると、Money が起動され、取引情報を含むファイルが自動的に受信されます。次に、これらの取引を照会し、Money の取引明細の一覧に入力できます。Money では、予算作成やファイナンシャル プランニングを行うために、取引の分類を何度も実行できます。これにより、今後の取引を手動で入力する必要がなくなります。

: Microsoft Money 99 以前のバージョンでは、Money の外部で電子明細書を開始した場合、サポート対象は明細書のダウンロードに限定されます。

二方向 OFX

電子明細書とは異なり、二方向 OFX (ダイレクト OFX) 転送は、直接 Money から開始します。ダイレクト OFX では、電子明細書と同様に取引明細書をダウンロードできますが、金融機関がサポートしていれば、オンライン支払 (EPays) および自動支払 (APays) も転送できます。

ダイレクト OFX では、金融機関とのメッセージの送受信を行うことができます。また、サポートされる場合には、オンライン振替 (XFR) が可能です。

Money で使用可能な異なるタイプのダイレクト OFX の関連情報を参照するには、以下の「サポート技術情報」 (Microsoft Knowledge Base) をクリックしてください。
173135 [Money] Money で利用できる支払の種類について

電子明細書 (.ofx または .ofc) ファイルを取り込んだときの Money の動作

拡張子が .ofx または .ofc のファイルをダウンロードしたり開いたりすると、ファイルを取り込む準備の整ったことが Money に通知されます。それに対する Money の動作は、そのときの状態によって異なります。

Money が閉じている場合

Money は、正しい資産を特定した後、電子明細書ファイルから明細書を取り込みます。Money を終了すると、次のメッセージが表示されます。
情報は受け取られました。この情報は、Money を起動すると取り込まれます。今すぐ Money を起動しますか?
[はい] をクリックすると、最後に使用した Money データ ファイルが Money によって開かれ、適切な資産に対して、取引明細の一覧の更新ウィザードが起動されます。

Money が実行中である場合

Money プログラムがアクティブになり、適切な資産に対して取引明細の一覧の更新ウィザードが起動されます。

電子明細書の設定

Money は、初めて電子明細書ファイルを開く際に、ファイルを更新し、それが電子明細書オンライン バンキング ファイルであることを示します。Microsoft サーバーに接続する必要はありません。

次に、Money によって、電子明細書を取り込む資産を割り当てるようにメッセージが表示されます。資産を作成したときに資産番号を入力していれば、Money はこの段階で自動的にその照合を行います (既存の資産を選択することも、新しい資産を作成することもできます)。

: Money は前回使用された Money データ ファイルを開きます。このファイルが正しいファイルではない場合、[資産の選択] ダイアログ ボックスをキャンセルして、正しい Money データ ファイルを開く必要があります。

複数の電子明細書

電子明細書ファイルに複数の資産の明細が含まれている場合、Money は、すべての資産が入力されるまで順番に各資産用のウィザードを処理します。Money は、認識できない資産がある場合には、各明細に対して [資産の選択] ダイアログ ボックスを表示します。

取り込み中に生じる問題

場合によっては、Money が取り込みを実行中であるときに、問題が発生することがあります。たとえば、処理を続行する前に Money で何らかの操作を行う必要が生じる問題や、ファイルの取り込みができないなどの問題が発生します。

取引明細の更新ウィザードを起動できない

現在、Money がウィザードを起動できない状態になっている場合、Money によって、問題を説明するエラー メッセージが表示されます。この問題は、Money で別のダイアログ ボックスが開いたままになっている場合に発生することがあります。Money で別の動作を実行する前に、このダイアログ ボックスを閉じる必要があります。Money で開いている別のダイアログ ボックスを閉じ、もう一度 OFX ファイルの取り込みを行うことが必要です。

Money が応答を停止する

Money が取引明細の一覧の更新ウィザードを起動した後、明細情報は Money ファイルで利用できるようになります。処理中に何らかの理由で Money が応答を停止した場合、[利用明細書] タブの [取引明細の一覧の更新] をクリックして、もう一度ウィザードを起動することができます。

ファイルが破損している

.ofx ファイルが破損していて Money がファイルを読み取ることができない場合、Money によって、次のいずれかのエラー メッセージが表示されます。
取り込もうとしたファイルは無効または破損しています。
金融機関から受け取ったデータを適切に処理できません。再度実行してみてください。
関連情報を参照するには、以下の「サポート技術情報」 (Microsoft Knowledge Base) をクリックしてください。
148522 [Money] 銀行明細書の情報をダウンロードするときにエラーが発生する
179836 [Money] 利用明細書のダウンロードまたは OFX ファイルの取り込み中にエラーが発生する

ウィザード実行中のキャンセル

取引明細の一覧の更新ウィザードが起動した後に [キャンセル] をクリックした場合、Money は取引明細書を格納します。[利用明細書] タブの [明細書を読む] をクリックすると、いつでも明細書を追加できます。または、Money 2000 以降のバージョンでは、資産の一覧で [未読の取引] リンクをクリックします。

プロパティ

文書番号: 212355 - 最終更新日: 2005年11月4日 - リビジョン: 11.0
この資料は以下の製品について記述したものです。
  • Microsoft Money Deluxe 2006
  • Microsoft Money Premium 2006
  • Microsoft Money Small Business 2006
  • Microsoft Money Standard 2006
  • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2005 Premium Edition
  • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2005 Standard Edition
  • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2004 Premium Edition
  • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
  • Microsoft Money 2004
  • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition
  • Microsoft Money 2003 Standard Edition
  • Microsoft Money 2002 Standard Edition
  • Microsoft Money 2001 Standard Edition
  • Microsoft Money 2000 Standard Edition
  • Microsoft Money 2000 Business & Personal Edition
  • Microsoft Money 99 Standard Edition
  • Microsoft Money 98 Standard Edition
  • Microsoft Money 98 Deluxe Edition
  • Microsoft Money 98 Financial Suite Edition
キーワード:?
kbui kbhowto kbinfo kbonline KB212355
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