交易记录具有错误的收款人,当您试图下载在 $ 货币中的语句

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症状

当试图下载中 Microsoft 资金的语句时某些事务具有错误的收款人。

原因

出现此现象的原因在于收款人规则管理器用错误的收款人已下载的交易记录中。

解决方案

若要解决此问题,使用收款人规则管理器更正收款人别名错误。这样做,请按照这些步骤,说明您的金钱版本:

资金 2005年和更高版本:

  1. 打开货币。
  2. 单击 银行 选项卡。
  3. 单击 帐户工具,然后单击 $ 类别和 Payees.
  4. 在左窗格中单击 Payees,然后在 常规任务 区域中单击 转到收款人规则管理器
  5. 首选收款人姓名 在下拉列表中,单击错误地显示的收款人名称。
  6. 收款人名称变体 列表中单击与在该的事务中文本相匹配的变体,然后单击 删除
  7. 请单击 完成

资金 2003年和 2004年:

  1. 打开货币。
  2. 客户和物料 菜单,单击 类别和 Payees.
  3. 在左窗格中单击 Payees,然后在 常规任务 区域中单击 转到收款人规则管理器
  4. 首选收款人姓名 列表中单击错误地显示的收款人名称。
  5. 收款人名称变体 列表中单击与在该的事务中文本相匹配的变体,然后单击 删除
  6. 请单击 完成
注意 您不能使用通配符搜索或创建在 $ 货币中的收款人规则。

更多信息

资金下载交易记录时, 下载的 payees 与相匹配资金 payees 通过使用以下顺序:
  1. 完全匹配。
  2. 已下载的收款人姓名匹配收款人名称变体。
  3. 已下载的收款人名称标准化的并且与标准化资金收款人名称进行比较。
从银行已下载的收款人名称更改为中资金的收款人名称使用收款人名称变体列表。已下载的交易记录与一个已存在的事务相匹配,或在收款人更改之前已下载的事务将被接受时,会创建此列表中的项。下面的两个位置,在 $ 货币中,您可以查看此列表:
  • 设置首选的收款人名称 屏幕。
  • 收款人规则管理器 屏幕。
在"解决方案"一节中的步骤介绍了如何访问 收款人规则管理器 屏幕。若要进行 设置首选的收款人名称 屏幕,请按照下列步骤操作:
  1. 客户和物料 菜单,单击 类别和 Payees.
  2. 在左窗格中单击 Payees,然后单击 首选收款人姓名
注意删除在 设置首选的收款人名称 屏幕上列出在收款人不会影响任何 payees,但会阻止与下一次下载该收款人的变体匹配。

如果已下载的收款人不能精确匹配在金钱的收款人,并且已下载的收款人不能匹配收款人名称变体资金尝试与具有标准化名称相匹配。资金标准化通过删除所有的数字和标点符号的收款人姓名。比较标准化资金收款人名称与此标准已下载的收款人名称会增加查找匹配项的机会。 标准化的匹配项可能不正确。若要将已下载的收款人排除匹配的收款人,请按照下列步骤操作:
  1. 打开 收款人规则管理器 (按照上面的步骤)。
  2. 排除收款人名称 下,单击 添加
  3. 完全按照来自银行交易记录,键入收款人姓名,然后单击 确定
如果资金没有找到一个收款人匹配的名称后标准化已下载的收款人名称,资金可以在您的帐户注册显示原始的已下载的收款人姓名或标准化的名称。若要将此选项,请按照下列步骤操作:
  1. 工具 菜单上单击 设置
    注意 单击资金 2004年和早期版本中的 选项
  2. 在资金 2005年和更高版本中: 单击 联机服务设置。 在资金 2004年和早期版本中: 单击 联机服务 选项卡。
  3. 单击以清除,或单击以选中 显示标准化的收款人名称未找到名称匹配的 复选框。
  4. 单击 确定
有关成本和已下载的交易记录的其他信息请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
317457当您下载在 $ 货币中的语句时,都不正确匹配交易记录

属性

文章编号: 829141 - 最后修改: 2007年8月2日 - 修订: 4.1
这篇文章中的信息适用于:
  • Microsoft Money Essentials
  • Microsoft Money Plus Deluxe
  • Microsoft Money Plus Home & Business
  • Microsoft Money Plus Premium
  • Microsoft Money Deluxe 2007
  • Microsoft Money 2007 Home & Business
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