¿Cómo se registran las facturas de facturación Flexible?

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Contabilización de facturas , selecciona las facturas para el registro en función de su estado y los criterios de selección a la vez que se ejecuta la función. Para ser elegible para el registro, el estado de cada factura debe ser 'PR', que indica que ha sido con el proceso de impresión final. Cuando se registra una factura, producirán las siguientes actualizaciones:

Encabezado de factura

El estado de la factura, que se almacenan en la tabla de cabecera de la factura (PJINVHDR), se establece en 'OC' para registrar. El programa también actualiza el registro de encabezado con el número de lote y el período fiscal. El sistema asigna el número de lote y el período fiscal es especificado por el usuario cuando se ejecute el programa de registro (la actual serie proyecto período es el predeterminado pero puede sobrescribirse). Para fines de seguimiento de auditoría, los registros de todos los módulos (GL, AR, PC) se etiquetan con el mismo número de lote.

Detalle de facturas

El campo de estado de facturación de la tabla de detalle de factura/Unbilled se establece en 'B' para facturar.

Contabilidad general

Cada transacción que se utiliza para crear la factura determina las cantidades, unidades, cuentas y subcuentas utilizados para crear entradas en el módulo Contabilidad General de Microsoft Dynamics SL. Para todos los tipos de elemento, hay una transacción contabilizada en la categoría de cuenta «AR comercio». La cuenta y subcuenta para esta contabilización proceden de registro del cliente (si está disponible) o el registro de configuración de AR. El desplazamiento a los intercambios de AR viene determinado por el tipo de elemento.

El siguiente es un resumen de cómo se determinan la cuenta de contrapartida y la subcuenta:

Tipo de elementoOrigen de GL cuentas/subcuentas
Artículo - tabla de reglas normales de registro mediante la categoría de cuenta
Otra tabla de reglas de registro de elemento con la categoría de cuenta
Tabla de impuesto de ventas de Dynamics SL utilizando el ID de impuesto de impuestos
Parámetro del sistema de retención mantenido en la configuración de facturación
Parámetro del sistema de depósito mantenido en la configuración de facturación
Parámetro del sistema de retención de Bill mantenido en el programa de instalación de facturación
Aplicar el parámetro de sistema de depósito mantenido en la configuración de facturación

La tabla de reglas de registro de factura (PJRULIP) es de clave con la categoría de código y la cuenta de facturación de reglas. El código de la regla se obtiene de la tabla de información de facturación (PJBILL) para el proyecto de destino. Además de contener la cuenta y subcuenta para cada categoría de cuenta, también tenga un segundo opcional conjunto (débito y crédito) de las cuentas de contabilidad y subcuentas. Si ambos están presentes para una categoría de cuenta, Contabilización de facturas puestos otras dos transacciones de contabilidad para los mismos importes de los registros principales.

Facturar artículos con un importe positivo cuyo tipo es artículo - Regular, otro elemento, impuestos, depósitoo resultado de la Retención de la factura en un débito a la cuenta de comercio AR y un crédito para el desplazamiento como se describió anteriormente. Artículos de factura con un importe positivo cuyo tipo sea retención o Aplicar depósito crean el registro opuesto (cuenta de crédito el AR y la cuenta de contrapartida de débito).

Costo de la contabilización General de ventas

Contabilización de facturas hace entradas adicionales para registrar el coste de las transacciones de ventas en la contabilidad general si el Cd para el proyecto de facturación regla facturación tiene un método de gestión de costes asociado con él. En este momento, el método de gestión de costes A la fecha está disponible.

Hasta la fecha de valoración existencias: El método A la fecha está pensado para registrar el coste de ventas en la misma proporción que los ingresos bajo el supuesto de que el importe facturado hasta la fecha representa o es igual a las ingresos de fecha. En otras palabras, si el contrato es de $1.000.000 y 100.000 dólares se ha facturado, a continuación, 10% del contrato ha sido cargado. El método A la fecha ajusta el costo de venta reserva al 10% del coste final esperado para el proyecto como parte de la contabilización de facturación. El coste final esperado se obtiene como un total de los presupuestos de la estimación de costos de finalizar (EAF) del patrón de proyecto y sus filiales.

Este método registra un débito a un costo de la cuenta de gastos de venta y un crédito a una cuenta de activos, tales como existencias o trabajo en proceso, en el nivel total de factura. La cuenta de gastos, la cuenta de activo y las subcuentas relacionadas se almacenan en la Configuración de facturación.

Nota: Es importante recordar que CO registros difieren de las reglas de registro secundario en que los registros secundarios se producen para los mismos importes de los registros primarios, mientras que los registros de COS son proporcionales.

(Monto de costo actual COS de la actual) se calcula de la factura como sigue:

COS actual = fecha CO - CO anterior TOTAL donde

Hasta fecha COS = (facturado-TO-DATE / valor del contrato) * costo TOTAL de CEF con la proporción de facturado hasta la fecha contrato valor limitado a un máximo de 1.0

COS previa TOTAL = importe total registrado para el costo de la categoría de cuenta de ventas para todos los proyectos de facturación juntos

Costo TOTAL de CEF = la suma de los importes de CEF para todas las categorías de cuenta con un tipo de cuenta de 'Cargo' que se presupuestan para los proyectos de facturación juntos

Facturado hasta la fecha = cantidad total en la categoría de cuenta de factura hasta la fecha para todos los proyectos que facturan juntos, incluyendo las cantidades de productos de la factura actual

Valor del contrato = cantidad total de la categoría de cuenta del valor de contrato para todos los proyectos de facturación juntos en la factura

Nota: El registro que se genera como parte de la facturación débitos COS y alivia el inventario, el tipo de trabajo en curso de cuenta que se realiza sobre una base de costo, lo que reduce el saldo de cuenta de trabajo en curso. El importe liberado no se basa en el saldo en curso. Se supone que esta categoría de cuenta se incrementará como se realiza el trabajo con las asignaciones de transferir los costos de trabajo en curso para aumentar este activo.El saldo de cuenta debe ser cero en la finalización del proyecto o antes de cerrar el proyecto.

Cuando se han determinado las cuentas y subcuentas para todos los elementos de la factura, la Contabilización de facturas se resumen todas las transacciones de la misma cuenta, subcuenta, proyectos y tareas de contabilidad. Un único registro se escribe en la tabla de transacción de contabilidad (GLTRAN) para cada combinación única con un estado de 'Emitido' y 'Sin contabilizar.' El registro de comercio AR siempre se resume en una transacción por factura. Un único registro de encabezado de lote de contabilidad se crea cada vez que se ejecute el programa de Contabilización de facturas .

Cuentas por cobrar

El programa escribe un registro en la tabla ARDOC para cada factura. Si el importe total de la factura es positivo, se crea un documento de tipo de factura. Si el importe total de la factura es negativo, se crea un documento de tipo memo de crédito. La fecha de vencimiento, la fecha de descuento y el importe del descuento se calculan basándose en los términos que se almacena en el registro maestro de clientes. Si la factura es una inversión, el campo de docdesc de ARDOC se establece en 'Inversión de factura xxxxxx' donde xxxxxx es la factura original se invierta el número. Un registro se escribe en la tabla ARTRAN para cada transacción de contabilidad generado por la factura. Se escriben los registros ARTRAN con el estado 'Emitido'.

Serie de proyecto

Serie de proyecto se actualiza con los registros de detalle de facturas que incluyen una cuenta de contabilidad que está asociada a una categoría de cuenta de la serie de proyecto. Es decir, se escribe una transacción de proyecto para cada registro ARTRAN con una cuenta de contabilidad que está vinculada a una categoría de cuenta del proyecto. Cuentas de Contabilidad están vinculadas a la serie proyecto especificando una categoría de cuenta en el Gráfico de mantenimiento de cuentas. Cuando las transacciones se agregan a la tabla, también se actualizan las tablas de resumen del proyecto.

Para cada elemento de la factura con un tipo de elemento: normal, el programa también escribe un registro de transacciones de proyecto para la categoría de cuenta facturado hasta la fecha.

Nota importante:

La función de Contabilización de facturas crea Contabilidad los registros y, opcionalmente, las entradas de la serie de proyecto relacionadas con facturación. Los registros de proyecto son generados en función de las cuentas contables utilizado. En concreto, si el gráfico de contabilidad del número de cuenta está vinculado a una categoría de cuenta, se efectúe una contabilización para Series de proyectos. Si no existe ningún vínculo, no se genera ningún registro del proyecto.

Para el método de contabilización de CO, es esencial para establecer el vínculo entre el gráfico de COS del número de cuenta y su categoría de cuenta (el vínculo para el desplazamiento al trabajo en curso o inventario también puede ser deseable). De lo contrario la CES anterior no se graban en el sistema del proyecto para su uso en los cálculos posteriores de COS y estos cálculos posteriores serán incorrectos.

Este problema es igualmente importante para otras cuentas. Por ejemplo, si los ingresos se reconocen en la facturación o facturado no obtuvo ingresos se transfieren a los ingresos facturados, todas estas cuentas en la contabilidad deben estar vinculados a sus categorías de cuenta correspondiente para obtener los valores registrados en la serie de proyecto.

Sugerencia de solución de problemas:

Al intentar registrar facturas y el cuadro de mensaje 'Factura está fuera de balance' aparece, compruebe la suma de los campos de hold_amount en la tabla PJINVDET para ver si es igual a la suma del campo orig_amount, adj_amount y cantidad. En la versión de Solomon IV 5.0, estos campos ahora se denominan curytranamt, curyadj_amount, curyhold_amount y curyorig_amount. Si la suma de los importes no igual, a continuación, ajustar los importes en consecuencia.

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Id. de artículo: 848278 - Última revisión: jueves, 04 de octubre de 2012 - Versión: 0.2
La información de este artículo se refiere a:
  • Microsoft Dynamics SL 2011
  • Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1
  • Microsoft Dynamics SL 6.5
  • Microsoft Dynamics SL 6.5 Service Pack 3
  • Microsoft Dynamics SL 7.0
  • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 2
  • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 3
  • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 4
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