TechKnowledge Content
สรุป
บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวกําหนดค่าการเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับตัวกําหนดค่ารูปแบบการเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์
กระบวนการตั้งค่าตัวกําหนดค่ารูปแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับให้ใหม่มีความยาวมากและขั้นตอนโดยละเอียดต่อไปนี้จะช่วยให้การตั้งค่านี้ง่ายขึ้น ก่อนที่จะตั้งค่าตัวกําหนดค่ารูปแบบ คุณต้องมีสําเนาเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของรูปแบบไฟล์ดาวน์โหลดจากธนาคารของคุณ เนื่องจากรูปแบบธนาคารแตกต่างกันมาก คุณต้องติดต่อธนาคารของคุณ และขอข้อมูลเฉพาะเหล่านี้เพื่อรูปแบบไฟล์ ข้อมูลเฉพาะของรูปแบบจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละเขตข้อมูลที่จะถูกดาวน์โหลดและค่าของรหัสที่เกี่ยวข้องทั้งหมดธนาคาร ข้อมูลนี้จําเป็นต้องสามารถตั้งค่าตัวกําหนดค่ารูปแบบเนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งแตกต่างกัน และไม่มีรูปแบบมาตรฐานให้ใส่
ตัวกําหนดค่ารูปแบบการเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์ (กิจวัตร| ข้อมูล| การเชื่อมโยงการเชื่อมโยง| ตัวกําหนดค่า:
ส่วนที่ 1 - ใส่ข้อมูลรูปแบบ
รูปแบบธนาคาร - เขตข้อมูล รูปแบบธนาคาร คือตัวระบุรูปแบบของคุณ ใส่ชื่อเฉพาะของรูปแบบนี้ แต่โดยทั่วไปแล้วนี่คือชื่อธนาคารของคุณ
รายละเอียด - เขตข้อมูลนี้เป็นเขตข้อมูลที่ต้องมี ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบธนาคาร
รูปแบบไฟล์ - Follow the steps below for the version you are using:
-Microsoft Dynamics GP 2010 และเวอร์ชันก่อนหน้า - เขตข้อมูลรูปแบบไฟล์สามารถเลือกจากรายการดรอปดาวน์เป็น Fixed Field, Comma Delimited หรือ Tab Delimited ธนาคารจะระบุตัวเลือกจากรายการที่คุณจะเลือก ดังนั้น คุณต้องติดต่อพวกเขาถ้าข้อมูลสเปคของรูปแบบไม่ได้ระบุรูปแบบที่จะใช้
-Microsoft Dynamics GP 2013 - เขตข้อมูลรูปแบบไฟล์มีการเลือก BAI หรือ User Defined ถ้าคุณใช้งานรูปแบบ สถาบันการจัดการธนาคาร ให้เลือก BAI For all other formats/ธนาคาร, select User Defined. ในเขตข้อมูล ชนิดไฟล์ คุณสามารถเลือก เขตข้อมูลคงที่, คั่นด้วยจุลภาค หรือ แท็บที่ใช้ตัวคั่น ตามที่ธนาคารของคุณระบุ
ใช้ตัวเลือก รหัสสถานะ จะถูกกําหนดไว้เฉพาะเมื่อธนาคารของคุณใช้รหัสสถานะเพื่อกําหนดรหัสธุรกรรมเพิ่มเติมเท่านั้น ข้อมูลนี้ยังถูกกําหนดโดยธนาคารแต่ละแห่ง ดังนั้น ถ้าข้อมูลสเปคของรูปแบบไม่ระบุว่าธนาคารของคุณใช้รหัสสถานะคุณต้องติดต่อธนาคารหรือไม่ (ไม่ได้ใช้บ่อย)
ตัวระบุชนิดระเบียน - ตัวระบุชนิดระเบียนจะมีเขตข้อมูล เริ่มตําแหน่ง และ ตําแหน่งสิ้นสุด ถ้าคุณใช้รูปแบบ เขตข้อมูลคงที่ และเขตข้อมูล หมายเลขเขตข้อมูล ถ้าคุณใช้รูปแบบไฟล์ที่ใช้จุลภาคคั่น หรือแท็บที่ใช้ตัวคั่น ซึ่งจะเป็นที่ที่ระบบควรมีลักษณะในบรรทัดเพื่อระบุชนิดของบรรทัด (หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ หรือรายละเอียด) ถ้าธนาคารไม่ได้ใช้รหัสชนิดระเบียน คุณสามารถปรับปรุงโดยการเลือกค่าคงที่ในไฟล์
-เขตข้อมูลคงที่ - ใส่ตําแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุดของเขตข้อมูลที่จะมีค่าของรหัสชนิดระเบียนจากธนาคาร (ใส่รหัสชนิดระเบียนจากธนาคารในส่วนที่ 2)
-Comma Delimited หรือ Tab Delimited - ใส่หมายเลขของเขตข้อมูลที่มีรหัสชนิดระเบียนจากธนาคาร (รหัสชนิดระเบียนจากธนาคารถูกใส่ไว้ในส่วนที่ 2)
บันทึกรูปแบบหลังจากส่วนที่ 1 เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะย้ายไปยังส่วนที่ 2 ของหน้าต่างตัวกําหนดค่ารูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ 2 - ใส่ชนิดระเบียน
หมายเหตุ คุณจะต้องกําหนดเฉพาะชนิดระเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าส่วนมีป้ายชื่อว่าไม่บังคับบนข้อกําหนดธนาคาร คุณไม่าเป็นต้องตั้งค่าในตัวกําหนดค่ารูปแบบ ชนิดระเบียนรายละเอียดจะเป็นส่วนที่ต้องใช้เสมอในข้อมูลเฉพาะธนาคาร
ID ธนาคาร - ID ธนาคารจะเริ่มต้นด้วยรูปแบบธนาคารจากส่วนที่ 1 ทันทีที่คุณกด TAB ลงในเขตข้อมูล ชนิดระเบียน ในคอลัมน์ที่สอง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเขตข้อมูลนี้
ชนิดระเบียน - เขตข้อมูลชนิดระเบียนสามารถเลือกจากรายการดรอปดาวน์เป็นส่วนหัว รายละเอียด หรือส่วนท้ายได้ รูปแบบธนาคารทั้งหมดต้องมีชนิดระเบียนรายละเอียด แต่ชนิดระเบียนส่วนหัวและส่วนท้ายอาจไม่บังคับ คุณอาจตั้งค่าเฉพาะแต่ละชนิดระเบียนเพียงหนึ่งครั้งเนื่องจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษหลายรายการไม่พร้อมใช้งาน
รหัสชนิดระเบียนจากธนาคาร - เขตข้อมูลรหัสชนิดระเบียนจากธนาคารจะถูกกําหนดไว้ในข้อมูลกําหนดธนาคารของคุณ เขตข้อมูลนี้ต้องเป็นตัวระบุค่าคงที่และที่ไม่เป็นค่าคงที่ของรูปแบบเพื่อให้ตรงกับข้อมูลในชนิดระเบียนรายละเอียด นี่คือเขตข้อมูลที่สําคัญที่สุดในการตั้งค่าตัวกําหนดค่ารูปแบบให้ตรงกับไฟล์ที่ดาวน์โหลดอย่างถูกต้องด้วยการกระทบยอด (ดังนั้น ตัวระบุชนิดระเบียนจะบอกระบบว่าคอลัมน์ใดที่จะค้นหาเพื่อดูว่าเป็นแถวชนิดใด แล้วดูค่าใน โค้ดชนิดระเบียน จากเขตข้อมูล ธนาคาร เพื่ออ่านถ้าเป็นส่วนหัว บรรทัดรายละเอียด หรือส่วนท้าย)
# ของเขตข้อมูล - จํานวนเขตข้อมูลจะระบุจํานวนเขตข้อมูลที่จะกําหนดในส่วนที่ 3 ใส่จํานวนเขตข้อมูลที่อยู่ในบรรทัดการกําหนดชนิดระเบียน ต้องใส่ข้อมูลนี้กับชนิดของระเบียนแต่ละชนิดที่ต้องใช้ในข้อมูลสเปคธนาคาร
ส่วนที่ 3 - ใส่ข้อมูลเขตข้อมูล
เมื่อคุณคลิกที่ชนิดระเบียนในส่วนที่ 2 จํานวนเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันจะแสดงในส่วนที่ 3
ชนิดระเบียน - เขตข้อมูล Record Type ในคอลัมน์ซ้ายที่สุดของส่วนที่ 3 จะเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเลือก Record Type ในส่วน 2
# - เขตข้อมูลตัวเลขจะเริ่มต้นด้วยจํานวนเขตข้อมูลที่คุณใส่ไว้ในส่วนที่ 2
ชนิดเขตข้อมูล - เขตข้อมูลชนิดเขตข้อมูลจะถูกใช้เพื่อกําหนดเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ละเขตให้กับแต่ละชนิดระเบียน เลือก ชนิดเขตข้อมูล จากรายการดรอปดาวน์ที่รวมตัวเลือกต่างๆ ของลูกค้าองค์กร วันที่ และจํานวนเงิน ถ้าชื่อที่แน่นอนของเขตข้อมูลของคุณจากข้อมูลเฉพาะธนาคารของคุณไม่ปรากฏในรายการ คุณอาจต้องเลือกตัวเลือกที่คล้ายกันหรือใช้ตัวเลือก Filler/Ignore อีกครั้ง คุณเพียงต้องกําหนดเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสําคัญที่สุด: หมายเลขบัญชีตรวจสอบตัวเลขตรวจสอบวันที่ตรวจสอบจํานวนรหัสธุรกรรมรหัสชนิดระเบียน เป็นต้น
หมายเหตุ เช่นเดียวกับชนิดระเบียน คุณจะต้องกําหนดเฉพาะเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ถ้ามีเขตข้อมูลบนข้อมูลกําหนดธนาคารที่ไม่สามารถกําหนดด้วย Record Type ที่มีอยู่หรือไม่ต้องกําหนดให้ใช้ตัวเลือก Filler/Ignore
รูปแบบ - เขตข้อมูลรูปแบบจะกําหนดชนิดของรูปแบบผลลัพธ์ของบางเขตข้อมูล รูปแบบจะต้องตั้งค่าเฉพาะกับ ชนิดเขตข้อมูล ที่มีวันที่หรือจํานวนสกุลเงิน เนื่องจากนี่เป็นเพียงตัวเลือกเดียวของ รูปแบบ ไม่มีตัวเลือกข้อความหรือสตริง ดังนั้น ถ้าเขตข้อมูลไม่ใช่วันที่หรือจํานวนสกุลเงิน ให้ปล่อยให้เขตข้อมูล รูปแบบ ว่างไว้ เขตข้อมูล จาก และ ถึง จะใช้เพื่อใส่ตําแหน่งอักขระของเขตข้อมูล ใส่ตําแหน่งอักขระเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละเขตข้อมูลในแต่ละ Record Type เขตข้อมูล จาก และ ถึง ต้องใส่ถ้าคุณใช้รูปแบบไฟล์เขตข้อมูลคงที่ ดังนั้น ถ้าคุณใช้รูปแบบไฟล์ที่ใช้ตัวคั่นแบบแท็บหรือจุลภาค คุณสามารถปล่อยให้เขตข้อมูลเหล่านี้เป็นศูนย์ได้
รหัสธุรกรรม (รายการรหัส - รายการรหัสธุรกรรม)
ขณะที่ยังอยู่ในหน้าต่าง ตัวกําหนดค่ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ไปยังหน้าต่าง รายการรหัสธุรกรรม ผ่านเส้นทางที่แสดงรายการอยู่ทางด้านบนแถบเมนูด้านบน ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุรหัสธุรกรรม คุณจะได้รับข้อความ "ไม่พบชนิดระเบียน" ในรายงานข้อผิดพลาด
รหัสธุรกรรมจะระบุชนิดของธุรกรรมที่แต่ละบรรทัดรายละเอียดแสดงถึง การเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์กําหนดให้รหัสธุรกรรมในรูปแบบธนาคารที่กําหนดค่าไว้เพื่อให้การกําหนดค่าถูกต้อง คุณต้องมีรหัสธุรกรรมหรือรหัสชนิดระเบียนที่กําหนดให้ใช้การเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์ รหัสเหล่านี้ต้องมาจากธนาคาร และต้องอยู่ในรายการข้อมูลสเปคธนาคาร
ชนิดทรานแซคชัน - เขตข้อมูล ชนิดธุรกรรม ถูกใช้เพื่อกําหนดธุรกรรมชนิดต่างๆ แต่ละชนิดที่ปรากฏบนข้อมูลกําหนดธนาคารของคุณ เลือก ชนิดธุรกรรม จากรายการเพื่อให้ตรงกับหรือใกล้เคียงกับข้อมูลสเปคธนาคารของคุณ โปรดทราบว่าตัวเลือกในรายการเป็นชนิดที่สนับสนุนในปัจจุบันเท่านั้น ในนี้ ตัวเลือกสองตัวเลือกที่จะจับคู่โดยใช้การเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์คือ เลือกแบบชําระเงินและล้างเงินฝากแล้ว
หมายเหตุ: ใน Microsoft Dynamics GP 2013 ยังมีการเพิ่มตัวเลือกของ Transfer Credit และ Transfer Debit และจะจับคู่แบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม คุณต้องใส่รหัสชนิดธุรกรรมธนาคารตามที่กําหนดโดยธนาคารของคุณ ฟังก์ชันการใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมใน Microsoft Dynamics GP 2013 ยังเป็นที่คุณสามารถมีรหัสชนิดทรานแซคชันหลายรหัสในแต่ละประเภททรานแซคชัน
รหัสชนิดทรานแซคชัน - เขตข้อมูลรหัสชนิดธุรกรรมจะใช้เพื่อใส่ค่าแต่ละชนิดธุรกรรมและมูลค่านี้จะถูกมอบให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางเทคนิคของไฟล์จากธนาคารของคุณ ใส่ค่า รหัสชนิดธุรกรรม ที่สอดคล้องกับ ชนิดธุรกรรม ที่เลือก ข้อมูลนี้ต้องมาจากธนาคาร และไม่สามารถปรับปรุงได้ถ้าไม่พร้อมใช้งานบนข้อมูลเฉพาะธนาคาร
บัญชี G/L - เขตข้อมูลบัญชี G/L จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับชนิดธุรกรรมต่อไปนี้ รายได้ดอกเบี้ย รายได้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าธรรมเนียมบริการ ใส่หมายเลขบัญชี G/L ของบัญชีการโพสต์บัญชีแยกทั่วไปเพื่อปรับยอดที่จะถูกสร้างขึ้น การเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างการปรับปรุงชนิดธุรกรรมเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ถ้าปรากฏในไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากธนาคารของคุณ
หมายเหตุ ชนิดธุรกรรมรายได้ดอกเบี้ย รายได้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าธรรมเนียมบริการจะไม่ตรงกันทางอิเล็กทรอนิกส์ และจะสร้างรายการการปรับปรุงในการกระทบยอดแทน (คลิกปุ่ม การปรับปรุง บนหน้าต่าง เลือกธุรกรรมธนาคาร)
รายละเอียดบัญชี - เขตข้อมูล รายละเอียดบัญชี จะมีค่าเริ่มต้นพร้อมรายละเอียดบัญชีจากบัญชีทั่วไปและไม่สามารถแก้ไขได้
การอ้างอิงการแจกแจง - สามารถใช้เขตข้อมูลการอ้างอิงการแจกจ่ายเพื่อใส่การอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงที่จะเป็นได้ คุณสามารถใส่ การอ้างอิงการแจกจ่าย ได้ถ้าคุณต้องการ แต่ไม่ใช่เขตข้อมูลที่ต้องมี
ชนิดเอกสาร - เขตข้อมูลชนิดเอกสารจะมีชนิดธุรกรรมที่คุณเลือกไว้ที่ด้านบนของหน้าต่างรายการรหัสธุรกรรม: รายได้ดอกเบี้ย รายได้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือค่าธรรมเนียมบริการ เขตข้อมูลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่คุณจะย้อนกลับไปและเปลี่ยนเขตข้อมูล ชนิดธุรกรรม
กําหนดรหัสสถานะ - ปุ่ม กําหนดรหัสสถานะ จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณได้กําหนดตัวเลือก ใช้รหัสสถานะ ในหน้าต่าง ตัวกําหนดค่ารูปแบบการเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น กําหนดรหัสสถานะจะพร้อมใช้งานเฉพาะกับทรานแซคชันบางชนิดเท่านั้น: ตรวจสอบการชําระเงินและเงินฝากที่ล้างแล้ว หลังจากเลือกหนึ่งใน 2 ชนิดธุรกรรมเหล่านี้คุณจะเลือกปุ่ม กําหนดรหัสสถานะ เพื่อไปที่หน้าต่าง รายการรหัสสถานะ คุณควรเลือก: ตรวจสอบแบบชําระเงินตรวจสอบการตรวจสอบการตรวจสอบหยุดการชําระเงิน หรือ หยุดชําระเงินด่วน เพื่อเข้าสู่ประเภทสถานะ และป้อนรหัสสถานะที่สอดคล้องกันจากข้อมูลเฉพาะธนาคารของคุณ Again this information has to come from your bank and cannot be improvised or Electronic Reconcile will not work correctly.
บันทึกย่อพิเศษที่ต้องทราบเมื่อตั้งค่าแก้ไขให้ใหม่:
-
คุณต้องมีข้อมูลทางเทคนิคของรูปแบบไฟล์ที่พิมพ์ออกมาจากธนาคารของคุณก่อนที่จะตั้งค่าตัวกําหนดค่ารูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
-
ธนาคารทุกแห่งจะแตกต่างกัน ดังนั้น คุณไม่สามารถปฏิบัติตามรูปแบบมาตรฐานหนึ่งรูปแบบของธนาคารทั้งหมดได้
-
ถ้าคุณเปิดไฟล์.TXT.CSVไฟล์ที่มี แผ่นจดบันทึก โดยปกติ ระบบจะไม่อ่านข้อมูลใดๆ หลังตําแหน่งที่ 245 ดังนั้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขตข้อมูลที่ต้องใช้ทั้งหมดที่ถูกแมปอยู่ในส่วนแรกของบรรทัด ถ้าบรรทัดของคุณมีอักขระมากกว่า 245 ตัว ข้อมูลหลังจากวันที่ 245 จะถูกอ่านเป็นบรรทัดใหม่ และจะปรากฏบนรายงานข้อผิดพลาด ระเบียนข้อมูลที่ยังไม่ได้ประมวลผล เป็น "ไม่พบระเบียนที่ตรงกัน: ชนิดระเบียน = " เนื่องจากไม่มี ซึ่งยอมรับได้ถ้าไม่มีเขตข้อมูลใดหลังจากตําแหน่งที่ 245 ไม่ต้องใช้ If there are fields that are needed, you will need to contact your bank to see if they are able to reconfigure the file to be smaller and not exceed 245 characters.
-
ตัวกําหนดค่ารูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับให้ใหม่ต้องตั้งค่าเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มใช้งานปรับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่เป็นครั้งแรก จากนั้นคุณเพียงแค่ดาวน์โหลดต่อไป BAI, .TXTหรือ.CSVไฟล์จากธนาคารให้ตรงกับตัวกําหนดค่ารูปแบบนี้
-
เขตข้อมูลต่อไปนี้ต้องแสดงอยู่ในรูปแบบธนาคารของคุณ: รหัส ธุรกรรม, หมายเลขบัญชี, ตรวจสอบ/หมายเลขผลิตภัณฑ์, จํานวนธุรกรรม, รหัสชนิดระเบียน และวันที่ล้างธนาคาร ถ้ารูปแบบของคุณใช้รหัสสถานะ รหัสสถานะทรานแซคชันต้องแสดงในการกําหนดค่าด้วย
-
ถ้าคุณได้ผ่านกระบวนการแปลงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้ว และไม่มีธุรกรรมใดถูกกําหนดให้เป็นล้างในมอดูลการกระทบยอดธนาคารของคุณ สิ่งที่อาจไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้องในตัวกําหนดค่ารูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับให้ถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปที่จะได้รับคือ ข้อผิดพลาด "ไม่พบชนิดระเบียน" ในรายงาน ระเบียนที่ยังไม่ได้ประมวลผล ที่พิมพ์ออกมาหลังจากพยายามดาวน์โหลด ซึ่งโดยปกติจะหมายความว่าไม่ได้ตั้งค่ารหัสบนธุรกรรมในรายการรหัส
-
ถ้าคุณพยายามดาวน์โหลดใหม่หลังจากที่คุณได้ดาวน์โหลดไฟล์ .txt จากธนาคารแล้ว คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "คัดลอก" เนื่องจากระบบจะเห็นทรานแซคชันเป็นรายการที่คัดลอกแทนที่จะเพียงแค่ดาวน์โหลดธุรกรรมใหม่ (ควรล้างการอัปโหลดก่อนหน้าด้วยเขตข้อมูล ID การอัปโหลด (เขตข้อมูล MEARLDID) ในตาราง ME142806 และ ME142807)
-
ถ้าคุณพยายามลบ Reconcile แล้วใส่ข้อมูลอีกครั้งหลังจากที่คุณได้ดาวน์โหลดไฟล์ .txt จากธนาคารแล้ว คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "คัดลอก" เนื่องจากระบบเห็นทรานแซคชันเป็นรายการที่ซ้.อ
-
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หมายเลขบัญชีธนาคาร ไม่ซ้8กกันในสมุดตรวจสอบที่ตั้งค่าด้วยการเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าหมายเลขบัญชีธนาคารถูกใช้บนสมุดตรวจสอบหลายเล่ม การตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่พบสมุดตรวจสอบ และคุณจะได้รับข้อความที่ระบุว่าหมายเลขบัญชีธนาคารไม่ได้ตั้งค่าไว้
-
ในหน้าต่าง รายการรหัส ของตัวกําหนดค่า ชนิดที่จับคู่โดยอัตโนมัติคือ: ตรวจสอบแบบชําระเงินล้างเงินฝากแล้ว โอนเครดิตเดบิตและโอน
-
ชนิดการปรับปรุงต่อไปนี้สร้างทรานแซคชัน'การปรับปรุง ' ในหน้าต่างการปรับปรุงธนาคารการกระทบยอด (ปุ่ม): (ตัวอย่างเช่น 'ดอกเบี้ย' หรือ 'ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด' ในใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณจะไม่อยู่ใน GP (ดังนั้นไม่ตรงกัน) คุณจึงต้องระบบจองรายการการปรับปรุง/บันทึกการใช้ใน GP เป็นชนิดเหล่านี้)
-
รายได้ดอกเบี้ย
-
รายได้อื่นๆ
-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-
ค่าบริการ
-
-
ไม่มีชนิดในตัวกําหนดค่าที่จะจับคู่กับการปรับi,ลดการปรับ หรือถอนในหน้าต่าง รายการธุรกรรมผ่านธนาคารใน GP โดยอัตโนมัติ These types are for adjustments in GP for items that you wouldn't expect to see on the bank statement. คุณต้องมาร์กชนิดเหล่านี้ว่าล้างในหน้าต่างที่ปรับให้ต่างกันด้วยตนเอง
-
เช็คจะจับคู่ด้วย Check Amount และ Check Number เงินฝากจะตรงกันกับจํานวนเงินฝากและวันที่ฝาก (ภายในช่วงเริ่มต้นของ 8 วัน แต่คุณสามารถแทนที่ได้เมื่อได้รับพร้อมท์ให้อยู่ในช่วงวันอื่น) อ้างอิง KB 851279 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ที่จะจับคู่โดยอัตโนมัติ
-
วันที่ ล้างธนาคารอาจ ส่งผลต่อกระบวนการที่ตรงกัน GP จะล้างการตรวจสอบที่วันที่ล้างธนาคารเป็น หลังจาก วันที่ตรวจสอบปัญหาใน GP เท่านั้น GP จะไม่ล้างการตรวจสอบวันที่ก่อนวันที่ซึ่งออกบัตรจริงใน GP
-
GP จะละเว้น เลขศูนย์นํา หน้า ใดๆ บน การตรวจสอบในกระบวนการที่ตรงกัน และจะถูกนําออกจากหมายเลขการตรวจสอบเมื่อนําเข้า เลขศูนย์ที่น้าหน้าจะไม่มีผลต่อกระบวนการที่ตรงกันกับหมายเลขการตรวจสอบ GP สามารถจับคู่หมายเลขตรวจสอบได้ โดยไม่เกี่ยวกับเลขศูนย์หน้าใดๆ
-
ใช้แผ่นจดบันทึกเพื่อเปิดไฟล์ เนื่องจากการจัดรูปแบบอัตโนมัติในแผนภูมิExcelอาจตัดเลขศูนย์หน้า เลขศูนย์ที่เลขศูนย์พาดไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบ แต่จะไม่เกี่ยวกับวันที่ ถ้าวันที่นําเข้าอย่างไม่ถูกต้อง นั่นหมายความว่ารูปแบบวันที่บนตัวกําหนดค่าไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในไฟล์ หรือเลขศูนย์นําหน้าในวันที่หายไปในไฟล์ ถ้าคุณมีตัวกําหนดค่าที่แมปเพื่อใช้ MMDDYYYY ไฟล์ของคุณควรมี 08152017 ตัวอย่างเช่น หรือถ้าคุณมี MM/DD/YY ไฟล์ของคุณควรมี 08/15/17 รูปแบบวันที่ควรตรงกันทุกอย่างถูกต้อง
-
เมื่อเข้าสู่ไฟล์ ให้ใส่หมายเลขการยืนยันที่คุณต้องการ การตรวจสอบจะนําเข้าหลังจากใส่หมายเลขการยืนยันแล้ว
-
ถ้าคุณส่งไฟล์ทุกวัน คุณควรปรับให้ใหม่ในวันแต่ละวันก่อนที่คุณส่งไฟล์ในวันถัดไป ระบบจะจับคู่กับไฟล์ที่เข้ามาล่าสุดโดยอัตโนมัติเท่านั้น ดังนั้น ถ้าคุณนําเข้าไฟล์รายวัน 5 ไฟล์ก่อน จากนั้นปรับให้ตรงกันกับวันที่ 1 ไฟล์จะตรงกันโดยอัตโนมัติ แต่เมื่อคุณพยายามปรับวัน 2 ให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องสร้างรายการในไฟล์อีกครั้งในวันที่ 2 ถ้าคุณต้องการให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ
-
ถ้าวันที่ถูกนําเข้าเป็นศูนย์ทั้งหมดหรือ 00/00/0000 ให้แมปเขตข้อมูล 'วันที่ที่ล้างธนาคาร' แทน 'วันที่ทรานแซคชัน' ในตัวกําหนดค่า
-
ถ้าวันที่ถูกนําเข้าเป็น scrambled รูปแบบวันที่ในตัวกําหนดค่าไม่ตรงกับรูปแบบวันที่ในไฟล์ธนาคาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ธนาคารมี MMDDYYYY ที่คุณเลือกรูปแบบเดียวกันนี้ในตัวกําหนดค่าให้ตรงกับทุกอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไม่ได้เปิดไฟล์ใน Excelเลขศูนย์หน้าบน MM หรือ DD ถูกปล่อย ถ้าเป็น so ให้เปิดไฟล์ใน แผ่นจดบันทึกนําหน้าศูนย์กลับไปยังวันที่และนําเข้าอีกครั้ง ใช้ แผ่นจดบันทึก เปิดไฟล์ธนาคาร ไม่ใช่Excelธนาคาร
-
For more information on how transactions are matchs, see KB 851279.
บทความนี้คือ TechKnowledge Document ID:19396
