Comment utiliser le numéro de compte bancaire et le numéro d'acheminement bancaire au lieu de l'ID client scellées dans Microsoft Dynamics GP

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Sommaire

INTRODUCTION

Cet article décrit comment créer une association entre le code du client et les informations du client bancaires (numéro de compte et numéro d'identification bancaire) dans un fichier de boîte postale scellée dans Microsoft Dynamics GP et dans Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0.

Plus d'informations

Pour créer une association entre le code client du client numéro de compte bancaire et d'acheminement bancaire, utilisez une des méthodes suivantes.

Méthode 1: créer un fichier boîte postale scellée factice

Vous pouvez créer un fichier d'importation boîte postale scellée factice qui inclura le code client et les informations du client bancaire. Lorsque vous créez ce fichier fictif, les informations du client bancaires sont écrites dans la fenêtre Dét pour créer une association entre le code client et les informations bancaires. Pour ce faire, procédez comme suit.

Remarque : Vous allez supprimer le lot de reçus de caisse est créé.
  1. Créer un exemple de fichier boîte postale scellée dans le format de (*.csv) délimitée par des virgules. Inclure les champs suivants dans le fichier :
    • CODE client
    • Numéro d'acheminement bancaire
    • Numéro de compte bancaire
    • Numéro de chèque (dummy)
    • Vérifiez le montant (factice comme.01)
  2. Ouvrez la fenêtre Gestion bte post. Pour ce faire, pointez sur Ventes sur la Cartes menu, puis cliquez sur Boîte postale scellée.
  3. Création d'un ID de boîte postale scellée qui mappe les informations sur le nouveau fichier pour les champs dans Microsoft Dynamics GP ou dans Microsoft Business Solutions ? Great Plains 8.0. Cliquez sur Aucun dans le Méthode imputation BP scellée liste.
    Remarque : Assurez-vous que vous mappez tous les cinq champs qui sont répertoriés dans l'étape 1.
  4. Ouvrez la fenêtre Consult. Pour ce faire, pointez sur Ventes sur la Transactions menu, puis cliquez sur Saisie bte post..
  5. Sélectionnez l'ID de boîte postale scellée que vous avez créé à l'étape 3. Dans le Fichier Import. Tapez le chemin d'accès de l'exemple de fichier que vous avez créé à l'étape 1.
  6. Tapez un code de lot dans le CODE de lot champ, puis cliquez sur Transactions Pour importer les enregistrements.
  7. Dans la fenêtre Trans, corrigez les erreurs qui sont signalées par un x rouge.
  8. Une fois toutes les erreurs sont corrigées, cliquez sur Créer lot.
  9. Pour vérifier que les informations bancaires sont mis à jour pour chaque client dans le fichier boîte postale scellée, ouvrez la fenêtre Dét. Pour ce faire, pointez sur Ventes sur la Cartes menu, puis cliquez sur Dét.
  10. Dans le CODE client Cliquez sur un client approprié. Vérifiez que les informations correctes existent dans le Numéro d'acheminement bancaire colonne et dans le Numéro de compte bancaire colonne.
  11. Supprimer le lot de reçus de caisse exemple. Pour ce faire, pointez sur Ventes sur la Transactions menu, puis cliquez sur Lots de comptes clients. Dans le CODE de lot la liste, cliquez sur le lot de reçus de caisse appropriée, puis cliquez sur Supprimer.

    Remarque : Après avoir terminé l'étape 11, vous pouvez importer des fichiers de boîte postale scellée qui ne contiennent pas un code client dans le fichier. Microsoft Dynamics GP et Microsoft Business Solutions ? Great Plains 8.0 l'association fait au bon client à laquelle s'applique l'encaissement.

Méthode 2 - Correspondre manuellement le fichier boîte postale scellée à chaque client

Vous pouvez faire correspondre manuellement l'encaissement à partir du fichier boîte postale scellée à l'ID de client approprié. Lorsque vous faites cela, Microsoft Dynamics GP ou Microsoft Business Solutions ? Great Plains 8.0 écrire les informations bancaires pour le client approprié dans la fenêtre Dét. Utilisez les informations de facturation dans le fichier boîte postale scellée pour déterminer l'ID de client approprié. Pour rechercher manuellement les encaissements à codes clients, procédez comme suit :
  1. Importez le fichier de réception de trésorerie boîte postale scellée est fourni à partir de la banque. Pour ce faire, pointez sur Ventes sur la Transactions menu, puis cliquez sur Saisie bte post..
  2. Dans le CODE bte post Cliquez sur le scellée approprié.
    Remarque : Le chemin d'accès de la Fichier Import. doit remplir automatiquement dans la liste de la configuration d'ID de boîte postale scellée. Si le chemin d'accès n'apparaît pas, recherchez le dossier dans lequel est enregistré le fichier boîte postale scellée.
  3. Tapez un code de lot dans le CODE de lot champ, puis cliquez sur Transactions Pour importer les transactions d'encaissement.
  4. Dans la fenêtre, double-cliquez sur les transactions d'encaissement inégalée pour ouvrir la fenêtre Modif.
    Remarque : Les transactions qui ne correspondent pas sont marquées par un x rouge pour indiquer une erreur.
  5. Dans le CODE client répertorier les ID de client approprié, cliquez sur Sélectionnez, puis cliquez sur OK.
  6. Double-cliquez sur la transaction d'encaissement pour ouvrir la fenêtre de Document de vente s'appliquent.
  7. Sélectionnez le document approprié dans lequel appliquer la trésorerie transaction de réception, puis cliquez sur OK.
    Remarque : L'encaissement n'a pas à appliquer.
  8. Dans la fenêtre Saisie des encaissements, cliquez sur Enregistrer.
  9. Une fois toutes les erreurs sont corrigées, cliquez sur Créer lot. (Créer lot est ce qui met à jour la fenêtre Dét [PA00010]. Seulement cliquez sur oK pour fermer la fenêtre et de travailler sur le lot à nouveau ultérieurement.  Le bouton OK n'actualise pas les informations bancaires du client.)
  10. Comptabiliser le lot de réception de trésorerie est créé. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur leTransactions menu, pointez sur Ventes, puis cliquez sur Lots de comptes clients.
    2. Sélectionnez le code lot, puis cliquez sur POST.
  11. Pour vérifier que les informations bancaires sont mis à jour pour chaque enregistrement dans le fichier boîte postale scellée, procédez comme suit :
    1. Ouvrez la fenêtre Dét. Pour ce faire, cliquez sur le Cartes menu, pointez sur Ventes, puis cliquez sur Dét.
    2. Dans le CODE client Cliquez sur un client approprié.
    3. Vérifiez que les informations correctes existent dans le Numéro d'acheminement bancaire colonne et dans le Numéro de compte bancaire colonne.
    Remarque : Après avoir terminé l'étape 11, l'association entre le code du client et les informations bancaires s'effectue automatiquement lorsque vous importez des fichiers de boîte postale scellée.

Propriétés

Numéro d'article: 856094 - Dernière mise à jour: samedi 18 août 2012 - Version: 0.1
Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
  • Microsoft Dynamics GP 10.0
  • Microsoft Dynamics GP 9.0
  • Microsoft Business Solutions?Great Plains 8.0
  • Lockbox Processing
  • Receivables Management
Mots-clés : 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbhowto kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbmt KB856094 KbMtfr
Traduction automatique
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La version anglaise de cet article est la suivante: 856094
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