Comment utiliser le numéro de compte bancaire et le numéro de routage bancaire au lieu de l’ID client dans Lockbox Processing dans Microsoft Dynamics GP

Cet article explique comment créer une association entre l’ID client et les informations bancaires du client (numéro de compte et numéro de routage bancaire) dans un fichier lockbox dans Microsoft Dynamics GP et dans Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 856094

Plus d’informations

Pour créer une association entre l’ID client et le numéro de compte bancaire et le numéro de routage bancaire du client, utilisez l’une des méthodes suivantes.

Méthode 1 - Créer un fichier de zone de verrouillage factice

Vous pouvez créer un fichier d’importation de verrous factices qui inclura l’ID client et les informations bancaires du client. Lorsque vous créez ce fichier factice, les informations bancaires du client sont écrites dans la fenêtre Détails bancaires lockbox pour créer une association entre l’ID client et les informations bancaires. Pour cela, procédez comme suit.

1. Créez un exemple de fichier lockbox au format délimité par des virgules (*.csv). Incluez les champs suivants dans le fichier :

   • Code client
   • Numéro de routage bancaire
   • Numéro de compte bancaire
   • Vérifier le numéro (factice)
   • Vérifier le montant (montant factice tel que 0,01)

2. Ouvrez la fenêtre Maintenance de Lockbox. Pour ce faire, pointez sur Ventes dans le menu Cartes , puis sélectionnez Lockbox.

3. Créez un ID de zone de verrouillage qui mappe les informations du nouveau fichier aux champs dans Microsoft Dynamics GP ou dans Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0. Sélectionnez Aucun dans la liste Lockbox Apply Method (Appliquer la méthode).

   Remarque

   Veillez à mapper les cinq champs répertoriés à l’étape 1.

4. Ouvrez la fenêtre Entrée lockbox. Pour ce faire, pointez sur Ventes dans le menu Transactions , puis sélectionnez Entrée de la boîte de verrouillage.

5. Sélectionnez l’ID lockbox que vous avez créé à l’étape 3. Dans le champ Fichier d’importation lockbox , tapez le chemin d’accès de l’exemple de fichier que vous avez créé à l’étape 1.

6. Tapez un ID de lot dans le champ ID de lot , puis sélectionnez Transactions pour importer les enregistrements.

7. Dans la fenêtre Transactions lockbox, corrigez toutes les erreurs marquées par un X rouge.

8. Une fois toutes les erreurs corrigées, sélectionnez Créer un lot.

9. Pour vérifier que les informations bancaires sont mises à jour pour chaque client dans le fichier lockbox, ouvrez la fenêtre Détails bancaires lockbox. Pour ce faire, pointez sur Ventes dans le menu Cartes , puis sélectionnez Verrouiller les détails bancaires.

10. Dans la liste Id client , sélectionnez un client approprié. Vérifiez que les informations correctes existent dans la colonne Numéro de routage bancaire et dans la colonne Numéro de compte bancaire .

11. Supprimez l’exemple de lot de reçus en espèces. Pour ce faire, pointez sur Ventes dans le menu Transactions , puis sélectionnez Lots de clients. Dans la liste ID de lot , sélectionnez le lot de reçus en espèces approprié, puis sélectionnez Supprimer.

    Remarque

    Une fois l’étape 11 terminée, vous pouvez importer des fichiers lockbox qui ne contiennent pas d’ID client dans le fichier. Microsoft Dynamics GP et Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 font l’association au client approprié auquel s’applique le reçu en espèces.

Méthode 2 : faire correspondre manuellement le fichier lockbox à chaque client

Vous pouvez faire correspondre manuellement le reçu en espèces du fichier lockbox à l’ID client approprié. Dans ce cas, Microsoft Dynamics GP ou Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 écrit les informations bancaires pour le client approprié dans la fenêtre Détails de la banque lockbox. Utilisez les informations de facture dans le fichier lockbox pour déterminer l’ID client approprié. Pour faire correspondre manuellement les reçus aux ID du client, procédez comme suit :

1. Importez le fichier de reçus en espèces lockbox fourni à partir de la banque. Pour ce faire, pointez sur Ventes dans le menu Transactions , puis sélectionnez Entrée de la boîte de verrouillage.

2. Dans la liste ID lockbox , sélectionnez l’ID de lockbox approprié.

   Remarque

   Le chemin d’accès du fichier d’importation Lockbox doit être renseigné automatiquement dans la liste à partir de la configuration de l’ID lockbox. Si le chemin d’accès n’apparaît pas, accédez au dossier dans lequel le fichier lockbox est enregistré.

3. Tapez un ID de lot dans le champ ID de lot , puis sélectionnez Transactions pour importer les transactions de reçus en espèces.

4. Dans la fenêtre Transactions lockbox, double-cliquez sur les transactions de reçus en espèces sans correspondance pour ouvrir la fenêtre Modifier le client lockbox.

   Remarque

   Les transactions qui n’ont pas été mises en correspondance sont marquées par un X rouge pour signifier une erreur.

5. Dans la liste Id client , sélectionnez l’ID client approprié, sélectionnez Sélectionner, puis OK.

6. Double-cliquez sur la transaction de reçu en espèces pour ouvrir la fenêtre Appliquer le document de vente.

7. Sélectionnez le document approprié dans lequel appliquer la transaction de reçu en espèces, puis sélectionnez OK.

   Remarque

   Le reçu en espèces n’a pas besoin d’être appliqué.

8. Dans la fenêtre Entrée des reçus en espèces, sélectionnez Enregistrer.

9. Une fois toutes les erreurs corrigées, sélectionnez Créer un lot. (Créer un lot est ce qui met à jour la fenêtre Lockbox Bank Details [PA00010]. Sélectionnez UNIQUEMENT OK si vous souhaitez fermer la fenêtre et travailler à nouveau sur le lot ultérieurement. Le bouton OK ne met pas à jour les informations bancaires sur le client.)

10. Publiez le lot de reçus en espèces créé. Pour cela, procédez comme suit :

    1. Sélectionnez le menu Transactions , pointez sur Ventes, puis sélectionnez Lots de clients.
    2. Sélectionnez l’ID de lot, puis sélectionnez Publier.

11. Pour vérifier que les informations bancaires sont mises à jour pour chaque enregistrement dans le fichier lockbox, procédez comme suit :

    1. Ouvrez la fenêtre Détails bancaires lockbox. Pour ce faire, sélectionnez le menu Cartes , pointez sur Ventes, puis sélectionnez Lockbox Bank Details.
    2. Dans la liste Id client , sélectionnez un client approprié.
    3. Vérifiez que les informations correctes existent dans la colonne Numéro de routage bancaire et dans la colonne Numéro de compte bancaire .