Microsoft Dynamics GP'de Kasa İşleme'de müşteri kimliği yerine banka hesap numarasını ve banka yönlendirme numarasını kullanma

Bu makalede, Microsoft Dynamics GP ve Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0'daki bir kasa dosyasında Müşteri Kimliği ile müşterinin bankacılık bilgileri (hesap numarası ve banka yönlendirme numarası) arasında nasıl ilişki oluşturulacağı açıklanır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 856094

Daha fazla bilgi

Müşteri Kimliği ile müşterinin banka hesap numarası ve banka yönlendirme numarası arasında bir ilişkilendirme oluşturmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1 - Sahte bir kilit kutusu dosyası oluşturma

Müşteri Kimliğini ve müşterinin bankacılık bilgilerini içerecek sahte bir kasa içeri aktarma dosyası oluşturabilirsiniz. Bu sahte dosyayı oluşturduğunuzda müşterinin bankacılık bilgileri, Müşteri Kimliği ile bankacılık bilgileri arasında bir ilişkilendirme oluşturmak için Kasa Banka Ayrıntıları penceresine yazılır. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın.

1. Virgülle ayrılmış (*.csv) biçimde örnek bir kilit kutusu dosyası oluşturun. Dosyaya aşağıdaki alanları ekleyin:

   • Müşteri Kimliği
   • Banka Yönlendirme Numarası
   • Banka Hesap Numarası
   • Numarayı Denetle (manken)
   • Tutarı Denetle (0,01 gibi sahte tutar)

2. Kasa Bakımı penceresini açın. Bunu yapmak için, Kartlar menüsünde Satış'ın üzerine gelin ve ardından Kasa'yı seçin.

3. Yeni dosyadaki bilgileri Microsoft Dynamics GP veya Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0'daki alanlarla eşleyen bir kasa kimliği oluşturun. Kasa Yöntemi Uygula listesinde Hiçbiri'ni seçin.

   Not

   1. adımda listelenen beş alanın tümünü eşlediğinizden emin olun.

4. Kasa Girişi penceresini açın. Bunu yapmak için, İşlemler menüsünde Satışlar'ın üzerine gelin ve ardından Kasa Girişi'ni seçin.

5. 3. adımda oluşturduğunuz kasa kimliğini seçin. Kasa İçeri Aktarma Dosyası alanına, 1. adımda oluşturduğunuz örnek dosyanın yolunu yazın.

6. Batch Id alanına bir toplu iş kimliği yazın ve ardından kayıtları içeri aktarmak için İşlemler'i seçin.

7. Kasa İşlemleri penceresinde, kırmızı X ile işaretlenen hataları düzeltin.

8. Tüm hatalar düzeltildikten sonra Batch Oluştur'u seçin.

9. Kasa dosyasındaki her müşteri için bankacılık bilgilerinin güncelleştirildiğini doğrulamak için Kasa Bankası Ayrıntıları penceresini açın. Bunu yapmak için Kartlar menüsünde Satış'ın üzerine gelin ve ardından Kasa Banka Ayrıntıları'nı seçin.

10. Müşteri Kimliği listesinde uygun bir müşteri seçin. Doğru bilgilerin Banka Yönlendirme Numarası sütununda ve Banka Hesap Numarası sütununda mevcut olduğunu doğrulayın.

11. Örnek nakit alındı toplu işlemini silin. Bunu yapmak için, İşlemler menüsünde Satışlar'ın üzerine gelin ve Alacak Toplu İşlemleri'ni seçin. Batch Id listesinde uygun nakit alındı toplu işlemini ve ardından Sil'i seçin.

    Not

    11. adımı tamamladıktan sonra, dosyada Müşteri Kimliği içermeyen kilit kutusu dosyalarını içeri aktarabilirsiniz. Microsoft Dynamics GP ve Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, nakit makbuzunun geçerli olduğu doğru müşteriyle ilişkilendirmeyi sağlar.

Yöntem 2 - Kilit kutusu dosyasını her müşteriyle el ile eşleştirin

Kasa dosyasındaki nakit makbuzu uygun Müşteri Kimliği ile el ile eşleştirebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, Microsoft Dynamics GP veya Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, ilgili müşterinin bankacılık bilgilerini Kasa Banka Ayrıntıları penceresinde yazar. Uygun Müşteri Kimliğini belirlemek için kasa dosyasındaki fatura bilgilerini kullanın. Makbuzları Müşteri Kimlikleriyle el ile eşleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Bankadan sağlanan kasa nakit makbuz dosyasını içeri aktarın. Bunu yapmak için, İşlemler menüsünde Satışlar'ın üzerine gelin ve ardından Kasa Girişi'ni seçin.

2. Kasa Kimliği listesinde uygun kasa kimliğini seçin.

   Not

   Kasa İçeri Aktarma Dosyasının yolu, kilit kutusu kimliği kurulumundaki listede otomatik olarak doldurulmalıdır. Yol görünmüyorsa, kilit kutusu dosyasının kaydedildiği klasöre göz atın.

3. Batch Id alanına bir toplu iş kimliği yazın ve ardından Nakit alış irsaliyesi hareketlerini içeri aktarmak için İşlemler'i seçin.

4. Kasa Hareketleri penceresinde eşleşmeyen nakit makbuzu hareketlerine çift tıklayarak Kasa Müşterisini Düzenle penceresini açın.

   Not

   Eşleşmeyen işlemler, bir hatayı göstermek için kırmızı bir X ile işaretlenir.

5. Müşteri Kimliği listesinde uygun Müşteri Kimliğini seçin, Seç'i ve ardından Tamam'ı seçin.

6. Nakit makbuz hareketine çift tıklayarak Satış Belgesini Uygula penceresini açın.

7. Nakit tahsilat işleminin uygulanacağı uygun belgeyi seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

   Not

   Nakit makbuzunun uygulanması gerekmez.

8. Nakit Alış İrsaliyeleri Girişi penceresinde Kaydet'i seçin.

9. Tüm hatalar düzeltildikten sonra Batch Oluştur'u seçin. (Batch Oluştur, [PA00010] Kasa Banka Ayrıntıları penceresini güncelleştirir. Yalnızca pencereyi kapatıp toplu işlem üzerinde daha sonra yeniden çalışmak istiyorsanız Tamam'ı seçin. Tamam düğmesi müşterideki bankacılık bilgilerini güncelleştirmez.)

10. Oluşturulan nakit alış irsaliyesi toplu işlemini deftere nakledin. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

    1. İşlemler menüsünü seçin, Satışlar'ın üzerine gelin ve ardından Alacak Toplu İşlemleri'ni seçin.
    2. Toplu iş kimliğini seçin ve ardından Gönder'i seçin.

11. Kasa dosyasındaki her kayıt için bankacılık bilgilerinin güncelleştirildiğini doğrulamak için şu adımları izleyin:

    1. Kasa Banka Ayrıntıları penceresini açın. Bunu yapmak için Kartlar menüsünü seçin, Satışlar'ın üzerine gelin ve ardından Kasa Banka Ayrıntıları'nı seçin.
    2. Müşteri Kimliği listesinde uygun bir müşteri seçin.
    3. Doğru bilgilerin Banka Yönlendirme Numarası sütununda ve Banka Hesap Numarası sütununda mevcut olduğunu doğrulayın.