Zum Jahresende Abschlussverfahren für Forderungen in Microsoft Dynamics GP

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Hinweis Bevor Sie die Anweisungen in diesem Artikel ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank, die Sie wiederherstellen können verfügen, falls ein Problem auftritt.
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Zusammenfassung

Dieser Artikel enthält Prüflisten für das Jahresende in der Debitorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP. Dieser Artikel enthält zudem detaillierte Informationen für jeden Schritt im Prozess Jahresabschluss. Und dieser Artikel beschreibt, wie die Jahr-bis-heute Zinsrechnungsinformationen Debitorenaufstellungen für Dezember und Januar hinzu.

EINFÜHRUNG

Dieser Artikel beschreibt die empfohlenen Jahresabschluss-Verfahren für die Verwaltung von Forderungen in Microsoft Dynamics GP. Lesen Sie diesen Artikel, bevor Sie eine oder mehrere der Verfahren durchführen.

Weitere Informationen

Für technischen Support.

Haben Sie Fragen dazu, wie Sie die Verfahren durchführen, wenden Sie sich an technischen Support für Microsoft Dynamics. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Supportanfrage zu erstellen:
  1. Sie auf folgender Website von Microsoft:
    https://mbs.Microsoft.com/Support/newstart.aspx
  2. Klicken Sie in der Liste Kategorien auf Microsoft Dynamics GP.
  3. Klicken Sie in der Liste der Unterkategorien auf Forderungen, und klicken Sie dann auf Weiter.
Oder sich an den Kundendienst unter der Rufnummer (888)-672330 für Microsoft Dynamics.

Zum Jahresende schließenden Checkliste

Sie können diese Prüfliste für das Ende des Geschäftsjahrs und für das Ende des Kalenderjahres.

Hinweis Obwohl Debitorenverwaltung vertrauliche Datum ist, werden folgende Elemente basierend auf den Abschluss der Debitorenverwaltung aktualisiert:
  • SmartList-Objekte
  • Die Debitorenverwaltung zusammenfassende Berichte
  • Die Beträge seit letztem Abschluss Ansicht im Fenster Debitor-Zusammenfassung
Daher wird empfohlen, dass Sie diese Schritte ausführen, damit die SmartList-Objekte, der Debitorenverwaltung Zusammenfassungsberichte und Beträge seit letztem Abschluss Ansicht die korrekte Informationen enthalten:
  1. Buchen Sie alle Verkäufe und Forderungen Transaktionen für das Jahr.
  2. Sicherungskopie einer Pre-year-end schließen.
  3. Schließen Sie das Jahr ein.
  4. Schließen Sie die Finanzperioden. (Dieser Schritt ist optional).
  5. Schließen Sie das Jahr ein.
  6. Sicherungskopie einer Post-year-end schließen.

Schritt 1: Buchen Sie alle Verkäufe und Forderungen Transaktionen für das Jahr

Alle Verkäufe und Forderungen Transaktionen für das Jahr vor dem Schließen des Jahres zu buchen. Wenn Sie alle Verkäufe und Forderungen Transaktionen für eine zukünftige Periode vor dem Schließen des Jahres eingeben möchten, erstellen Sie einen Stapel, der die Buchungen enthält. Anschließend speichern Sie den Stapel. Buchen Sie den Stapel dann, nachdem das Jahr zu schließen.

Das Jahr müssen geschlossen werden, da einige Bereiche der Microsoft Dynamics GP nicht vertrauliche Datum sind. Wenn Sie nach der Eingabe aller Buchungen 2013 und vor dem Eingeben aller 2014 Transaktionen nicht das Jahr schließen, werden diese Bereiche falsche Informationen enthalten. Sie haben die Informationen ändern, können Sie die Informationen in die Beträge seit letztem Abschluss Ansicht im Fenster Zusammenfassung der Kunden und im Fenster Kundengebührenübersicht ändern. Die folgenden Bereiche sind die Bereiche der Microsoft Dynamics GP, die nicht vertraulichen Datum sind.
  • Die Beträge seit letztem Abschluss Ansicht im Fenster Debitor-Zusammenfassung

    Die Beträge seit letztem Abschluss Ansicht im Fenster Debitor-Zusammenfassung zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Im Menü KartenVerkauf, und klicken Sie dann auf Zusammenfassung.
    2. Geben Sie im Fenster Zusammenfassung der Kunde eine Kunden-ID in das Feld Kunden-ID ein.
    3. Klicken Sie in der Liste Ansicht auf Beträge seit letztem Abschluss.
  • Das Kundengebührenübersicht-Fenster

    Um das Kundengebührenübersicht Fenster zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Im Menü KartenVerkauf, und klicken Sie dann auf Zusammenfassung.
    2. Geben Sie im Fenster Zusammenfassung der Kunde eine Kunden-ID in das Feld Kundennummer .
    3. Klicken Sie auf Zinsen.
  • SmartList-Objekte

    SmartList Spalten anzeigen, die betroffen sind, gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP auf Spalten im Microsoft Dynamics GP auf SmartList, erweitern Sie Sales, erweitern Sie Kundenzu, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
    2. Wählen Sie die folgenden Elemente in der Liste Verfügbare Spalten .

      Hinweis Schließen der Kalender-Jahresabschluss sind die Elemente, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind betroffen. Alle anderen Elemente sind von der Finanzjahres schließen betroffen.
      • Durchschnittliche Tage bis Zahlung - Jahr
      • Gebühren CYTD*
      • Gebühren LYR Kalender*
      • Saldo Vorj.
      • Höchstsaldo
      • Anzahl von ADTP Dokumenten - LYR
      • Anzahl von ADTP Dokumenten - Jahr
      • Anzahl von Rückschecks Jahr bis dato
      • Total # FC Vorj.*
      • Total # FC seit Jahresbeginn*
      • Gesamtzahl Rechnungen LYR
      • Gesamtzahl Rechnungen Jahr bis dato
      • Gesamtbetrag der Rückscheck seit Jahresbeginn
      • Uneinbringliche Forderungen LYR gesamt
      • Uneinbringliche Forderungen seit Jahresbeginn gesamt
      • Erhaltener Gesamtbetrag LYR
      • Erhaltener Gesamtbetrag bis aktuelles Datum
      • Rechnungsrabatte verfügbar seit Jahresbeginn
      • Gesamt LYR
      • Rechnungsrabatte getroffenen seit Jahresbeginn
      • Finanzierungsaufwand gesamt LYR*
      • Finanzierungsaufwand gesamt bis aktuelles Datum*
      • Retouren gesamt LYR
      • Gesamtrücklieferungen Jahr
      • Verkäufe gesamt LYR
      • Total Umsatz seit Jahresbeginn
      • Gesamte erlassene FC Vorj.*
      • Gesamte erlassene FC seit Jahresbeginn*
      • Total Abzüge LYR
      • Total Abzüge bis aktuelles Datum
      • Unbezahlte Gebühren Jahr bis dato*
      • Abzüge LYR
      • Abzüge Jahr bis dato
    3. Klicken Sie auf OK.
    4. Klicken Sie auf OK.

Schritt 2: Erstellen Sie ein Pre-year-end schließen Sicherungskopie

Erstellen Sie eine Sicherungskopie, bevor Sie das Jahr zu schließen. Stellen Sie die Sicherung dauerhafte, sichere Lagerung. Diese Sicherung wird sichergestellt, dass Sie am Ende des Jahres eine permanente Aufzeichnung der Finanzlage des Unternehmens haben. Sie können Informationen aus dieser Sicherung wiederherstellen, wenn Sie auf. Z. B. würde diese Sicherung können Sie schnell wiederherstellen, wenn am Jahresende close-Prozedur eine Stromschwankungen oder ein anderes Problem aufgetreten.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Sicherungskopie in Microsoft Dynamics GP zu erstellen:
  1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü ' Microsoft Dynamics GP Wartung , und klicken Sie dann auf Sicherung.
  2. Wählen Sie im Fenster Firma wieder den Firmennamen in der Liste Den Namen des Unternehmens ein.
  3. Ändern Sie den Pfad der Sicherungsdatei, wenn es erforderlich ist, und klicken Sie dann auf OK.

    HinweisWir empfehlen, Sie diese backup-PreYearEndClosingBackup2013 benennen.

Schritt 3: Schließen des Jahres

  1. In Microsoft Dynamics GP auf Tools im Microsoft Dynamics GP zeigen, zeigen auf Routinen auf Salesund klicken Sie dann auf Zum Jahresende schließen.
  2. Wenn Sie das Geschäftsjahr und das Kalenderjahr gleichzeitig schließen, klicken Sie auf alle. Wenn Sie nur das Kalenderjahr schließen, klicken Sie auf Kalender. Wenn Sie nur das Geschäftsjahr schließen, klicken Sie auf Finanzen.
  3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Bericht drucken , und klicken Sie auf Jahr abschließen.

    Hinweis Es wird empfohlen, dass Sie eine gedruckte Kopie bevorstehenden Bericht zusammen mit den ständigen am Jahresende Überwachungsdatensätzen halten.
Kalenderjahr details

Jahresendprozess Kalender in Microsoft Dynamics GP löscht die folgenden Felder im Fenster Customer-Zusammenfassung:
  • Gebühren CYTD
  • Gesamtzahl verzichtete
  • Gesamtgebühren Jahr bis dato
  • Verzichtete Gebühren gesamt Jahr bis dato FC
  • Unbezahlte Gebühren Jahr bis dato
Der Kalender, der die Verarbeitung am Jahresende aktualisiert die Beträge in den folgenden Feldern:
  • Gebühren LYR Kalender
  • Total # FC Vorj.
Details zu Geschäftsjahr

Der steuerliche Jahresendeprozess in Microsoft Dynamics GP löscht die folgenden Felder im Fenster Customer-Zusammenfassung:
  • Durchschnittliche Tage bis Zahlung - Jahr
  • Höchstsaldo
  • Anzahl von ADTP Dokumenten - Jahr
  • Anzahl von Rückschecks Jahr bis dato
  • Gesamtzahl Rechnungen Jahr bis dato
  • Gesamtbetrag der Rückscheck seit Jahresbeginn
  • Uneinbringliche Forderungen seit Jahresbeginn gesamt
  • Erhaltener Gesamtbetrag bis aktuelles Datum
  • Rechnungsrabatte verfügbar seit Jahresbeginn
  • Rechnungsrabatte getroffenen seit Jahresbeginn
  • Gesamtrücklieferungen Jahr
  • Total Umsatz seit Jahresbeginn
  • Total Abzüge bis aktuelles Datum
  • Abzüge Jahr bis dato
Der steuerliche Jahresendeprozess aktualisiert die Beträge in den folgenden Feldern:
  • Saldo Vorj.
  • Anzahl von ADTP Dokumenten - LYR
  • Gesamtzahl Rechnungen LYR
  • Uneinbringliche Forderungen LYR gesamt
  • Erhaltener Gesamtbetrag LYR
  • Gesamt LYR
  • Retouren gesamt LYR
  • Verkäufe gesamt LYR
  • Total Abzüge LYR
  • Abzüge LYR

Schritt 4: Schließen Sie die Finanzperioden (dieser Schritt ist optional)

Um zu verhindern, dass Benutzer versehentlich Buchungen auf den falschen Zeitraum oder auf das falsche Jahr, verwenden Sie das Fenster Finanzperioden Setup alle Steuerperioden schließen, die für das Jahr noch geöffnet sind. Bevor Sie die Finanzperioden schließen, stellen Sie sicher, dass Sie alle Buchungen für die Periode und das Jahr für alle Module gebucht haben. Wenn Sie später auf eine Buchhaltungsperiode, die buchen müssen Sie bereits geschlossen, können Sie zum Fenster Finanzperioden Setup zurück auf die Periode erneut öffnen, damit Sie die Buchungen vornehmen können.

Um eine Buchhaltungsperiode schließen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. In Microsoft Dynamics GP zeigen auf Tools im Microsoft Dynamics GP , zeigen Sie auf Einstellungen, auf Unternehmenund klicken Sie dann auf Finanzzeiträume.
  2. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen " Sales " für die Periode auswählen, die Sie schließen möchten.

Schritt 5: Schließen Sie das Steuerjahr

Hinweis Gehen Sie folgendermaßen vor, erst nach Abschluss der Jahresabschluss-Prozeduren für alle Verkaufs- und Module erwerben.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Jahr zu schließen:
  1. In Microsoft Dynamics GP auf Tools im Microsoft Dynamics GP zeigen, zeigen auf Routinen auf Unternehmenund klicken Sie dann auf Mehrwertsteuer zum Jahresende schließen.
  2. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Jahr abschließen , und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen " Bericht drucken ".
  3. Klicken Sie auf Vorgang.

    Hinweis Es wird empfohlen, dass Sie eine gedruckte Kopie bevorstehenden Bericht zusammen mit den ständigen am Jahresende Überwachungsdatensätzen halten.

Schritt 6: Erstellen Sie ein Post-year-end schließen Sicherungskopie

Erstellen Sie eine Sicherung nach dem Schließen des Jahres. Stellen Sie die Sicherung dauerhafte, sichere Lagerung. Diese Sicherung wird sichergestellt, dass Sie am Ende des Jahres eine permanente Aufzeichnung der Finanzlage des Unternehmens haben. Sie können Informationen aus dieser Sicherung wiederherstellen, wenn Sie auf. Z. B. würde diese Sicherung können Sie schnell wiederherstellen, wenn am Jahresende close-Prozedur eine Stromschwankungen oder ein anderes Problem aufgetreten.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Sicherungskopie in Microsoft Dynamics GP zu erstellen:
  1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü ' Microsoft Dynamics GP Wartung , und klicken Sie dann auf Sicherung.
  2. Klicken Sie im Fenster Firma zurück auf den Mandantennamen in der Liste Den Namen des Unternehmens .
  3. Ändern Sie den Pfad der Sicherungsdatei, wenn es erforderlich ist, und klicken Sie dann auf OK.

    HinweisWir empfehlen, Sie diese backup-PostYearEndClosingBackup2013 benennen.

Jahr-bis-heute-Zinsen auf Kundenbelege für Dezember und Januar

Jahr-bis-heute-Gebühren werden nicht automatisch auf Kundenbelege für Dezember und Januar gedruckt.

Dezember-Anweisungen

Um die Gebühren Jahr-bis-heute die Dezember-Anweisungen hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. In Microsoft Dynamics GP auf Tools im Microsoft Dynamics GP zeigen Sie, zeigen Sie auf anpassen, und klicken Sie dann auf Bericht-Generator.
  2. Klicken Sie in der Liste auf Microsoft Dynamics GP, und klicken Sie dann auf OK.
  3. Klicken Sie auf Berichte.
  4. Verwenden Sie die geeignete Methode:
    • Wenn Sie im Abrechnungsformular nicht zuvor geändert haben, klicken Sie auf das Formular Erklärung, in der Liste Ursprüngliche Berichte drucken, klicken Sie auf Einfügen, und klicken Sie dann auf das Abrechnungsformular in der Liste Berichte geändert .
    • Wenn Sie zuvor das Abrechnungsformular geändert haben, klicken Sie auf das Abrechnungsformular in der Liste Berichte geändert .
  5. Klicken Sie auf Öffnen.
  6. Klicken Sie auf " Tabellen" im Fenster "Berichtdefinition".
  7. Klicken Sie im Bericht Tabellenbeziehungen RM Kunden-MSTRauf und klicken Sie dann auf neu.
  8. In dem Fenster verknüpfte Tabellen auf Kunden-Master-Übersichtund klicken Sie dann auf OK.
  9. Klicken Sie auf Schließen.
  10. Klicken Sie auf Layout.
  11. Klicken Sie in der Liste Resource im Toolbox auf Kunden-Master-Übersicht.
  12. Ziehen Sie in der Feldliste Finanzen Belastungen CYTD auf das Layout des Berichts. Sie können dieses Feld in einem beliebigen Abschnitt des Berichts positionieren.
  13. Klicken Sie im Menü Datei auf Microsoft Dynamics GP. Wenn Sie zum Speichern der Änderungen aufgefordert werden, klicken Sie auf Speichern.
  14. Wenn Sie diesen Bericht nicht zuvor geändert haben, müssen Sie die Sicherheit des Berichts erteilen. Verwenden Sie hierzu die folgenden Schritte aus:

    1. Im Microsoft Dynamics GP zeigen Sie auf Tools, zeigen Sie auf Einstellungen, zeigen Sie auf Systemen, und klicken Sie dann auf Alternate/geänderte Formulare und Berichte.
    2. Geben Sie im Feld ID die Benutzer-ID.
    3. Klicken Sie in der Liste auf Microsoft Dynamics GP.
    4. Klicken Sie in der Liste Typ auf Berichte.
    5. Erweitern Sie Sales, und erweitern Sie dann den Knoten des geänderten Formulars.
    6. Klicken Sie auf Microsoft Dynamics GP (geändert).

Januar-Anweisungen

Um die Gebühren Jahr-bis-heute die Januar-Anweisungen hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Führen Sie die Schritte 1 bis 11 im Abschnitt "Anweisungen Dezember".
  2. Ziehen Sie in der Feldliste Gebühren LYR Kalender auf das Layout des Berichts. Sie können dieses Feld in einem beliebigen Abschnitt des Berichts positionieren.
  3. Führen Sie die Schritte 13 und 14 im Abschnitt "Anweisungen Dezember".

Eigenschaften

Artikel-ID: 857444 - Geändert am: Mittwoch, 23. Oktober 2013 - Version: 0.3
Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0, wenn verwendet mit:
    • Receivables Management
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbinfo kbtshoot kbmbsmigrate kbmt KB857444 KbMtde
Maschinell übersetzter Artikel
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Den englischen Originalartikel können Sie über folgenden Link abrufen: 857444
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