Procedure di chiusura di fine anno per la gestione della contabilitÓ clienti in Microsoft Dynamics GP

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Nota. Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di avere una copia di backup completa del database che Ŕ possibile ripristinare se si verifica un problema.
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Sommario

In questo articolo contiene elenchi di controllo per il processo di chiusura di fine anno nella gestione della contabilitÓ clienti in Microsoft Dynamics GP. In questo articolo contiene inoltre informazioni dettagliate per ogni fase del processo di chiusura di fine anno. E, in questo articolo viene descritto come aggiungere le informazioni di addebito degli interessi per un anno per i rendiconti cliente per dicembre e gennaio.

INTRODUZIONE

In questo articolo vengono descritte le procedure di chiusura di fine anno consigliato per la gestione della contabilitÓ clienti in Microsoft Dynamics GP. Leggere questo articolo prima di eseguire una o pi¨ delle procedure.

Informazioni

Per ottenere supporto tecnico

In caso di dubbi su come eseguire le procedure descritte, contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics. Per creare una richiesta di supporto, attenersi alla seguente procedura:
  1. Visitare il seguente sito Web Microsoft:
    https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
  2. Nell'elenco delle categorie, fare clic su Microsoft Dynamics GP.
  3. Nell'elenco delle sottocategorie, fare clic su Gestione della contabilitÓ clientie quindi fare clic su Avanti.
In alternativa, contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonando al numero (888) 477-7877.

Checklist di chiusura di fine anno

╚ possibile utilizzare questo elenco di controllo per la fine dell'anno fiscale e per la fine dell'anno civile.

Nota. Sebbene la gestione della contabilitÓ clienti Ŕ data sensibile, i seguenti elementi vengono aggiornati in base alla chiusura di gestione della contabilitÓ clienti:
  • Gli oggetti SmartList
  • Report di riepilogo della gestione della contabilitÓ clienti
  • La visualizzazione degli importi dall'ultima chiusura nella finestra Riepilogo clienti
Pertanto, si consiglia di attenersi alla seguente procedura in modo che gli oggetti di SmartList, report di riepilogo della gestione della contabilitÓ clienti e la visualizzazione degli importi dall'ultima chiusura contiene le informazioni corrette:
  1. Registra tutte le transazioni di contabilitÓ clienti per l'anno.
  2. Eseguire backup un pre-year-end di chiusura.
  3. Chiudere l'anno.
  4. Chiudere i periodi fiscali. (Questo passaggio Ŕ facoltativo).
  5. Chiudere l'anno fiscale.
  6. Eseguire backup un post-year-end di chiusura.

Passaggio 1: Registra tutte le transazioni di contabilitÓ clienti per l'anno

Registra tutte le transazioni di contabilitÓ clienti per l'anno prima di chiudere l'anno. Se si desidera immettere tutte le transazioni di contabilitÓ clienti per un periodo futuro, prima di chiudere l'anno, creare un batch che contiene le transazioni. A questo punto, salvare il processo batch. Quindi, Ŕ necessario registrare il batch dopo la chiusura dell'anno.

PerchÚ alcune aree di Microsoft Dynamics GP non sono sensibile data, Ŕ necessario chiudere l'anno. Se non si chiude l'anno dopo avere immesso tutte le transazioni 2013 e prima di immettere tutte le transazioni 2014, queste aree contiene informazioni non corrette. Tuttavia, se Ŕ necessario modificare le informazioni, Ŕ possibile modificare le informazioni nella visualizzazione importi dall'ultima chiusura nella finestra Riepilogo cliente e nella finestra di riepilogo di addebito degli interessi di clienti. Di seguito sono le aree di Microsoft Dynamics GP non sono sensibile Data.
  • La visualizzazione degli importi dall'ultima chiusura nella finestra Riepilogo clienti

    Per aprire la visualizzazione degli importi dall'ultima chiusura nella finestra Riepilogo cliente, attenersi alla seguente procedura:
    1. Dal menu schedevendite, quindi fare clic su Riepilogo.
    2. Nella finestra Riepilogo cliente, digitare un ID cliente nella casella ID cliente .
    3. Nell'elenco di Visualizzazione di riepilogo , fare clic su Importi dall'ultima chiusura.
  • La finestra di riepilogo di addebito degli interessi cliente

    Per aprire la finestra di riepilogo di addebito degli interessi cliente, attenersi alla seguente procedura:
    1. Dal menu schedevendite, quindi fare clic su Riepilogo.
    2. Nella finestra Riepilogo cliente, digitare un ID cliente nel campo ID cliente .
    3. Scegliere gli addebiti degli interessi.
  • Gli oggetti SmartList

    Per visualizzare le colonne SmartList interessati, attenersi alla seguente procedura:
    1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere colonne dal menu di Microsoft Dynamics GP , fare clic su SmartList, vendite, il clientie, quindi fare clic su Aggiungi.
    2. Selezionare le seguenti voci nell'elenco Colonne disponibili .

      Nota. Gli elementi contrassegnati con un asterisco sono interessati dalla chiusura dell'anno del calendario. Tutti gli altri elementi sono interessati dalla fine chiudere l'anno fiscale.
      • Numero medio di giorni da pagare - anno
      • Gli addebiti degli interessi CYTD*
      • Calendario LYR di addebiti degli interessi*
      • Saldo elevato LYR
      • Saldo elevato da inizio anno
      • Numero di documenti ADTP - LYR
      • Numero di documenti ADTP - anno
      • Numero di assegni Scoperti da inizio anno
      • N. totale FC LYR*
      • N. totale FC YTD*
      • N. totale fatture LYR
      • N. totale fatture da inizio anno
      • Importo totale dell'assegno da inizio anno
      • Totale svalutazione crediti LYR
      • Totale svalutazione crediti da inizio anno
      • Cassa totali ricevuti LYR
      • Cassa totali ricevuti da inizio anno
      • Totale sconti disponibili da inizio anno
      • Totale sconti adottate LYR
      • Totale sconti adottate da inizio anno
      • Totale addebito LYR*
      • Totale addebito da inizio anno*
      • Totale rendimenti LYR
      • Totale rendimenti da inizio anno
      • Totale vendite LYR
      • Totale vendite da inizio anno
      • FC a cui si rinuncia totale LYR*
      • YTD FC a cui si rinuncia totale*
      • Totale eliminazioni LYR
      • Totale eliminazioni da inizio anno
      • Gli addebiti degli interessi non pagati da inizio anno*
      • Scrivere compromessi LYR
      • Scrivere compromessi da inizio anno
    3. Fare clic su OK.
    4. Fare clic su OK.

Passaggio 2: Eseguire backup un pre-year-end di chiusura

Creare un backup prima di chiudere l'anno. Inserire il backup in un archivio sicuro e permanente. Questo backup garantisce di avere un record permanente della posizione finanziaria dell'azienda alla fine dell'anno. Se necessario, Ŕ possibile ripristinare informazioni dal backup. Ad esempio, il backup consente rapido ripristino in caso di una fluttuazione di alimentazione o un altro problema si Ŕ verificato durante la procedura di chiusura di fine anno.

Per creare una copia di backup in Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere dal menu di Microsoft Dynamics GP manutenzione e quindi fare clic su Backup.
  2. Nella finestra di societÓ, selezionare il nome della societÓ nell'elenco Il nome della societÓ .
  3. Modificare il percorso del file di backup, se necessario e quindi fare clic su OK.

    Nota.Si consiglia di assegnare il nome PreYearEndClosingBackup2013 questo backup.

Passaggio 3: Chiudere l'anno

  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , punto a punto delle routine, alle venditee quindi fare clic su Chiudi dell'anno.
  2. Per chiudere l'anno fiscale e l'anno civile allo stesso tempo, fare clic su tutto. Per chiudere l'anno di calendario, fare clic su calendario. Se si sta chiudendo solo l'anno fiscale, fare clic su fiscale.
  3. Fare clic per selezionare la casella di controllo Stampa Report e quindi fare clic su Chiudi anno.

    Nota. Si consiglia di mantenere una copia cartacea del report di fine anno con il record di controllo di fine anno permanente.
Dettagli dell'anno di calendario

Il processo di fine anno di calendario in Microsoft Dynamics GP Cancella i campi seguenti nella finestra Riepilogo clienti:
  • Addebiti degli interessi CYTD
  • YTD totale # FC
  • Totale addebito da inizio anno
  • Totale rinuncia FC da inizio anno
  • Addebiti degli interessi non pagati da inizio anno
Il processo di fine anno del calendario consente di aggiornare gli importi nei campi seguenti:
  • Calendario LYR di addebiti degli interessi
  • N. totale FC LYR
Dettagli dell'anno fiscale

Il processo di fine anno fiscale in Microsoft Dynamics GP Cancella i campi seguenti nella finestra Riepilogo clienti:
  • Numero medio di giorni da pagare - anno
  • Saldo elevato da inizio anno
  • Numero di documenti ADTP - anno
  • Numero di assegni Scoperti da inizio anno
  • N. totale fatture da inizio anno
  • Importo totale dell'assegno da inizio anno
  • Totale svalutazione crediti da inizio anno
  • Cassa totali ricevuti da inizio anno
  • Totale sconti disponibili da inizio anno
  • Totale sconti adottate da inizio anno
  • Totale rendimenti da inizio anno
  • Totale vendite da inizio anno
  • Totale eliminazioni da inizio anno
  • Scrivere compromessi da inizio anno
Il processo di fine anno fiscale consente di aggiornare gli importi nei campi seguenti:
  • Saldo elevato LYR
  • Numero di documenti ADTP - LYR
  • N. totale fatture LYR
  • Totale svalutazione crediti LYR
  • Cassa totali ricevuti LYR
  • Totale sconti adottate LYR
  • Totale rendimenti LYR
  • Totale vendite LYR
  • Totale eliminazioni LYR
  • Scrivere compromessi LYR

Passaggio 4: Chiudere i periodi fiscali (questo passaggio Ŕ facoltativo)

Per impedire agli utenti di inserire accidentalmente le transazioni per il periodo errato o per l'anno errato, Ŕ possibile utilizzare la finestra di impostazione dei periodi fiscali per chiudere tutti i periodi fiscali che sono ancora aperti per l'anno. Prima di chiudere periodi fiscali, verificare che si sono registrate tutte le transazioni per il periodo e per l'anno per tutti i moduli. Se Ŕ necessario successivamente registrare transazioni per un periodo fiscale che giÓ chiuso, Ŕ possibile tornare alla finestra di impostazione dei periodi fiscali per riaprire il periodo in modo da poter registrare le transazioni.

Per chiudere un periodo fiscale, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , Imposta, societÓe quindi fare clic su Periodi fiscalidei comandi.
  2. Fare clic per selezionare la casella di controllo vendite per il periodo che si desidera chiudere.

Passaggio 5: Chiudere l'anno fiscale

Nota. Dopo aver completato la fine dell'anno procedure per tutte le vendite di chiusura e l'acquisto di moduli, attenersi alla seguente procedura.

Per chiudere l'anno fiscale, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , punto a punto delle routine, alla societÓe quindi fare clic su Chiusura di fine anno fiscale.
  2. Fare clic per selezionare la casella di controllo Chiudi anno e quindi fare clic per selezionare la casella di controllo Stampa Report .
  3. Fare clic sul processo.

    Nota. Si consiglia di mantenere una copia cartacea del report di fine anno con il record di controllo di fine anno permanente.

Passaggio 6: Rendere backup un post-year-end di chiusura

Creare una copia di backup dopo la chiusura dell'anno. Inserire il backup in un archivio sicuro e permanente. Questo backup garantisce di avere un record permanente della posizione finanziaria dell'azienda alla fine dell'anno. Se necessario, Ŕ possibile ripristinare informazioni dal backup. Ad esempio, il backup consente rapido ripristino in caso di una fluttuazione di alimentazione o un altro problema si Ŕ verificato durante la procedura di chiusura di fine anno.

Per creare una copia di backup in Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere dal menu di Microsoft Dynamics GP manutenzione e quindi fare clic su Backup.
  2. Nella finestra di societÓ, fare clic sul nome di societÓ nell'elenco Il nome della societÓ .
  3. Modificare il percorso del file di backup, se necessario e quindi fare clic su OK.

    Nota.Si consiglia di assegnare il nome PostYearEndClosingBackup2013 questo backup.

Data anno addebito rendiconti cliente per dicembre e gennaio per

Gli addebiti degli interessi per un anno non vengono stampati automaticamente su istruzioni del cliente per dicembre e gennaio.

Istruzioni di dicembre

Per aggiungere gli addebiti degli interessi per un anno per le istruzioni di dicembre, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , Personalizza , quindi fare clic su Report Writer.
  2. Nell'elenco dei prodotti , fare clic su Microsoft Dynamics GPe quindi fare clic su OK.
  3. Fare clic su report.
  4. Utilizzare il metodo appropriato:
    • Se il modulo di istruzione non Ŕ stato modificato in precedenza, fare clic sul form di istruzione di stampa nell'elenco dei Report originale , fare clic su Inseriscie quindi scegliere il modulo di istruzione nell'elenco dei Report modificato .
    • Se in precedenza Ŕ stato modificato il modulo di istruzione, selezionare la maschera di istruzione nell'elenco dei Report modificato .
  5. Fare clic su Apri.
  6. Nella finestra di definizione del Report, fare clic su tabelle.
  7. Nella finestra relazioni tra tabelle di Report, fare clic su RM cliente MSTRe quindi fare clic su Nuovo.
  8. Nella finestra tabelle correlate, fare clic su Riepilogo cliente Mastere quindi fare clic su OK.
  9. Fare clic su Chiudi.
  10. Fare clic su Layout.
  11. Nell'elenco di risorse nella finestra casella degli strumenti , fare clic su Riepilogo Master del cliente.
  12. Nell'elenco dei campi, trascinare CYTD gli addebiti degli interessi per il layout del report. ╚ possibile posizionare questo campo in qualsiasi sezione del report.
  13. Dal menu File , fare clic su Microsoft Dynamics GP. Quando viene richiesto di salvare le modifiche, fare clic su Salva.
  14. Se non Ŕ stato modificato in precedenza in questo report, Ŕ necessario concedere protezione al report. A tale scopo, attenersi alla procedura riportata di seguito:

    1. Dal menu di Microsoft Dynamics GP , Strumenti, scegliere Imposta, sistemi, quindi quindi alternativo/Modified maschere e report.
    2. Nella casella ID immettere l'ID utente.
    3. Nell'elenco dei prodotti , fare clic su Microsoft Dynamics GP.
    4. Nella casella tipo fare clic su report.
    5. Espandere le venditee quindi espandere il nodo del modulo modificato.
    6. Fare clic su Microsoft Dynamics GP (modificato).

Istruzioni di gennaio

Per aggiungere gli addebiti degli interessi per un anno per le istruzioni di gennaio, attenersi alla seguente procedura:
  1. Seguire i passaggi da 1 a 11 nella sezione "Istruzioni di dicembre".
  2. Nell'elenco dei campi, trascinare il Calendario LYR di addebiti degli interessi per il layout del report. ╚ possibile posizionare questo campo in qualsiasi sezione del report.
  3. Seguire i passaggi 13 e 14 nella sezione "Istruzioni di dicembre".

ProprietÓ

Identificativo articolo: 857444 - Ultima modifica: mercoledý 23 ottobre 2013 - Revisione: 1.2
Le informazioni in questo articolo si applicano a:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0áalle seguenti piattaforme
    • Receivables Management
Chiavi:á
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Clicca qui per visualizzare la versione originale in inglese dell?articolo: 857444
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