Procedimentos de fechamento de fim de ano para o gerenciamento de contas a receber no Microsoft Dynamics GP

Traduções deste artigo Traduções deste artigo
ID do artigo: 857444 - Exibir os produtos aos quais esse artigo se aplica.
Observação Antes de seguir as instruções neste artigo, certifique-se de que você tenha um backup completo do banco de dados que você pode restaurar se ocorrer um problema.
Expandir tudo | Recolher tudo

Neste artigo

Sumário

Este artigo contém listas de verificação para o processo de fechamento do exercício no gerenciamento de contas a receber no Microsoft Dynamics GP. Este artigo também contém informações detalhadas para cada etapa do processo de fechamento do exercício. Além disso, este artigo descreve como adicionar as informações de custo acumulado no ano financeiro para demonstrativos de cliente para dezembro e janeiro.

INTRODUÇÃO

Este artigo descreve os procedimentos de fechamento do exercício recomendado para o gerenciamento de contas a receber no Microsoft Dynamics GP. Leia este artigo antes de executar um ou mais dos procedimentos.

Mais Informações

Para obter suporte técnico

Se você tiver dúvidas sobre como executar os procedimentos, entre em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics. Para criar uma solicitação de suporte, execute essas etapas:
  1. Visite o seguinte site da Microsoft:
    https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
  2. Na lista categorias, clique em Microsoft Dynamics GP.
  3. Na lista de subcategorias, clique em Gerenciamento de contas a recebere, em seguida, clique em Avançar.
Ou entre em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics pelo telefone (888) 477-7877.

Lista de verificação de fechamento de fim de ano

Você pode usar esta lista de verificação para o final do ano fiscal e o final do ano calendário.

Observação Embora o gerenciamento de contas a receber for Data confidencial, os seguintes itens são atualizados com base no fechamento do gerenciamento de contas a receber:
  • Os objetos SmartList
  • Os relatórios de resumo de gerenciamento de contas a receber
  • O valores como último Fechar modo de exibição na janela de resumo do cliente
Portanto, recomendamos que você siga estas etapas para que os objetos SmartList, os relatórios de resumo de gerenciamento de contas a receber e a exibição de valores como último fechamento contêm as informações corretas:
  1. Lança todas as transações de vendas e contas a receber para o ano.
  2. Fazer o backup de um pre-year-end de fechamento.
  3. Feche o ano.
  4. Feche períodos fiscais. (Esta etapa é opcional).
  5. Feche o ano fiscal.
  6. Fazer o backup de um post-year-end de fechamento.

Etapa 1: Lançar todas as transações de vendas e contas a receber para o ano

Lança todas as transações de vendas e contas a receber para o ano antes de fechar o ano. Se você deseja inserir as transações de venda e contas a receber para um período futuro antes de fechar o ano, crie um lote que contém as transações. Em seguida, salve o lote. Em seguida, lança o lote depois de fechar o ano.

Você deve fechar o ano porque algumas áreas do Microsoft Dynamics GP não são confidenciais de data. Se você não fechar o ano depois de inserir todas as transações de 2013 e antes de inserir todas as transações de 2014, essas áreas conterá informações incorretas. No entanto, se você tiver que alterar as informações, você pode alterar as informações no modo de exibição valores como último Fechar na janela de resumo do cliente e na janela de resumo de encargo de finanças do cliente. As seguintes áreas são as áreas do Microsoft Dynamics GP não são confidenciais de data.
  • O valores como último Fechar modo de exibição na janela de resumo do cliente

    Para abrir o modo de exibição de valores como último Fechar na janela de resumo do cliente, execute estas etapas:
    1. No menu de cartões , aponte para vendase, em seguida, clique em Resumo.
    2. Na janela de resumo do cliente, digite uma ID de cliente na caixa ID de cliente .
    3. Na lista Modo de exibição Resumo , clique em Valores como o último fechamento.
  • A janela de resumo de encargo do cliente Finanças

    Para abrir a janela de resumo de encargo do cliente financeiro, siga estas etapas:
    1. No menu de cartões , aponte para vendase, em seguida, clique em Resumo.
    2. Na janela de resumo do cliente, digite uma ID de cliente no campo ID do cliente .
    3. Clique em encargos financeiros.
  • Os objetos SmartList

    Para exibir as colunas SmartList afetados, siga estas etapas:
    1. No Microsoft Dynamics GP, clique em colunas no menu Microsoft Dynamics GP , SmartList, expanda Sales, expanda os clientese, em seguida, clique em Adicionar.
    2. Selecione os itens a seguir na lista de Colunas disponíveis .

      Observação Os itens são marcados com um asterisco são afetados por fechar o ano do calendário. Todos os outros itens são afetados por fechar o ano fiscal.
      • Média de dias para pagamento - ano
      • Encargos financeiros CYTD*
      • Finanças encargos LYR calendário*
      • Saldo de alto LYR
      • Saldo alto até a presente data
      • Número de documentos ADTP - LYR
      • Número de documentos ADTP - ano
      • Número de cheques sem fundo até a presente data
      • N º total FC LYR*
      • N º total até a presente data FC*
      • N º total de faturas LYR
      • N º total de faturas até a presente data
      • Quantidade total de seleção NSF até a presente data
      • Dívida total LYR
      • Dívida total acumulado no ano
      • Receita total recebida LYR
      • Receita total recebida até a presente data
      • Total de descontos disponível até a presente data
      • Total de descontos usado LYR
      • Total de descontos usada até a presente data
      • Encargos financeiros total LYR*
      • Encargos financeiros total acumulado no ano*
      • Total retorna LYR
      • Retorna total acumulado no ano
      • Total de vendas LYR
      • Total de vendas até a presente data
      • FC cancelados total LYR*
      • FC cancelados total acumulado no ano*
      • Total de Writeoffs LYR
      • Total acumulado no ano de Writeoffs
      • Encargos financeiros não pagas acumulado no ano*
      • Gravar Offs LYR
      • Escrever variações até a presente data
    3. Clique em OK.
    4. Clique em OK.

Etapa 2: Fazer backup de um pre-year-end de fechamento

Crie um backup antes de fechar o ano. Coloque o backup em armazenamento permanente e seguro. Este backup certifica-se de que você tenha um registro permanente da posição financeira da empresa no final do ano. Você pode restaurar informações desse backup se for necessário. Por exemplo, esse backup seria permitem recuperar rapidamente se a flutuação de energia ou outro problema ocorreu durante o procedimento de fechamento de fim de ano.

Para criar um backup no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para manutenção no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em Backup.
  2. Na janela de backup de empresa, selecione o nome da empresa na lista O nome da empresa .
  3. Alterar o caminho do arquivo de backup, se necessário e, em seguida, clique em OK.

    ObservaçãoRecomendamos que você nomeou este backup PreYearEndClosingBackup2013.

Etapa 3: Fechar o ano

  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para vendase, em seguida, clique em Fechar ano.
  2. Se você está fechando o ano fiscal e o ano ao mesmo tempo, clique em tudo. Se você está fechando somente o ano do calendário, clique em calendário. Se você estiver fechando somente o ano fiscal, clique em Fiscal.
  3. Clique para selecionar a caixa de seleção Imprimir relatório e, em seguida, clique em Fechar ano.

    Observação Recomendamos que você mantenha uma cópia em papel do relatório final de ano em conjunto com os registros de auditoria permanente de fim de ano.
Detalhes do ano civil

O processo de fim de ano do calendário no Microsoft Dynamics GP limpa os campos a seguir na janela de resumo do cliente:
  • Encargos financeiros CYTD
  • N º total FC acumuladas no ano
  • Total de encargos financeiros até a presente data
  • FC cancelados total acumulado no ano
  • Encargos financeiros não pagas até a presente data
O processo de fim de ano do calendário atualiza os valores nos seguintes campos:
  • Calendário LYR de encargos financeiros
  • N º total FC LYR
Detalhes do ano fiscal

O processo de fim de ano fiscal no Microsoft Dynamics GP limpa os campos a seguir na janela de resumo do cliente:
  • Média de dias para pagamento - ano
  • Saldo alto até a presente data
  • Número de documentos ADTP - ano
  • Número de cheques sem fundo até a presente data
  • N º total de faturas até a presente data
  • Quantidade total de seleção NSF até a presente data
  • Dívida total acumulado no ano
  • Receita total recebida até a presente data
  • Total de descontos disponível até a presente data
  • Total de descontos usada até a presente data
  • Retorna total acumulado no ano
  • Total de vendas até a presente data
  • Total acumulado no ano de Writeoffs
  • Escrever variações até a presente data
O processo do exercício fiscal atualiza os valores nos seguintes campos:
  • Saldo de alto LYR
  • Número de documentos ADTP - LYR
  • N º total de faturas LYR
  • Dívida total LYR
  • Receita total recebida LYR
  • Total de descontos usado LYR
  • Total retorna LYR
  • Total de vendas LYR
  • Total de Writeoffs LYR
  • Gravar Offs LYR

Etapa 4: Fechar períodos fiscais (esta etapa é opcional)

Para impedir que os usuários acidentalmente lançar transações para o período errado ou o ano incorreto, use a janela Configuração de períodos fiscais para fechar todos os períodos que ainda estão abertos para o ano. Antes de fechar períodos fiscais, verifique se que você lançou todas as transações para o período e o ano para todos os módulos. Se será necessário mais tarde lançar transações para um período fiscal que você já tiver fechado, você poderá retornar à janela Configuração de períodos fiscais para reabrir o período para que seja possível lançar as transações.

Para fechar um período fiscal, execute as seguintes etapas:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Configurar, aponte para empresae, em seguida, clique em Períodos fiscais.
  2. Clique para selecionar a caixa de seleção de vendas para o período que você deseja fechar.

Etapa 5: Fechar o ano fiscal

Observação Siga estas etapas somente depois que você concluir o fechamento do ano procedimentos para todas as vendas e compra de módulos.

Para fechar o ano fiscal, execute as seguintes etapas:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para empresae, em seguida, clique em Fechar de fim de ano do imposto.
  2. Clique para selecionar a caixa de seleção Fechar ano e, em seguida, clique para selecionar a caixa de seleção Imprimir relatório .
  3. Clique em processo.

    Observação Recomendamos que você mantenha uma cópia em papel do relatório final de ano em conjunto com os registros de auditoria permanente de fim de ano.

Etapa 6: Fazer backup de um post-year-end de fechamento

Crie um backup após fechar o ano. Coloque o backup em armazenamento permanente e seguro. Este backup certifica-se de que você tenha um registro permanente da posição financeira da empresa no final do ano. Você pode restaurar informações desse backup se for necessário. Por exemplo, esse backup seria permitem recuperar rapidamente se a flutuação de energia ou outro problema ocorreu durante o procedimento de fechamento de fim de ano.

Para criar um backup no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para manutenção no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em Backup.
  2. Na janela de backup de empresa, clique no nome da empresa na lista O nome da empresa .
  3. Alterar o caminho do arquivo de backup, se necessário e, em seguida, clique em OK.

    ObservaçãoRecomendamos que você nomeou este backup PostYearEndClosingBackup2013.

Encargos financeiros do ano até a data em demonstrativos de cliente para dezembro e janeiro

Encargos financeiros do ano até a data não são impressos automaticamente nos demonstrativos de cliente para dezembro e janeiro.

Instruções de dezembro

Para adicionar os encargos financeiros do ano até a data para as instruções de dezembro, siga estas etapas:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Personalizar e, em seguida, clique em Editor de relatórios.
  2. Na lista de produtos , clique em Microsoft Dynamics GPe, em seguida, clique em OK.
  3. Clique em relatórios.
  4. Use o método apropriado:
    • Se você anteriormente não tiver modificado o formulário da instrução, clique no formulário de declaração de impressão na lista Original de relatórios , clique em Inserire clique no formulário de declaração na lista de Relatórios de modificação .
    • Se você modificou anteriormente o formulário da instrução, clique no formulário de declaração na lista de Relatórios de modificação .
  5. Clique em Abrir.
  6. Na janela de definição de relatório, clique em tabelas.
  7. Na janela Relacionamentos de tabelas do relatório, clique em MSTR de cliente RMe, em seguida, clique em novo.
  8. Na janela tabelas relacionadas, clique em Resumo do cliente mestree, em seguida, clique em OK.
  9. Clique em Fechar.
  10. Clique em Layout.
  11. Na lista de recursos na caixa de Ferramentas , clique em Resumo do cliente mestre.
  12. Na lista de campos, arraste CYTD de encargos de finanças para o layout do relatório. Você pode posicionar este campo em qualquer seção do relatório.
  13. No menu arquivo , clique em Microsoft Dynamics GP. Quando você for solicitado a salvar as alterações, clique em Salvar.
  14. Se você não modificou anteriormente neste relatório, você deve conceder a segurança ao relatório. Para fazer isso, use as etapas a seguir:

    1. No menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Ferramentas, aponte para o programa de instalação, aponte para sistemase clique em alternativa/modificado formulários e relatórios.
    2. Na caixa identificação , insira a ID de usuário.
    3. Na lista de produtos , clique em Microsoft Dynamics GP.
    4. Na lista tipo , clique em relatórios.
    5. Expanda Salese, em seguida, expanda o nó do formulário modificado.
    6. Clique em Microsoft Dynamics GP (modificado).

Instruções de janeiro

Para adicionar os encargos financeiros do ano até a data para as instruções de janeiro, siga estas etapas:
  1. Siga as etapas 1 a 11 da seção "Instruções de dezembro".
  2. Na lista de campos, arraste Finanças encargos LYR calendário para o layout do relatório. Você pode posicionar este campo em qualquer seção do relatório.
  3. Siga as etapas 13 e 14 na seção de "Instruções de dezembro".

Propriedades

ID do artigo: 857444 - Última revisão: quarta-feira, 23 de outubro de 2013 - Revisão: 0.2
A informação contida neste artigo aplica-se a:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 nas seguintes plataformas
    • Receivables Management
Palavras-chave: 
kbhowto kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbinfo kbtshoot kbmbsmigrate kbmt KB857444 KbMtpt
Tradução automática
IMPORTANTE: Este artigo foi traduzido pelo software de tradução automática da Microsoft e eventualmente pode ter sido editado pela Microsoft Community através da tecnologia Community Translation Framework (CTF) ou por um tradutor profissional. A Microsoft oferece artigos traduzidos automaticamente por software, por tradutores profissionais e editados pela comunidade para que você tenha acesso a todos os artigos de nossa Base de Conhecimento em diversos idiomas. No entanto, um artigo traduzido pode conter erros de vocabulário, sintaxe e/ou gramática. A Microsoft não é responsável por qualquer inexatidão, erro ou dano causado por qualquer tradução imprecisa do conteúdo ou por seu uso pelos nossos clientes.
Clique aqui para ver a versão em Inglês deste artigo: 857444

Submeter comentários

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com