Procedurile de închidere la sfârșitul anului pentru gestionarea creanțelor în Microsoft Dynamics GP

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 857444 - View products that this article applies to.
Notă Înainte să urmați instrucțiunile din acest articol, asigurați-vă că aveți o copiere de rezervă completă a bazei acoperire de date care aveți posibilitatea să restabiliți în cazul în care apare o problemă.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

Rezumat

Acest articol conține liste de verificare pentru procesul de închidere la sfârșitul anului în gestionarea creanțelor în Microsoft Dynamics GP. Acest articol conține, de asemenea, informații detaliate pentru fiecare pas în procesul de închidere la sfârșitul anului. Și, acest articol descrie cum se adaugă an la data finance taxa informatii client declarații pentru decembrie și ianuarie.

INTRODUCERE

Acest articol descrie procedurile recomandate de închidere la sfârșitul anului pentru gestionarea creanțelor în Microsoft Dynamics GP. Citiți acest articol înainte de a efectua una sau mai multe proceduri.

Informații suplimentare

Pentru a obtine suport tehnic

Dacă aveți întrebări despre cum se efectuează procedurile, contactați asistența tehnică a Microsoft Dynamics. Pentru a crea o solicitare de asistență, urmați acești pași:
  1. Vizitați următorul site Web Microsoft:
    https://MBS.Microsoft.com/support/newstart.aspx
  2. În Listă tabel de categorii, faceți clic pe Microsoft Dynamics GP.
  3. În Listă tabel de subcategorii, faceți clic pe Management de creanțeși apoi faceți clic pe Următorul.
Sau, contactați asistența tehnică a Microsoft Dynamics prin telefon la (888) 477-7877.

Listă de închidere la sfârșitul anului

Utilizați această listă de verificare pentru sfârșitul anului fiscal și pentru sfârșitul anului calendaristic.

Notă Deși creanțe Management este data sensibile, următoarele elemente sunt actualizate pe baza de închidere a creanțelor Management:
  • Obiecte de SmartList
  • Rapoartele sinteză creanțe Management
  • Vezi sumele deoarece ultima închidere în fereastra client Rezumat
De aceea, vă recomandăm să urmați acești pași astfel încât obiectele SmartList, creanțe Management rapoartele sinteză și vizualizarea sumelor deoarece ultima aproape conține informațiile corecte:
  1. Post toate tranzacțiile de vânzări și creanțe pentru anul.
  2. Face o pre-year-end de închidere spate.
  3. Aproape de anul.
  4. Aproape de perioadele fiscale. (Acest pas este opțional).
  5. Aproape de anul fiscal.
  6. Face o post-year-end de închidere spate.

Pasul 1: Post toate tranzacțiile de vânzări și creanțe pentru anul

Post toate tranzacțiile de vânzări și creanțe pentru anul înainte de închiderea anului. Dacă doriți să introduceți orice tranzacții de vânzări și creanțe, pentru o perioadă viitoare înainte de închiderea anului, a crea un lot care con?ine tranzacțiilor. Apoi, salvați lotului. Apoi, post lotului, după ce închideți anului.

Trebuie să închide?i anul deoarece unele zone ale Microsoft Dynamics GP nu sunt data sensibile. Dacă nu închideți anului dupa ce ai introdus toate tranzacțiile 2013 și înainte de a introduce toate tranzacțiile 2014, aceste zone va conține informații incorecte. Cu toate acestea, în cazul în care aveți pentru a schimba informațiile, puteți schimba informații în vedere sumele deoarece ultima închidere în fereastra client Sumar și în fereastra client finanțe taxa rezumat. Următoarele domenii sunt zonele din Microsoft Dynamics GP care nu sunt data sensibile.
  • Vezi sumele deoarece ultima închidere în fereastra client Rezumat

    Pentru a deschide Vezi sumele deoarece ultima închidere în fereastra client rezumat, urmați acești pași:
    1. Meniul de carduri , punctul de la vânzări, și apoi faceți clic pe Rezumat.
    2. În fereastra client rezumat, tasta?i un ID de client în caseta ID client .
    3. În Rezumat Vezi Listă tabel, faceți clic pe Sumele deoarece ultima închidere.
  • Fereastra client finanțe taxa Rezumat

    Pentru a deschide fereastra client finanțe taxa rezumat, urmați acești pași:
    1. Meniul de carduri , punctul de la vânzări, și apoi faceți clic pe Rezumat.
    2. În fereastra client rezumat, tasta?i un ID de client în câmpul ID de client .
    3. Faceți clic pe taxele de finanțe.
  • Obiecte de SmartList

    Pentru a vizualiza coloane de SmartList care sunt afectate, urmați acești pași:
    1. În Microsoft Dynamics GP, faceți clic pe coloane din meniul Microsoft Dynamics GP , faceți clic pe SmartList, extinde vânzările, extinde cliențiiși apoi faceți clic pe Adăugare.
    2. Selectați următoarele elemente în Listă tabel de Coloane disponibile .

      Notă Articolele care sunt semnalate cu un asterisc sunt afectate de sfârșit de an calendaristic aproape. Toate celelalte elemente sunt afectate de sfârșit de exercițiu financiar aproape.
      • Medie de zile la plata - an
      • Taxele de finanțare CYTD*
      • Finanțe taxe LYR calendaristic*
      • Mare echilibru LYR
      • Mare echilibru YTD
      • Numărul documentelor preda - LYR
      • Numărul documentelor preda - an
      • Numărul de controale NSF YTD
      • Total # FC LYR*
      • Total # FC YTD*
      • Total # facturi LYR
      • Total # facturi YTD
      • Valoarea totală a verifica NSF YTD
      • Total datorii Bad LYR
      • Total datorii Bad YTD
      • Total bani primit LYR
      • Total bani primit YTD
      • Reduceri totale disponibile acum
      • Total reduceri luate LYR
      • Total reduceri YTD luate
      • Taxele de finanțare totală LYR*
      • Taxele de finanțare totală YTD*
      • Întoarce total LYR
      • Întoarce total YTD
      • Total vânzări LYR
      • Total vânzări YTD
      • FC scutite total LYR*
      • FC scutite total YTD*
      • Total amortizări LYR
      • Total amortizări YTD
      • Taxele neplătite finanțe YTD*
      • Scrie Offs LYR
      • Scrie Offs YTD
    3. Faceți clic pe OK.
    4. Faceți clic pe OK.

Pasul 2: Face o pre-year-end de închidere spate

Creați o copiere de rezervă înainte de închiderea anului. Pune rezervă în depozitare în condiții de siguranță, permanente. Această copiere de rezervă face-vă că aveți o evidență permanentă a situa?iei financiare a companiei la sfârșitul anului. Aveți posibilitatea să restabiliți informațiile din această copiere de rezervă în cazul în care aveți de a. De exemplu, această copiere de rezervă să vă recupera rapid dacă o fluctuație de putere sau de o altă problemă a apărut în timpul procedurii de închidere la sfârșitul anului.

Pentru a crea o copiere de rezervă în Microsoft Dynamics GP, urmați acești pași:
  1. În Microsoft Dynamics GP, punctul de la întreținere din meniul Microsoft Dynamics GP , și apoi faceți clic pe copiere de rezervă.
  2. În fereastra înapoi sus companie, selectați nume de sign-in companiei in Listă tabel nume de sign-in companiei .
  3. Schimba calea de fișier copiere de rezervă, dacă este necesar, și apoi faceți clic pe OK.

    NotăVă recomandăm că nume de sign-in de acest PreYearEndClosingBackup2013 de rezervă.

Pasul 3: Inchide anul

  1. În Microsoft Dynamics GP, indica?i spre Instrumente din meniul Microsoft Dynamics GP , punct la punct de rutina, la vânzări, și apoi faceți clic pe Închidere la sfârșitul anului.
  2. Dacă vă sunt inchiderea anului fiscal și de an calendaristic, în același marcă de timp, faceți clic pe toate. În cazul în care vă sunt de închidere numai an calendaristic, faceți clic pe Calendar. În cazul în care vă sunt de închidere numai anul fiscal, faceți clic pe fiscale.
  3. Faceți clic pentru a bifa casetă de selectare Imprimare raport , și apoi faceți clic pe Close an.

    Notă Vă recomandăm să păstrați o copie pe hârtie a raportului de sfârșit de an împreună cu înregistrările permanente de audit la sfârșitul anului.
an calendaristic detalii

Procesul de la sfârșitul anului calendaristic în Microsoft Dynamics GP șterge următoarele câmpuri în fereastra client Rezumat:
  • Taxele de finanțe CYTD
  • Total # FC YTD
  • Total taxe Finante YTD
  • Total renunțat FC YTD
  • Taxele neplătite finanțe YTD
Procesul de la sfârșitul anului calendaristic actualizări sumele în următoarele domenii:
  • Finanțe taxe LYR Calendar
  • Total # FC LYR
Anul fiscal detalii

Procesul de la sfârșitul anului fiscal în Microsoft Dynamics GP șterge următoarele câmpuri în fereastra client Rezumat:
  • Medie de zile la plata - an
  • Mare echilibru YTD
  • Numărul documentelor preda - an
  • Numărul de controale NSF YTD
  • Total # facturi YTD
  • Valoarea totală a verifica NSF YTD
  • Total datorii Bad YTD
  • Total bani primit YTD
  • Reduceri totale disponibile acum
  • Total reduceri YTD luate
  • Întoarce total YTD
  • Total vânzări YTD
  • Total amortizări YTD
  • Scrie Offs YTD
Acest proces fiscală până la sfârșitul anului actualizări sumele în următoarele domenii:
  • Mare echilibru LYR
  • Numărul documentelor preda - LYR
  • Total # facturi LYR
  • Total datorii Bad LYR
  • Total bani primit LYR
  • Total reduceri luate LYR
  • Întoarce total LYR
  • Total vânzări LYR
  • Total amortizări LYR
  • Scrie Offs LYR

Pasul 4: Închideți perioadele fiscale (acest pas este opțional)

Pentru a împiedica utilizatorii accidental înregistrarea tranzacțiilor perioadei greșite sau an de gresit, utilizați fereastra Parametrizare perioade fiscale pentru a închide toate fiscale perioadele care sunt încă deschise pentru anul. Înainte de închiderea perioade fiscale, verificați că ați înregistrat toate tranzacțiile pentru perioada și an pentru toate modulele. Dacă mai târziu trebuie să înregistrați tranzacții într-o perioadă fiscală care vă închis deja, puteți reveni la fereastra Parametrizare perioade fiscale să redeschidă perioada, astfel încât să puteți posta tranzacțiilor.

Pentru a închide o perioadă fiscală, urmați acești pași:
  1. În Microsoft Dynamics GP, selectați Instrumente Microsoft Dynamics GP meniul, selectați inițializare, punctul de la companie, și apoi faceți clic pe Perioade fiscale.
  2. Faceți clic pentru a bifa casetă de selectare de vânzări pentru perioada pentru care doriți să închideți.

Pasul 5: Inchide anul fiscal

Notă Urmați acești pași numai după ce terminați sfârșitul anului închiderea procedurilor pentru toate vânzările și module de cumpărare.

Pentru a închide anul fiscal, urmați acești pași:
  1. În Microsoft Dynamics GP, selectați Instrumente Microsoft Dynamics GP meniul, punct la punct de rutine, companie, și apoi faceți clic pe Aproape la sfârșitul anului fiscal.
  2. Faceți clic pentru a bifa casetă de selectare An aproape , și faceți clic pentru a bifa casetă de selectare Imprimare raport .
  3. Faceți clic pe procesați.

    Notă Vă recomandăm să păstrați o copie pe hârtie a raportului de sfârșit de an împreună cu înregistrările permanente de audit la sfârșitul anului.

Pasul 6: A face o post-year-end de închidere spate

Creați o copiere de rezervă, după ce închideți anului. Pune rezervă în depozitare în condiții de siguranță, permanente. Această copiere de rezervă face-vă că aveți o evidență permanentă a situa?iei financiare a companiei la sfârșitul anului. Aveți posibilitatea să restabiliți informațiile din această copiere de rezervă în cazul în care aveți de a. De exemplu, această copiere de rezervă să vă recupera rapid dacă o fluctuație de putere sau de o altă problemă a apărut în timpul procedurii de închidere la sfârșitul anului.

Pentru a crea o copiere de rezervă în Microsoft Dynamics GP, urmați acești pași:
  1. În Microsoft Dynamics GP, punctul de la întreținere din meniul Microsoft Dynamics GP , și apoi faceți clic pe copiere de rezervă.
  2. În fereastra înapoi sus companie, faceți clic pe nume de sign-in de companie în Listă tabel de Nume de companie .
  3. Schimba calea de fișier copiere de rezervă, dacă este necesar, și apoi faceți clic pe OK.

    NotăVă recomandăm că nume de sign-in de acest PostYearEndClosingBackup2013 de rezervă.

An-la-data finanțe taxe pe declarațiile de client pentru decembrie și ianuarie

Taxele de Finante an la data sunt nu automat imprimată pe client declarații pentru decembrie și ianuarie.

Decembrie declarații

Pentru a adăuga la taxele de an la data finance declaratii decembrie, urmați acești pași:
  1. În Microsoft Dynamics GP, indicați spre instrumente din meniul Microsoft Dynamics GP , indicați spre particularizate, și apoi faceți clic pe Raport scriitor.
  2. În Listă tabel de produse , faceți clic pe Microsoft Dynamics GP, și apoi faceți clic pe OK.
  3. Faceți clic pe rapoarte.
  4. Metoda de utilizare:
    • Dacă nu au modificat anterior formularul de declarație, faceți clic pe formularul de declarație că vă imprima în Listă tabel de Rapoarte de Original , faceți clic pe Inserareși apoi faceți clic pe formularul de declarație în Listă tabel de Rapoarte de modificat .
    • Dacă anterior ați modificat formularul de declarație, faceți clic pe formularul de declarație în Listă tabel de Rapoarte de modificat .
  5. Faceți clic pe Deschidere.
  6. În fereastra de defini?ie activitate de raport, faceți clic pe mese.
  7. În fereastra Raport de relații între tabele, faceți clic pe RM client MSTR, și apoi faceți clic pe nou.
  8. În fereastra de tabele înrudite, faceți clic pe Client Master Rezumat, și apoi faceți clic pe OK.
  9. Faceți clic pe închidere.
  10. Faceți clic pe aspect.
  11. În Listă tabel de resurse din caseta de Instrumente , faceți clic pe Client Master Rezumat.
  12. În Listă tabel de câmpuri, glisați CYTD de taxe Finante aspect raportului. Puteți poziționa acest câmp în orice secțiune a raportului.
  13. Din meniul fișier , faceți clic pe Microsoft Dynamics GP. Când vi se solicită să salvați modificările, faceți clic pe salvați.
  14. Dacă nu au modificat anterior acest raport, trebuie să acorde securitate la raport. Pentru aceasta, utilizați pașii de mai jos:

    1. Meniul Microsoft Dynamics GP , indica?i spre Instrumente, selectați inițializare, punctul de la sistemeși apoi faceți clic pe supleant/modificat formulare și rapoarte.
    2. În caseta ID , introduceți ID-ul utilizatorului.
    3. În Listă tabel de produse , faceți clic pe Microsoft Dynamics GP.
    4. În Listă tabel de tip , faceți clic pe rapoarte.
    5. Extinde vânzările, și apoi extindeți nodul de formă modificată.
    6. Faceți clic pe Microsoft Dynamics GP (modificat).

Ianuarie declarații

Pentru a adăuga la taxele de an la data finance declaratii ianuarie, urmați acești pași:
  1. Urmați pașii 1 până la 11 în secțiunea "Declarații decembrie".
  2. În Listă tabel de câmpuri, glisați Finanțe taxe LYR Calendar aspect raportului. Puteți poziționa acest câmp în orice secțiune a raportului.
  3. Urmați pașii de 13 și 14 în secțiunea "Declarații decembrie".

Proprietă?i

ID articol: 857444 - Ultima examinare: 23 octombrie 2013 - Revizie: 1.2
Se aplică la:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0, când se utilizează cu:
    • Receivables Management
Cuvinte cheie: 
kbhowto kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbinfo kbtshoot kbmbsmigrate kbmt KB857444 KbMtro
Traducere automată
IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată ?i poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate ?i articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cuno?tin?e în mai multe limbi. Articolele traduse automat ?i post-editate pot con?ine gre?eli de vocabular, sintaxă ?i/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactită?ile, erorile sau daunele cauzate de traducerea gre?ită a con?inutului sau de utilizarea acestuia de către clien?i. Găsi?i mai multe informa?ii despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.
Face?i clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 857444

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com