Koncoročné uzávierky postupy spravovania pohľadávok v Microsoft Dynamics GP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 857444 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Poznámka Predtým, ako budete postupovať podľa pokynov v tomto článku, uistite sa, že máte úplnú záložnú kópiu databázy, môžete obnoviť, ak sa vyskytne problém.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

Tento článok obsahuje zoznamy pre proces koncoročnej uzávierky pohľadávky riadenie v Microsoft Dynamics GP. Tento článok tiež obsahuje podrobné informácie o každom kroku v procese koncoročnej uzávierky. A tento článok opisuje postup pri pridaní rok-na-date financie bez poplatku informácie chcete výpisov v decembri a januári.

ÚVOD

Tento článok popisuje postupy Odporúčané koncoročnej uzávierky spravovania pohľadávok v Microsoft Dynamics GP. Prečítajte si tento článok pred vykonaním jedného alebo viacerých postupov.

Ďalšie informácie

Ak chcete získať technickú podporu

Ak máte otázky o tom, ako vykonávať postupy, kontaktujte technickú podporu pre Microsoft Dynamics. Ak chcete vytvoriť žiadosť o podporu, postupujte nasledovne:
  1. Navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
    https://MBS.Microsoft.com/support/newstart.aspx
  2. V zozname Kategórie kliknite na položku Microsoft Dynamics GP.
  3. V zozname podkategórie, kliknite na položku Správa pohľadávoka potom kliknite na tlačidlo ďalej.
Prípadne kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics telefonicky na (888) 477-7877.

Koncoročné uzávierky kontrolný zoznam

Tento zoznam môžete použiť na konci fiškálneho roka a na konci kalendárneho roka.

Poznámka Hoci riadenie pohľadávok je dátum citlivé, tieto položky sú aktualizované na základe záverečnej správy pohľadávok:
  • Objekty SmartList
  • Súhrnné správy o manažment pohľadávok
  • Čiastky od posledného Zavrieť zobrazenie v okne zákazníka Zhrnutie
Preto odporúčame, aby ste postupujte tak, že SmartList objekty, súhrnné správy o riadenie pohľadávok a čiastok od posledného Zavrieť zobrazenie obsahovať správne informácie:
  1. Príspevok všetky transakcie predaja a pohľadávok za rok.
  2. Aby pre-year-end zatváranie zálohovania.
  3. Uzavrieť rok.
  4. Zatvorte fiškálne obdobia. (Tento krok je voliteľný.)
  5. Zatvorte daňového roka.
  6. Aby post-year-end zatváranie zálohovania.

Krok 1: Post všetky transakcie predaja a pohľadávok za rok

Príspevok všetky transakcie predaja a pohľadávok za rok pred zatvorením v roku. Ak chcete zadať akékoľvek transakcie predaja a pohľadávok na budúce obdobie pred zatvorením v roku, vytvoriť dávka, ktorá obsahuje transakcie. Ďalej uložiť dávku. Potom, po dávke po zatvorení v roku.

Preto niektorých oblastiach Microsoft Dynamics GP nie sú citlivé dátum musí uzavrieť rok. Ak nie uzavrieť rok po zadaní 2013 transakcií a skôr, než zadáte všetky 2014 transakcie, tieto oblasti budú obsahovať nesprávne informácie. Však ak máte zmeniť informácie, môžete zmeniť informácie v sumy od posledného Zavrieť zobrazenie v okne zákazníka Zhrnutie a v okne zákazníka financie poplatku Zhrnutie. Tieto oblasti sú oblasti Microsoft Dynamics GP, ktoré nie sú citlivé dáta.
  • Čiastky od posledného Zavrieť zobrazenie v okne zákazníka Zhrnutie

    Otvorte sumy od posledného Zavrieť zobrazenie v okne zákazníka Zhrnutie, postupujte nasledovne:
    1. V ponuke karty ukážte predaje, a potom kliknite na tlačidlo súhrn.
    2. Zákazník Zhrnutie okno, zadajte ID zákazníka v poli Identifikácia zákazníka .
    3. Súhrnné zobrazenie , kliknite Sumy od posledného blízko.
  • Okno zákazníka financie poplatku Zhrnutie

    Otvorenie okna zákazníka financie poplatku Zhrnutie, postupujte nasledovne:
    1. V ponuke karty ukážte predaje, a potom kliknite na tlačidlo súhrn.
    2. Zákazník Zhrnutie okno, zadajte ID zákazníka v poli Identifikácia zákazníka .
    3. Kliknutím na tlačidlo penále.
  • Objekty SmartList

    Zobrazenie SmartList stĺpce, ktoré sú ovplyvnené, postupujte nasledovne:
    1. V Microsoft Dynamics GP, kliknite na položku stĺpce v ponuke Microsoft Dynamics GP , kliknite SmartListrozšíriť predaj, rozšíriť zákaznícia potom kliknite na tlačidlo pridať.
    2. Vybrať nasledujúce položky v zozname Dostupných stĺpcov .

      Poznámka Položky, ktoré sú označené hviezdičkou sú ovplyvnené kalendárneho roka zavrieť. Všetky ostatné položky sú ovplyvnené fiskálneho blízko.
      • Priemer dní zaplatiť - rok
      • Penále CYTD*
      • Finančné poplatky LYR kalendár*
      • Vysoký zostatok LYR
      • Vysoký zostatok YTD
      • Počet ADTP dokladov - LYR
      • Počet ADTP dokladov - rok
      • Počet kontrol NSF YTD
      • Celková # FC LYR*
      • Celková # FC YTD*
      • Celková # faktúr LYR
      • Celková # faktúr od začiatku roka
      • Celková suma NSF kontroly od začiatku roka
      • Celkom nedobytné pohľadávky LYR
      • Celkom nedobytné pohľadávky od začiatku roka
      • Celkový hotovostný dostal LYR
      • Celkový hotovostný dostal od začiatku roka
      • Celkové zľavy sú k dispozícii od začiatku roka
      • Celkových zliav prijaté LYR
      • Celkových zliav prijaté od začiatku roka
      • Celkové finančné poplatky LYR*
      • Celkové finančné poplatky YTD*
      • Celkové výnosy LYR
      • Celkové výnosy od začiatku roka
      • Celkový predaj LYR
      • Celkový predaj od začiatku roka
      • Celková odpustiť FC LYR*
      • Celková odpustiť FC YTD*
      • Celková Writeoffs LYR
      • Celkom Writeoffs od začiatku roka
      • Nezaplatené penále YTD*
      • Napísať štartov LYR
      • Napísať štartov od začiatku roka
    3. Kliknite na tlačidlo OK.
    4. Kliknite na tlačidlo OK.

Krok 2: Urobiť pre-year-end záverečné zálohu

Vytvoriť zálohu pred zatvorením v roku. Dať zálohu bezpečné, trvalé uskladnenie. Túto zálohu zabezpečuje, že máte trvalý záznam podniku finančné postavenie na konci roka. Ak chcete môžete obnoviť informácie z tejto zálohy. Napríklad Táto záloha by vám rýchlo obnoviť, ak kolísanie napájania alebo iného problému došlo počas postupu koncoročných úzkej.

Vytvoriť zálohu v Microsoft Dynamics GP, postupujte nasledovne:
  1. V Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP ponuke ukážte na údržbu , a potom kliknite na položku zálohovanie.
  2. V okne späť do spoločnosti, vyberte spoločnosť názov v zozname Názov spoločnosti .
  3. Zmeňte cestu záložného súboru, ak je to potrebné, a potom kliknite na tlačidlo OK.

    PoznámkaOdporúčame, aby ste meno tejto zálohy PreYearEndClosingBackup2013.

Krok 3: Uzavrieť rok

  1. V Microsoft Dynamics GP, ukážte na Nástroje Microsoft Dynamics GP v ponuke ukážte na rutiny, miesto predajaa potom kliknite na tlačidlo Zavrieť roka.
  2. Ak uzatvárate fiškálny rok a kalendárny rok v rovnakom čase, kliknite na položku všetko. Ak uzatvárate iba kalendárny rok, kliknite na položku Kalendár. Ak uzatvárate len účtovný rok, kliknite na tlačidlo fiškálnej.
  3. Kliknutím začiarknite políčko Tlačiť zostavu a potom kliknite na tlačidlo Uzavrieť rok.

    Poznámka Odporúčame, aby ste papierovú kópiu koncoročnej správy spolu s stálych rok-end auditné záznamy.
Kalendárny rok Podrobnosti

Kalendárny rok-end proces v Microsoft Dynamics GP odstráni nasledujúce polia v okne zákazníka Zhrnutie:
  • Finančné poplatky CYTD
  • Celková # FC YTD
  • Celkové finančné poplatky od začiatku roka
  • Celkom upustiť od začiatku roka FC
  • Nezaplatené finančné poplatky od začiatku roka
Kalendárny rok-end proces aktualizácie čiastky v nasledujúcich poliach:
  • Finančné poplatky LYR kalendár
  • Celková # FC LYR
Fiškálny rok Podrobnosti

Fiškálny rok-end proces v Microsoft Dynamics GP odstráni nasledujúce polia v okne zákazníka Zhrnutie:
  • Priemer dní zaplatiť - rok
  • Vysoký zostatok YTD
  • Počet ADTP dokladov - rok
  • Počet kontrol NSF YTD
  • Celková # faktúr od začiatku roka
  • Celková suma NSF kontroly od začiatku roka
  • Celkom nedobytné pohľadávky od začiatku roka
  • Celkový hotovostný dostal od začiatku roka
  • Celkové zľavy sú k dispozícii od začiatku roka
  • Celkových zliav prijaté od začiatku roka
  • Celkové výnosy od začiatku roka
  • Celkový predaj od začiatku roka
  • Celkom Writeoffs od začiatku roka
  • Napísať štartov od začiatku roka
Fiškálny rok-end proces aktualizácie čiastky v nasledujúcich poliach:
  • Vysoký zostatok LYR
  • Počet ADTP dokladov - LYR
  • Celková # faktúr LYR
  • Celkom nedobytné pohľadávky LYR
  • Celkový hotovostný dostal LYR
  • Celkových zliav prijaté LYR
  • Celkové výnosy LYR
  • Celkový predaj LYR
  • Celková Writeoffs LYR
  • Napísať štartov LYR

Krok 4: Zatvorte fiškálne obdobia (tento krok je voliteľný)

Zabrániť používateľom omylom zaúčtovanie transakcií zlé obdobie, alebo je zlý rok, okno fiškálnych období Setup zatvorte všetky fiškálne obdobia, ktoré sú stále otvorené na rok. Pred zatvorení fiškálne obdobia, overiť, že máte pre ňu zaúčtované všetky transakcie počas obdobia a na rok pre všetky moduly. Ak musí neskôr účtujete transakcie s fiškálnym obdobím ktoré ste zavreli, môžete vrátiť do fiškálneho obdobia okno Otvoriť obdobia tak, že môžete zaúčtovať transakcie.

Zatvorte fiškálnym obdobím, postupujte nasledovne:
  1. V Microsoft Dynamics GP, ukážte na Nástroje Microsoft Dynamics GP menu, ukážte na Nastavenie, ukážte na spoločnosťa kliknite na Fiškálne obdobia.
  2. Kliknite na políčko predaja pre obdobie, na ktoré chcete uzavrieť.

Krok 5: Zavrieť daňového roka

Poznámka Postupujte až po dokončení roka zatváranie postupov pre predaj a nákup modulov.

Zatvorte daňového roka, postupujte nasledovne:
  1. V Microsoft Dynamics GP, ukážte na Nástroje Microsoft Dynamics GP v ponuke ukážte na bod rutiny, spoločnostia kliknite Daňového roka zavrieť.
  2. Kliknutím začiarknite políčko Uzavrieť rok a potom kliknutím začiarknite políčko Tlačiť zostavu .
  3. Kliknite na proces.

    Poznámka Odporúčame, aby ste papierovú kópiu koncoročnej správy spolu s stálych rok-end auditné záznamy.

Krok 6: Aby post-year-end zatváranie zálohovania

Vytvoriť zálohu po zatvorení v roku. Dať zálohu bezpečné, trvalé uskladnenie. Túto zálohu zabezpečuje, že máte trvalý záznam podniku finančné postavenie na konci roka. Ak chcete môžete obnoviť informácie z tejto zálohy. Napríklad Táto záloha by vám rýchlo obnoviť, ak kolísanie napájania alebo iného problému došlo počas postupu koncoročných úzkej.

Vytvoriť zálohu v Microsoft Dynamics GP, postupujte nasledovne:
  1. V Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP ponuke ukážte na údržbu , a potom kliknite na položku zálohovanie.
  2. V okne späť do spoločnosti, kliknite na názov spoločnosti v zozname Názov spoločnosti .
  3. Zmeňte cestu záložného súboru, ak je to potrebné, a potom kliknite na tlačidlo OK.

    PoznámkaOdporúčame, aby ste meno tejto zálohy PostYearEndClosingBackup2013.

Rok-na-date penále pre zákazníka výkazy za December a január

Rok-na-date penále sa automaticky nevytlačia na vyhlásenia zákazníkov v decembri a januári.

Decembri výpisy

Pridať dátum roka finančné náklady na December vyhlásenia, postupujte nasledovne:
  1. V Microsoft Dynamics GP, ukážte na nástroje Microsoft Dynamics GP ponuky, ukážte na položku prispôsobiť, a potom kliknite na položku Správa spisovateľ.
  2. V zozname produktov kliknite na položku Microsoft Dynamics GP, a potom kliknite na tlačidlo OK.
  3. Kliknite na položku správy.
  4. Použite vhodnú metódu:
    • Ak ste predtým nemenili formulár vyhlásenia, kliknite na formulár výkazu vytlačiť v zozname Pôvodnej správy , kliknite na tlačidlo Vložiťa potom kliknite na položku formulár vyhlásenia v zozname Upravil správy .
    • Ak ste predtým upravený formulár vyhlásenia, kliknite na položku formulár vyhlásenia v zozname Upravil správy .
  5. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.
  6. V okne Definícia zostavy, kliknite na položku tabuľky.
  7. V okne Správa vzťahov tabuliek kliknite RM zákazníka MSTRa potom kliknite na položku nový.
  8. V okne súvisiacich tabuliek, kliknite na tlačidlo Zákazník Master Zhrnutiea potom kliknite na tlačidlo OK.
  9. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.
  10. Kliknite na tlačidlo rozloženie.
  11. V zozname zdrojov poľa Toolbox , kliknite na tlačidlo Zákazník Master Zhrnutie.
  12. V zozname polí presuňte Financie poplatky CYTD rozloženie zostavy. Toto pole môžete umiestniť v ľubovoľnej časti zostavy.
  13. V ponuke súbor kliknite na položku Microsoft Dynamics GP. Keď sa zobrazí výzva na uloženie zmien, kliknite na tlačidlo Uložiť.
  14. Ak ste predtým neupravené v tejto správe, musíte prideliť zabezpečenia k správe. To urobiť, použite nižšie uvedené kroky:

    1. V ponuke Microsoft Dynamics GP ukážte na položku Nástroje, ukážte na Nastavenie, ukážte na systémya kliknite náhradník/upravené formuláre a zostavy.
    2. V poli Identifikácia zadať identifikáciu používateľa.
    3. V zozname produktov , kliknite na položku Microsoft Dynamics GP.
    4. V zozname Typ kliknite na položku správy.
    5. Rozšírenie predaja, a potom rozbaľte uzol v modifikovanej podobe.
    6. Kliknite na položku Microsoft Dynamics GP (upravené).

Januára vyhlásenia

Pridať dátum roka finančné náklady na január vyhlásenia, postupujte nasledovne:
  1. Postupujte podľa krokov 1 až 11 v sekcii "December vyhlásenia".
  2. V zozname polí presuňte Financie poplatky LYR kalendár rozloženie zostavy. Toto pole môžete umiestniť v ľubovoľnej časti zostavy.
  3. Postupujte podľa krokov 13 a 14 v sekcii "December vyhlásenia".

Vlastnosti

ID článku: 857444 - Posledná kontrola: 23. októbra 2013 - Revízia: 1.2
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0, pri použití s produktom:
    • Receivables Management
Kľúčové slová: 
kbhowto kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbinfo kbtshoot kbmbsmigrate kbmt KB857444 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 857444

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com