在 Microsoft Dynamics GP 的应收帐款管理的年末结转过程

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注意 在按照本文中的说明操作之前,请确保您拥有完整的备份副本,如果发生问题,可以还原的数据库。
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本文内容

概要

这篇文章包含在 Microsoft Dynamics GP 中的应收帐款管理年终结算过程的检查表。本文还包含有关年终结算过程中的每个步骤的详细的信息。而且,本文介绍了如何将年度截止到现在财务费用信息添加到客户结算表 12 月和 1 月。

简介

本文介绍了在 Microsoft Dynamics GP 的应收帐款管理建议的年终结算过程。执行一个或多个过程之前,请阅读本文。

更多信息

若要获取技术支持

如果您有关于如何执行过程的问题,对于 Microsoft Dynamics 联系技术支持。若要创建支持请求,请执行以下步骤:
  1. 请访问下面的 Microsoft Web 站点:
    https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
  2. 在类别列表中,单击Microsoft Dynamics GP
  3. 在子类别列表中,单击应收帐款管理,然后单击下一步
或者,请联系技术支持获取 Microsoft Dynamics 处 (888) 477-7877 的电话。

年底关帐核对清单

为该会计年度的结束和日历年度结束时,您可以使用此检查表。

注意虽然应收帐款管理敏感的日期,但基于的应收帐款管理结算进行更新以下各项:
  • SmartList 对象
  • 应收帐款管理摘要报告
  • 金额由于上次关闭视图中的客户摘要窗口
因此,我们建议 SmartList、 应收帐款管理的总结报告,以及金额自上一次关闭视图包含正确的信息,请按照下列步骤操作:
  1. 所有销售和应收款的交易记录都过帐年。
  2. 请关闭 pre-year-end 备份。
  3. 关闭该年度。
  4. 关闭的会计期间。(此步骤为可选。
  5. 关闭该纳税年度。
  6. 请关闭 post-year-end 备份。

步骤 1: 将所有销售和应收帐款交易记录都过帐年

所有销售和应收款的交易记录都过帐年之前关闭该年度。如果您想要为将来的期间之前关闭该年度输入任何销售和应收帐款交易记录,创建的批中包含的交易记录。接下来,保存批处理。然后,将批次过帐后关闭该年度。

因为 Microsoft Dynamics GP 的某些区域不敏感的日期,则必须关闭该年度。如果您不要关闭年份输入所有 2013年事务后,在都输入所有 2014年交易记录之前,这些区域将包含不正确的信息。但是,如果您需要更改的信息,可以更改金额由于上次关闭视图在客户摘要窗口和客户财务费用摘要窗口中的信息。以下是 Microsoft Dynamics GP 不是日期敏感的区域。
  • 金额由于上次关闭视图中的客户摘要窗口

    若要在客户摘要窗口中打开金额自上一次关闭视图,请执行以下步骤:
    1. 卡片菜单中,指向销售、,然后单击摘要
    2. 在客户摘要窗口中,键入客户 ID框中的客户 ID。
    3. 摘要视图列表中,单击金额自上一次关闭
  • 客户财务费用摘要窗口

    若要打开客户财务费用摘要窗口,请执行以下步骤:
    1. 卡片菜单中,指向销售、,然后单击摘要
    2. 在客户摘要窗口中,键入客户 ID字段中的客户 ID。
    3. 单击财务费用
  • SmartList 对象

    若要查看受影响的 SmartList 列,请执行以下步骤:
    1. 在 Microsoft Dynamics GP,单击上的Microsoft Dynamics GP菜单单击SmartList、 展开销售客户,展开然后单击添加
    2. 可用列列表中选择以下各项。

      注意带有星号标记的项目会受到日历年底关闭。所有其他的项目都受会计的年末结转。
      • 对薪酬的年平均天数
      • 财务费用 CYTD*
      • 财务费用 LYR 日历*
      • 高余额 LYR
      • 高余额本年迄今
      • ADTP 文档-LYR 数
      • ADTP 文档的年数
      • NSF 支票本年累计数
      • 总数 FC LYR*
      • 总数 FC 本年*
      • 总数发票 LYR
      • 总数发票本年迄今
      • NSF 检查本年迄今的总金额
      • 总坏帐 LYR
      • 总坏帐本年迄今
      • 现金合计收到 LYR
      • 现金合计收到本年迄今
      • 总折扣可用本年迄今
      • 总折扣拍摄的 LYR
      • 总折扣拍摄本年迄今
      • 总的财务费用 LYR*
      • 总的财务费用本年*
      • 总返回 LYR
      • 总返回本年迄今
      • 总销售 LYR
      • 总销售的本年迄今
      • 总停征的 FC LYR*
      • 总停征的 FC 本年*
      • 总计 Writeoffs LYR
      • 总计 Writeoffs 本年迄今
      • 未付款的财务费用本年*
      • 写入 LYR 平衡
      • 编写平衡本年迄今
    3. 单击确定
    4. 单击确定

步骤 2: 请关闭 pre-year-end 备份

关闭该年度之前,请创建一个备份。将备份放在安全的永久性存储中。此备份可确保在今年年底有公司的财务状况的永久记录。如果需要,可以从这个备份还原信息。例如,该备份将使您可以快速恢复如果年末关闭过程中出现的电源不稳定或另一个问题。

若要在 Microsoft Dynamics GP 创建备份,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的维护,然后单击备份
  2. 在回公司窗口中,选择公司名称列表中的公司名称。
  3. 如果需要,更改备份文件的路径,然后单击确定

    注意我们建议您命名此备份的 PreYearEndClosingBackup2013。

步骤 3: 关闭年份

  1. 在 Microsoft Dynamics GP,在Microsoft Dynamics GP菜单上,指向工具,指向例程,指向销售、,然后单击年底关闭
  2. 如果您要在同一时间日历年度和会计年度结束的请单击全部。如果要结束仅日历年度,请单击日历。如果您要结束的会计年度,请单击会计
  3. 单击以选中打印报表复选框,然后单击关闭年份

    注意我们建议您保持永久的年终审核记录年终报告的书面副本。
日历年度详细信息

日历年终结算流程,Microsoft Dynamics GP 中的清除客户摘要窗口中的以下字段:
  • 财务费用 CYTD
  • 总 # FC 本年迄今
  • 总的财务费用本年迄今
  • 总停征的 FC 本年迄今
  • 未付款的财务费用本年迄今
日历年终结算过程将更新以下字段中的金额:
  • 财务费用 LYR 日历
  • 总数 FC LYR
会计年度详细信息

在 Microsoft Dynamics GP 财政年终结算过程将清除客户摘要窗口中的以下字段:
  • 对薪酬的年平均天数
  • 高余额本年迄今
  • ADTP 文档的年数
  • NSF 支票本年累计数
  • 总数发票本年迄今
  • NSF 检查本年迄今的总金额
  • 总坏帐本年迄今
  • 现金合计收到本年迄今
  • 总折扣可用本年迄今
  • 总折扣拍摄本年迄今
  • 总返回本年迄今
  • 总销售的本年迄今
  • 总计 Writeoffs 本年迄今
  • 编写平衡本年迄今
会计年度结算过程将更新以下字段中的金额:
  • 高余额 LYR
  • ADTP 文档-LYR 数
  • 总数发票 LYR
  • 总坏帐 LYR
  • 现金合计收到 LYR
  • 总折扣拍摄的 LYR
  • 总返回 LYR
  • 总销售 LYR
  • 总计 Writeoffs LYR
  • 写入 LYR 平衡

步骤 4: 关闭 (此步骤是可选的) 的会计期间

若要防止用户意外地过帐交易记录为错误的时间或错误的年份,使用的会计期间设置窗口关闭所有会计期间的年度仍然打开了。关闭会计期间之前,请验证期间和为所有模块的年度过帐的所有交易记录。如果您必须稍后过帐到会计期间的交易记录,您已关闭,则可以返回到会计期间设置窗口中重新打开期间,以便您可以过帐交易记录。

若要关闭某个会计期间,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP,在Microsoft Dynamics GP菜单上,指向工具,指向安装程序,指向公司,,然后单击会计期间
  2. 单击以选中您想要关闭该期间的销售复选框。

步骤 5: 关闭纳税年度

注意仅在您完成的年末结转过程为所有销售和采购模块后,请执行以下步骤。

若要关闭该纳税年度,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP,在Microsoft Dynamics GP菜单上,指向工具,指向例程, 公司,指向,然后单击税年底关闭
  2. 选择关闭年份复选框,请单击,然后单击以选中打印报表复选框。
  3. 单击进程

    注意我们建议您保持永久的年终审核记录年终报告的书面副本。

第 6 步: 使关闭 post-year-end 备份

创建一个备份后关闭该年度。将备份放在安全的永久性存储中。此备份可确保在今年年底有公司的财务状况的永久记录。如果需要,可以从这个备份还原信息。例如,该备份将使您可以快速恢复如果年末关闭过程中出现的电源不稳定或另一个问题。

若要在 Microsoft Dynamics GP 创建备份,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的维护,然后单击备份
  2. 在回公司窗口中,单击在公司名称列表中的公司名称。
  3. 如果需要,更改备份文件的路径,然后单击确定

    注意我们建议您命名此备份的 PostYearEndClosingBackup2013。

客户结算表 12 月和 1 月的年度截止到现在财务费用

年度截止到现在财务费用不会自动打印客户帐单上 12 月和 1 月。

12 月的语句

到 12 月的语句添加到年财务费用,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP,在Microsoft Dynamics GP菜单上,指向工具,指向自定义,然后单击报表编写者
  2. 产品列表中,单击Microsoft Dynamics GP,然后单击确定
  3. 单击报告
  4. 使用相应的方法:
    • 如果以前没有修改语句的窗体,请单击语句表格您打印在原始报表列表中,单击插入,然后单击语句窗体中修改报表列表中。
    • 如果以前修改语句的窗体,请单击语句窗体中修改报表列表中。
  5. 单击打开
  6. 在报表定义窗口中,单击
  7. 在报表表格关系窗口中,单击RM 客户 MSTR,然后单击新建
  8. 在相关表窗口中,单击客户基本数据摘要,然后单击确定
  9. 单击关闭
  10. 单击布局
  11. 工具箱中的资源列表中,单击客户基本数据摘要
  12. 字段列表中拖动到报表的布局的财务费用 CYTD 。也可以将此字段放置在报表的任何部分。
  13. 文件菜单上,单击Microsoft Dynamics GP。当系统提示您保存更改时,单击保存
  14. 如果以前没有修改此报表,您必须授予对该报告的安全。若要执行此操作,请执行以下步骤:

    1. Microsoft Dynamics GP菜单中,指向工具、 指向安装程序、 指向系统,然后单击备用/修改窗体和报表
    2. ID框中,输入用户 id。
    3. 产品列表中,单击Microsoft Dynamics GP
    4. 键入列表中,单击报告
    5. 展开销售、,然后展开修改窗体的节点。
    6. 单击Microsoft Dynamics GP (修改)

1 月的语句

若要添加到年财务费用 1 月语句,请执行以下步骤:
  1. 按照步骤 1 到 11 的"12 月声明"部分中。
  2. 字段列表中拖动到报表的布局的财务费用 LYR 日历。也可以将此字段放置在报表的任何部分。
  3. 按照 13 和 14 的"12 月声明"一节中的步骤。

属性

文章编号: 857444 - 最后修改: 2013年10月23日 - 修订: 1.2
这篇文章中的信息适用于:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0?当用于
    • Receivables Management
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