在 [Microsoft 動態 GP 的應收帳款管理的年度結束關閉程序

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附註 請遵循本文中的說明之前,請確定您有完整的備份副本,如果發生問題時,您可以還原的資料庫。
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結論

本文包含年終中的程序在 [Microsoft 動態 GP 的應收帳款管理檢查的清單。本文也包含在年終程序中每個步驟的詳細的資訊。而且,這篇文章說明如何將今年到目前為止財務收費資訊加入至客戶陳述式,年 12 月和年 1 月。

簡介

本文說明在 [Microsoft 動態 GP 的應收帳款管理建議的年終程序。執行下列一或多個程序之前,請閱讀下列文件。

其他相關資訊

若要取得技術支援

如果您有關於如何執行程序的問題,請連絡技術支援的。若要建立支援要求,請依照下列步驟執行:
  1. 請造訪下列 Microsoft 網站:
    https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
  2. 在類別清單中,按一下 [ Microsoft 動態 GP]。
  3. 在子類別清單中,按一下應收帳款管理],然後按一下 [下一步]
或者,為 Microsoft 動態連絡技術支援人員透過電話在 (888) 477-7877。

年度結束結尾檢查清單

會計年度的結束和行事曆年度結尾,您可以使用這份檢查清單。

附註雖然應收帳款管理機密的日期,根據 [應收帳款管理結束更新下列項目:
  • SmartList 物件
  • 應收帳款管理摘要報告
  • 客戶摘要視窗中的金額因為最後關閉檢視
因此,我們建議使 SmartList 物件、 應收帳款管理摘要報表和金額因為最後關閉檢視包含正確的資訊,請遵循下列步驟:
  1. 將所有業績] 和 [應收帳款交易都張貼的年份。
  2. 請關閉 pre-year-end 備份。
  3. 關閉年份。
  4. 關閉的會計年度的期間。(這個步驟是選擇性的)。
  5. 關閉稅年份。
  6. 請關閉 post-year-end 備份。

步驟 1: 年度張貼所有業績] 和 [應收帳款交易

將所有的業績] 和 [應收帳款交易張貼關閉年之前的年份。如果您想要的未來的期間關閉年份之前輸入任何業績] 和 [應收帳款的交易,建立包含交易的批次。接下來,將儲存批次。在您關閉年之後,然後張貼批次。

您必須先關閉年,因為 Microsoft 動態 GP 中的某些部分並不是機密的日期。如果您輸入所有 2013年交易後,並都輸入所有 2014年交易之前,您不會關閉年,這些區域會包含不正確的資訊。不過,如果您有變更的資訊,您可以變更量因為最後關閉檢視在客戶摘要視窗和 [客戶財務電量摘要] 視窗中的資訊。下列的區域是不是日期機密的 Microsoft 動態 GP 區域。
  • 客戶摘要視窗中的金額因為最後關閉檢視

    在量因為最後一個關閉的檢視中開啟客戶摘要視窗,請依照下列步驟執行:
    1. 卡片] 功能表上指向銷售],然後按一下 [摘要]。
    2. 在客戶摘要] 視窗中,輸入客戶識別碼] 方塊中的客戶識別碼。
    3. 摘要檢視] 清單中,按一下 [量因為最後關閉
  • 客戶財務電量摘要視窗

    若要開啟 [客戶財務電量摘要視窗,請依照下列步驟執行:
    1. 卡片] 功能表上指向銷售],然後按一下 [摘要]。
    2. 在 [客戶摘要] 視窗中,鍵入 [客戶編號] 欄位中的客戶識別碼。
    3. 按一下 [相關費用
  • SmartList 物件

    若要檢視受影響的 SmartList 資料行,請依照下列步驟執行:
    1. 在 [Microsoft 動態 GP 按一下資料行Microsoft 動態 GP ] 功能表上,按一下SmartList、 展開銷售、 展開 [客戶],然後按一下 [新增
    2. 在 [可用的資料行] 清單中選取下列項目。

      附註以星號標示的項目受到關閉行事曆年度結束。會計年度結束關閉時,會影響到所有其他的項目。
      • 支付-年的平均天
      • 財務費用 CYTD*
      • 財務費用 LYR 行事曆*
      • 高平衡 LYR
      • 高平衡年初迄今
      • ADTP 文件-LYR 的數目
      • ADTP 文件的年數
      • NSF 檢查年初迄今的數目
      • 總 # FC LYR*
      • 總 # FC YTD*
      • 總 # 發票 LYR
      • 總 # 發票年初迄今
      • NSF 核取年初迄今的總數量
      • 總錯誤負債 LYR
      • 總錯誤負債年初迄今
      • 現金總計收到 LYR
      • 現金總計接收年初迄今
      • 總折扣可用年初迄今
      • 總折扣拍攝的 LYR
      • 總折扣拍攝年初迄今
      • 總財務費用 LYR*
      • 年初迄今的總相關費用*
      • 總傳回 LYR
      • 總傳回年初迄今
      • 總銷售的 LYR
      • 總銷售的年初迄今
      • 總 Waived 的 FC LYR*
      • 總 Waived 的 FC YTD*
      • 總 Writeoffs LYR
      • 總 Writeoffs 年初迄今
      • 不支薪的財務費用 YTD*
      • 寫入權衡 LYR
      • 寫入權衡年初迄今
    3. 按一下[確定]
    4. 按一下[確定]

步驟 2: 製作關閉 pre-year-end 備份

在您關閉年之前,請建立備份。將備份放在安全、 永久儲存區中。這個備份可確保您有公司的財務位置的永久記錄結尾的年份。如果您需要,您可以從這個備份還原資訊。例如,這個備份可讓您快速的復原如果在年終的關閉程序期間發生的電源波動或另一個問題。

若要在 [Microsoft 動態 GP 建立備份,請依照下列步驟執行:
  1. 在 [Microsoft 動態 GP 指向維護Microsoft 動態 GP ] 功能表上,然後按一下 [備份
  2. 在回公司] 視窗中,選取 [公司名稱] 清單中的公司名稱。
  3. 如果需要,變更備份檔案的路徑,然後按一下[確定]

    附註我們建議您命名此備份的 PreYearEndClosingBackup2013。

步驟 3: 關閉年份

  1. 在 Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP功能表中的 [工具、 指向常式、 銷售],然後按一下年度結束關閉
  2. 如果您將關閉同時會計年度] 及 [行事曆年度,在此同時,按一下 [所有]。如果您正在關閉行事曆年,按一下 [行事曆]。如果您將關閉會計年度,請按一下 [會計]。
  3. 按一下以選取 [列印報表] 核取方塊,然後按一下 [關閉的年份

    附註我們建議您保留年終的報表以及永久的年終稽核記錄的紙張副本。
行事曆年度詳細資料

在 [Microsoft 動態 GP 的行事曆年終程序會清除客戶摘要視窗中的下列欄位:
  • CYTD 的相關費用
  • 總 # FC 年初迄今
  • 年初迄今的總相關費用
  • 總 Waived 的 FC 年初迄今
  • 不支薪的財務費用年初迄今
行事曆年終程序會更新下列欄位中的金額:
  • 財務費用 LYR 行事曆
  • 總 # FC LYR
會計年度的詳細資料

在 [Microsoft 動態 GP 會計年終的程序會清除客戶摘要視窗中的下列欄位:
  • 支付-年的平均天
  • 高平衡年初迄今
  • ADTP 文件的年數
  • NSF 檢查年初迄今的數目
  • 總 # 發票年初迄今
  • NSF 核取年初迄今的總數量
  • 總錯誤負債年初迄今
  • 現金總計接收年初迄今
  • 總折扣可用年初迄今
  • 總折扣拍攝年初迄今
  • 總傳回年初迄今
  • 總銷售的年初迄今
  • 總 Writeoffs 年初迄今
  • 寫入權衡年初迄今
會計年終的處理程序會更新下列欄位中的金額:
  • 高平衡 LYR
  • ADTP 文件-LYR 的數目
  • 總 # 發票 LYR
  • 總錯誤負債 LYR
  • 現金總計收到 LYR
  • 總折扣拍攝的 LYR
  • 總傳回 LYR
  • 總銷售的 LYR
  • 總 Writeoffs LYR
  • 寫入權衡 LYR

步驟 4: 關閉 (這個步驟是選用的) 的會計週期

若要防止使用者不小心將張貼到錯誤的期間或錯誤的年的交易,請使用 [會計年度的期間安裝] 視窗來關閉所有會計年度是仍處於開啟狀態的期間。關閉會計週期之前,請確認您張貼的所有交易期間,以及所有模組的年份。如果您必須稍後再張貼到會計期間的交易,您已經關閉,您可以回到 [會計年度的期間安裝] 視窗來重新開啟週期,以便您可以張貼交易。

若要關閉會計年度的期間,請依照下列步驟執行:
  1. 在 [Microsoft 動態 GP Microsoft 動態 GP ] 功能表上指向 [工具,指向 [設定、 指向公司,,然後按一下 [會計週期
  2. 按一下以選取您想要關閉的週期銷售] 核取方塊。

步驟 5: 關閉稅年份

附註只有在您完成關閉程序之所有銷售和購買模組年度結束之後,請遵循這些步驟。

若要關閉稅年份,請依照下列步驟執行:
  1. 在 Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP功能表中的 [工具、 指向常式, 公司,,然後按一下課稅年度結束關閉
  2. 按一下以選取關閉的年份] 核取方塊,再選取 [列印報表核取方塊。
  3. 按一下處理程序

    附註我們建議您保留年終的報表以及永久的年終稽核記錄的紙張副本。

步驟 6: 製作備份關閉 post-year-end

在您關閉年之後,請建立備份。將備份放在安全、 永久儲存區中。這個備份可確保您有公司的財務位置的永久記錄結尾的年份。如果您需要,您可以從這個備份還原資訊。例如,這個備份可讓您快速的復原如果在年終的關閉程序期間發生的電源波動或另一個問題。

若要在 [Microsoft 動態 GP 建立備份,請依照下列步驟執行:
  1. 在 [Microsoft 動態 GP 指向維護Microsoft 動態 GP ] 功能表上,然後按一下 [備份
  2. 在回公司] 視窗中,按一下 [公司名稱] 清單中的公司名稱。
  3. 如果需要,變更備份檔案的路徑,然後按一下[確定]

    附註我們建議您命名此備份的 PostYearEndClosingBackup2013。

客戶陳述式年 12 月和年 1 月的年度迄今相關費用

今年到目前為止財務費用不會自動列印客戶陳述式年 12 月和年 1 月。

年 12 月陳述式

若要新增的年 12 月陳述式今年到目前為止財務費用,請依照下列步驟執行:
  1. 在 Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP功能表中的 [工具、 指向 [自訂] ,然後按一下報表寫入器
  2. 在 [產品] 清單中,按一下 [ Microsoft 動態 GP,,然後按一下[確定]
  3. 按一下 [報表]。
  4. 使用適當的方法:
    • 如果您尚未修改陳述式表單,按一下您列印原始的報表] 清單中,按一下 [插入],然後按一下 [修改報表] 清單中的陳述式表單的陳述式表單。
    • 如果您先前修改過的陳述式表單,請按一下 [修改報表] 清單中的陳述式表單。
  5. 按一下 [開啟]。
  6. 在 [報告定義] 視窗中,按一下 [資料表]。
  7. 在報表資料表關聯] 視窗中,按一下RM 客戶 MSTR,,然後按一下 [新增]
  8. 在相關資料表] 視窗中,按一下客戶主圖形摘要],然後按一下[確定]
  9. 按一下 [關閉]。
  10. 按一下 [版面配置]。
  11. 在 [工具箱] 中的 [資源] 清單中,按一下 [客戶主圖形摘要]。
  12. 在 [欄位] 清單中,請將財務費用 CYTD拖曳到報表的版面配置。您可以在報表的任何區段中放置此欄位。
  13. 按一下 [檔案] 功能表的 [ Microsoft 動態 GP]。當提示您儲存變更時時,請按一下 [儲存]。
  14. 如果您尚未修改這份報告,您必須授與給報表的安全性。若要這樣做,請使用下列步驟執行:

    1. Microsoft 動態 GP ] 功能表上指向 [工具,指向安裝程式、 指向 [系統,然後按一下 [其他/已修改表單和報表
    2. 在 [ ID ] 方塊中,輸入使用者 id。
    3. 在 [產品] 清單中,按一下 [ Microsoft 動態 GP
    4. 在 [類型] 清單中,按一下 [報告]。
    5. 展開 [銷售],然後展開 [已修改的表單中的節點。
    6. 按一下 [ Microsoft 動態 GP (修改)

年 1 月陳述式

若要新增的年 1 月陳述式今年到目前為止財務費用,請依照下列步驟執行:
  1. 依照步驟 1 至 11 英吋"年 12 月陳述式 」 一節。
  2. 在 [欄位] 清單中,請將財務費用 LYR 行事曆拖曳至報表的版面配置。您可以在報表的任何區段中放置此欄位。
  3. 請依照下列步驟 13 和 14"年 12 月陳述式 」 一節中。

屬性

文章編號: 857444 - 上次校閱: 2013年10月23日 - 版次: 1.2
這篇文章中的資訊適用於:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0?應用於:
    • Receivables Management
關鍵字:?
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