El saldo de la cuenta de tesorería y la cuenta de caja de contabilidad no cuadre en Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCCIÓN

Este artículo describe los motivos de por qué el saldo de la cuenta de tesorería en Conciliación bancaria puede no coincidir con la cuenta de caja de contabilidad general en Microsoft Dynamics GP.

Más información

Cualquiera de las siguientes circunstancias puede provocar una diferencia entre el saldo de la cuenta de tesorería en Conciliación bancaria y la cuenta de caja de contabilidad.


Nota Para obtener más información acerca de cómo corregir estas situaciones y para unir la conciliación de banco a la cuenta de efectivo de contabilidad general, póngase en contacto con técnicos soporte para Microsoft Dynamics GP.
  • La información pendiente (ie. saldo de cuenta de tesorería) era incorrecta cuando empezó a utilizar Conciliación bancaria.
  • Registrar un depósito en Conciliación bancaria (que no tiene recibos) y no registra en la contabilidad general.
  • Los recibos se registraron en la contabilidad general. Sin embargo, no se realizó el depósito en Conciliación bancaria.
  • A'Deposit para borrar ' registrar depósito de recibos en Conciliación bancaria y dichos recibos procede de administración de cuentas a cobrar o de otro módulo. En esta situación, puede ha actualizado la contabilidad general. Sin embargo, el saldo de la cuenta de tesorería puede no se han actualizado.
  • Transacciones de contabilidad general pueden estar todavía en un lote financiero que esperan para ser expuestos. Sin embargo, se realizó el depósito en Conciliación bancaria.
  • Se utiliza la misma cuenta de efectivo de contabilidad general para más de una cuenta de tesorería.
  • Registro interruptionsoccurred.
  • Después de que se ha producido una interrupción de la contabilización, se ha restaurado el módulo que tenía la interrupción de la contabilización. Sin embargo, los archivos de la conciliación bancaria no se restauraron.
  • Transacciones no monetarias se registraron en la cuenta de caja de contabilidad.
  • No se estableció la configuración de registro para registrar en la contabilidad general para los orígenes de la conciliación bancaria.
  • Conciliación bancaria no está registrado.
  • Otros módulos no registrar en la contabilidad general. Sin embargo, los módulos deben actualizar conciliación bancaria.
  • Si especifica una transacción en la cuenta de caja en la contabilidad general. Sin embargo, no especifica una transacción en Conciliación bancaria.
  • La cuenta de caja proviene de un cliente, proveedor o un empleado, en lugar de una cuenta de tesorería.
  • Saldo de cuenta de tesorería de Thestarting no es igual que el último saldo conciliado.
  • Se guarda un depósito. Sin embargo, no se contabiliza el depósito.
  • La transacción se ha editado en un lote financiero antes de que se postedto la contabilidad general.
  • Se ha cargado y se abona la misma cuenta de efectivo. En esta situación, se actualiza el saldo de la cuenta de tesorería. Sin embargo, la cuenta de caja de contabilidad tiene $0 registrar en ella.
  • Diferencias temporales; la transacción en Conciliación bancaria se ha registrado en la Contabilidad General con una fecha distinta.


RESOLUCIÓN O PASOS PARA CONCILIAR:

Utilice uno de los dos métodos siguientes para conciliar el saldo de cuenta de caja de contabilidad con el saldo de la cuenta de tesorería en Conciliación bancaria:


MÉTODO 1: (para Microsoft Dynamics GP 2013 ~ nueva característica)

En Microsoft Dynamics GP 2013, Bank reconciliación se ha agregado a la routineto de conciliar en Contabilidad ayudan a automatizar el proceso de coincidencia entre el detalle de cuenta de efectivo de contabilidad y los detalles de conciliación bancaria.Esta rutina producirá una hoja de cálculo de Excel que determinará coincidente, potencialmente asociado, y las transacciones no coincidentes entre conciliación bancaria y contabilidad para las cuentas de contabilidad general especificadas y el intervalo de fechas. Esta conciliación a herramienta de contabilidad puede encontrarse en:

1. Haga clic en Herramientas en Microsoft Dynamics GP, seleccione rutinas, vaya a Finanzas y haga clic en conciliar en Contabilidad.

2. Aceptar el número de Conciliación predeterminado.

3. Cambie la Fecha de conciliación si lo desea. Este campo es informativo.

4. Escriba el Intervalo de fechas para ser conciliado. Nota: Es mejor para conciliar un intervalo de fechas más pequeño como una base mensual.

5. Seleccione el módulo de Conciliación bancaria.

6. Seleccione el ID cuenta de tesorería para conciliar.

7. En el Archivo de resultados, busque una ubicación para guardar Excel Spreadsheet * para salir y se generará un nombre de archivo predeterminado (compuesto por el ID de cuenta de tesorería, el número de secuencia y fecha de la fecha que se iban a partir). (El sistema almacenará esta ubicación y en predeterminado para la siguiente conciliación para la conciliación de bancos, pero se puede reemplazar en cualquier momento.)

* Es aconsejable hacer una carpeta para las hojas de cálculo de la conciliación, que tiene permiso para guardar el histórico de conciliación.

8. En las cuentas, la cuenta de caja predeterminado definida en el ID de cuenta de tesorería será la predeterminada en. Puede agregar más cuentas de contabilidad, si es necesario o reemplazarla.

9. Haga clic en procesar.

10. En una hoja de cálculo de Excel abre con los elementos de la tabla de conciliación bancaria en el lado izquierdo y los movimientos de contabilidad en el lado derecho. Los artículos se muestran según las secciones de transacciones no asociadas, transacciones asociadas potencialmente y transacciones asociadas. Se deberá investigar las transacciones no coincidentes para investigar por qué no hay una coincidencia. Razones para elementos no coincidentes se muestran en la parte superior de este artículo KB.

Nota: Es sugieren que se debe utilizar esta hoja de cálculo como 'Ayuda' para su conciliación regular. Se centran principalmente en la investigación de los elementos de la sección de transacciones no asociadas para ayudar a conciliar.Los saldos deben de la cuenta de tesorería y el balance de comprobación de contabilidad y no dependían de esta hoja de cálculo.


11. En la ventana conciliar en Contabilidad de GP, haga clic en Guardar para guardar esta conciliación, si desea volver atrás y ver el historial de conciliación en cualquier momento. Puede hacer clic en el botón Excel para volver a abrir la hoja de cálculo de Excel desde cualquier conciliación guardado.




MÉTODO 2: (método Manual para cualquier versión de Microsoft Dynamics GP)

Este método tiene imprimir transacciones ofunreconciled lista de ajuste y una lista de lo que la cuenta de caja de contabilidad general de aciertos para comparar entre sí ver qué uno lado tiene el otro lado no lo hace. (Se supone ha equilibrado en el pasado y no se han marcado los elementos nuevos como conciliada en ajuste desde). Estos son los pasos para imprimir las listas de cada lado:


1.CHECKBOOK: imprimir una Smartlist de las transacciones no conciliadas en Conciliación bancaria mediante los pasos siguientes:

A. en el menú deMicrosoft Dynamics GP, haga clic enSmartlist.

B. expandafinancieroy, a continuación, haga clic enTransacciones bancarias.

C. en la ventana Smartlist, haga clic en el botóncolumnasen la parte superior.

D. en la ventana Cambiar visualización de columna, haga clic enAgregar.

E. en la ventana columnas, haga clic enBorrar fecha. Mantenga presionada la teclaSeleccionarlay hacer clic enconciliado. Haga clic enAceptar. Ahora, ambos campos deben agregarse a la ventana Cambiar visualización de columna. Puede utilizar los botones en el margen derecho para mover el orden de las columnas alrededor. Utilice el botón Agregar para agregar más columnas en cualquier momento. Utilice el botón Quitar para quitar los nombres de columna. O haga clic en predeterminado para definir las columnas mostradas atrás como estaba originalmente.

F el. Haga clic enAceptarpara cerrar la ventana Cambiar visualización de columna.


G. en la ventana de Smartlist principal, haga clic en el botón debúsquedaen la parte superior.

H. en la sección1 de la definición de búsquedade la ventana transacciones bancarias de búsqueda, haga clic enID cuenta de tesoreríaen el cuadro Nombre de columna, haga clic enesigual aen el cuadro Filtro y, a continuación, escriba el ID de cuenta de tesorería en el cuadro valor.

I. en la secciónBuscar definición 2, añade otra restricción. En el cuadro Nombre de columna, seleccioneFecha de contabilización de contabilidad, haga clic enes menor queen el filtro de cuadro y, a continuación, seleccione la fecha. Introduzca la fecha o utilice el icono de calendario para seleccionarla. Nota: El filtro ' es menor que ' no incluye esa fecha. Por ejemplo, si desea que las transacciones menos de 31 de julio, tendría que escribir es menor que el 1 de agosto su restricción en orden para el 31 de julio de las transacciones que se incluirán.

J. añade otra restricción en la sección3 de la definición de la búsqueda. Haga clic enconciliadoen el cuadro Nombre de columna, seleccionees igual aen el cuadro Filtro y, a continuación, introduzcaNoen el cuadro valor. (Esto le dará una lista de todas las transacciones no conciliadas hasta la fecha de ajuste. Debe ser la misma lista tal como ve en la ventana Líneas concil.) Esto supone no ha marcado los artículos para reconciliar todavía para el mes actual o desde última conciliación.

K. Haga clic enAceptarpara cerrar la ventana transacciones bancarias de búsqueda.


L.La ventana de Smartlist debería actualizarse y deberían rellenar datos en las columnas.
--Puede hacer clic en el título de cualquier columna para que se vuelva a ordenar por esa columna. (Haga clic una vez para el orden ascendente, o haga clic en ella otra vez para orden descendente).
Haga clic en el botón columnas para agregar o quitar las columnas de la pantalla o cambiar el orden de las columnas.

M. para guardar este Smartlist modificado como favorito, haga clic en el botónFavoritosen la parte superior. Clave de un nombre y seleccione dónde desea que sea Visible en. Haga clic enAgregary haga clic enAgregar a Favoritos. Smartlist debería actualizarse y debería ver el nombre de este smartlist de la izquierda en las transacciones bancarias, para utilizarlo en el futuro.

N. con resultados en la ventana, también puede haga clic enImprimir, o haga clic en el botón deExcelen la parte superior si desea ver los resultados en una hoja de cálculo de Excel en su lugar. (Sirve para poner esto en Excel, por lo que puede marcar elementos conciliados o elementos de código de color como lo hace la coincidencia).


2. Cuenta de efectivo: Imprimir un informe de detalle de la cuenta de caja. En GP, haga clic enconsulta, seleccionefinancieroy haga clic enDetalles. Imprimir un informe de detalle de la cuenta de caja para el mes que se va a conciliar. Escriba el número de cuenta de caja de contabilidad y el intervalo de fechas de la última conciliación. Este mostrará todas las transacciones que afectan el saldo de la cuenta de caja desde la última vez que va a conciliar.

O bien, puede imprimir esta lista de Smartlist si se prefiere. EnSmartlist,haga clic enfinancierasyLas transacciones de la cuenta. Haga clic enbúsqueday (1) restringen elNúmero de cuenta'es igual a' número de la cuenta de efectivo de la contabilidad. (2) También restringir a lafecha de la transacción "está entre"el primer y último día del mes que se va a conciliar. Esto debería producir la misma lista que el informe de detalle de GP.


3. Comparar: Necesitará comparar las dos listas impresas por encima y quitar los elementos que cumplen para determinar cuáles son los elementos de un lado que faltan en el otro. Esto le ayudará a localizar todas las diferencias.

Propiedades

Id. de artículo: 864652 - Última revisión: lunes, 23 de septiembre de 2013 - Versión: 0.2
La información de este artículo se refiere a:
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Bank Reconciliation sobre las siguientes plataformas
    • Microsoft Dynamics GP 10.0
    • Microsoft Dynamics GP 9.0
    • Microsoft Business Solutions?Great Plains 8.0
    • Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5
Palabras clave: 
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Traducción automática
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