Cek saldo dan rekening kas buku besar tidak seimbang di Microsoft Dynamics GP

Terjemahan Artikel Terjemahan Artikel
ID Artikel: 864652 - Melihat produk di mana artikel ini berlaku.
Perbesar semua | Perkecil semua

PENDAHULUAN

Artikel ini menjelaskan alasan mengapa buku cek saldo di rekonsiliasi Bank mungkin tidak cocok rekening kas buku besar di Microsoft Dynamics GP.

Informasi lebih lanjut

Salah satu keadaan berikut dapat menyebabkan perbedaan antara buku cek saldo di rekonsiliasi Bank dan rekening kas general ledger.


Catatan Untuk selengkapnya tentang cara untuk memperbaiki situasi ini dan untuk mengikat rekonsiliasi Bank ke rekening kas general ledger, hubungi teknis dukungan untuk Microsoft Dynamics GP.
  • Informasi luar biasa (yaitu. cek saldo) adalah salah ketika Anda mulai menggunakan rekonsiliasi Bank.
  • Deposit diposting di rekonsiliasi Bank (yang tidak memiliki tanda terima), dan tidak posting ke buku besar.
  • Penerimaan yang diposting ke buku besar. Namun, deposit tidak telah dibuat untuk rekonsiliasi Bank.
  • A'Deposit untuk Hapus ' kuitansi setoran telah diposting untuk rekonsiliasi Bank, dan mereka kuitansi datang dari manajemen piutang atau dari modul lain. Dalam situasi ini, buku besar mungkin telah diperbarui. Namun, buku cek saldo mungkin tidak telah diperbarui.
  • Buku besar transaksi masih akan duduk dalam kumpulan keuangan yang menunggu akan diposting. Namun, deposit dibuat pada rekonsiliasi Bank.
  • Buku besar uang tunai rekening yang sama digunakan untuk lebih dari satu buku cek.
  • Posting interruptionsoccurred.
  • Setelah terjadi gangguan posting, modul yang memiliki gangguan posting dipulihkan. Namun, file rekonsiliasi Bank tidak dipulihkan.
  • Transaksi non-tunai yang diposting ke general ledger account tunai.
  • Posting setup tidak diatur untuk posting ke buku besar untuk rekonsiliasi Bank asal.
  • Rekonsiliasi Bank tidak terdaftar.
  • Modul lain tidak posting ke buku besar. Namun, modul memperbarui rekonsiliasi Bank.
  • Anda memasukkan sebuah transaksi ke rekening kas di general ledger. Namun, Anda tidak memasuki transaksi di rekonsiliasi Bank.
  • Rekening kas yang datang dari pelanggan, vendor, atau karyawan yang bukan dari buku cek.
  • Thestarting buku cek saldo bukanlah sama mendamaikan saldo terakhir.
  • Deposit yang disimpan. Namun, deposit tidak diposting.
  • Transaksi diedit dalam kumpulan keuangan sebelum postedto buku besar.
  • Rekening kas yang sama didebet dan dikreditkan. Dalam situasi ini, buku cek saldo diperbarui. Namun, rekening kas buku besar memiliki $0 dikirim untuk itu.
  • Perbedaan waktu; transaksi di rekonsiliasi Bank telah diposting ke General Ledger dengan tanggal yang berbeda.


RESOLUSI/LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENDAMAIKAN:

Gunakan salah satu dari dua metode yang tercantum di bawah ini untuk mendamaikan saldo rekening kas GL ke buku cek saldo di rekonsiliasi Bank:


Metode 1: (untuk Microsoft Dynamics GP 2013 ~ fitur baru)

Di Microsoft Dynamics GP 2013, Bank Reconcilation telah ditambahkan ke routineto rekonsiliasi untuk GL membantu mengotomatisasi proses pencocokan antara detail account GL tunai dan detail rekonsiliasi Bank.Rutin ini akan menghasilkan spreadsheet Excel yang akan menentukan cocok, berpotensi cocok, dan tak tertandingi transaksi antara rekonsiliasi Bank dan General Ledger rentang tanggal dan GL account masuk. Ini rekonsiliasi GL alat dapat ditemukan di:

1. Klik alat di bawah Microsoft Dynamics GP, arahkan ke rutinitas, arahkan ke keuangan dan klik rekonsiliasi untuk GL.

2. Menerima nomor rekonsiliasi default.

3. Perubahan Tanggal rekonsiliasi jika diinginkan. Bidang ini informasi.

4. Masukkan Rentang tanggal untuk mendamaikan. Catatan: Ini bekerja lebih baik untuk mendamaikan rentang tanggal yang lebih kecil seperti secara bulanan.

5. Pilih modulrekonsiliasi Bank.

6. Pilih Cek ID akan didamaikan.

7. Dalam file output, browse keluar ke lokasi untuk menyimpan Excel Spreadsheet * dan nama file default akan dihasilkan (terdiri dari buku cek ID, urutan menurun nomor dan mulai tanggal tanggal berkisar masuk). (Sistem akan menyimpan lokasi ini dan standar dalam untuk pendamaian berikutnya untuk rekonsiliasi Bank, tapi Anda dapat menimpa setiap saat.)

* Dianjurkan untuk makea folder untuk spreadsheet rekonsiliasi Anda, karena Anda tetap diijinkan untuk menyimpan riwayat rekonsiliasi.

8. Di bawah account, account tunai default didefinisikan pada buku cek ID akan default dalam. Anda dapat menambahkan lebih banyak account GL jika diperlukan atau menimpa.

9. Klik proses.

10. Excel spreadsheet akan terbuka item tampilan dari Daftar Tabel rekonsiliasi Bank di sisi kiri, dan entri GL di sisi kanan-atas. Item yang terdaftar menurut bagian untuk transaksi yang tak tertandingi, berpotensi cocok transaksi dan transaksi yang cocok. Anda akan perlu untuk melakukan riset transaksi tak tertandingi untuk menyelidiki kenapa tidak ada pertandingan. Alasan untuk tak tertandingi item yang tercantum di bagian atas artikel KB ini.

Catatan: Itis menyarankan touse spreadsheet ini sebagai 'Bantuan' untuk rekonsiliasi biasa Anda. Fokus terutama pada meneliti item dalam bagian transaksi yang tak tertandingi untuk membantu Anda mendamaikan.Saldo harus diambil dari buku cek dan GL Trial balance, dan tidak bergantung pada dalam spreadsheet ini.


11. Kembali ke jendela rekonsiliasi untuk GL di GP, klik Simpan untuk menyimpan perdamaian ini, jika Anda ingin kembali dan melihat riwayat pendamaian itu, setiap saat. Anda dapat mengklik tombol tekan Excel untuk membuka kembali spreadsheet Excel dari setiap rekonsiliasi yang disimpan.




METODE 2: (metode Manual untuk setiap versi dari Microsoft Dynamics GP)

Metode ini telah Anda mencetak daftar ofunreconciled transaksi Bank Rec dan daftar apa memukul rekening kas GL dibandingkan satu sama lain, untuk melihat apa satu sisi memiliki sisi lain tidak. (Ini mengasumsikan Anda telah seimbang di masa lalu dan tidak telah menandai item baru sebagai didamaikan di Bank Rec sejak.) Berikut adalah langkah-langkah untuk mencetak daftar setiap sisi:


1.CHECKBOOK: cetak Smartlist unreconciled transaksi di rekonsiliasi Bank menggunakan langkah-langkah berikut:

A. padaMicrosoft Dynamics GPmenu, klikSmartlist.

B. mengembangkankeuangan, dan kemudian klikTransaksi Bank.

C. di jendela Smartlist, klik tombol tekankolomdi atas.

D. di jendela tampilan kolom perubahan, klikTambah.

E. di jendela kolom, klikTanggal dibersihkan. tekan terus tombol tekanCNTLdan juga klik padaReconciled. KlikOK. Kedua bidang harus sekarang ditambahkan ke jendela Ubah tampilan kolom. Anda dapat menggunakan tombol tekan di margin kanan-atas untuk memindahkan urutan menurun kolom di sekitar. Gunakan tombol tekan Add untuk menambahkan lebih banyak kolom pada setiap saat. Gunakan tombol tekan Hapus untuk menghapus nama kolom. Atau klik Default untuk mengatur kolom ditampilkan kembali bagaimana awalnya itu.

F. KlikOKuntuk menutup jendela Ubah tampilan kolom.


G. kembali pada jendela primer Smartlist, klik tombol tekanpencariandi bagian atas.

H. di bagianCari definisi 1jendela Cari transaksi Bank, klikBuku cek IDdi kotak nama kolom, klikadalahsama dengandi kotak Filter, dan kemudian ketik ID buku cek Anda dalam nilai kotak.

I. di bagianCari definisi 2, menambahkan pembatasan lain. Dalam kotak nama kolom, pilihTanggal Posting GL, klikadalah kurang daridi dalam Filter kotak, dan kemudian pilih tanggal. Masukkan tanggal atau menggunakan ikon kalender untuk memilihnya. Catatan: Filter ' adalah kurang dari ' tidak termasuk tanggal tersebut. Jadi misalnya, jika Anda ingin transaksi kurang dari tanggal 31 Juli, Anda akan harus memasukkan berjarak kurang dari 1 Agustus di Anda pembatasan untuk Juli 31 transaksi yang akan dimasukkan.

J. menambahkan batasan lain di bagianCari definisi 3. KlikReconcileddi kotak nama kolom, pilihsama dengandi kotak Filter, dan kemudian masukkanNodalam nilai kotak. (Ini akan memberi Anda daftar dari semua transaksi unreconciled to-date di Bank Rec. Ini harus daftar yang sama seperti yang Anda lihat di jendela Bank Rec.) Ini mengasumsikan Anda belum ditandai item untuk mendamaikan belum untuk bulan ini, atau sejak Anda terakhir didamaikan.

K. KlikOKuntuk menutup jendela Cari transaksi Bank.


L.Jendela Smartlist harus me-refresh dan harus mengisi data di kolom.
--Anda dapat klik pada judul kolom manapun untuk mengurutkan menurut kolom tersebut. (Klik sekali untuk urutan menurun menaik atau klik lagi untuk urutan menurun.)
--Klik tombol tekan kolom untuk menambah atau menghapus kolom manapun dari layar, atau mengubah urutan menurun kolom.

M. untuk menghemat Smartlist ini dimodifikasi sebagai favorit, klik tombol tekanfavoritdi bagian atas. Masukkan nama, dan pilih mana Anda ingin hal itu terjadi untuk terlihat. KlikTambah, lalu klikTambahkan favorit. Smartlist harus me-refresh dan Anda akan melihat nama smartlist ini di sebelah kiri bawah transaksi Bank, untuk digunakan kembali untuk masa depan.

N. dengan hasil di jendela, Anda dapat juga klik dicetak, atau klik tombol tekanExceldi atas jika Anda ingin melihat hasil dalam Excel spreadsheet sebagai gantinya. (Itu bekerja baik untuk menempatkan ini dalam Excel, sehingga Anda dapat menandai off didamaikan item, atau warna kode item seperti yang Anda lakukan pencocokan Anda.)


2. Tunai rekening: Mencetak laporan rinci untuk rekening kas. Di GP, klik padapenyelidikan, arahkan kekeuangandan klik padaDetail. Mencetak laporan rinci untuk rekening kas untuk bulan Anda mendamaikan. Masukkan Nomor Akun kas GL, dan rentang tanggal dari Kapan Anda terakhir didamaikan. Thisreport akan daftar semua transaksi yang mempengaruhi saldo rekening kas sejak terakhir kali Anda mendamaikan.

ATAU, Anda dapat mencetak daftar ini dari Smartlist jika pilihan. DalamSmartlist,klikkeuangandanRekening transaksi. KlikCaridan (1) membatasiNomor Akun'sama dengan' Nomor Akun kas GL. (2) Juga membatasi untuktanggal transaksi 'antara'hari pertama dan terakhir bulan Anda mendamaikan. Ini harus menghasilkan daftar yang sama seperti laporan Detail di GP.


3. Bandingkan: Anda akan perlu untuk membandingkan dua daftar yang dicetak di atas, dan lintas dari item yang sesuai, untuk menentukan apa yang item yang di satu sisi yang hilang dari yang lain. Ini akan membantu Anda untuk menemukan semua perbedaan.

Properti

ID Artikel: 864652 - Kajian Terakhir: 23 September 2013 - Revisi: 0.2
Berlaku bagi:
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Bank Reconciliation, ketika digunakan dengan:
    • Microsoft Dynamics GP 10.0
    • Microsoft Dynamics GP 9.0
    • Microsoft Business Solutions?Great Plains 8.0
    • Microsoft Business Solutions?Great Plains 7.5
Kata kunci: 
kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbmt KB864652 KbMtid
Penerjemahan Mesin
PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.
Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 864652

Berikan Masukan

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com