Checkbook bakiyesi ve genel muhasebe nakit hesabı Microsoft Dynamics GP'de dengelenmez

Bu makalede, Banka Mutabakatı'ndaki checkbook bakiyesinin Microsoft Dynamics GP'deki genel muhasebe nakit hesabıyla eşleşmemesi sorununa yönelik bir çözüm sağlanır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 864652

Belirti

Banka Mutabakatı'ndaki çek defteri bakiyesi neden Microsoft Dynamics GP'deki genel muhasebe nakit hesabıyla eşleşmeyebilir?

Neden

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri, Banka Mutabakatı'ndaki çek defteri bakiyesi ile genel muhasebe nakit hesabı arasında farka neden olabilir.

• Banka Mutabakatı'nı kullanmaya başladığınızda bekleyen bilgiler (yani checkbook bakiyesi) yanlıştı.

• Banka Mutabakatı'na bir para yatırma işlemi deftere nakledildi (makbuzları yoktu) ve genel muhasebeye nakledilmez.

• Alış irsaliyeleri genel muhasebeye nakledilmiştir. Ancak, teminat Banka Mutabakatı'na yapılmamıştır.

• Alış İrsaliyelerini Temizle teminatı Banka Mutabakatı'na gönderildi ve bu makbuzlar Alacak Yönetimi'nden veya başka bir modülden geldi. Bu durumda genel muhasebe güncelleştirilmiş olabilir. Ancak checkbook bakiyesi güncelleştirilmemiş olabilir.

• Genel muhasebe hareketleri, deftere nakledilmeyi bekleyen bir Finansal toplu işlemde duruyor olabilir. Ancak teminat Banka Mutabakatı'nda yapılmıştır.

• Aynı genel muhasebe nakit hesabı birden fazla çek defteri için kullanılır.

• Deftere nakil kesintileri oluştu.

• Bir gönderme kesintisi oluştuktan sonra, gönderme kesintisi olan modül geri yüklendi. Ancak, Banka Mutabakat dosyaları geri yüklenmedi.

• Nakit olmayan hareketler genel muhasebe nakit hesabına nakledildi.

• Deftere nakil kurulumu, Banka Mutabakatı çıkış noktaları için genel muhasebeye nakledecek şekilde ayarlanmadı.

• Banka Mutabakatı kayıtlı değil.

• Diğer modüller genel muhasebeye gönderilmez. Ancak modüller Banka Mutabakatı'nı güncelleştirir.

• Genel muhasebedeki nakit hesabına bir hareket girdiniz. Ancak, Banka Mutabakatı'nda bir işlem girmemişsinizdir.

• Nakit hesabı müşteriden, satıcıdan veya bir çalışandan çek defteri yerine gelir.

• Başlangıç checkbook bakiyesi, son uzlaştırılmış bakiyeye eşit değildir.

• Bir depozito tasarruf edilir. Ancak, depozito gönderilmez.

• Hareket, genel muhasebeye nakledilmeden önce mali toplu işlem halinde düzenlenmiştir.

• Aynı nakit hesabı borçlandırıldı ve alacaklandırıldı. Bu durumda checkbook bakiyesi güncelleştirilir. Ancak, genel muhasebe nakit hesabının deftere nakledilmiş 0 ABD doları vardır.

• Zamanlama farklılıkları; Banka Mutabakatı'ndaki hareket farklı bir tarihle Genel Muhasebe'ye nakledildi.

Uzlaştırmaya yönelik çözüm/adımlar

GL nakit hesabı bakiyesini Banka Mutabakatı'ndaki çek defteri bakiyesi ile mutabık hale getirmek için aşağıda listelenen iki yöntemden birini kullanın.

Yöntem 1: (Microsoft Dynamics GP 2013 ~ yeni özellik için)

Microsoft Dynamics GP 2013'te Banka Mutabakatı, GL nakit hesabı ayrıntılarıyla Banka Mutabakatı ayrıntısı arasındaki eşleştirme işlemini otomatikleştirmeye yardımcı olmak için GL ile Uzlaştırma yordamına eklenmiştir. Bu yordam, girilen tarih aralığı ve GL hesapları için Banka Mutabakatı ile Genel Muhasebe arasındaki eşleştirilen, eşleşmeyen ve eşleşmeyen işlemleri belirleyen bir Excel elektronik tablosu oluşturur. Hangi GL ile Uzlaştırma aracına şu konumdan ulaşabilirsiniz:

1. Microsoft Dynamics GP altında Araçlar'ı seçin, Rutinler'in üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin ve GL ile uzlaştır'ı seçin.

2. Varsayılan Mutabakat numarasını kabul edin.

3. İstersen, Mutabakat Tarihi'ni değiştirin. Bu alan bilgilendiricidir.

4. Mutabık olunacak Tarih Aralığını girin.

   Not

   Aylık temel gibi daha küçük bir tarih aralığını uzlaştırmak en iyi sonucu verir.

5. Banka Mutabakatı Modülünü seçin.

6. Mutabıklaştırılacak Checkbook Kimliğini seçin.

7. Çıkış Dosyasında, Excel Elektronik Tablosu*'nun kaydedileceği konuma göz atın; varsayılan dosya adı oluşturulur (checkbook kimliği, sıra numarası ve girilen tarih aralığının başlangıç tarihinden oluşur). (Sistem bu konumu depolar ve Banka Mutabakatı için bir sonraki mutabakat için varsayılan olarak içinde depolar, ancak istediğiniz zaman geçersiz kılabilirsiniz.)

   *Mutabakat geçmişinizi kaydetmenize izin verildiğinden, mutabakat elektronik tablolarınız için bir klasör oluşturmanız önerilir.

8. Hesaplar'ın altında, Checkbook Kimliği'nde tanımlanan varsayılan nakit hesabı varsayılan olarak içinde olur. Gerekirse daha fazla GL hesabı ekleyebilir veya geçersiz kılabilirsiniz.

9. İşlem'i seçin.

10. Sol taraftaki Banka Mutabakatı tablosundaki öğeleri ve sağ tarafta GL girişlerini görüntüleyen bir Excel elektronik tablosu açılır. Öğeler Eşleşmeyen İşlemler, Olası Eşleşmeyen İşlemler ve Eşleşen İşlemler bölümlerine göre listelenir. Neden eşleşme olmadığını araştırmak için Eşleşmeyen İşlemler'i araştırmanız gerekir. Eşleşmeyen öğelerin nedenleri bu KB makalesinin en üstünde listelenir.

    Not

    Bu elektronik tabloyu düzenli mutabakatınız için yardımcı olarak kullanmanız önerilir. Uzlaştırmanıza yardımcı olmak için esas olarak Eşleşmeyen İşlemler bölümündeki öğeleri araştırmaya odaklanın. Bakiyeler Checkbook ve GL Deneme bakiyesinden alınmalıdır ve bu elektronik tabloya bağlı olmamalıdır.

11. Gp'de GL ile Uzlaştır penceresine geri dönün, geri dönmek ve mutabakat geçmişinizi istediğiniz zaman görüntülemek istiyorsanız, bu mutabakatı kaydetmek için Kaydet'i seçin. Kaydedilmiş tüm mutabakatlardan Excel elektronik tablosunu yeniden açmak için Excel düğmesini seçebilirsiniz.

Yöntem 2: (Microsoft Dynamics GP'nin herhangi bir sürümü için el ile yöntemi)

Bu yöntem, Bank Rec'ten alınan tutarsız işlemlerin listesini ve diğer tarafın sahip olmadığını görmek için GL nakit hesabına isabet eden işlemlerin listesini yazdırır. (Geçmişte dengelediğiniz ve o zamandan beri Banka Rec'te hiçbir yeni öğeyi mutabık olarak işaretlemediğiniz varsayılır.) Her iki tarafın listelerini yazdırma adımları şunlardır:

1. CHECKBOOK: Aşağıdaki adımları kullanarak Banka Mutabakatı'nda tutarsız işlemlerin Smartlist'ini yazdırın:

   1. Microsoft Dynamics GP menüsünde Akıllı Liste'yi seçin.
   2. Finansal'ı genişletin ve ardından Banka İşlemleri'ne tıklayın.
   3. Smartlist penceresinde, üst kısımdaki Sütunlar düğmesini seçin.
   4. Sütun Görünümünü Değiştir Penceresinde Ekle'yi seçin.
   5. Sütunlar penceresinde Temizlenen Tarih'i seçin. CNTL tuşunu basılı tutun ve Ayrıca Mutabık'ı seçin. Tamam'ı seçin. Artık her iki alan da Sütun Görünümünü Değiştir penceresine eklenmelidir. Sütunların sırasını taşımak için sağ kenar boşluğundaki düğmeleri kullanabilirsiniz. İstediğiniz zaman daha fazla sütun eklemek için Ekle düğmesini kullanın. Sütun adlarını kaldırmak için Kaldır düğmesini kullanın. Alternatif olarak Varsayılan'ı seçerek görüntülenen sütunları özgün olarak ayarlayın.
   6. Sütun Görünümünü Değiştir penceresini kapatmak için Tamam'ı seçin.
   7. Ana Akıllı Liste penceresine dönün ve üst kısımdaki Ara düğmesini seçin.
   8. Banka İşlemlerini Ara penceresinin Arama Tanımı 1 bölümünde, Sütun Adı kutusunda Checkbook Kimliği'ni seçin, Filtre kutusunda eşittir'i seçin ve ardından Değer Kutusuna onay defteri kimliğinizi yazın.
   9. Arama Tanımı 2 bölümünde başka bir kısıtlama ekleyin. Sütun Adı kutusunda GL Deftere Nakil Tarihi'ni seçin, Filtre kutusundan küçük'e tıklayın ve ardından tarihi seçin. Tarihteki anahtarlardan birini seçin veya takvim simgesini kullanarak seçin.

      Not

      Filtre, bu tarihi içermez değerinden küçüktür . Bu nedenle, örneğin 31 Temmuz'dan küçük işlemler istiyorsanız, 31 Temmuz işlemlerinin dahil edilmesi için kısıtlamanızda 1 Ağustos'tan küçük bir değer girmeniz gerekir.

   10. Arama Tanımı 3 bölümüne başka bir kısıtlama ekleyin. Sütun Adı kutusunda Mutabık'ı seçin, Filtre kutusunda eşittir'i seçin ve değer kutusuna Hayır yazın. (Size Bank Rec'te bugüne kadarki tüm tutarsız işlemlerin bir listesini verir. Bu liste, Banka Kayıt penceresinde gördüğünüz listeyle aynı olmalıdır.) Geçerli ay için veya en son mutabık olduğunuzdan beri hiçbir öğeyi mutabık kılınma amacıyla işaretlemediğiniz varsayılır.
   11. Banka İşlemlerinde Ara penceresini kapatmak için Tamam'ı seçin.
   12. Akıllı Liste penceresi yenilenmeli ve veriler sütunlarda doldurulmalıdır.
       • Herhangi bir sütunun başlığını seçerek sütunun bu sütuna başvurmasını sağlayabilirsiniz. (Artan düzen için bir kez seçin veya azalan düzen için yeniden seçin.)
       • Görüntülenen sütunları eklemek veya kaldırmak için Sütunlar düğmesini seçin ya da sütunların sırasını değiştirin.
   13. Bu değiştirilmiş Smartlist'i Sık Kullanılan olarak kaydetmek için üstteki Sık Kullanılanlar düğmesini seçin. Bir Ad'daki tuşa basın ve görünür olmasını istediğiniz yeri seçin. Ekle'yi ve ardından Sık Kullanılan Ekle'yi seçin. Akıllı Liste yenilenmeli ve gelecekte yeniden kullanılmak üzere Bu akıllı listenin adını Banka İşlemleri'nin altında sol tarafta görmeniz gerekir.
   14. Sonuçlar pencerede göründüğünde Yazdır'ı veya bunun yerine sonuçları bir Excel elektronik tablosunda görüntülemek istiyorsanız en üstteki Excel düğmesini de seçebilirsiniz. (Uzlaştırılmış öğeleri veya renk kodu öğelerini eşleştirme işleminizi yaparken işaretleyebilirsiniz.)

2. Nakit hesabı: Nakit hesabı için bir ayrıntı raporu yazdırın. GP'de Sorgulama'yı seçin, Finansal'ın üzerine gelin ve Ayrıntı'yı seçin. Mutabık olduğunuz ayın nakit hesabı için bir ayrıntı raporu yazdırın. GL nakit hesabı numarasını ve en son mutabakat yaptığınız tarih aralığını girin. Bu rapor, son mutabakatınızı tamamladığınızdan bu yana nakit hesabı bakiyenizi etkileyen tüm işlemleri listeler.

   İSTERSENiz, bu listeyi Smartlist'ten yazdırabilirsiniz. Akıllı Liste'de Finansal ve Hesap İşlemleri'ne tıklayın. Ara'yı seçin ve (1) Hesap Numarası ile kısıtla, GL nakit hesap numarasına eşittir. (2) İşlem Tarihi ile de kısıtlamak, mutabık olduğunuz ayın ilk ve son günü arasındadır . GP'deki Ayrıntı Raporu ile aynı listeyi üretmelidir.

3. Karşılaştır: Bir tarafta diğer tarafta eksik olan öğeleri belirlemek için yukarıda yazdırılan iki listeyle karşılaştırmanız ve eşleşen öğelerin üzerini kapatmanız gerekir. Bu, tüm farkları bulmanıza yardımcı olur. Diğer taraftan bir girişin neden eksik olduğunu görmek için bekleyen öğeleri araştırın ve gerektiğinde düzeltin.

   Normal bir destek örneğinde, yukarıdaki listelerin nasıl yazdırılacağını size söyleyebiliriz, ancak farkları bulmanız için verileri incelemeniz, normal bir destek örneğinde gerçekleştireceğimiz bir şey değil danışmanlık gideri olarak kabul edilir.