Ändern die Buchungsart für ein Konto nach dem Schließen des Jahres im Hauptbuch für Microsoft Dynamics GP

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Problembeschreibung

Die Buchungsart bestimmt, wie der Kontostand bei der Jahresabschluss in der Finanzbuchhaltung in Microsoft Dynamics GP behandelt wird. Bilanzkonten werden vorwärts auf das nächste Jahr gemacht werden und Gewinn-und Verlustkonten werden berücksichtigt ausgeschütteten zusammengefasst werden.

Ursache

Dieses Problem tritt auf, wenn Sie beim Einrichten der Sachkonten in Microsoft Dynamics GP die falsche Buchungsart für das Konto im Fenster Kontoverwaltung auswählen, es gibt zwei Optionen für Die Art: Bilanz oder Gewinn und Verlust.

Lösung

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Buchungsart für das nächste Jahr zu korrigieren. Wenn das Konto ein GuV Konto werden soll, verwenden Sie Methode 1. Wenn das Konto Kontenart ein Bilanzkonto sein soll, verwenden Sie Methode 2.

Hinweis Bevor Sie die Anweisungen in diesem Artikel ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank, die Sie wiederherstellen können verfügen, falls ein Problem auftritt.

Methode 1: Das Konto soll ein GuV Konto

Als ein Bilanzkonto haben dieses Konto einen Anfangssaldo, nachdem der Jahresabschluss-Vorgang abgeschlossen ist. So ändern Sie das Konto um ein GuV Konto, und folgen diesen Schritten, um den Anfangssaldo rückgängig zu machen:
  1. Klicken Sie im Menü KartenFinancialauf, und klicken Sie dann auf Konto. Geben Sie die Kontonummer in das Feld im Fenster Kontoverwaltung. Sicherstellen Sie, dass der Bereich Buchungsart in Bilanzfestgelegt ist, und klicken Sie dann auf Speichern. Der Typ muss zu diesem Zeitpunkt Typ "Bilanz" sein, damit wir den Saldo, der vorgetragen wurde versetzt und es das Abschlusskonto jetzt beeinflusst.
  2. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden an, je nachdem, ob Sie für mehrere Währungen registriert oder nicht registriert werden:
    • Wenn Sie für Microsoft Dynamics GP Fremdwährungsverwaltung registriert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:
      1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP aufToolsauf der Microsoft Dynamics GPMenü, zeigen Sie aufSetup, zeigen Sie aufFinanzielle, und klicken Sie dann aufMehrfachwährung.
      2. Klicken Sie im Bereich Historie verwalten auf Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen " Hauptbuch".
    • Wenn Sie nicht für Fremdwährungsverwaltung registriert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:
      1. Öffnen Sie SQL Server mithilfe einer der folgenden Methoden:
        • Bei Verwendung von Microsoft SQL Server 2005, klicken Sie aufStart, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2005, und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.
        • Bei Verwendung von Microsoft SQL Server 2008, klicken Sie aufStart, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2008, und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.
        • Bei Verwendung von Microsoft SQL Server 2008 R2, klicken Sie aufStart, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2008 R2, und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.
        • Wenn Sie Microsoft SQL Server 2012 verwenden, klicken Sie aufStart, zeigen Sie aufAlle Programme, zeigen Sie aufMicrosoft SQL Server2012, und klicken Sie dann aufSQL Server Management Studio.
      2. Führen Sie die folgende Anweisung in der Unternehmensdatenbank.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Änderung der Geschichte verwaltenEinstellungen im Fenster Finanzbuchhaltung Einrichtung, damit wir nicht den tatsächlichen Journaleintrag des Vorjahres bleiben möchten wir nur die BBF auszugleichen, die erstellt wurde. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Einstellung zu ändern:
    1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP aufToolsauf derMicrosoft Dynamics GPMenü, zeigen Sie aufSetup, zeigen Sie aufFinanzielle, und klicken Sie dann aufFinanzbuchhaltung
    2. Klicken Sie im Bereich Historie verwalten auf Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen " Konten " und das Kontrollkästchen Transaktionen .
  4. Aktivieren Sie im Bereich Zulassen das Kontrollkästchen Buchung in Historie. Wir möchten eine Gegenbuchung der Buch.-Blatt mit einer vorherigen Jahr gebucht werden. Klicken Sie aufOK.
  5. Öffnen Sie der Zeitraum für das vorherige Geschäftsjahr Year.To das, gehen Sie folgendermaßen vor.
    1. In Microsoft Dynamics GP sageToolsauf derMicrosoft Dynamics GPMenü, zeigen Sie aufSetup, zeigen Sie aufUnternehmen, und klicken Sie dann aufSteuerperioden.
    2. Das Fenster Finanzperioden Setup stellen Sie sicher, dass die Financialperiod für die zuletzt abgeschlossenen Jahres geöffnet ist.
  6. Geben Sie einen Eintrag, um den Anfangssaldo falsch zu versetzen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. Klicken Sie im Menü TransaktionenFinancialauf, und klicken Sie dann auf Allgemein.
    2. Geben Sie in das Fenster der Transaktionseingabe eine Transaktion, die kehrt das falsche Anfangssaldo der Gewinn- und Verlustrechnung.
    3. Geben Sie im Feld Buchungsdatumein Datum, das in den abgeschlossenen Geschäftsjahr z. B. 12/31/201 X ist.

      Weist der Gewinn- und Verlustrechnung Anfang einen falsche Saldo von $100,00, erstellen Sie eine Buchung dieses Guthaben der Gewinn und Verlust-Konto für $100,00 und belastet anschließend das Gewinn-und Verlustkonto für $100,00.
    4. Klicken Sie auf Buchen.(Den Eintrag zweimal Fibu-Buchungsblatt buchen sollte angezeigt werden. Die erste für den ursprünglichen Posten ist aber aufgrund unserer Einstellungen wir wird nicht halten, die und der zweite Satz ist für den BBF-Eintrag, der den Saldo ausgeglichen wird.)

      Hinweis Die Transaktion aktualisiert nur für das aktuelle Jahr, da die Verwalten von Einstellungen nicht aktiviert sind.
  7. Ändern Sie die Einstellungen Verwalten Verlaufim Fenster Finanzbuchhaltung Einrichtung, zurück, wie sie ursprünglich waren. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP aufToolsauf derMicrosoft Dynamics GPMenü, zeigen Sie aufSetup, zeigen Sie aufFinanzielle, und klicken Sie dann aufFinanzbuchhaltung.
    2. Klicken Sie im Bereich Verlauf beibehalten aktivieren Sie das Kontrollkästchen Konten und das Kontrollkästchen Transaktionen .
    3. Um die Buchungen in der Gebotsübersicht aktivieren Sie unter Zulassendas Kontrollkästchen Buchung in Historie . Wenn Sie nicht die Buchungen in der Gebotsübersicht vornehmen möchten, klicken Sie auf dieses Kontrollkästchen deaktivieren. Klicken Sie auf OK.
  8. Ändern Sie die Einstellung Mehrfachwährung zurück, wie es ursprünglich war abhängig davon, ob Sie Währungen oder nicht verwenden, mithilfe einer der folgenden Methoden:
    • Wenn Sie für die Fremdwährungsverwaltung registriert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:
      1. In Microsoft Dynamics GP auf derMicrosoft Dynamics GPMenü, zeigen Sie aufTools, zeigen Sie aufSetup, zeigen Sie aufFinanzielle, und klicken Sie dann aufMehrfachwährung.
      2. Klicken Sie im Bereich Historie verwalten auf das Hauptbuch das Kontrollkästchen.
    • Wenn Sie nicht für Fremdwährungsverwaltung registriert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:
      1. Öffnen Sie SQL Server mithilfe einer der folgenden Methoden:
        • Wenn Sie Microsoft SQL Server 2005 verwenden, klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2005, und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio..
        • Bei Verwendung von Microsoft SQL Server 2008, klicken Sie aufStart, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2008, und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.
        • Bei Verwendung von Microsoft SQL Server 2008 R2, klicken Sie aufStart, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2008 R2, und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.
        • Wenn Sie Microsoft SQL Server 2012 verwenden, klicken Sie aufStart, zeigen Sie aufAlle Programme, zeigen Sie aufMicrosoft SQL Server 2012, und klicken Sie dann aufSQL Server Management Studio.
      2. Führen Sie die folgende Anweisung in der Unternehmensdatenbank.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Gehen Sie zurück auf die Steuerperiode Einrichtungs- und markieren, um die Periode des Vorjahrs wieder zu schließen.
  10. Jetzt können Sie den Saldo auf überprüfen das Fibukonto ist 0,00, und können Sie den Typ des Kontos für Gewinn und Verlust ändern. Klicken Sie dazu im MenüKartenFinancialauf und klicken Sie dann auf Konto. Geben Sie die Kontonummer in das Feld im Fenster Kontoverwaltung. Klicken Sie im Bereich Buchungsart auf Gewinn und Verlustund klicken Sie dann auf Speichern.

Methode 2: Das Konto sollte ein Bilanzkonto sein

Als Gewinn- und Verlustkonto müssen dieses Konto keinen Anfangssaldo, nachdem der Jahresabschluss-Vorgang abgeschlossen ist. Ändern des Kontos auf ein Bilanzkonto und das Anfangssaldo erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Klicken Sie im Menü KartenFinancialauf, und klicken Sie dann auf Konto. Geben Sie die Kontonummer in das Feld im Fenster Kontoverwaltung. Klicken Sie im Bereich BuchungsartBilanzauf und klicken Sie dann auf Speichern. Wählen Sie die Bilanz , sodass Korrekturpostens, die Sie in Schritt 6 weiter unten in diesem Abschnitt stellen den Anfangssaldo für das laufende Jahr ordnungsgemäß aktualisiert wird.
  2. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden an, je nachdem, ob Sie Währungen oder nicht verwenden:
    • Wenn Sie für Microsoft Dynamics GP Fremdwährungsverwaltung registriert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:
      1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP aufToolsauf derMicrosoft Dynamics GPMenü, zeigen Sie aufSetup, zeigen Sie aufFinanzielle, und klicken Sie dann aufMehrfachwährung.
      2. Klicken Sie im Bereich Historie verwalten auf Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen " Hauptbuch ".
    • Wenn Sie nicht für Fremdwährungsverwaltung registriert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:
      1. Öffnen Sie Microsoft SQL Server mithilfe einer der folgenden Methoden:
        • Wenn Sie Microsoft SQL Server 2005 verwenden, klicken Sie aufStart, zeigen Sie aufAlle Programme, zeigen Sie aufMicrosoft SQL Server 2005, und klicken Sie dann aufSQL Server Management Studio.
        • Bei Verwendung von Microsoft SQL Server 2008, klicken Sie aufStart, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2008, und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.
        • Bei Verwendung von Microsoft SQL Server 2008 R2, klicken Sie aufStart, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2008 R2, und klicken Sie dann aufSQL Server Management Studio.
        • Wenn Sie Microsoft SQL Server 2012 verwenden, klicken Sie aufStart, zeigen Sie aufAlle Programme, zeigen Sie aufMicrosoft SQL Server 2012, und klicken Sie dann aufSQL Server Management Studio
      2. Führen Sie die folgende Anweisung in der Unternehmensdatenbank.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Änderung der Geschichte verwaltenEinstellungen im Fenster Finanzbuchhaltung Einrichtung mit den folgenden Schritten:
    1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP aufToolsauf derMicrosoft Dynamics GPMenü, zeigen Sie aufSetup, zeigen Sie aufFinanzielle, und klicken Sie dann aufFinanzbuchhaltung.
    2. Klicken Sie im Bereich Historie verwalten auf Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen " Konten " und das Kontrollkästchen Transaktionen .
  4. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Buchung in Historie im Bereich Zulassen , und klicken Sie auf OK.
  5. Überprüfen Sie, ob der Finanzzeitraum offen ist, so können Sie auf das vorherige Jahr. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor.
    1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP aufToolsauf derMicrosoft Dynamics GPMenü, zeigen Sie aufSetup, zeigen Sie aufUnternehmen, und klicken Sie dann aufSteuerperioden.
    2. Das Fenster Finanzperioden Setup stellen Sie sicher, dass die Finanzperiode für das zuletzt geschlossene Jahr geöffnet ist.
  6. Geben Sie einen Journaleintrag erstellen einen Anfangssaldo für das Konto ein. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. Klicken Sie im Menü TransaktionenFinancialauf, und klicken Sie dann auf Allgemein.
    2. Geben Sie in das Fenster der Transaktionseingabe eine Transaktion, die das richtige Anfangssaldo Bilanzkonto, das erstellt.
    3. Geben Sie im Feld Buchungsdatum ein Datum, das in den abgeschlossenen Geschäftsjahr ist.

      Z. B. erstellen Sie Bilanzkonto, das einen Sollbetrag Anfangssaldo $ 100.00 haben, eine Transaktion, dass Credits für $100,00 und das Gewinn-und Verlustkonto für $100,00 Bilanzkonto, das belastet.
    4. Klicken Sie auf Buchen.

      Hinweis Die Transaktion aktualisiert nur für das aktuelle Jahr, da die Verwalten von Einstellungen nicht aktiviert sind.
  7. Ändern Sie die Einstellungen verwalten Verlauf im Fenster Finanzbuchhaltung Einrichtung, zurück, wie sie ursprünglich waren. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP aufToolsauf derMicrosoft Dynamics GPMenü, zeigen Sie aufSetup, zeigen Sie aufFinanzielle, und klicken Sie dann aufFinanzbuchhaltung.
    2. Klicken Sie im Bereich Verlauf beibehalten aktivieren Sie das Kontrollkästchen Konten und das Kontrollkästchen Transaktionen .
    3. Um die Buchungen in der Gebotsübersicht aktivieren Sie unter Zulassendas Kontrollkästchen Buchung in Historie . Wenn Sie nicht die Buchungen in der Gebotsübersicht vornehmen möchten, klicken Sie auf dieses Kontrollkästchen deaktivieren. Klicken Sie auf OK.
  8. Wechseln Sie zurück auf die Steuerperiode Einrichtungs- und markieren, um die Periode des Vorjahrs wieder schließen
  9. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden ändern die Fremdwährungs-Einstellung zurück, wie es ursprünglich war abhängig davon, ob Sie Währungen, oder Sie sind nicht:
    • Wenn Sie für die Fremdwährungsverwaltung registriert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:
      1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP aufToolsauf der Microsoft Dynamics GPMenü, zeigen Sie aufSetup, zeigen Sie aufFinanzielle, und klicken Sie dann aufMehrfachwährung.
      2. Klicken Sie im Bereich Historie verwalten auf das Hauptbuch das Kontrollkästchen.
    • Wenn Sie nicht für Fremdwährungsverwaltung registriert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:
      1. Öffnen Sie Microsoft SQL Server mithilfe einer der folgenden Methoden:
        • Wenn Sie Microsoft SQL Server 2005 verwenden, klicken Sie aufStart, zeigen Sie aufAlle Programme, zeigen Sie aufMicrosoft SQL Server 2005, und klicken Sie dann aufSQL Server Management Studio.
        • IfyouareusingMicrosoftSQL Server 2008, klicken Sie aufStart, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2008, und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.
        • Bei Verwendung von Microsoft SQL Server 2008 R2, klicken Sie aufStart, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2008 R2, und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.
        • Wenn Sie Microsoft SQL Server 2012 verwenden, klicken Sie aufStart, zeigen Sie aufAlle Programme, zeigen Sie aufMicrosoft SQL Server 2012, und klicken Sie dann aufSQL Server Management Studio.
      2. Führen Sie die folgende Anweisung in der Unternehmensdatenbank.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

Eigenschaften

Artikel-ID: 864913 - Geändert am: Montag, 28. Oktober 2013 - Version: 0.3
Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0, wenn verwendet mit:
    • General Ledger
Keywords: 
kbmbssqlserver kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB864913 KbMtde
Maschinell übersetzter Artikel
Wichtig: Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt und wird dann möglicherweise mithilfe des Community Translation Framework (CTF) von Mitgliedern unserer Microsoft Community nachbearbeitet. Weitere Informationen zu CTF finden Sie unter http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/de.
Den englischen Originalartikel können Sie über folgenden Link abrufen: 864913
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