Cambiar el tipo de registro en una cuenta después de cerrar el año en Contabilidad para Microsoft Dynamics GP

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Síntomas

El tipo de contabilización determina cómo se tratará el saldo de la cuenta durante el proceso de cierre de fin de año en Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP. Las cuentas de balance se confirmarán en el año siguiente y, a continuación, se incluyen las cuentas de pérdidas y ganancias en la cuenta de utilidades retenidas.

Causa

Este problema se produce si selecciona el tipo de registro incorrecto para la cuenta en la ventana Mantenimiento de cuentas al configurar las cuentas de Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP, hay dos opciones para el Tipo de registro: Balance general o pérdidas y ganancias.

Solución

Utilice uno de los siguientes métodos para corregir el tipo de registro para el próximo año. Si la cuenta tiene que para ser una cuenta de pérdidas y ganancias, utilice el método 1. Si la cuenta tiene que para ser una cuenta de balance de situación, utilice el método 2.

Nota Antes de seguir las instrucciones de este artículo, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de la base de datos que pueda restaurar si surge algún problema.

Método 1: La cuenta se supone que es una cuenta de pérdidas y ganancias

Como una cuenta de balance general, esta cuenta tiene un saldo inicial después de que se complete el proceso de cierre de fin de año. Para cambiar la cuenta a una cuenta de pérdidas y ganancias y para invertir el saldo inicial, siga estos pasos:
  1. En el menú tarjetas , vaya a financieroy, a continuación, haga clic en cuenta. En la ventana Mantenimiento de cuenta, escriba el número de cuenta en el campo cuenta . Asegúrese de que el área Tipo de registro se establece en el Balance generaly, a continuación, haga clic en Guardar. El tipo debe ser del tipo Saldo general en este momento, por lo que el saldo que se transfirieron de contrapartida y no afecta a la cuenta RE ahora.
  2. Utilice uno de los métodos siguientes, dependiendo de si está registrado para multimoneda o no registrado:
    • Si se ha registrado para la administración de multimoneda en Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:
      1. En Microsoft Dynamics GP, elijaHerramientasEn la página Microsoft Dynamics GPmenú, seleccionePrograma de instalación, seleccioneFinancieroy, a continuación, haga clic enMultimoneda.
      2. En el área de Mantener histórico , haga clic para desactivar la casilla de verificación de Cuentas de Contabilidad General.
    • Si no está registrado para administración de multimoneda, siga estos pasos:
      1. Utilice uno de los métodos siguientes para abrir SQL Server:
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2005, haga clic enInicio, seleccione Programas, Microsoft SQL Server 2005y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2008, haga clic enInicio, seleccione Programas, Microsoft SQL Server 2008y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2008 R2, haga clic enInicio, seleccione Programas, Microsoft SQL Server 2008 R2y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2012, haga clic enInicio, seleccioneTodos los programas, seleccioneMicrosoft SQL Server2012y, a continuación, haga clic enSQL Server Management Studio.
      2. Ejecute la instrucción siguiente contra la base de datos de la empresa.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Cambio de la Mantener históricoconfiguración en la ventana Configuración contabilidad, por lo que no mantenemos la entrada de diario real en el año anterior, como queremos compensar la BBF que se creó. Para cambiar la configuración, siga estos pasos:
    1. En Microsoft Dynamics GP, elijaHerramientasEn la páginaMicrosoft Dynamics GPmenú, seleccionePrograma de instalación, seleccioneFinancieroy, a continuación, haga clic enContabilidad general
    2. En el área de Mantener la historia , haga clic en para desactivar la casilla de verificación de cuentas y transacciones .
  4. En el área de Permitir , haga clic para seleccionar la casilla de verificación Contabilizar al histórico. Queremos ser capaces de registrar un movimiento de diario de compensación con una fecha del año anterior. Haga clic enAceptar.
  5. Vuelva a abrir el período de la Year.To Fiscal anterior, realice esto, siga estos pasos.
    1. En Microsoft Dynamics GP, citasHerramientasEn la páginaMicrosoft Dynamics GPmenú, seleccionePrograma de instalación, seleccioneCompañíay, a continuación, haga clic enPeríodos fiscales.
    2. En la ventana Configuración períodos fiscales, asegúrese de que el Financialperiod para el año cerrado recientemente está abierto.
  6. Escribir una entrada de diario para compensar el saldo inicial incorrecto. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú transacciones , elija financieroy, a continuación, haga clic en General.
    2. En la ventana Entrada de transacción, introduzca una transacción que invierte el saldo inicial incorrecta de la cuenta de pérdidas y ganancias.
    3. En el campo Fecha de la transacción, especifique una fecha en el año fiscal cerrado como 31/12/201 x.

      Por ejemplo, si la cuenta de pérdidas y ganancias tiene un saldo inicial de débito incorrecto de $100.00, crear una transacción en esa cuenta de las pérdidas y ganancias de créditos de 100 $ y, a continuación, adeudará en la cuenta de utilidades retenidas de 100 EUR.
    4. Haga clic en registrar.(El diario de contabilización General debe mostrar la entrada que aparece dos veces. La primera es para la entrada original, pero debido a la configuración, no pueden mantener que, y el segundo conjunto es para la entrada BBF que compensará el saldo.)

      Nota La transacción actualiza el año en curso, porque la configuración del Historial de mantenimiento no está habilitada.
  7. Cambiar la configuración de Mantener históricoen la ventana Configuración contabilidad a originalmente estaban. Para ello, siga estos pasos:
    1. En Microsoft Dynamics GP, elijaHerramientasEn la páginaMicrosoft Dynamics GPmenú, seleccionePrograma de instalación, seleccioneFinancieroy, a continuación, haga clic enContabilidad general.
    2. En el área Mantener historial , haga clic para activar la casilla de verificación de cuentas y transacciones .
    3. Para registrar las transacciones en el histórico de transacciones, haga clic para seleccionar la casilla PermitirContabilizar al histórico . Si no desea registrar las transacciones en el histórico de transacciones, desactive esta casilla de verificación. A continuación, haga clic en Aceptar.
  8. Utilice uno de los métodos siguientes para cambiar la configuración de multimoneda a cómo originalmente era, dependiendo de si utiliza multimoneda o no:
    • Si se ha registrado para la administración de multimoneda, siga estos pasos:
      1. En Microsoft Dynamics GP, en elMicrosoft Dynamics GPmenú, seleccioneHerramientas, seleccionePrograma de instalación, seleccioneFinancieroy, a continuación, haga clic enMultimoneda.
      2. En el área de Mantener la historia , haga clic para activar la casilla de verificación de Cuentas de Contabilidad General .
    • Si no está registrado para administración de multimoneda, siga estos pasos:
      1. Utilice uno de los métodos siguientes para abrir SQL Server:
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2005, haga clic en Inicio, elija Todos los programas, seleccione Microsoft SQL Server 2005y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio..
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2008, haga clic enInicio, seleccione Programas, Microsoft SQL Server 2008y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2008R2, haga clic enInicio, seleccione Programas, Microsoft SQL Server 2008 R2y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2012, haga clic enInicio, seleccioneTodos los programas, seleccioneMicrosoft SQL Server 2012y, a continuación, haga clic enSQL Server Management Studio.
      2. Ejecute la instrucción siguiente contra la base de datos de la empresa.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Volver a la configuración de períodos fiscales y marque esta opción para cerrar el período Fiscal para el año anterior.
  10. Ahora puede comprobar el saldo en la cuenta de Contabilidad es 0,00 USD y, a continuación, puede cambiar el tipo de la cuenta de pérdidas y ganancias. Para ello, en el menútarjetas , seleccione financieroy, a continuación, haga clic en cuenta. En la ventana Mantenimiento de cuenta, escriba el número de cuenta en el campo cuenta . En el área Tipo de registro , haga clic en pérdidas y gananciasy, a continuación, haga clic en Guardar.

Método 2: La cuenta se supone que es una cuenta de balance general

Como una cuenta de pérdidas y ganancias, esta cuenta no tiene saldo inicial después de que se complete el proceso de cierre de fin de año. Para cambiar la cuenta a una cuenta de balance general y crear el saldo inicial, siga estos pasos:
  1. En el menú tarjetas , vaya a financieroy, a continuación, haga clic en cuenta. En la ventana Mantenimiento de cuenta, escriba el número de cuenta en el campo cuenta . En el área Tipo de registro , haga clic en hoja de saldoy, a continuación, haga clic en Guardar. Seleccione Saldo general para que el movimiento de corrección que realice en el paso 6 más adelante en esta sección actualizará correctamente el saldo inicial para el año actual.
  2. Utilice uno de los métodos siguientes, dependiendo de si utiliza multimoneda o no:
    • Si se ha registrado para la administración de multimoneda en Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:
      1. En Microsoft Dynamics GP, elijaHerramientasEn la páginaMicrosoft Dynamics GPmenú, seleccionePrograma de instalación, seleccioneFinancieroy, a continuación, haga clic enMultimoneda.
      2. En el área de Mantener histórico , haga clic para desactivar la casilla de verificación de Cuentas de Contabilidad General .
    • Si no está registrado para administración de multimoneda, siga estos pasos:
      1. Utilice uno de los métodos siguientes para abrir Microsoft SQL Server:
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2005, haga clic enInicio, seleccioneTodos los programas, seleccioneMicrosoft SQL Server 2005y, a continuación, haga clic enSQL Server Management Studio.
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2008, haga clic enInicio, seleccione Programas, Microsoft SQL Server 2008y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2008 R2, haga clic enInicio, seleccione Programas, Microsoft SQL Server 2008 R2y, a continuación, haga clic enSQL Server Management Studio.
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2012, haga clic enInicio, seleccioneTodos los programas, seleccioneMicrosoft SQL Server 2012y, a continuación, haga clic enSQL Server Management Studio
      2. Ejecute la instrucción siguiente contra la base de datos de la empresa.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Cambio de la Mantener históricoconfiguración en la ventana Configuración contabilidad siguiendo estos pasos:
    1. En Microsoft Dynamics GP, elijaHerramientasEn la páginaMicrosoft Dynamics GPmenú, seleccionePrograma de instalación, seleccioneFinancieroy, a continuación, haga clic enContabilidad general.
    2. En el área de Mantener la historia , haga clic en para desactivar la casilla de verificación de cuentas y transacciones .
  4. En el área de Permitir , haga clic para activar la casilla de verificación Contabilizar al histórico y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  5. Compruebe el período fiscal está abierto, por lo que puede exponer en el año anterior. Para ello, siga estos pasos.
    1. En Microsoft Dynamics GP, elijaHerramientasEn la páginaMicrosoft Dynamics GPmenú, seleccionePrograma de instalación, seleccioneCompañíay, a continuación, haga clic enPeríodos fiscales.
    2. En la ventana Configuración períodos fiscales, asegúrese de que el ejercicio del año cerrado recientemente está abierto.
  6. Escribir una entrada de diario para crear un saldo inicial de la cuenta. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú transacciones , elija financieroy, a continuación, haga clic en General.
    2. En la ventana Entrada de transacción, introduzca una transacción que crea el saldo inicial correcta de la cuenta de balance.
    3. En el campo Fecha de la transacción , especifique una fecha en el año fiscal cerrado.

      Por ejemplo, si la cuenta de balance general debe tener un saldo de $100.00 inicial de débito, debe crear una transacción que créditos para 100,00 $ y la cuenta de utilidades retenidas debita la cuenta de balance de 100 EUR.
    4. Haga clic en registrar.

      Nota La transacción actualiza el año en curso, porque la configuración del Historial de mantenimiento no está habilitada.
  7. Cambiar la configuración de mantener histórico en la ventana Configuración contabilidad a originalmente estaban. Para ello, siga estos pasos:
    1. En Microsoft Dynamics GP, elijaHerramientasEn la páginaMicrosoft Dynamics GPmenú, seleccionePrograma de instalación, seleccioneFinancieroy, a continuación, haga clic enContabilidad general.
    2. En el área Mantener historial , haga clic para activar la casilla de verificación de cuentas y transacciones .
    3. Para registrar las transacciones en el histórico de transacciones, haga clic para seleccionar la casilla PermitirContabilizar al histórico . Si no desea registrar las transacciones en el histórico de transacciones, desactive esta casilla de verificación. A continuación, haga clic en Aceptar.
  8. Volver a la configuración de períodos fiscales y marque esta opción para cerrar el período Fiscal para el año anterior a
  9. Utilice uno de los métodos siguientes para cambiar la configuración de multimoneda a cómo originalmente era, dependiendo de si utiliza multimoneda o no:
    • Si se ha registrado para la administración de multimoneda, siga estos pasos:
      1. En Microsoft Dynamics GP, elijaHerramientasEn la página Microsoft Dynamics GPmenú, seleccionePrograma de instalación, seleccioneFinancieroy, a continuación, haga clic enMultimoneda.
      2. En el área de Mantener la historia , haga clic para activar la casilla de verificación de Cuentas de Contabilidad General .
    • Si no está registrado para administración de multimoneda, siga estos pasos:
      1. Utilice uno de los métodos siguientes para abrir Microsoft SQL Server:
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2005, haga clic enInicio, seleccioneTodos los programas, seleccioneMicrosoft SQL Server 2005y, a continuación, haga clic enSQL Server Management Studio.
        • IfyouareusingMicrosoftSQL Server 2008, haga clic enInicio, seleccione Programas, seleccione Microsoft SQL Server 2008y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2008 R2, haga clic enInicio, seleccione Programas, Microsoft SQL Server 2008 R2y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.
        • Si está utilizando Microsoft SQL Server 2012, haga clic enInicio, seleccioneTodos los programas, seleccioneMicrosoft SQL Server 2012y, a continuación, haga clic enSQL Server Management Studio.
      2. Ejecute la instrucción siguiente contra la base de datos de la empresa.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

Propiedades

Id. de artículo: 864913 - Última revisión: lunes, 28 de octubre de 2013 - Versión: 0.3
La información de este artículo se refiere a:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 sobre las siguientes plataformas
    • General Ledger
Palabras clave: 
kbmbssqlserver kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB864913 KbMtes
Traducción automática
IMPORTANTE: Este artículo ha sido traducido por un software de traducción automática de Microsoft (http://support.microsoft.com/gp/mtdetails) en lugar de un traductor humano. Microsoft le ofrece artículos traducidos por un traductor humano y artículos traducidos automáticamente para que tenga acceso en su propio idioma a todos los artículos de nuestra base de conocimientos (Knowledge Base). Sin embargo, los artículos traducidos automáticamente pueden contener errores en el vocabulario, la sintaxis o la gramática, como los que un extranjero podría cometer al hablar el idioma. Microsoft no se hace responsable de cualquier imprecisión, error o daño ocasionado por una mala traducción del contenido o como consecuencia de su utilización por nuestros clientes. Microsoft suele actualizar el software de traducción frecuentemente.
Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 864913

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