Modification du type de validation sur un compte après avoir clôturé l'exercice dans le grand livre pour Microsoft Dynamics GP

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Sommaire

Symptômes

Le type de validation détermine la façon dont le solde du compte sera traité au cours du processus de clôture d'exercice dans General Ledger dans Microsoft Dynamics GP. Comptes de bilan seront succèdent à l'année suivante, et les comptes de profits et pertes seront restaurées en le compte de bénéfices.

Cause

Ce problème se produit si vous sélectionnez le type de validation incorrect pour le compte dans la fenêtre Gestion de compte lorsque vous configurez les comptes du grand livre dans Microsoft Dynamics GP, il existe deux options pour Type de validation: Bilan ou Profits et pertes.

Résolution

Utilisez une des méthodes suivantes pour corriger le type de validation pour l'année suivante. Si le compte est supposé pour être un compte de profits et pertes, utilisez la méthode 1. Si le compte est supposé pour être un compte de bilan, utilisez la méthode 2.

Remarque Avant de suivre les instructions fournies dans cet article, assurez-vous d'avoir une copie de sauvegarde complète de la base de données que vous pourrez restaurer si un problème se produit.

Méthode 1: Le compte est censé pour être un compte de profits et pertes

Sous la forme d'un compte de bilan, ce compte aura un solde d'ouverture après que le processus de clôture d'exercice est terminé. Pour modifier le compte à un compte de profits et pertes et d'inverser le solde d'ouverture, procédez comme suit :
  1. Sur la Cartes menu, pointez sur Financiers, puis cliquez sur Compte. Dans la fenêtre Gestion des comptes, tapez le numéro de compte dans le Compte champ. Veillez à ce que le Type de validation zone a la valeur Bilan, puis cliquez sur Enregistrer. Le type doit être type de clôture à ce stade afin que nous compenser le déséquilibre qui a été reporté et elle n'affecte pas le compte RE maintenant.
  2. Utilisez une des méthodes suivantes, selon que vous sont inscrits pour les devises ou non enregistré :
    • Si vous êtes inscrit pour la gestion des devises dans Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
      1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils sur la Microsoft Dynamics GP menu, pointez sur Programme d'installation, pointez sur Financiers, puis cliquez sur Multidevise.
      2. Dans le Conserver l'historique zone, désactivez la Comptes du grand livrecase à cocher.
    • Si vous n'êtes pas inscrit pour la gestion des devises, procédez comme suit :
      1. Utilisez une des méthodes suivantes pour ouvrir SQL Server :
        • Si vous utilisez Microsoft SQL Server 2005, cliquez surDémarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server 2005, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.
        • Si vous utilisez Microsoft SQL Server 2008, cliquez surDémarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server 2008, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.
        • Si vous utilisez Microsoft SQL Server 2008 R2, cliquez surDémarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server 2008 R2, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.
      2. Exécutez l'instruction suivante sur la base de données de la société.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Modification le Conserver l'historiqueparamètres dans la fenêtre Paramètres du grand livre afin que nous ne pas conserver l'entrée de journal réels dans l'exercice précédent, puisque nous voulons uniquement compenser le BBF a été créé. Pour modifier le paramètre, procédez comme suit :
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils sur la Microsoft Dynamics GP menu, pointez sur Programme d'installation, pointez sur Financiers, puis cliquez sur Dans le grand livre
    2. Dans le Conserver l'historique zone, désactivez la Comptes case à cocher et le Transactions case à cocher.
  4. Dans le Autoriser zone, sélectionnez la Comptabilisation à l'historiquecase à cocher. Nous voulons être en mesure de comptabiliser une écriture de journal de contrepartie à l'aide d'une date de l'exercice précédent. Cliquez surOK.
  5. Rouvrir la période pour l'exercice financier précédent. Pour ce faire, procédez comme suit.
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils sur la Microsoft Dynamics GP menu, pointez sur Programme d'installation, pointez sur Société, puis cliquez sur Périodes comptables.
    2. Dans la fenêtre Paramètres des périodes comptables, assurez-vous que la période financière pour la dernière année clôturée est ouverte.
  6. Saisissez une écriture de journal pour compenser le solde de début incorrecte. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Sur la Transactions menu, pointez sur Financiers, puis cliquez sur Général.
    2. Dans la fenêtre Saisie des transactions, entrez une transaction qui annule le solde de début incorrecte du compte de profits et pertes.
    3. Dans le Date de transactionSaisissez une date qui est dans l'exercice comptable clôturé, tels que x 31/12/201.

      Par exemple, si le compte de profits et pertes a un solde débit incorrect $ 100.00, créer une transaction de ce compte de crédits du et-résultat de 100,00 ? et puis débitez le compte de bénéfices non répartis de 100,00 ?.
    4. Cliquez sur POST. (Le Journal comptable général doit afficher l'entrée répertoriée deux fois.  Le premier est destiné à l'entrée d'origine, mais en raison de nos paramètres, nous ne garder que, et le second jeu sert à l'entrée BBF qui compensera la balance.)

      Remarque La transaction met à jour uniquement l'année en cours dans la mesure où le Conserver l'historique les paramètres ne sont pas activés.
  7. Modification le Conserver l'historiqueparamètres dans la fenêtre Paramètres du grand livre retour à la façon dont elles l'étaient. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez surOutils sur la Microsoft Dynamics GP menu, pointez sur Programme d'installation, pointez sur Financiers, puis cliquez sur Dans le grand livre.
    2. Dans le Conserver l'historique zone, sélectionnez la Comptes case à cocher et le Transactions case à cocher.
    3. Pour valider les transactions dans l'historique des transactions, cliquez sur pour sélectionner le Comptabilisation à l'historique case à cocher sous Autoriser. Si vous ne souhaitez pas valider les transactions dans l'historique des transactions, désactivez cette case à cocher. Ensuite, cliquez sur OK.
  8. Utilisez une des méthodes suivantes pour modifier le paramètre de devises à comment il a initialement été, selon que vous utilisez multidevises ou non :
    • Si vous êtes inscrit pour la gestion des devises, procédez comme suit :
      1. Dans Microsoft Dynamics GP, sur le Microsoft Dynamics GP menu, pointez sur Outils, pointez sur Programme d'installation, pointez sur Financiers, puis cliquez sur Multidevise.
      2. Dans le Conserver l'historique zone, sélectionnez la Comptes du grand livre case à cocher.
    • Si vous n'êtes pas inscrit pour la gestion des devises, procédez comme suit :
      1. Utilisez une des méthodes suivantes pour ouvrir SQL Server :
        • Si vous utilisez Microsoft SQL Server 2000, cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server, puis cliquez sur Analyseur de requêtes.
        • Si vous utilisez Microsoft SQL Server 2005, cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server 2005, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.
        • Si vous utilisez Microsoft SQL Server 2008 ou R2, cliquez surDémarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server 2008, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.
      2. Exécutez l'instruction suivante sur la base de données de la société.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Revenir au paramétrage de période fiscale et sélectionnez cette option pour clôturer la période fiscale pour l'exercice précédent à nouveau.
  10. Maintenant vous pouvez vérifier le solde sur le compte GL est 0,00 ? et vous pouvez modifier le type du compte de profits et pertes. Pour ce faire, dans leCartes menu, pointez sur Financiers, puis cliquez sur Compte. Dans la fenêtre Gestion des comptes, tapez le numéro de compte dans le Compte champ. Dans le Type de validation zone, cliquez sur Profits et pertes, puis cliquez sur Enregistrer.

Méthode 2: Le compte est censé pour être un compte de bilan

Sous la forme d'un compte de profits et pertes, ce compte n'aura pas un solde d'ouverture après que le processus de clôture d'exercice est terminé. Pour modifier le compte à un compte de bilan et pour créer le solde d'ouverture, procédez comme suit :
  1. Sur la Cartes menu, pointez sur Financiers, puis cliquez sur Compte. Dans la fenêtre Gestion des comptes, tapez le numéro de compte dans le Compte champ. Dans le Type de validation zone, cliquez sur Bilan, puis cliquez sur Enregistrer. Sélectionnez Bilan Pour que l'écriture de correction que vous apportez dans l'étape 6 plus loin dans cette volonté de section correctement mettre à jour le solde d'ouverture pour l'année en cours.
  2. Utilisez une des méthodes suivantes, selon que vous utilisez multidevises ou non :
    • Si vous êtes inscrit pour la gestion des devises dans Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
      1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils sur la Microsoft Dynamics GP menu, pointez sur Programme d'installation, pointez sur Financiers, puis cliquez sur Multidevise.
      2. Dans le Conserver l'historique zone, désactivez la Comptes du grand livre case à cocher.
    • Si vous n'êtes pas inscrit pour la gestion des devises, procédez comme suit :
      1. Pour ouvrir Microsoft SQL Server, utilisez une des méthodes suivantes :
        • Si vous utilisez Microsoft SQL Server 2000, cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server, puis cliquez sur Analyseur de requêtes.
        • Si vous utilisez Microsoft SQL Server 2005, cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server 2005, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.
        • Si vous utilisez Microsoft SQL Server 2008 ou R2, cliquez surDémarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server 2008, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.
      2. Exécutez l'instruction suivante sur la base de données de la société.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Modification le Conserver l'historiqueparamètres dans la fenêtre Paramètres du grand livre à l'aide de ces étapes :
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils sur la Microsoft Dynamics GP menu, pointez sur Programme d'installation, pointez sur Financiers, puis cliquez sur Dans le grand livre.
    2. Dans le Conserver l'historique zone, désactivez la Comptes case à cocher et le Transactions case à cocher.
  4. Dans le Autoriser zone, sélectionnez la Comptabilisation à l'historique case à cocher, puis cliquez sur OK.
  5. Vérifiez la période fiscale est ouvert afin que vous pouvez valider dans l'exercice précédent. Pour ce faire, procédez comme suit.
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils sur la Microsoft Dynamics GP menu, pointez sur Programme d'installation, pointez sur Société, puis cliquez sur Périodes comptables.
    2. Dans la fenêtre Paramètres des périodes comptables, assurez-vous que la période financière pour la dernière année clôturée est ouverte.
  6. Saisissez une écriture de journal pour créer un solde d'ouverture du compte. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Sur la Transactions menu, pointez sur Financiers, puis cliquez sur Général.
    2. Dans la fenêtre Saisie des transactions, entrez une transaction qui crée le solde initial correct du compte de bilan.
    3. Dans le Date de transaction Saisissez une date qui est dans l'exercice comptable clôturé.

      Par exemple, si le compte de bilan doit avoir un solde de $100,00 d'ouverture de débit, créer une transaction que crédits du compte de bénéfices non répartis pour 100,00 $ et qui débite le compte de bilan de 100,00 ?.
    4. Cliquez sur POST.

      Remarque La transaction met à jour uniquement l'année en cours dans la mesure où le Conserver l'historique les paramètres ne sont pas activés.
  7. Rétablir les paramètres de conserver l'historique dans la fenêtre Paramètres comptabilité comment elles l'étaient. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils sur la Microsoft Dynamics GP menu, pointez sur Programme d'installation, pointez sur Financiers, puis cliquez sur Dans le grand livre.
    2. Dans le Conserver l'historique zone, sélectionnez la Comptes case à cocher et le Transactions case à cocher.
    3. Pour valider les transactions dans l'historique des transactions, cliquez sur pour sélectionner le Comptabilisation à l'historique case à cocher sous Autoriser. Si vous ne souhaitez pas valider les transactions dans l'historique des transactions, désactivez cette case à cocher. Ensuite, cliquez sur OK.
  8. Revenir au paramétrage de période fiscale et sélectionnez cette option pour clôturer la période fiscale pour l'exercice précédent à nouveau
  9. Utilisez une des méthodes suivantes pour modifier le paramètre de devises à comment il a initialement été, selon que vous utilisez des devises ou vous n'êtes pas :
    • Si vous êtes inscrit pour la gestion des devises, procédez comme suit :
      1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils sur la Microsoft Dynamics GP menu, pointez sur Programme d'installation, pointez sur Financiers, puis cliquez sur Multidevise.
      2. Dans le Conserver l'historique zone, sélectionnez la Comptes du grand livre case à cocher.
    • Si vous n'êtes pas inscrit pour la gestion des devises, procédez comme suit :
      1. Pour ouvrir Microsoft SQL Server, utilisez une des méthodes suivantes :
        • Si vous utilisez Microsoft SQL Server 2000, cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server, puis cliquez sur Analyseur de requêtes.
        • Si vous utilisez Microsoft SQL Server 2005, cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server 2005, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.
        • Si vous utilisez Microsoft SQL Server 2008 ou R2, cliquez surDémarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server 2008, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.
      2. Exécutez l'instruction suivante sur la base de données de la société.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

Propriétés

Numéro d'article: 864913 - Dernière mise à jour: jeudi 20 décembre 2012 - Version: 0.2
Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0
  • Microsoft Dynamics GP 9.0 sur le système suivant
    • General Ledger
Mots-clés : 
kbmbssqlserver kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB864913 KbMtfr
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La version anglaise de cet article est la suivante: 864913
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