Mengubah jenis posting pada account setelah Anda menutup tahun General Ledger untuk Microsoft Dynamics GP

Terjemahan Artikel Terjemahan Artikel
ID Artikel: 864913 - Melihat produk di mana artikel ini berlaku.
Perbesar semua | Perkecil semua

Pada Halaman ini

Gejala

Jenis posting yang menentukan berapa saldo akun akan diperlakukan selama proses penutupan akhir tahun di General Ledger di Microsoft Dynamics GP. neraca account akan berguling ke depan untuk tahun berikutnya, dan keuntungan dan kerugian account akan berguling ke rekening pendapatan tetap dipertahankan.

Penyebab

Masalah ini terjadi jika Anda memilih jenis posting yang benar untuk account di jendela pemeliharaan Account ketika Anda mengatur General Ledger account di Microsoft Dynamics GP, ada dua pilihan untuk Jenis posting: neraca atau Keuntungan dan kerugian.

Pemecahan masalah

Gunakan salah satu metode berikut untuk memperbaiki tipe posting untuk tahun berikutnya. Jika account seharusnya menjadi account keuntungan dan kerugian, gunakan metode 1. Jika account yang harus rekening neraca, menggunakan metode 2.

Catatan Sebelum Anda mengikuti petunjuk dalam artikel ini, pastikan bahwa Anda memiliki kopi rekam cadang lengkap dari database yang Anda dapat gulung balik jika terjadi masalah.

Metode 1: Account seharusnya menjadi account keuntungan dan kerugian

Sebagai neraca account, account ini akan memiliki keseimbangan awal setelah proses penutupan akhir tahun selesai. Untuk mengubah account ke account keuntungan dan kerugian dan membalikkan saldo awal, ikuti langkah berikut:
  1. Pada Kartu Bisnis Menu, titik untuk Keuangan, lalu klik Akun. Di jendela pemeliharaan Account, ketik Nomor Akun di Akun bidang. Pastikan bahwa Jenis posting daerah diatur ke neraca, lalu klik Simpan. Tipe perlu neraca jenis saat ini sehingga kita mengimbangi keseimbangan yang dibawa ke depan dan tidak mempengaruhi RE account sekarang.
  2. Gunakan salah satu metode berikut, bergantung pada apakah Anda terdaftar untuk multicurrency atau tidak terdaftar:
    • Jika Anda terdaftar untuk Multicurrency manajemen di Microsoft Dynamics GP, ikuti langkah berikut:
      1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke Alat pada Microsoft Dynamics GP Menu, titik untuk Setup, arahkan ke Keuangan, lalu klik Multicurrency.
      2. Dalam Menjaga sejarah Area, klik untuk mengosongkan General Ledger Accountkotak centang.
    • Jika Anda tidak terdaftar untuk Multicurrency manajemen, ikuti langkah berikut:
      1. Gunakan salah satu metode berikut untuk membuka SQL Server:
        • Jika Anda menggunakan Microsoft SQL Server 2005, klikMulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server 2005, lalu klik SQL Server Management Studio.
        • Jika Anda menggunakan Microsoft SQL Server 2008, klikMulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server 2008, lalu klik SQL Server Management Studio.
        • Jika Anda menggunakan Microsoft SQL Server 2008 R2, klikMulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server 2008 R2, lalu klik SQL Server Management Studio.
      2. Menjalankan pernyataan berikut terhadap database perusahaan.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Perubahan Menjaga sejarahpengaturan dalam jendela General Ledger Setup sehingga kami tidak menyimpan entri jurnal yang sebenarnya pada tahun sebelumnya, karena kami hanya ingin mengimbangi BBF yang dibuat. Untuk mengubah pengaturan, ikuti langkah berikut:
    1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke Alat pada Microsoft Dynamics GP Menu, titik untuk Setup, arahkan ke Keuangan, lalu klik General Ledger
    2. Dalam Menjaga sejarah Area, klik untuk mengosongkan Akun kotak centang dan Transaksi kotak centang.
  4. Dalam Memungkinkan Area, klik untuk memilih Posting sejarahkotak centang. Kami ingin dapat memposting entri jurnal offsetting menggunakan tanggal tahun sebelumnya. KlikOke.
  5. Membuka kembali masa untuk tahun fiskal sebelumnya. Untuk melakukannya, ikuti langkah berikut.
    1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke Alat pada Microsoft Dynamics GP Menu, titik untuk Setup, arahkan ke Perusahaan, lalu klik periode fiskal.
    2. Di jendela fiskal periode Setup, pastikan bahwa periode keuangan untuk tahun baru tertutup terbuka.
  6. Masukkan entri jurnal untuk mengimbangi saldo awal tidak benar. Untuk melakukannya, ikuti langkah berikut:
    1. Pada Transaksi Menu, titik untuk Keuangan, lalu klik Umum.
    2. Di jendela catatan transaksi, masukkan transaksi yang membalikkan awal salah saldo akun keuntungan dan kerugian.
    3. Dalam Tanggal transaksibidang, masukkan tanggal yang pada tahun fiskal tertutup seperti x 12/31/201.

      Misalnya, jika rekening laba rugi dan saldo awal debit yang salah dari $100,00, membuat transaksi kredit laba-rugi dan account untuk $100,00, dan kemudian mendebet rekening saldo laba untuk $100,00.
    4. Klik Posting. (Jurnal Posting umum harus menunjukkan entri yang terdaftar dua kali.  Yang pertama adalah untuk entri asli, tetapi karena pengaturan kami, kami tidak akan menjaga yang, dan set kedua untuk entri BBF yang akan mengimbangi keseimbangan.)

      Catatan Transaksi update hanya tahun saat ini karena Menjaga sejarah pengaturan tidak diaktifkan.
  7. Perubahan Menjaga sejarahpengaturan dalam jendela General Ledger Setup kembali ke bagaimana mereka awalnya tidak. Untuk melakukannya, ikuti langkah berikut:
    1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan keAlat pada Microsoft Dynamics GP Menu, titik untuk Setup, arahkan ke Keuangan, lalu klik General Ledger.
    2. Dalam Menjaga sejarah Area, klik untuk memilih Akun kotak centang dan Transaksi kotak centang.
    3. Untuk posting transaksi ke riwayat transaksi, klik untuk memilih Posting sejarah kotak centang di bawah Memungkinkan. Jika Anda tidak ingin posting transaksi ke riwayat transaksi, klik untuk mengosongkan kotak centang. Kemudian, klik Oke.
  8. Gunakan salah satu metode berikut untuk mengubah pengaturan Multicurrency kembali ke bagaimana awalnya itu, tergantung pada apakah Anda menggunakan multicurrency atau tidak:
    • Jika Anda terdaftar untuk Multicurrency manajemen, ikuti langkah berikut:
      1. Di Microsoft Dynamics GP, pada Microsoft Dynamics GP Menu, titik untuk Alat, arahkan ke Setup, arahkan ke Keuangan, lalu klik Multicurrency.
      2. Dalam Menjaga sejarah Area, klik untuk memilih General Ledger Account kotak centang.
    • Jika Anda tidak terdaftar untuk Multicurrency manajemen, ikuti langkah berikut:
      1. Gunakan salah satu metode berikut untuk membuka SQL Server:
        • Jika Anda menggunakan Microsoft SQL Server 2000, klik Mulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server, lalu klik Query Analyzer.
        • Jika Anda menggunakan Microsoft SQL Server 2005, klik Mulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server 2005, lalu klik SQL Server Management Studio.
        • Jika Anda menggunakan atau Microsoft SQL Server 2008 R2, klikMulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server 2008, lalu klik SQL Server Management Studio.
      2. Menjalankan pernyataan berikut terhadap database perusahaan.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Kembali ke periode fiskal setup dan mark untuk menutup periode fiskal sebelumnya tahun lagi.
  10. Sekarang Anda dapat memverifikasi saldo pada rekening GL adalah $0,00 dan kemudian Anda dapat mengubah jenis account untuk keuntungan dan kerugian. Untuk melakukan ini, padaKartu Bisnis Menu, titik untuk Keuangan, lalu klik Akun. Di jendela pemeliharaan Account, ketik Nomor Akun di Akun bidang. Dalam Jenis posting Area, klik Keuntungan dan kerugian, lalu klik Simpan.

Metode 2: Account seharusnya menjadi account neraca

Sebagai rekening keuntungan dan kerugian, akun ini tidak akan memiliki keseimbangan awal setelah proses penutupan akhir tahun selesai. Untuk mengubah account ke account neraca dan menciptakan keseimbangan awal, ikuti langkah berikut:
  1. Pada Kartu Bisnis Menu, titik untuk Keuangan, lalu klik Akun. Di jendela pemeliharaan Account, ketik Nomor Akun di Akun bidang. Dalam Jenis posting Area, klik neraca, lalu klik Simpan. Pilih neraca sehingga mengoreksi entri yang Anda buat di langkah 6 kemudian dalam bagian ini akan benar memperbarui saldo awal untuk tahun berjalan.
  2. Gunakan salah satu metode berikut, bergantung pada apakah Anda menggunakan multicurrency atau tidak:
    • Jika Anda terdaftar untuk Multicurrency manajemen di Microsoft Dynamics GP, ikuti langkah berikut:
      1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke Alat pada Microsoft Dynamics GP Menu, titik untuk Setup, arahkan ke Keuangan, lalu klik Multicurrency.
      2. Dalam Menjaga sejarah Area, klik untuk mengosongkan General Ledger Account kotak centang.
    • Jika Anda tidak terdaftar untuk Multicurrency manajemen, ikuti langkah berikut:
      1. Gunakan salah satu metode berikut untuk membuka Microsoft SQL Server:
        • Jika Anda menggunakan Microsoft SQL Server 2000, klik Mulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server, lalu klik Query Analyzer.
        • Jika Anda menggunakan Microsoft SQL Server 2005, klik Mulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server 2005, lalu klik SQL Server Management Studio.
        • Jika Anda menggunakan atau Microsoft SQL Server 2008 R2, klikMulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server 2008, lalu klik SQL Server Management Studio.
      2. Menjalankan pernyataan berikut terhadap database perusahaan.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Perubahan Menjaga sejarahpengaturan dalam jendela General Ledger Setup menggunakan langkah-langkah ini:
    1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke Alat pada Microsoft Dynamics GP Menu, titik untuk Setup, arahkan ke Keuangan, lalu klik General Ledger.
    2. Dalam Menjaga sejarah Area, klik untuk mengosongkan Akun kotak centang dan Transaksi kotak centang.
  4. Dalam Memungkinkan Area, klik untuk memilih Posting sejarah Periksa kotak, dan kemudian klik Oke.
  5. Verifikasi fiskal periode terbuka sehingga Anda dapat mengirim ke tahun sebelumnya. Untuk melakukannya, ikuti langkah berikut.
    1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke Alat pada Microsoft Dynamics GP Menu, titik untuk Setup, arahkan ke Perusahaan, lalu klik periode fiskal.
    2. Di jendela fiskal periode Setup, pastikan bahwa periode keuangan untuk tahun baru tertutup terbuka.
  6. Masukkan entri jurnal untuk menciptakan keseimbangan awal untuk account. Untuk melakukannya, ikuti langkah berikut:
    1. Pada Transaksi Menu, titik untuk Keuangan, lalu klik Umum.
    2. Di jendela catatan transaksi, masukkan transaksi yang menciptakan keseimbangan benar awal account neraca.
    3. Dalam Tanggal transaksi bidang, masukkan tanggal yang pada tahun fiskal tertutup.

      Misalnya, jika neraca account harus memiliki debit mulai keseimbangan $100,00, membuat transaksi bahwa kredit account saldo laba untuk $100,00 dan bahwa mendebit rekening neraca untuk $100,00.
    4. Klik Posting.

      Catatan Transaksi update hanya tahun saat ini karena Menjaga sejarah pengaturan tidak diaktifkan.
  7. Mengubah pengaturan mempertahankan sejarah di jendela General Ledger Setup kembali ke bagaimana mereka awalnya tidak. Untuk melakukannya, ikuti langkah berikut:
    1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke Alat pada Microsoft Dynamics GP Menu, titik untuk Setup, arahkan ke Keuangan, lalu klik General Ledger.
    2. Dalam Menjaga sejarah Area, klik untuk memilih Akun kotak centang dan Transaksi kotak centang.
    3. Untuk posting transaksi ke riwayat transaksi, klik untuk memilih Posting sejarah kotak centang di bawah Memungkinkan. Jika Anda tidak ingin posting transaksi ke riwayat transaksi, klik untuk mengosongkan kotak centang. Kemudian, klik Oke.
  8. Kembali ke periode fiskal setup dan mark untuk menutup periode fiskal sebelumnya tahun lagi
  9. Gunakan salah satu metode berikut untuk mengubah pengaturan Multicurrency kembali ke bagaimana awalnya itu, tergantung pada apakah Anda menggunakan multicurrency atau Anda tidak:
    • Jika Anda terdaftar untuk Multicurrency manajemen, ikuti langkah berikut:
      1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke Alat pada Microsoft Dynamics GP Menu, titik untuk Setup, arahkan ke Keuangan, lalu klik Multicurrency.
      2. Dalam Menjaga sejarah Area, klik untuk memilih General Ledger Account kotak centang.
    • Jika Anda tidak terdaftar untuk Multicurrency manajemen, ikuti langkah berikut:
      1. Gunakan salah satu metode berikut untuk membuka Microsoft SQL Server:
        • Jika Anda menggunakan Microsoft SQL Server 2000, klik Mulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server, lalu klik Query Analyzer.
        • Jika Anda menggunakan Microsoft SQL Server 2005, klik Mulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server 2005, lalu klik SQL Server Management Studio.
        • Jika Anda menggunakan atau Microsoft SQL Server 2008 R2, klikMulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server 2008, lalu klik SQL Server Management Studio.
      2. Menjalankan pernyataan berikut terhadap database perusahaan.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

Properti

ID Artikel: 864913 - Kajian Terakhir: 20 Desember 2012 - Revisi: 0.2
Berlaku bagi:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0
  • Microsoft Dynamics GP 9.0, ketika digunakan dengan:
    • General Ledger
Kata kunci: 
kbmbssqlserver kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB864913 KbMtid
Penerjemahan Mesin
PENTING: Artikel ini diterjemahkan menggunakan perangkat lunak mesin penerjemah Microsoft dan bukan oleh seorang penerjemah. Microsoft menawarkan artikel yang diterjemahkan oleh seorang penerjemah maupun artikel yang diterjemahkan menggunakan mesin sehingga Anda akan memiliki akses ke seluruh artikel baru yang diterbitkan di Pangkalan Pengetahuan (Knowledge Base) dalam bahasa yang Anda gunakan. Namun, artikel yang diterjemahkan menggunakan mesin tidak selalu sempurna. Artikel tersebut mungkin memiliki kesalahan kosa kata, sintaksis, atau tata bahasa, hampir sama seperti orang asing yang berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab terhadap akurasi, kesalahan atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan penerjemahan konten atau penggunaannya oleh para pelanggan. Microsoft juga sering memperbarui perangkat lunak mesin penerjemah.
Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 864913

Berikan Masukan

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com