Modifica il tipo di registrazione di un account dopo la chiusura dell'anno in contabilitÓ generale per Microsoft Dynamics GP

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Sintomi

Il tipo di registrazione determina il modo in cui il saldo del conto verrÓ trattato durante il processo di chiusura di fine anno in contabilitÓ generale in Microsoft Dynamics GP. Conti di bilancio verranno fatte scorrere in avanti all'anno successivo e verranno incluse nei conti profitti e perdite in conto utili.

Cause

Questo problema si verifica se si seleziona il tipo di registrazione non corretta per l'account nella finestra di gestione del conto quando si impostano i conti di contabilitÓ generale in Microsoft Dynamics GP, sono disponibili due opzioni per Tipo di registrazione: Dello stato patrimoniale o Profitti e perdite.

Risoluzione

Per correggere il tipo di registrazione per l'anno successivo, utilizzare uno dei metodi descritti di seguito. Se l'account deve per essere un conto profitti e perdite, utilizzare il metodo 1. Se l'account deve per essere un conto dello stato patrimoniale, utilizzare il metodo 2.

Nota. Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database possa essere ripristinata in caso di problemi.

Metodo 1: L'account deve per essere un conto profitti e perdite

Come conto dello stato patrimoniale, questo conto avrÓ un saldo iniziale al termine del processo di chiusura di fine anno. Per modificare l'account a un conto profitti e perdite e di invertire il saldo iniziale, attenersi alla seguente procedura:
  1. Nel Schede dal menu Finanziario, quindi fare clic su Account. Nella finestra di gestione del conto, digitare il numero di conto nel Account campo. Assicurarsi che il Tipo di registrazione area Ŕ impostato su Dello stato patrimoniale, quindi fare clic su Salva. Il tipo deve essere tipo dello stato patrimoniale a questo punto verrÓ sfalsato il saldo non era stato riportato e ma non sull'account RE ora.
  2. Utilizzare uno dei metodi seguenti, a seconda che sono registrati per pi¨ valute o non registrato:
    • Se sono registrati per la gestione di pi¨ valute in Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
      1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti nel Microsoft Dynamics GP dal menu Programma di installazione, scegliere Finanziario, quindi fare clic su Pi¨ valute.
      2. Nel Mantenere la cronologia area, fare clic per deselezionare la Conto di contabilitÓ generalecasella di controllo.
    • Se non sono registrati per la gestione di pi¨ valute, attenersi alla seguente procedura:
      1. Per aprire SQL Server, utilizzare uno dei seguenti metodi:
        • Se si utilizza Microsoft SQL Server 2005, fare clic suInizio, scegliere Tutti i programmi, scegliere Microsoft SQL Server 2005, quindi fare clic su SQL Server Management Studio.
        • Se si utilizza Microsoft SQL Server 2008, fare clic suInizio, scegliere Tutti i programmi, scegliere Microsoft SQL Server 2008, quindi fare clic su SQL Server Management Studio.
        • Se si utilizza Microsoft SQL Server 2008 R2, fare clic suInizio, scegliere Tutti i programmi, scegliere Microsoft SQL Server 2008 R2, quindi fare clic su SQL Server Management Studio.
      2. Eseguire l'istruzione riportata di seguito per il database delle societÓ.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Modifica il Mantenere la cronologiaimpostazioni nella finestra Setup ContabilitÓ generale in modo da non manteniamo la voce del diario effettivi dell'anno precedente, come si desidera compensare il BBF Ŕ stato creato. Per modificare l'impostazione, attenersi alla seguente procedura:
    1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti nel Microsoft Dynamics GP dal menu Programma di installazione, scegliere Finanziario, quindi fare clic su ContabilitÓ generale
    2. Nel Mantenere la cronologia area, fare clic per deselezionare la Account casella di controllo e il Transazioni casella di controllo.
  4. Nel Consentire area, fare clic per selezionare il Registrazione della cronologiacasella di controllo. Desideriamo essere in grado di registrare un movimento di registrazione contropartita utilizzando una data dell'anno precedente. Fare clicOK.
  5. Riaprire il periodo per l'anno fiscale precedente.áPer effettuare questa operazione, attenersi alla seguente procedura.
    1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti nel Microsoft Dynamics GP dal menu Programma di installazione, scegliere SocietÓ, quindi fare clic su Periodi fiscali.
    2. Nella finestra di impostazione dei periodi fiscali, verificare che il periodo finanziario per l'anno chiuso di recente sia aperto.
  6. Immettere una voce del diario per compensare il saldo iniziale non corretto. Per effettuare questa operazione, attenersi alla seguente procedura:
    1. Nel Transazioni dal menu Finanziario, quindi fare clic su Generale.
    2. Nella finestra della voce di transazione, immettere un'operazione che consente di invertire il saldo iniziale non corretta del conto profitti e perdite.
    3. Nel Data della transazioneImmettere una data nell'anno fiscale chiuso, ad esempio 31/12/201 x, campo.

      Ad esempio, se nel conto profitti e perdite ha un saldo iniziale di debito non corretto di $100.00, creare una transazione di tale conto crediti l'e-profitti per $100.00 e quindi un addebito sul conto profitti/perdite per $100.00.
    4. Fare clic Post.á(Il giornale di registrazione generale dovrebbe indicare la voce elencata due volte.á Il primo si riferisce al movimento originale, ma a causa delle nostre impostazioni Ŕ non aggiornato che, e il secondo Ŕ relativo alla voce BBF che verrÓ compensate l'equilibrio.)

      Nota. La transazione viene aggiornato solo l'anno in corso perchÚ il Mantenere la cronologia le impostazioni non sono attivate.
  7. Modifica il Mantenere la cronologiaimpostazioni nella finestra Setup ContabilitÓ generale al modo in cui si trovavano originariamente. Per effettuare questa operazione, attenersi alla seguente procedura:
    1. In Microsoft Dynamics GP, scegliereStrumenti nel Microsoft Dynamics GP dal menu Programma di installazione, scegliere Finanziario, quindi fare clic su ContabilitÓ generale.
    2. Nel Mantenere la cronologia area, fare clic per selezionare il Account casella di controllo e il Transazioni casella di controllo.
    3. Per registrare le transazioni per lo storico delle transazioni, fare clic per selezionare il Registrazione della cronologia casella di controllo in Consentire. Se non si desidera registrare le transazioni per lo storico delle transazioni, fare clic per deselezionare questa casella di controllo. Quindi, fare clic su OK.
  8. Per modificare l'impostazione di pi¨ valute al modo in cui originariamente era, a seconda che si utilizzino pi¨ valute o non, utilizzare uno dei metodi descritti di seguito:
    • Se sono registrati per la gestione di pi¨ valute, attenersi alla seguente procedura:
      1. In Microsoft Dynamics GP, nel Microsoft Dynamics GP dal menu Strumenti, scegliere Programma di installazione, scegliere Finanziario, quindi fare clic su Pi¨ valute.
      2. Nel Mantenere la cronologia area, fare clic per selezionare il Conto di contabilitÓ generale casella di controllo.
    • Se non sono registrati per la gestione di pi¨ valute, attenersi alla seguente procedura:
      1. Per aprire SQL Server, utilizzare uno dei seguenti metodi:
        • Se si utilizza Microsoft SQL Server 2000, fare clic su Inizio, scegliere Tutti i programmi, scegliere Microsoft SQL Server, quindi fare clic su Query Analyzer.
        • Se si utilizza Microsoft SQL Server 2005, fare clic su Inizio, scegliere Tutti i programmi, scegliere Microsoft SQL Server 2005, quindi fare clic su SQL Server Management Studio.
        • Se si utilizza Microsoft SQL Server 2008 o R2, fare clic suInizio, scegliere Tutti i programmi, scegliere Microsoft SQL Server 2008, quindi fare clic su SQL Server Management Studio.
      2. Eseguire l'istruzione riportata di seguito per il database delle societÓ.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Tornare all'impostazione del periodo fiscale e selezionare questa opzione per chiudere il periodo fiscale per l'anno precedente nuovamente.
  10. A questo punto Ŕ possibile verificare il saldo nel conto c/g Ŕ pari a ?0,00 e quindi modificare il tipo del conto profitti e perdite. A tale scopo, nelSchede dal menu Finanziario, quindi fare clic su Account. Nella finestra di gestione del conto, digitare il numero di conto nel Account campo. Nel Tipo di registrazione area, fare clic su Profitti e perdite, quindi fare clic su Salva.

Metodo 2: L'account deve per essere un conto dello stato patrimoniale

Come conto profitti e perdite, questo account non avrÓ un saldo iniziale al termine del processo di chiusura di fine anno. Per modificare l'account in un conto dello stato patrimoniale e per creare il saldo iniziale, attenersi alla seguente procedura:
  1. Nel Schede dal menu Finanziario, quindi fare clic su Account. Nella finestra di gestione del conto, digitare il numero di conto nel Account campo. Nel Tipo di registrazione area, fare clic su Dello stato patrimoniale, quindi fare clic su Salva. Selezionare Dello stato patrimoniale in modo che il movimento di rettifica effettuata nel passaggio 6 pi¨ avanti in questa sezione vengono correttamente aggiornare il saldo iniziale per l'anno corrente.
  2. Utilizzare uno dei metodi seguenti, a seconda che si utilizzino pi¨ valute o non:
    • Se sono registrati per la gestione di pi¨ valute in Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
      1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti nel Microsoft Dynamics GP dal menu Programma di installazione, scegliere Finanziario, quindi fare clic su Pi¨ valute.
      2. Nel Mantenere la cronologia area, fare clic per deselezionare la Conto di contabilitÓ generale casella di controllo.
    • Se non sono registrati per la gestione di pi¨ valute, attenersi alla seguente procedura:
      1. Per aprire Microsoft SQL Server, utilizzare uno dei seguenti metodi:
        • Se si utilizza Microsoft SQL Server 2000, fare clic su Inizio, scegliere Tutti i programmi, scegliere Microsoft SQL Server, quindi fare clic su Query Analyzer.
        • Se si utilizza Microsoft SQL Server 2005, fare clic su Inizio, scegliere Tutti i programmi, scegliere Microsoft SQL Server 2005, quindi fare clic su SQL Server Management Studio.
        • Se si utilizza Microsoft SQL Server 2008 o R2, fare clic suInizio, scegliere Tutti i programmi, scegliere Microsoft SQL Server 2008, quindi fare clic su SQL Server Management Studio.
      2. Eseguire l'istruzione riportata di seguito per il database delle societÓ.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Modifica il Mantenere la cronologiaimpostazioni nella finestra Setup ContabilitÓ generale attenendosi alla procedura seguente:
    1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti nel Microsoft Dynamics GP dal menu Programma di installazione, scegliere Finanziario, quindi fare clic su ContabilitÓ generale.
    2. Nel Mantenere la cronologia area, fare clic per deselezionare la Account casella di controllo e il Transazioni casella di controllo.
  4. Nel Consentire area, fare clic per selezionare il Registrazione della cronologia casella di controllo e quindi fare clic su OK.
  5. Verificare il periodo fiscale Ŕ aperto in modo che pu˛ effettuare la registrazione dell'anno precedente. Per effettuare questa operazione, attenersi alla seguente procedura.
    1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti nel Microsoft Dynamics GP dal menu Programma di installazione, scegliere SocietÓ, quindi fare clic su Periodi fiscali.
    2. Nella finestra di impostazione dei periodi fiscali, verificare che il periodo finanziario per l'anno chiuso di recente sia aperto.
  6. Immettere una voce del diario per creare un saldo iniziale per l'account. Per effettuare questa operazione, attenersi alla seguente procedura:
    1. Nel Transazioni dal menu Finanziario, quindi fare clic su Generale.
    2. Nella finestra della voce di transazione, immettere un'operazione che crea il saldo iniziale corretta del conto patrimoniale.
    3. Nel Data della transazione campo, immettere una data nell'anno fiscale chiuso.

      Ad esempio, se il conto patrimoniale deve avere un debito saldo $ 100.00 iniziale, creare una transazione che i crediti nel conto profitti per $100.00 e che addebita il conto dello stato patrimoniale per $100.00.
    4. Fare clic Post.

      Nota. La transazione viene aggiornato solo l'anno in corso perchÚ il Mantenere la cronologia le impostazioni non sono attivate.
  7. Modificare le impostazioni di mantenere la cronologia nella finestra Setup ContabilitÓ generale al modo in cui si trovavano originariamente. Per effettuare questa operazione, attenersi alla seguente procedura:
    1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti nel Microsoft Dynamics GP dal menu Programma di installazione, scegliere Finanziario, quindi fare clic su ContabilitÓ generale.
    2. Nel Mantenere la cronologia area, fare clic per selezionare il Account casella di controllo e il Transazioni casella di controllo.
    3. Per registrare le transazioni per lo storico delle transazioni, fare clic per selezionare il Registrazione della cronologia casella di controllo in Consentire. Se non si desidera registrare le transazioni per lo storico delle transazioni, fare clic per deselezionare questa casella di controllo. Quindi, fare clic su OK.
  8. Tornare all'impostazione del periodo fiscale e selezionare questa opzione per chiudere il periodo fiscale per il nuovo anno precedente
  9. Utilizzare uno dei metodi descritti di seguito per modificare l'impostazione di pi¨ valute al modo in cui originariamente era, a seconda che si utilizzino pi¨ valute o non sono:
    • Se sono registrati per la gestione di pi¨ valute, attenersi alla seguente procedura:
      1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti nel Microsoft Dynamics GP dal menu Programma di installazione, scegliere Finanziario, quindi fare clic su Pi¨ valute.
      2. Nel Mantenere la cronologia area, fare clic per selezionare il Conto di contabilitÓ generale casella di controllo.
    • Se non sono registrati per la gestione di pi¨ valute, attenersi alla seguente procedura:
      1. Per aprire Microsoft SQL Server, utilizzare uno dei seguenti metodi:
        • Se si utilizza Microsoft SQL Server 2000, fare clic su Inizio, scegliere Tutti i programmi, scegliere Microsoft SQL Server, quindi fare clic su Query Analyzer.
        • Se si utilizza Microsoft SQL Server 2005, fare clic su Inizio, scegliere Tutti i programmi, scegliere Microsoft SQL Server 2005, quindi fare clic su SQL Server Management Studio.
        • Se si utilizza Microsoft SQL Server 2008 o R2, fare clic suInizio, scegliere Tutti i programmi, scegliere Microsoft SQL Server 2008, quindi fare clic su SQL Server Management Studio.
      2. Eseguire l'istruzione riportata di seguito per il database delle societÓ.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

ProprietÓ

Identificativo articolo: 864913 - Ultima modifica: giovedý 20 dicembre 2012 - Revisione: 0.2
Le informazioni in questo articolo si applicano a:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0
  • Microsoft Dynamics GP 9.0áalle seguenti piattaforme
    • General Ledger
Chiavi:á
kbmbssqlserver kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB864913 KbMtit
Traduzione automatica articoli
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Clicca qui per visualizzare la versione originale in inglese dell?articolo: 864913
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