Microsoft Dynamics GP の総勘定元帳で年を終了した後に、アカウントの転記の種類を変更する

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この記事では、Microsoft Dynamics GP の総勘定元帳で年を閉じると、勘定の転記の種類が変更される問題の解決策について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 864913

現象

転記タイプは、Microsoft Dynamics GP の総勘定元帳の期末処理プロセス中に勘定残高を処理する方法を決定します。 貸借対照表勘定は翌年にロールフォワードされ、損益勘定は利益剰余金勘定にロールインされます。

原因

この問題は、Microsoft Dynamics GP で総勘定元帳勘定を設定するときに、[勘定のメンテナンス] ウィンドウで勘定の不適切な転記タイプを選択した場合に発生します。 転記タイプには、 貸借対照表 または 損益の 2 つのオプションがあります。

解決方法

使用している Microsoft Dynamics GP のバージョンには、次の適切な方法を使用します。

Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) 以降のバージョン

新しい機能が追加されました。これにより、既に正常に閉じられている 1 年間を再度開くことができるようになります。 この新機能を使用すると、GL 年度を再度開き、GL 勘定設定で転記タイプを変更し、勘定が正常に終了するように GL 年をもう一度閉じ直すことができます。 これを行うには、次の手順に従います。

  1. すべてのユーザーにすべての会社を終了させ、会社データベースの現在の バックアップ を作成します。

    注:

    この Microsoft Dynamics GP インストールで他のユーザーが任意の会社にサインインしている場合は、次のメッセージが表示されます。
    "他のユーザーがシステムにログインしているため、履歴年を取り消すことはできません。
    すべてのユーザーは、すべての企業からサインアウトする必要があります。

  2. [Microsoft Dynamics GP] を選択し、[ツール] をポイントし、[ルーチン] をポイントし、[財務] をポイントして、[年末処理] を選択します。

  3. [閉じる Year-End] ウィンドウで、下部にある [ 履歴年の反転 ] ボタンを選択します。

  4. [ プロセス ] を選択して、[開く年] フィールドに示すように、最後に閉じた履歴年を再度開きます。

  5. [ 続行] を選択して、会社のデータベースのバックアップが作成されていることを確認します。 そうでない場合は、[ キャンセル] を選択し、続行する前に会社データベースのバックアップを作成します。

    注:

    このプロセスにより、GL 履歴テーブルから GL Open Transaction テーブルにすべての履歴データが物理的に移動され、転送されたすべての開始残高エントリが元に戻されます。 このプロセスは、最初に閉じられなかったかのように GL 年を再度開きます。

  6. 年が再び開くと、次の履歴年がウィンドウに設定されるため、再び開く必要がある限り多くの年を繰り返すことができます。 過去の年は、以前に閉じられた年から始まる連続した順序でのみ開き直すことができます。 もう一度開きたい年が終わったら、これらのウィンドウから終了するだけです。

  7. 次に、[ カード] を選択し、[ 財務] をポイントし、[アカウント] を選択 します。 必要な GL 勘定を選択し、[ 転記タイプ ] フィールドを必要に応じて 貸借対照表 または 損益 に変更し、[保存] を選択 します。

  8. GL アカウントの種類の編集が完了したら、[ Microsoft Dynamics GP] を選択し、[ ツール] をポイントし、[ ルーチン] をポイントし、[ 財務 ] をポイントして 、[ 年末決算 ] を選択し、GL 年をもう一度閉じます。 必要に合った年末決算レポートを印刷/確認します。

    注:

    GL 年を再度開いて閉じるときは、使用されている利益保持アカウントが変更されていないこと、およびその年の履歴データが消去されていないことを確認します。

  9. GL アカウントに、必要に応じて開始残高があるかどうかを確認します。

Q: 転記タイプを変更しなかった GL 勘定に対して一部の開始残高が異なるのはなぜですか?

A: 1 年間の履歴を元に戻して転記することができ、それらのトランザクションに対して個別の BBF エントリが登録されます。 ただし、今年を再度開いて閉じると、そのトランザクションは、オープン年度中にキーが設定されたかのように、新しい BBF エントリに含まれるようになります。 これは、履歴年の転記ではなく、その年の現在の年トランザクションと見なされ、再計算される BBF エントリに含まれます。

Microsoft Dynamics GP 2013 SP2、Microsoft Dynamics GP 2010、Microsoft Dynamics GP 10.0、および以前のすべてのバージョン

次のいずれかの方法を使用して、翌年の転記タイプを修正します。

  • アカウントが損益勘定である場合は、以下の方法 1 を使用します。

  • 勘定が 貸借対照表 勘定である場合は、以下の 方法 2 を使用します。

注:

この記事の手順に従う前に、問題が発生した場合に復元できるデータベースの完全なバックアップ コピーがあることを確認してください。

方法 1: アカウントは損益勘定であるはずです

貸借対照表勘定では、期末処理が完了した後、この勘定に期首残高が設定されます。 勘定を損益勘定に変更し、期首残高を取り消すには、次の手順に従います。

  1. [ カード ] メニューの [ 財務] をポイントし、[ アカウント] を選択します。 [アカウントのメンテナンス] ウィンドウで、[勘定 ] フィールドに 勘定番号を入力します。 [転記タイプ] 領域が [貸借対照表] に設定されていることを確認し、[保存] を選択します。 この時点でタイプは貸借対照表タイプである必要があるため、繰り越された残高がオフセットされ、現在 RE 勘定には影響しません。

  2. 複数通貨に登録されているか、登録されていないかに応じて、次のいずれかの方法を使用します。

    • Microsoft Dynamics GP で Multicurrency Management に登録されている場合は、次の手順に従います。

      1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[財務] をポイントして、[Multicurrency] を選択します。
      2. [履歴の管理] 領域で、[総勘定元帳勘定チェック] ボックスをオフにします。

    • Multicurrency Management に登録されていない場合は、SQL Server Management Studioを開き、会社のデータベースに対して次のステートメントを実行します。

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0

  3. [総勘定元帳の設定] ウィンドウの [履歴の管理 ] 設定を変更して、作成された BBF のみをオフセットする必要があるため、前年の実績仕訳帳エントリを保持しないようにします。 設定を変更するには、次の手順に従います。

    1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[財務] をポイントして、[総勘定元帳] を選択します。
    2. [履歴の管理] 領域で、[勘定チェック] ボックスと [トランザクション チェック] ボックスをオフにします。

  4. [許可] 領域で、[履歴への転記] チェック ボックスを選択します。 前年の日付を使用して、オフセット仕訳帳エントリを転記できるようにする必要があります。 [OK] を選択します。

  5. 前会計年度の期間を再度開きます。 これを行うには、次の手順に従います。

    1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[会社] をポイントして、[会計期間] を選択します。
    2. [会計期間の設定] ウィンドウで、最近閉じた年の財務期間が開いていることを確認します。

  6. 正しくない開始残高をオフセットする仕訳帳エントリを入力します。 これを行うには、次の手順に従います。

    1. [トランザクション] メニュー の [ 財務] をポイントし、[ 全般] を選択します。

    2. [トランザクションエントリ] ウィンドウで、損益勘定の正しくない開始残高を取り消すトランザクションを入力します。

    3. [ トランザクション日付 ] フィールドに、12/31/201x などのクローズ会計年度の日付を入力します。

      たとえば、損益勘定のデビット開始残高が $100.00 に正しくない場合は、損益勘定に $100.00 を貸方記入し、保持されている収益勘定を $100.00 で引き落とすトランザクションを作成します。

    4. [ Post]\(投稿\) を選択します ([一般転記] ジャーナルには、エントリが 2 回表示されます。1 つ目は元のエントリ用ですが、設定のため維持されません。2 番目のセットは残高をオフセットする BBF エントリ用です)。

      注:

      [ 履歴の保持 ] 設定が有効になっていないため、トランザクションは現在の年のみを更新します。

  7. [総勘定元帳の設定] ウィンドウの [履歴の管理 ] 設定を、元の状態に戻します。 これを行うには、次の手順に従います。

    1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[財務] をポイントして、[総勘定元帳] を選択します。
    2. [履歴の管理] 領域で、[アカウントチェック] ボックスと [トランザクション チェック] ボックスを選択します。
    3. トランザクションをトランザクション履歴に転記するには、[許可] の [履歴への転記] チェック ボックスを選択します。 トランザクションをトランザクション履歴に転記しない場合は、このチェック ボックスをオフにします。 次に、[OK] を選択します。

  8. 複数通貨を使用しているかどうかに応じて、次のいずれかの方法を使用して、Multicurrency 設定を元の方法に戻します。

    • Multicurrency Management に登録されている場合は、次の手順に従います。

      1. Microsoft Dynamics GP の [Microsoft Dynamics GP ] メニューの [ ツール] をポイントし、[ セットアップ] をポイントし、[ 財務] をポイントして、[ Multicurrency] を選択します。
      2. [履歴の管理] 領域で、[総勘定元帳勘定] チェック ボックスを選択します。

    • Multicurrency Management に登録されていない場合は、SQL Server Management Studioを開き、会社のデータベースに対して次のステートメントを実行します。

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

  9. [会計期間] 設定に戻るし、前年度の会計期間をもう一度閉じるようマークします。

  10. GL アカウントの残高が $0.00 であることを確認し、アカウントの種類を [利益と損失] に変更できるようになりました。 これを行うには、[ カード ] メニューの [ 財務] をポイントし、[アカウント] を選択 します。 [アカウントのメンテナンス] ウィンドウで、[勘定 ] フィールドに 勘定番号を入力します。 [ 転記タイプ ] 領域で 、[ 損益] を選択し、[保存] を選択 します。

方法 2: 勘定は貸借対照表勘定であるはずです

損益勘定として、期末処理が完了した後、この勘定には期首残高はありません。 勘定を貸借対照表勘定に変更し、期首残高を作成するには、次の手順に従います。

  1. [ カード ] メニューの [ 財務] をポイントし、[ アカウント] を選択します。 [アカウントのメンテナンス] ウィンドウで、[勘定 ] フィールドに 勘定番号を入力します。 [ 転記タイプ ] 領域で、[ 貸借対照表] を選択し、[保存] を選択 します。 このセクションの後半の手順 6 で行った修正エントリによって、現在の年の期首残高が正しく更新されるように、[ 貸借対照表 ] を選択します。

  2. 複数通貨を使用しているかどうかに応じて、次のいずれかの方法を使用します。

    • Microsoft Dynamics GP で Multicurrency Management に登録されている場合は、次の手順に従います。

      1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[財務] をポイントして、[Multicurrency] を選択します。
      2. [履歴の管理] 領域で、[総勘定元帳勘定チェック] ボックスをオフにします。

    • Multicurrency Management に登録されていない場合は、SQL Server Management Studioを開き、会社のデータベースに対して次のステートメントを実行します。

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0

  3. [総勘定元帳の設定] ウィンドウの [履歴の管理 ] 設定は、次の手順に従って変更します。

    1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[財務] をポイントして、[総勘定元帳] を選択します。
    2. [履歴の管理] 領域で、[勘定チェック] ボックスと [トランザクション チェック] ボックスをオフにします。

  4. [許可] 領域で、[履歴への投稿] チェック ボックスを選択し、[OK] を選択します。

  5. 会計年度期間が開かれているのを確認して、前の年に転記できるようにします。 これを行うには、次の手順に従います。

    1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[会社] をポイントして、[会計期間] を選択します。
    2. [会計期間の設定] ウィンドウで、最近閉じた年の財務期間が開いていることを確認します。

  6. 仕訳帳エントリを入力して、勘定の期首残高を作成します。 これを行うには、次の手順に従います。

    1. [トランザクション] メニュー の [ 財務] をポイントし、[ 全般] を選択します。

    2. [トランザクションエントリ] ウィンドウで、貸借対照表勘定の正しい開始残高を作成するトランザクションを入力します。

    3. [ トランザクションの日付 ] フィールドに、決算会計年度の日付を入力します。

      たとえば、貸借対照表勘定のデビット開始残高が $100.00 である必要がある場合は、保持されている収益勘定に $100.00 を貸方記入し、貸借対照表勘定を $100.00 に引き落とすトランザクションを作成します。

    4. [ Post]\(投稿\) を選択します

      注:

      [ 履歴の保持 ] 設定が有効になっていないため、トランザクションは現在の年のみを更新します。

  7. [総勘定元帳の設定] ウィンドウの [履歴の管理] 設定を、元の状態に戻します。 これを行うには、次の手順に従います。

    1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[財務] をポイントして、[総勘定元帳] を選択します。
    2. [履歴の管理] 領域で、[アカウント チェック] ボックスと [トランザクション チェック] ボックスを選択します。
    3. トランザクションをトランザクション履歴に転記するには、[許可] の [履歴への転記] チェック ボックスを選択します。 トランザクションをトランザクション履歴に転記しない場合は、このチェック ボックスをオフにします。 次に、[OK] を選択します。

  8. [会計期間] 設定に戻るし、前年度の会計期間を再度閉じるようマークします

  9. 複数通貨を使用しているかどうかに応じて、次のいずれかの方法を使用して、Multicurrency 設定を元の方法に戻します。

    • Multicurrency Management に登録されている場合は、次の手順に従います。

      1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[財務] をポイントして、[Multicurrency] を選択します。
      2. [履歴の管理] 領域で、[総勘定元帳勘定チェック] ボックスを選択します。

    • Multicurrency Management に登録されていない場合は、SQL Server Management Studioを開き、会社のデータベースに対して次のステートメントを実行します。

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1