Microsoft Dynamics GP에 대 한 일반 회계 원장 연도 닫은 후에 계정에 게시 유형 변경

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현상

게시 방법 계정 잔고에 Microsoft Dynamics GP 원장 연말 결산 과정 동안 간주 됩니다 결정 합니다. 대차 대조표 계정에 내년에 앞으로 롤백됩니다 및 손익 계정이 보유 된 수익 계정으로 롤백됩니다.

원인

이 문제는 Microsoft Dynamics GP에서 일반 회계 원장 계정 설정할 때 계정에 대 한 잘못 된 게시 형식 계정 유지 관리 창에서 선택 하는 경우 두 가지 옵션이 대 한 발생 게시 유형: 대차 대조표 또는 손익 계산 서.

해결 방법

내년에 대 한 게시 유형을 수정 하려면 다음 방법 중 하나를 사용 합니다. 손익 계정으로 계정을 생각 되 면 방법 1을 사용 합니다. 계정 대차 대조표 계정으로 생각 되 면 방법 2를 사용 합니다.

참고 이 문서의 지침을 수행 하기 전에 문제가 발생할 경우 복원할 수 있는 데이터베이스의 전체 백업 복사본 있는지 확인 하십시오.

방법 1: 계정-손익 계정을

대차 대조표 계정으로, 연말 결산 프로세스가 완료 된 후이 계정 잔액을 갖습니다. 손익 계정으로 계정을 변경 하 고 잔액을 되돌리려면 다음과이 같이 하십시오.
  1. 카드 메뉴에서 재무를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 계정. 계정 유지 관리 창에서 계좌 번호에 입력 된 계정 필드입니다. 있는지 확인은 게시 유형 영역을 설정 대차 대조표를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 저장. 형식 대차 대조표 형식이 시점에서 우리가 전달 된 잔액을 오프셋 하 고 RE 계정 지금 영향을 주지 해야 합니다.
  2. 복수 통화에 대 한 등록 여부 등록에 따라 다음 방법 중 하나를 사용 하십시오.
    • 복수 통화 관리 Microsoft Dynamics GP에 등록 되어 있으면 다음과이 같이 하십시오.
      1. Microsoft Dynamics GP에서을 가리킨합니다 도구 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 설치 프로그램을 가리키는 재무를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 복수 통화.
      2. 기록 유지 관리 영역에서 선택을 클릭 하 여 일반 회계 원장 계정확인란입니다.
    • 복수 통화 관리에 대 한 등록 되지 않은 경우 다음과이 같이 하십시오.
      1. SQL Server 열려면 다음 방법 중 하나를 사용 하십시오.
        • Microsoft SQL Server 2005를 사용 하는 경우를 클릭 합니다.시작을 가리키는 모든 프로그램을 가리키는 Microsoft SQL Server 2005를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 SQL Server Management Studio.
        • Microsoft SQL Server 2008을 사용 하는 경우를 클릭 합니다.시작을 가리키는 모든 프로그램을 가리키는 Microsoft SQL Server 2008를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 SQL Server Management Studio.
        • Microsoft SQL Server 2008 r 2를 사용 하는 경우를 클릭 합니다.시작을 가리키는 모든 프로그램을 가리키는 Microsoft SQL Server 2008 R2를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 SQL Server Management Studio.
      2. 회사 데이터베이스에 대해 다음 명령문을 실행 합니다.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. 변경 된 기록 유지 관리우리가 만든 BBF 오프셋만 원하는 대로 우리가 실제 업무 일지 항목이 전년에 유지 하지 않는 있도록 일반 회계 원장 설정 창에서 설정 합니다. 설정을 변경 하려면 다음과이 같이 하십시오.
    1. Microsoft Dynamics GP에서을 가리킨합니다 도구Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 설치 프로그램을 가리키는 재무를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 총계정 원장
    2. 기록 유지 관리 영역에서 선택을 클릭 하 여 계정 확인란 및 트랜잭션 확인란입니다.
  4. 허용 영역에서 선택 하려면 클릭 하 여 기록에 게시확인란입니다. 이전 연도 날짜를 사용 하 여 오프셋 업무 일지 항목을 게시할 수 있도록 하겠습니다. 클릭확인.
  5. 이전 연도의 회계 기간을 다시 엽니다.?이렇게 하려면 다음이 단계를 수행 합니다.
    1. Microsoft Dynamics GP에서을 가리킨합니다 도구Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 설치 프로그램을 가리키는 회사를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 회계 기간.
    2. 회계 기간 설정 창에서 최근에 닫힌 연도의 회계 기간이 열려 있는지 확인 합니다.
  6. 업무 일지 항목에 잘못 된 잔액을 오프셋을 입력 합니다. 이렇게 하려면 다음과이 같이 하십시오.
    1. 트랜잭션 메뉴에서 재무를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 일반.
    2. 손익 계정의 잘못 된 잔액을 반대로 트랜잭션 트랜잭션 항목 창에을 입력 합니다.
    3. 트랜잭션 날짜필드에 12/31/201 x 같은 닫힌 회계 연도의 날짜를 입력 합니다.

      예를 들어,-손익 계정에 잘못 된 계좌 잔액 $ 100.00 있으면 트랜잭션 제작진의-및-손익 계정 $100.00을, 만들고 $100.00 이익 잉여금 계정 직불.
    4. 클릭 게시물.?(일반 게시 업무 일지 항목을 두 번 나열 된 표시 되어야 합니다.? 첫 번째는 원래 항목에 대 한 하지만 우리의 설정으로 인해 우리는, 유지 수 없습니다 이며 두 번째 세트 균형 오프셋 됩니다 BBF 항목을입니다.)

      참고 트랜잭션 올해만 하므로 업데이트를 기록 유지 관리 설정은 사용할 수 없습니다.
  7. 변경 된 기록 유지 관리일반 회계 원장 설정 창에서 설정을 원래 대로 어떻게 백업 합니다. 이렇게 하려면 다음과이 같이 하십시오.
    1. Microsoft Dynamics GP에서을 가리킨합니다도구Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 설치 프로그램을 가리키는 재무를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 총계정 원장.
    2. 기록 유지 관리 영역에서 선택 하려면 클릭 하 여 계정 확인란 및 트랜잭션 확인란입니다.
    3. 트랜잭션 기록 트랜잭션 게시 하려면을 클릭 하 여 선택 하는 기록에 게시 아래의 확인란 허용. 트랜잭션 기록 트랜잭션 게시 하지 않으려는 경우이 확인란의 선택을 취소 합니다. 다음을 클릭합니다 확인.
  8. 원래,은 복수 통화 또는 사용 중인지 여부에 따라 돌리 수은 복수 통화 설정을 변경 하려면 다음 방법 중 하나를 사용 하십시오.
    • 복수 통화 관리에 등록 되어 있으면 다음과이 같이 하십시오.
      1. Microsoft Dynamics GP의는 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 도구을 가리키는 설치 프로그램을 가리키는 재무를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 복수 통화.
      2. 기록 유지 관리 영역에서 선택 하려면 클릭 하 여 일반 회계 원장 계정 확인란입니다.
    • 복수 통화 관리에 대 한 등록 되지 않은 경우 다음과이 같이 하십시오.
      1. SQL Server 열려면 다음 방법 중 하나를 사용 하십시오.
        • Microsoft SQL Server 2000을 사용 하는 경우를 클릭 합니다. 시작을 가리키는 모든 프로그램을 가리키는 Microsoft SQL Server를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 쿼리 분석기.
        • Microsoft SQL Server 2005를 사용 하는 경우를 클릭 합니다. 시작을 가리키는 모든 프로그램을 가리키는 Microsoft SQL Server 2005를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 SQL Server Management Studio.
        • Microsoft SQL Server 2008 또는 r2를 사용 하는 경우를 클릭 합니다.시작을 가리키는 모든 프로그램을 가리키는 Microsoft SQL Server 2008를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 SQL Server Management Studio.
      2. 회사 데이터베이스에 대해 다음 명령문을 실행 합니다.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. 회계 기간 설정 및 이전 연도 다시 회계 기간이 닫습니다 표시 돌아갑니다.
  10. 잔액을 확인할 수 있습니다 이제 GL 계정 $0.00 이며 다음 형식을 계정의 수익 및 손실에 변경할 수 있습니다. 이렇게 하 여카드 메뉴에서 재무를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 계정. 계정 유지 관리 창에서 계좌 번호에 입력 된 계정 필드입니다. 에 게시 유형 영역에서 클릭 손익 계산 서를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 저장.

방법 2: 계정 대차 대조표 계정 있어야

연말 결산 프로세스가 완료 된 후-손익 계정으로,이 계정의 잔액은 없습니다. 대차 대조표 계정에는 계정 변경 및 잔액을 만들려면 다음과이 같이 하십시오.
  1. 카드 메뉴에서 재무를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 계정. 계정 유지 관리 창에서 계좌 번호에 입력 된 계정 필드입니다. 에 게시 유형 영역에서 클릭 대차 대조표를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 저장. 선택 대차 대조표 수정 항목을 만드는 단계 6이 절 하면 나중에 제대로 잔액은 현재 연도 대 한 업데이트.
  2. 복수 통화 또는 사용 중인지 여부에 따라 다음 방법 중 하나를 사용 하십시오.
    • 복수 통화 관리 Microsoft Dynamics GP에 등록 되어 있으면 다음과이 같이 하십시오.
      1. Microsoft Dynamics GP에서을 가리킨합니다 도구Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 설치 프로그램을 가리키는 재무를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 복수 통화.
      2. 기록 유지 관리 영역에서 선택을 클릭 하 여 일반 회계 원장 계정 확인란입니다.
    • 복수 통화 관리에 대 한 등록 되지 않은 경우 다음과이 같이 하십시오.
      1. Microsoft SQL Server 열려면 다음 방법 중 하나를 사용 하십시오.
        • Microsoft SQL Server 2000을 사용 하는 경우를 클릭 합니다. 시작을 가리키는 모든 프로그램을 가리키는 Microsoft SQL Server를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 쿼리 분석기.
        • Microsoft SQL Server 2005를 사용 하는 경우를 클릭 합니다. 시작을 가리키는 모든 프로그램을 가리키는 Microsoft SQL Server 2005를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 SQL Server Management Studio.
        • Microsoft SQL Server 2008 또는 r2를 사용 하는 경우를 클릭 합니다.시작을 가리키는 모든 프로그램을 가리키는 Microsoft SQL Server 2008를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 SQL Server Management Studio.
      2. 회사 데이터베이스에 대해 다음 명령문을 실행 합니다.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. 변경 된 기록 유지 관리다음이 단계를 사용 하 여 일반 회계 원장 설정 창에서 설정 합니다.
    1. Microsoft Dynamics GP에서을 가리킨합니다 도구Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 설치 프로그램을 가리키는 재무를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 총계정 원장.
    2. 기록 유지 관리 영역에서 선택을 클릭 하 여 계정 확인란 및 트랜잭션 확인란입니다.
  4. 허용 영역에서 선택 하려면 클릭 하 여 기록에 게시 확인란을 선택한 다음 클릭 확인.
  5. 이전 연도에 게시할 수 있도록 회계 기간 열려 있는지 확인 합니다. 이렇게 하려면 다음이 단계를 수행 합니다.
    1. Microsoft Dynamics GP에서을 가리킨합니다 도구Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 설치 프로그램을 가리키는 회사를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 회계 기간.
    2. 회계 기간 설정 창에서 최근에 닫힌 연도의 회계 기간이 열려 있는지 확인 합니다.
  6. 계정에 대 한 잔액을 만들려면 업무 일지 항목을 입력 합니다. 이렇게 하려면 다음과이 같이 하십시오.
    1. 트랜잭션 메뉴에서 재무를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 일반.
    2. 트랜잭션 항목 창에서 만들고 올바른 잔액 계정 대차 대조표 트랜잭션을 입력 합니다.
    3. 트랜잭션 날짜 필드에서 닫힌된 된 회계 연도 날짜를 입력 합니다.

      예를 들어, 대차 대조표 계정 잔액 $ 100.00부터 당좌 경우 제작진 $100.00 하 고 이익 잉여금 계정 대차 대조표 계정에 $100.00 debits는 트랜잭션을 만듭니다.
    4. 클릭 게시물.

      참고 트랜잭션 올해만 하므로 업데이트를 기록 유지 관리 설정은 사용할 수 없습니다.
  7. 일반 회계 원장 설정 창의 기록 유지 설정을 다시는 원래 대로 변경 합니다. 이렇게 하려면 다음과이 같이 하십시오.
    1. Microsoft Dynamics GP에서을 가리킨합니다 도구Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 설치 프로그램을 가리키는 재무를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 총계정 원장.
    2. 기록 유지 관리 영역에서 선택 하려면 클릭 하 여 계정 확인란 및 트랜잭션 확인란입니다.
    3. 트랜잭션 기록 트랜잭션 게시 하려면을 클릭 하 여 선택 하는 기록에 게시 아래의 확인란 허용. 트랜잭션 기록 트랜잭션 게시 하지 않으려는 경우이 확인란의 선택을 취소 합니다. 다음을 클릭합니다 확인.
  8. 회계 기간 설정 및 이전 연도 다시 회계 기간이 닫습니다 표시로 돌아가기
  9. 원래,은 복수 통화를 사용 중인지 여부에 따라 돌리 수은 복수 통화 설정을 변경 하려면 다음 방법 중 하나를 사용 하거나 사용 하지 않습니다.
    • 복수 통화 관리에 등록 되어 있으면 다음과이 같이 하십시오.
      1. Microsoft Dynamics GP에서을 가리킨합니다 도구 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 설치 프로그램을 가리키는 재무를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 복수 통화.
      2. 기록 유지 관리 영역에서 선택 하려면 클릭 하 여 일반 회계 원장 계정 확인란입니다.
    • 복수 통화 관리에 대 한 등록 되지 않은 경우 다음과이 같이 하십시오.
      1. Microsoft SQL Server 열려면 다음 방법 중 하나를 사용 하십시오.
        • Microsoft SQL Server 2000을 사용 하는 경우를 클릭 합니다. 시작을 가리키는 모든 프로그램을 가리키는 Microsoft SQL Server를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 쿼리 분석기.
        • Microsoft SQL Server 2005를 사용 하는 경우를 클릭 합니다. 시작을 가리키는 모든 프로그램을 가리키는 Microsoft SQL Server 2005를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 SQL Server Management Studio.
        • Microsoft SQL Server 2008 또는 r2를 사용 하는 경우를 클릭 합니다.시작을 가리키는 모든 프로그램을 가리키는 Microsoft SQL Server 2008를 클릭 하 고 다음을 누릅니다 SQL Server Management Studio.
      2. 회사 데이터베이스에 대해 다음 명령문을 실행 합니다.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

속성

기술 자료: 864913 - 마지막 검토: 2012년 12월 20일 목요일 - 수정: 0.2
본 문서의 정보는 다음의 제품에 적용됩니다.
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0
  • Microsoft Dynamics GP 9.0?을(를) 다음과 함께 사용했을 때
    • General Ledger
키워드:?
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