Alterando o tipo de lançamento em uma conta depois de fechar o ano na contabilidade para Microsoft Dynamics GP

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Sintomas

O tipo de lançamento determina como o saldo da conta será tratado durante o processo de fechamento de fim de ano na contabilidade no Microsoft Dynamics GP. Contas de balanço serão ser roladas para frente até o próximo ano e contas de lucros e perdas serão transferidas para a conta de ganhos retidos.

Causa

Esse problema ocorre se você selecionar o tipo de lançamento incorreto para a conta na janela de manutenção de conta quando você configura as contas de contabilidade no Microsoft Dynamics GP, há duas opções para Tipo de lançamento: Balanço ou Lucros e perdas.

Resolução

Use um dos seguintes métodos para corrigir o tipo de lançamento para o próximo ano. Se a conta deve para ser uma conta de lucros e perdas, use o método 1. Se a conta deve para ser uma conta de balanço, use o método 2.

Observação Antes de seguir as instruções neste artigo, certifique-se de que você tenha uma cópia de backup completa do banco de dados que você pode restaurar se ocorrer um problema.

Método 1: A conta deve para ser uma conta de lucros e perdas

Como uma conta de balanço, a conta terá um saldo inicial após a conclusão do processo de fechamento de fim de ano. Para alterar a conta a uma conta de lucros e perdas e para reverter o saldo inicial, execute estas etapas:
  1. Sobre o Cartões aponte para Financeiroe, em seguida, clique em Conta. Na janela de manutenção de conta, digite o número da conta na Conta campo. Certifique-se de que o Tipo de lançamento área é definida como Balançoe, em seguida, clique em Salvar. O tipo deve ser tipo Balanço neste momento para que podemos deslocar o saldo que foi transportado e ele não afeta a conta RE agora.
  2. Use um dos seguintes métodos, dependendo se você estiver registrado para personalisável ou não registrado:
    • Se você estiver registrado para o gerenciamento de personalisável no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:
      1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas sobre o Microsoft Dynamics GP aponte para O programa de instalação, aponte para Financeiroe, em seguida, clique em Personalisável.
      2. No Manter histórico área, clique para limpar o Contabilidade geralcaixa de seleção.
    • Se você não estiver registrado para o gerenciamento de personalisável, siga estas etapas:
      1. Use um dos seguintes métodos para abrir o SQL Server:
        • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2005, clique emIniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Server 2005e, em seguida, clique em SQL Server Management Studio.
        • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2008, clique emIniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Server de 2008e, em seguida, clique em SQL Server Management Studio.
        • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2008 R2, clique emIniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Server 2008 R2e, em seguida, clique em SQL Server Management Studio.
      2. Execute a instrução a seguir no banco de dados da empresa.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Alterar o Manter históricoconfigurações na janela de configuração Contabilidade, de forma não mantemos a entrada de diário real no ano anterior, pois só desejamos offset a BBF que foi criado. Para alterar a configuração, siga estas etapas:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas sobre o Microsoft Dynamics GP aponte para O programa de instalação, aponte para Financeiroe, em seguida, clique em Razão geral
    2. No Manter histórico área, clique para limpar o Contas caixa de seleção e o Transações caixa de seleção.
  4. No Permitir área, clique para selecionar o Histórico de lançamentocaixa de seleção. Queremos postar uma entrada de diário compensação usando uma data do ano anterior. Clique emOK.
  5. Reabra o período do Ano Fiscal anterior. Para fazer isso, siga estes passos:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas sobre o Microsoft Dynamics GP aponte para O programa de instalação, aponte para Empresae, em seguida, clique em Períodos fiscais.
    2. Na janela Configuração de períodos fiscais, certifique-se de que o período financeiro para o ano fechado recentemente está aberto.
  6. Insira uma entrada de diário para deslocar o saldo inicial incorreto. Para fazer isso, siga estes passos:
    1. Sobre o Transações aponte para Financeiroe, em seguida, clique em Geral.
    2. Na janela de entrada da transação, insira uma transação que reverte o saldo inicial incorreto da conta de lucros e perdas.
    3. No Data da transaçãode campo, insira uma data que é o ano fiscal fechado, como 31/12/201 x.

      Por exemplo, se a conta de lucros e perdas tem um saldo inicial de débito incorreta de r $100,00, criar a conta de créditos o lucro-e-perda de uma transação de $100,00 e, em seguida, Debite a conta de ganhos retidos para r $100,00.
    4. Clique em POST. (O diário de lançamento geral deve mostrar a entrada listada duas vezes.  A primeira é para a entrada original, mas devido às nossas configurações, podemos não ser mantendo que e o segundo conjunto é para a entrada BBF que será deslocado o balanço.)

      Observação A transação atualiza apenas o ano atual porque o Manter histórico as configurações não estão ativadas.
  7. Alterar o Manter históricoas configurações na janela de configuração Contabilidade de volta para como eles foram originalmente. Para fazer isso, siga estes passos:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas sobre o Microsoft Dynamics GP aponte para O programa de instalação, aponte para Financeiroe, em seguida, clique em Razão geral.
    2. No Manter histórico área, clique para selecionar o Contas caixa de seleção e o Transações caixa de seleção.
    3. Para lançar as transações para o histórico de transações, clique para selecionar o Histórico de lançamento caixa de seleção em Permitir. Se você deseja lançar as transações para o histórico de transações, clique para desmarcar esta caixa de seleção. Em seguida, clique em OK.
  8. Use um dos seguintes métodos para alterar a configuração personalisável volta ao que originalmente era, dependendo se você estiver usando personalisável ou não:
    • Se você estiver registrado para o gerenciamento de personalisável, siga estas etapas:
      1. No Microsoft Dynamics GP, sobre o Microsoft Dynamics GP aponte para Ferramentas, aponte para O programa de instalação, aponte para Financeiroe, em seguida, clique em Personalisável.
      2. No Manter histórico área, clique para selecionar o Contabilidade geral caixa de seleção.
    • Se você não estiver registrado para o gerenciamento de personalisável, siga estas etapas:
      1. Use um dos seguintes métodos para abrir o SQL Server:
        • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2000, clique em Iniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Servere, em seguida, clique em Analisador de consultas.
        • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2005, clique em Iniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Server 2005e, em seguida, clique em SQL Server Management Studio.
        • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2008 ou R2, clique emIniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Server de 2008e, em seguida, clique em SQL Server Management Studio.
      2. Execute a instrução a seguir no banco de dados da empresa.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Volte para a configuração de Período Fiscal e a marca de fechamento do Período Fiscal do ano anterior novamente.
  10. Agora você pode verificar o saldo na conta GL é r $0,00 e, em seguida, você pode alterar o tipo na conta de lucros e perdas. Para fazer isso, noCartões aponte para Financeiroe, em seguida, clique em Conta. Na janela de manutenção de conta, digite o número da conta na Conta campo. No Tipo de lançamento área, clique em Lucros e perdase, em seguida, clique em Salvar.

Método 2: A conta deve para ser uma conta de balanço

Como uma conta de lucros e perdas, essa conta não terá um saldo inicial após a conclusão do processo de fechamento de fim de ano. Para alterar a conta para uma conta de balanço e criar o saldo inicial, siga estas etapas:
  1. Sobre o Cartões aponte para Financeiroe, em seguida, clique em Conta. Na janela de manutenção de conta, digite o número da conta na Conta campo. No Tipo de lançamento área, clique em Balançoe, em seguida, clique em Salvar. Selecione Balanço para que a entrada corrigindo feitas na etapa 6. posteriormente sob esta seção corretamente atualize o saldo inicial para o ano atual.
  2. Use um dos seguintes métodos, dependendo se você estiver usando personalisável ou não:
    • Se você estiver registrado para o gerenciamento de personalisável no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:
      1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas sobre o Microsoft Dynamics GP aponte para O programa de instalação, aponte para Financeiroe, em seguida, clique em Personalisável.
      2. No Manter histórico área, clique para limpar o Contabilidade geral caixa de seleção.
    • Se você não estiver registrado para o gerenciamento de personalisável, siga estas etapas:
      1. Use um dos seguintes métodos para abrir o Microsoft SQL Server:
        • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2000, clique em Iniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Servere, em seguida, clique em Analisador de consultas.
        • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2005, clique em Iniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Server 2005e, em seguida, clique em SQL Server Management Studio.
        • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2008 ou R2, clique emIniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Server de 2008e, em seguida, clique em SQL Server Management Studio.
      2. Execute a instrução a seguir no banco de dados da empresa.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Alterar o Manter históricoconfigurações na janela de configuração Contabilidade usando essas etapas:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas sobre o Microsoft Dynamics GP aponte para O programa de instalação, aponte para Financeiroe, em seguida, clique em Razão geral.
    2. No Manter histórico área, clique para limpar o Contas caixa de seleção e o Transações caixa de seleção.
  4. No Permitir área, clique para selecionar o Histórico de lançamento caixa de seleção e, em seguida, clique em OK.
  5. Verifique se o período fiscal está aberto para que você pode postar para o ano anterior. Para fazer isso, siga estes passos:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas sobre o Microsoft Dynamics GP aponte para O programa de instalação, aponte para Empresae, em seguida, clique em Períodos fiscais.
    2. Na janela Configuração de períodos fiscais, certifique-se de que o período financeiro para o ano fechado recentemente está aberto.
  6. Insira uma entrada de diário para criar um saldo inicial para a conta. Para fazer isso, siga estes passos:
    1. Sobre o Transações aponte para Financeiroe, em seguida, clique em Geral.
    2. Na janela de entrada da transação, insira uma transação que cria o saldo inicial correta da conta do balanço.
    3. No Data da transação de campo, insira uma data que está no ano fiscal fechado.

      Por exemplo, se a conta de balanço deve ter um débito começando saldo de r $100,00, crie uma transação que créditos a conta de ganhos retidos para r $100,00 e que diminui a conta de balanço de $100,00.
    4. Clique em POST.

      Observação A transação atualiza apenas o ano atual porque o Manter histórico as configurações não estão ativadas.
  7. Altere as configurações de manter o histórico na janela de configuração Contabilidade para como eles foram originalmente. Para fazer isso, siga estes passos:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas sobre o Microsoft Dynamics GP aponte para O programa de instalação, aponte para Financeiroe, em seguida, clique em Razão geral.
    2. No Manter histórico área, clique para selecionar o Contas caixa de seleção e o Transações caixa de seleção.
    3. Para lançar as transações para o histórico de transações, clique para selecionar o Histórico de lançamento caixa de seleção em Permitir. Se você deseja lançar as transações para o histórico de transações, clique para desmarcar esta caixa de seleção. Em seguida, clique em OK.
  8. Voltar para a configuração de Período Fiscal e a marca de fechamento do Período Fiscal do ano anterior novamente
  9. Use um dos seguintes métodos para alterar a configuração personalisável volta ao que originalmente era, dependendo se você estiver usando personalisável ou não são:
    • Se você estiver registrado para o gerenciamento de personalisável, siga estas etapas:
      1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas sobre o Microsoft Dynamics GP aponte para O programa de instalação, aponte para Financeiroe, em seguida, clique em Personalisável.
      2. No Manter histórico área, clique para selecionar o Contabilidade geral caixa de seleção.
    • Se você não estiver registrado para o gerenciamento de personalisável, siga estas etapas:
      1. Use um dos seguintes métodos para abrir o Microsoft SQL Server:
        • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2000, clique em Iniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Servere, em seguida, clique em Analisador de consultas.
        • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2005, clique em Iniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Server 2005e, em seguida, clique em SQL Server Management Studio.
        • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2008 ou R2, clique emIniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Server de 2008e, em seguida, clique em SQL Server Management Studio.
      2. Execute a instrução a seguir no banco de dados da empresa.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

Propriedades

ID do artigo: 864913 - Última revisão: quinta-feira, 20 de dezembro de 2012 - Revisão: 0.2
A informação contida neste artigo aplica-se a:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0
  • Microsoft Dynamics GP 9.0 nas seguintes plataformas
    • General Ledger
Palavras-chave: 
kbmbssqlserver kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB864913 KbMtpt
Tradução automática
IMPORTANTE: Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática (também designado por Machine Translation ou MT), não tendo sido portanto traduzido ou revisto por pessoas. A Microsoft possui artigos traduzidos por aplicações (MT) e artigos traduzidos por tradutores profissionais, com o objetivo de oferecer em português a totalidade dos artigos existentes na base de dados de suporte. No entanto, a tradução automática não é sempre perfeita, podendo conter erros de vocabulário, sintaxe ou gramática. A Microsoft não é responsável por incoerências, erros ou prejuízos ocorridos em decorrência da utilização dos artigos MT por parte dos nossos clientes. A Microsoft realiza atualizações freqüentes ao software de tradução automática (MT). Obrigado.
Clique aqui para ver a versão em Inglês deste artigo: 864913

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