Zmena typ zaúčtovania na účet po zatvorení roku financie pre Microsoft Dynamics GP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 864913 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Príznaky

Typ zaúčtovania určuje ako zostatok na účte bude zaobchádzať počas procesu koncoročnej uzávierky v General Ledger v Microsoft Dynamics GP. Súvahové účty padne vpred do ďalšieho roka a výkazy ziskov a strát bude hodené do úvahy zachovaný zisk.

Príčina

Tento problém sa vyskytuje, ak vyberiete nesprávne účtovanie typ konta v okne údržba účtu pri nastavovaní financie účty v Microsoft Dynamics GP, existujú dve možnosti pre Typ zaúčtovania: Súvaha alebo Ziskov a strát.

Riešenie

Použite jednu z nasledujúcich metód opraviť typ zaúčtovania na budúci rok. Ak účet má byť účet ziskov a strát, použite metódu 1. Ak účet má byť kontom súvahy, použite metóda 2.

Poznámka Predtým, ako budete postupovať podľa pokynov v tomto článku, uistite sa, že máte úplnú záložnú kópiu databázy, ktoré môžete obnoviť, ak sa vyskytne problém.

Metóda 1: Účet má byť účet ziskov a strát

Ako súvahou, tento účet mať rovnováhu začiatku po dokončení procesu koncoročnej uzávierky. Zmena účtu na účet ziskov a strát a zvrátiť začiatku rovnováhu, postupujte nasledovne:
  1. Na Karty menu, poukazujú na Finančné, a potom kliknite na tlačidlo Účet. V okne údržba účtu napíšte číslo účtu v Účet pole. Uistite sa, že Typ zaúčtovania priestory sa nachádzajú Súvaha, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Typ musí byť súvahy typ v tomto bode, tak sme vyrovnať rovnováhu, ktorá bola prevedená a neovplyvní RE účet teraz.
  2. Použite jednu z nasledujúcich metód, v závislosti na tom, či máte registrovaných pre viac mien alebo nie je registrovaná:
    • Ak ste zaregistrovaní na viac mien riadenie v Microsoft Dynamics GP, postupujte nasledovne:
      1. V Microsoft Dynamics GP, poukazujú na Nástroje na Microsoft Dynamics GP menu, poukazujú na Nastavenie, ukážte na Finančné, a potom kliknite na tlačidlo Viac mien.
      2. V Udržiavať história oblasť, zrušte General Ledger účetzačiarkavacie políčko.
    • Ak nie ste registrovaný pre viac mien riadenia, postupujte nasledovne:
      1. Použite jednu z nasledujúcich metód otvorte SQL Server:
        • Ak používate Microsoft SQL Server 2005, klikniteŠtart, ukážte na Všetky programy, ukážte na Microsoft SQL Server 2005, a potom kliknite na tlačidlo SQL Server Management Studio.
        • Ak používate Microsoft SQL Server 2008, klikniteŠtart, ukážte na Všetky programy, ukážte na Microsoft SQL Server 2008, a potom kliknite na tlačidlo SQL Server Management Studio.
        • Ak používate Microsoft SQL Server 2008 R2, klikniteŠtart, ukážte na Všetky programy, ukážte na Microsoft SQL Server 2008 R2, a potom kliknite na tlačidlo SQL Server Management Studio.
      2. Spustite nasledujúce vyhlásenie proti databáze spoločnosti.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Zmena Udržiavať histórianastavenia v okne Nastavenie financií, takže nemáme držať záznam skutočnej denníka v predchádzajúcom roku, ako len chceme kompenzovať BBF, ktorý bol vytvorený. Ak chcete zmeniť nastavenie, postupujte nasledovne:
    1. V Microsoft Dynamics GP, poukazujú na Nástroje na Microsoft Dynamics GP menu, poukazujú na Nastavenie, ukážte na Finančné, a potom kliknite na tlačidlo Financie
    2. V Udržiavať história oblasť, zrušte Účty políčko a Transakcie začiarkavacie políčko.
  4. V Povoliť oblasť, kliknite na položku Zaúčtovanie do históriezačiarkavacie políčko. Chceme byť schopný post kompenzačným žurnálu podľa údajov predchádzajúci rok. Kliknite na tlačidlook.
  5. Otvoriť počas predchádzajúceho rozpočtového roka. Chcete urobiť, postupujte nasledovne.
    1. V Microsoft Dynamics GP, poukazujú na Nástroje na Microsoft Dynamics GP menu, poukazujú na Nastavenie, ukážte na Spoločnosť, a potom kliknite na tlačidlo Fiškálne obdobia.
    2. V okne Nastavenie fiškálneho obdobia, skontrolujte, či za účtovné obdobie rok nedávno zatvorené otvorené.
  6. Zadajte položku denníka na vyrovnanie zostatok nesprávny začiatok. Chcete urobiť, postupujte nasledovne:
    1. Na Transakcie menu, poukazujú na Finančné, a potom kliknite na tlačidlo Všeobecné.
    2. V okne transakcie vstupu, zadajte transakcie, ktorá prevracia nesprávny začiatok zostatku účtu ziskov a strát.
    3. V Transakčné dátumpole, zadajte dátum v uzavretom účtovnom roku 12/31/201 x.

      Napríklad ak výkaze ziskov a strát má začiatku nesprávne debetné saldo na 100,00 dolárov, vytvoriť transakciu kredity zisku-a-stratu konta pre 100,00 dolárov, a potom pripíše na účet nerozdeleného zisku za $100,00.
    4. Kliknite na tlačidlo Príspevok. (Zaúčtovanie denníka generál mala zobraziť položka uvedená dvakrát.  Prvá je pre s pôvodnou položkou, ale kvôli nášho nastavenia, sme zvyknutý byť vedenie, ktoré, a druhý súbor je k položke BBF, ktoré bude kompenzovať rovnováhu.)

      Poznámka Transakcie aktualizuje len aktuálny rok, pretože Udržiavať história nastavenia nie sú povolené.
  7. Zmena Udržiavať histórianastavenia v okne Nastavenie financií späť na ako boli pôvodne. Chcete urobiť, postupujte nasledovne:
    1. V Microsoft Dynamics GP, poukazujú naNástroje na Microsoft Dynamics GP menu, poukazujú na Nastavenie, ukážte na Finančné, a potom kliknite na tlačidlo Financie.
    2. V Udržiavať história oblasť, kliknite na položku Účty políčko a Transakcie začiarkavacie políčko.
    3. Ak chcete zaúčtovať transakcie História transakcií, kliknutím vyberte Zaúčtovanie do histórie začiarkavacie políčko pod Povoliť. Ak nechcete zaúčtovať transakcie História transakcií, kliknutím zrušte začiarknutie tohto políčka. Kliknite na tlačidlo ok.
  8. Použite jednu z nasledujúcich metód zmeniť nastavenie viac mien späť, ako to pôvodne bolo, podľa toho, či používate viac mien alebo nie:
    • Ak ste zaregistrovaní na viac mien riadenia, postupujte nasledovne:
      1. V Microsoft Dynamics GP, na Microsoft Dynamics GP menu, poukazujú na Nástroje, ukážte na Nastavenie, ukážte na Finančné, a potom kliknite na tlačidlo Viac mien.
      2. V Udržiavať história oblasť, kliknite na položku General Ledger účet začiarkavacie políčko.
    • Ak nie ste registrovaný pre viac mien riadenia, postupujte nasledovne:
      1. Použite jednu z nasledujúcich metód otvorte SQL Server:
        • Ak používate Microsoft SQL Server 2000, kliknite na Štart, ukážte na Všetky programy, ukážte na Microsoft SQL Server, a potom kliknite na tlačidlo Analyzátor dotazu.
        • Ak používate Microsoft SQL Server 2005, kliknite Štart, ukážte na Všetky programy, ukážte na Microsoft SQL Server 2005, a potom kliknite na tlačidlo SQL Server Management Studio.
        • Ak používate Microsoft SQL Server 2008 alebo R2, klikniteŠtart, ukážte na Všetky programy, ukážte na Microsoft SQL Server 2008, a potom kliknite na tlačidlo SQL Server Management Studio.
      2. Spustite nasledujúce vyhlásenie proti databáze spoločnosti.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Vrátiť sa do fiškálneho obdobia setup a mark uzavrieť fiškálneho obdobia za predchádzajúci rok znova.
  10. Teraz môžete skontrolovať zostatok na finančné konto je $0.00 a potom môžete zmeniť typ na účte ziskov a strát. Robiť to, naKarty menu, poukazujú na Finančné, a potom kliknite na tlačidlo Účet. V okne údržba účtu napíšte číslo účtu v Účet pole. V Typ zaúčtovania oblasť, kliknite na tlačidlo Ziskov a strát, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Metóda 2: Účet má byť konto súvahy

Ako účet ziskov a strát, tento účet nebude mať rovnováhu začiatku po dokončení procesu koncoročnej uzávierky. Zmeniť konto na konto súvahy a vytvoriť rovnováhu začiatku, postupujte nasledovne:
  1. Na Karty menu, poukazujú na Finančné, a potom kliknite na tlačidlo Účet. V okne údržba účtu napíšte číslo účtu v Účet pole. V Typ zaúčtovania oblasť, kliknite na tlačidlo Súvaha, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Vyberte Súvaha tak, že opravnej položky, ktoré ste v kroku 6 neskôr v tejto časti bude správne aktualizovať začiatku zostatok za bežný rok.
  2. Použite jednu z nasledujúcich metód, podľa toho, či používate viac mien alebo nie:
    • Ak ste zaregistrovaní na viac mien riadenie v Microsoft Dynamics GP, postupujte nasledovne:
      1. V Microsoft Dynamics GP, poukazujú na Nástroje na Microsoft Dynamics GP menu, poukazujú na Nastavenie, ukážte na Finančné, a potom kliknite na tlačidlo Viac mien.
      2. V Udržiavať história oblasť, zrušte General Ledger účet začiarkavacie políčko.
    • Ak nie ste registrovaný pre viac mien riadenia, postupujte nasledovne:
      1. Použite jednu z nasledujúcich metód otvorte Microsoft SQL Server:
        • Ak používate Microsoft SQL Server 2000, kliknite na Štart, ukážte na Všetky programy, ukážte na Microsoft SQL Server, a potom kliknite na tlačidlo Analyzátor dotazu.
        • Ak používate Microsoft SQL Server 2005, kliknite Štart, ukážte na Všetky programy, ukážte na Microsoft SQL Server 2005, a potom kliknite na tlačidlo SQL Server Management Studio.
        • Ak používate Microsoft SQL Server 2008 alebo R2, klikniteŠtart, ukážte na Všetky programy, ukážte na Microsoft SQL Server 2008, a potom kliknite na tlačidlo SQL Server Management Studio.
      2. Spustite nasledujúce vyhlásenie proti databáze spoločnosti.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Zmena Udržiavať histórianastavenia v okne Nastavenie financií pomocou nasledujúcich krokov:
    1. V Microsoft Dynamics GP, poukazujú na Nástroje na Microsoft Dynamics GP menu, poukazujú na Nastavenie, ukážte na Finančné, a potom kliknite na tlačidlo Financie.
    2. V Udržiavať história oblasť, zrušte Účty políčko a Transakcie začiarkavacie políčko.
  4. V Povoliť oblasť, kliknite na položku Zaúčtovanie do histórie Začiarknite políčko a potom kliknite na tlačidlo ok.
  5. Overte, či fiškálne obdobie je otvorený, takže môžete zaúčtovať do predchádzajúceho roka. Chcete urobiť, postupujte nasledovne.
    1. V Microsoft Dynamics GP, poukazujú na Nástroje na Microsoft Dynamics GP menu, poukazujú na Nastavenie, ukážte na Spoločnosť, a potom kliknite na tlačidlo Fiškálne obdobia.
    2. V okne Nastavenie fiškálneho obdobia, skontrolujte, či za účtovné obdobie rok nedávno zatvorené otvorené.
  6. Zadajte záznam denníka vytvoriť rovnováhu začiatku pre konto. Chcete urobiť, postupujte nasledovne:
    1. Na Transakcie menu, poukazujú na Finančné, a potom kliknite na tlačidlo Všeobecné.
    2. V okne transakcie vstupu, zadajte transakciu, ktorá vytvára správny začiatok zostatok účtu súvahy.
    3. V Transakčné dátum pole, zadajte dátum v uzavretom účtovnom roku.

      Napríklad ak konto súvahy mali MD počiatočné saldo 100,00 dolárov, vytvoriť transakciu, že kredity na účet nerozdeleného zisku za 100,00 dolárov, a že odpisuje súvahou za $100,00.
    4. Kliknite na tlačidlo Príspevok.

      Poznámka Transakcie aktualizuje len aktuálny rok, pretože Udržiavať história nastavenia nie sú povolené.
  7. Späť na ako pôvodne boli zmeniť zachovať históriu nastavenia v okne Nastavenie financií. Chcete urobiť, postupujte nasledovne:
    1. V Microsoft Dynamics GP, poukazujú na Nástroje na Microsoft Dynamics GP menu, poukazujú na Nastavenie, ukážte na Finančné, a potom kliknite na tlačidlo Financie.
    2. V Udržiavať história oblasť, kliknite na položku Účty políčko a Transakcie začiarkavacie políčko.
    3. Ak chcete zaúčtovať transakcie História transakcií, kliknutím vyberte Zaúčtovanie do histórie začiarkavacie políčko pod Povoliť. Ak nechcete zaúčtovať transakcie História transakcií, kliknutím zrušte začiarknutie tohto políčka. Kliknite na tlačidlo ok.
  8. Vrátiť do fiškálneho obdobia setup a mark uzavrieť fiškálneho obdobia za predchádzajúci rok opäť
  9. Použite jednu z nasledujúcich metód zmeniť nastavenie viac mien späť, ako to pôvodne bolo, podľa toho, či používate viac mien alebo nie ste:
    • Ak ste zaregistrovaní na viac mien riadenia, postupujte nasledovne:
      1. V Microsoft Dynamics GP, poukazujú na Nástroje na Microsoft Dynamics GP menu, poukazujú na Nastavenie, ukážte na Finančné, a potom kliknite na tlačidlo Viac mien.
      2. V Udržiavať história oblasť, kliknite na položku General Ledger účet začiarkavacie políčko.
    • Ak nie ste registrovaný pre viac mien riadenia, postupujte nasledovne:
      1. Použite jednu z nasledujúcich metód otvorte Microsoft SQL Server:
        • Ak používate Microsoft SQL Server 2000, kliknite na Štart, ukážte na Všetky programy, ukážte na Microsoft SQL Server, a potom kliknite na tlačidlo Analyzátor dotazu.
        • Ak používate Microsoft SQL Server 2005, kliknite Štart, ukážte na Všetky programy, ukážte na Microsoft SQL Server 2005, a potom kliknite na tlačidlo SQL Server Management Studio.
        • Ak používate Microsoft SQL Server 2008 alebo R2, klikniteŠtart, ukážte na Všetky programy, ukážte na Microsoft SQL Server 2008, a potom kliknite na tlačidlo SQL Server Management Studio.
      2. Spustite nasledujúce vyhlásenie proti databáze spoločnosti.
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

Vlastnosti

ID článku: 864913 - Posledná kontrola: 20. decembra 2012 - Revízia: 0.2
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0
  • Microsoft Dynamics GP 9.0, pri použití s produktom:
    • General Ledger
Kľúčové slová: 
kbmbssqlserver kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB864913 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 864913

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com