關閉 [Microsoft 動態 GP 的一般總帳年後變更公佈上的型別系統帳戶

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徵狀

公佈類型會決定如何帳戶餘額將會被視為在年終過程一般分類帳,在 [Microsoft 動態 GP 中。資產負債表帳戶將會回復為來年下執行,並獲利率帳戶就會回復到保留收入帳戶。

發生的原因

如果當您設定一般總帳中的帳戶 Microsoft 動態 GP 時,您可以選取帳戶維護視窗中的帳戶類型不正確的張貼,有兩個選項,則會發生這個問題 張貼型別: 資產負債表損益.

解決方案

您可以使用下列方法之一來更正明年的張貼型別。如果帳戶應該是利潤損失帳戶,請使用方法 1。如果帳戶應該是資產負債表科目,則會使用方法 2。

附註 您可以遵循這份文件中的指示之前,請確定您有完整的備份複本,您可以在發生問題時還原的資料庫。

方法 1: 帳戶應該是一個利潤損失帳戶

做為資產負債表帳戶中,這個帳戶必須開始取得平衡完成過年終決算後。若要變更到的利潤損失帳戶的帳戶,並反向開頭餘額,請遵循下列步驟:
  1. 在上 功能表指向 財務然後按一下 帳戶.在 [帳戶維護視窗,輸入中的帳戶號碼 帳戶 欄位。請確定 張貼型別 區域會設定為 資產負債表然後按一下 儲存.到目前為止是資產負債表的型別,因此我們位移已被轉送的平衡,且它現在並不會影響 RE 帳戶需要型別。
  2. 使用下列方法之一,視您是在註冊為 multicurrency 或未註冊:
    • 如果您已在 [Microsoft 動態 GP Multicurrency 管理進行登錄,請遵循下列步驟:
      1. 請依照下列步驟執行:
        • 在 [Microsoft 動態 GP 2013、 Microsoft 動態 GP 2010 或 Microsoft 動態 GP 10.0,指向工具 在上 Microsoft 動態 GP 功能表指向 安裝程式指向 財務然後按一下 Multicurrency.
        • 在 [Microsoft 動態 GP 9.0 或較早版本中,指向 安裝程式 在上 工具 功能表指向 財務然後按一下 Multicurrency.
      2. 維護歷程記錄 區域中,按一下以清除 總帳科目核取方塊。
    • 如果您未註冊為 Multicurrency 的管理,請遵循下列步驟:
      1. 若要開啟 [SQL Server 中使用下列方法之一:
        • 如果您使用 Microsoft SQL Server 2000年,請按一下 開始指向 所有程式指向 Microsoft SQL Server然後按一下 查詢分析器.
        • 如果您正在使用 Microsoft SQL Server 2005年中,按一下 開始指向 所有程式指向 Microsoft SQL Server 2005然後按一下 SQL Server Management Studio.
        • 如果您正在使用 Microsoft SQL Server 2008年中,按一下 開始指向 所有程式指向 Microsoft SQL Server 2008然後按一下 SQL Server Management Studio.
      2. 針對這個公司資料庫中,執行下列陳述式。
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. 變更 維護歷程記錄在 [一般分類帳安裝視窗中,我們不實際的日誌項目在供應去年,我們只想要的位移 BBF 所建立的設定。變更設定,請依照下列步驟執行:
    1. 請依照下列步驟執行:
      • 在 [Microsoft 動態 GP 2013、 Microsoft 動態 GP 2010 中或 Microsoft 動態 GP 10.0,指向工具 在上 Microsoft 動態 GP 功能表指向 安裝程式指向 財務然後按一下 一般總帳.
      • 在 [Microsoft 動態 GP 9.0 或較早版本中,指向 安裝程式 在上 工具 功能表指向 財務然後按一下 一般總帳.
    2. 維護歷程記錄 區域中,按一下以清除 帳戶 核取方塊, 交易 核取方塊。
  4. 允許 區域中,按一下以選取 張貼到歷程記錄核取方塊。我們想要傳彌補 [日誌] 項目使用較上年度日期。按一下[確定].
  5. 會計年度的期間來重新開啟。若要這麼做,請依照下列步驟執行。
    1. 請依照下列步驟執行:
      • 在 [Microsoft 動態 GP 2013,Microsoft 動態 GP 2010 或 Microsoft 動態 GP 10.0,指到工具 在上 Microsoft 動態 GP 功能表指向 安裝程式指向 公司然後按一下 會計週期.
      • 在 [Microsoft 動態 GP 9.0 或較早版本中,指向 安裝程式 在上 工具 功能表指向 公司然後按一下 會計週期.
    2. 在會計週期設定] 視窗中,請確認最近關閉年的財務期間,表示已開啟。
  6. 輸入位移不正確的開頭餘額的日誌項目。若要這樣做,請遵循下列步驟:
    1. 在上 交易 功能表指向 財務然後按一下 一般.
    2. 在 [交易項目] 視窗中,輸入交易,反轉不正確的開頭帳戶餘額的利潤損失。
    3. 交易日期欄位中,輸入的日期,例如 12/31/201 x 會計年度已關閉。

      比方說,如果利潤損失帳戶具有不正確借方開頭餘額的 $100.00,為 $100.00,建立交易參與名單和-損益帳戶,並再借方的保留的盈餘的帳戶,如 $100.00。
    4. 按一下 張貼.(一般公佈日誌應該會顯示列出兩次的項目。第一種是原始項目,但因為我們的設定,而我們將不會被保留,而且第二組的 BBF 項目,將會抵銷餘額。)

      附註 交易更新目前的年份,因為 維護歷程記錄 設定並未啟用。
  7. 變更 維護歷程記錄回到原先是一般總帳安裝視窗中的設定。若要這樣做,請遵循下列步驟:
    1. 請依照下列步驟執行:
      • 在 [Microsoft 動態 GP 2013,Microsoft 動態 GP 2010 或 Microsoft 動態 GP 10.0,指到工具 在上 Microsoft 動態 GP 功能表指向 安裝程式指向 財務然後按一下 一般總帳.
      • 在 [Microsoft 動態 GP 9.0 或較早版本中,指向 安裝程式 在上 工具 功能表指向 財務然後按一下 一般總帳.
    2. 維護歷程記錄 區域中,按一下以選取 帳戶 核取方塊, 交易 核取方塊。
    3. 如果要回傳至交易記錄的交易,請按一下以選取 張貼到歷程記錄 核取方塊 允許.如果不想要張貼的交易到交易記錄,請按一下以清除此核取方塊。然後按一下 [確定].
  8. 您可以使用下列方法之一來 Multicurrency 設定變更回便原來是這個方式,取決於您是否使用 multicurrency 與否:
    • 如果您已登錄為 Multicurrency 的管理,請依照下列步驟執行:
      1. 請依照下列步驟執行:
        • 在 [Microsoft 動態 GP 2013,Microsoft Dynamcis GP 2010 或 Microsoft 動態 GP 10.0 上Microsoft 動態 GP 功能表指向 工具指向 安裝程式指向 財務然後按一下 Multicurrency.
        • 在 [Microsoft 動態 GP 9.0 或較早版本中,指向 安裝程式 在上 工具 功能表指向 財務然後按一下 Multicurrency.
      2. 維護歷程記錄 區域中,按一下以選取 總帳科目 核取方塊。
    • 如果您未註冊為 Multicurrency 的管理,請遵循下列步驟:
      1. 若要開啟 [SQL Server 中使用下列方法之一:
        • 如果您使用 Microsoft SQL Server 2000年,請按一下 開始指向 所有程式指向 Microsoft SQL Server然後按一下 查詢分析器.
        • 如果您正在使用 Microsoft SQL Server 2005年中,按一下 開始指向 所有程式指向 Microsoft SQL Server 2005然後按一下 SQL Server Management Studio.
        • 如果您正在使用 Microsoft SQL Server 2008年中,按一下 開始指向 所有程式指向 Microsoft SQL Server 2008然後按一下 SQL Server Management Studio.
      2. 針對這個公司資料庫中,執行下列陳述式。
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. 回到標記,即可關閉上年度的會計週期與會計週期設定。
  10. 現在您可以在以驗證餘額 GL 帳戶是 $0.00,則可變更帳戶類型的利潤和遺失。若要做這樣的處理 功能表指向 財務然後按一下 帳戶.在 [帳戶維護視窗,輸入中的帳戶號碼 帳戶 欄位。在 張貼型別 區域中,按一下 損益然後按一下 儲存.

方法 2: 帳戶應該是一個資產負債表帳戶

為利潤損失的帳戶,此帳戶不會開始取得平衡完成過年終決算後。若要變更到資產負債表帳戶的帳戶並建立開頭餘額,請依照下列步驟執行:
  1. 在上 功能表指向 財務然後按一下 帳戶.在 [帳戶維護視窗,輸入中的帳戶號碼 帳戶 欄位。在 張貼型別 區域中,按一下 資產負債表然後按一下 儲存.選取 資產負債表 這樣的修正項目中進行步驟 6 稍後這一節會正確地更新測定當年度的起始餘額。
  2. 使用下列方法之一,請視您是否使用 multicurrency 與否而定:
    • 如果您已在 [Microsoft 動態 GP Multicurrency 管理進行登錄,請遵循下列步驟:
      1. 請依照下列步驟執行:
        • 在 [Microsoft 動態 GP 2013,Microsoft 動態 GP 2010 或 Microsoft 動態 GP 10.0,指到工具 在上 Microsoft 動態 GP 功能表指向 安裝程式指向 財務然後按一下 Multicurrency.
        • 在 [Microsoft 動態 GP 9.0 或較早版本中,指向 安裝程式 在上 工具 功能表指向 財務然後按一下 Multicurrency.
      2. 維護歷程記錄 區域中,按一下以清除 總帳科目 核取方塊。
    • 如果您未註冊為 Multicurrency 的管理,請遵循下列步驟:
      1. 若要開啟 [Microsoft SQL Server 中使用下列方法之一:
        • 如果您使用 Microsoft SQL Server 2000年,請按一下 開始指向 所有程式指向 Microsoft SQL Server然後按一下 查詢分析器.
        • 如果您正在使用 Microsoft SQL Server 2005年中,按一下 開始指向 所有程式指向 Microsoft SQL Server 2005然後按一下 SQL Server Management Studio.
        • 如果您正在使用 Microsoft SQL Server 2008年中,按一下 開始指向 所有程式指向 Microsoft SQL Server 2008然後按一下 SQL Server Management Studio.
      2. 針對這個公司資料庫中,執行下列陳述式。
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. 變更 維護歷程記錄在 [一般分類帳安裝視窗中使用這些步驟的設定值:
    1. 請依照下列步驟執行:
      • 在 [Microsoft 動態 GP 2013,Microsoft 動態 GP 2010 或 Microsoft 動態 GP 10.0,指到工具 在上 Microsoft 動態 GP 功能表指向 安裝程式指向 財務然後按一下 一般總帳.
      • 在 [Microsoft 動態 GP 9.0 或較早版本中,指向 安裝程式 在上 工具 功能表指向 財務然後按一下 一般總帳.
    2. 維護歷程記錄 區域中,按一下以清除 帳戶 核取方塊, 交易 核取方塊。
  4. 允許 區域中,按一下以選取 張貼到歷程記錄 核取方塊,然後再按一下 [確定].
  5. 請確認會計週期是開啟的所以您可以將它張貼到年度。若要這麼做,請依照下列步驟執行。
    1. 請依照下列步驟執行:
      • 在 [Microsoft 動態 GP 2013,Microsoft 動態 GP 2010 或 Microsoft 動態 GP 10.0,指到工具 在上 Microsoft 動態 GP 功能表指向 安裝程式指向 公司然後按一下 會計週期.
      • 在 [Microsoft 動態 GP 9.0 或較早版本中,指向 安裝程式 在上 工具 功能表指向 公司然後按一下 會計週期.
    2. 在會計週期設定] 視窗中,請確認最近關閉年的財務期間,表示已開啟。
  6. 輸入 [日誌] 項目來建立帳戶開始取得平衡。若要這樣做,請遵循下列步驟:
    1. 在上 交易 功能表指向 財務然後按一下 一般.
    2. 在 [交易項目] 視窗中,輸入建立資產負債表帳戶的正確起始餘額的交易。
    3. 交易日期 欄位中,輸入的日期,則會計年度已關閉。

      比方說,如果 「 資產負債表帳戶應該有期初結餘的 $100.00 借方,建立交易的參與名單 $100.00 而且的保留的盈餘帳戶價款資產負債表科目的 $100.00。
    4. 按一下 張貼.

      附註 交易更新目前的年份,因為 維護歷程記錄 設定並未啟用。
  7. 回到原先是變更維護歷程記錄中的設定 [一般分類帳安裝] 視窗。若要這樣做,請遵循下列步驟:
    1. 請依照下列步驟執行:
      • 在 [Microsoft 動態 GP 2013,Microsoft 動態 GP 2010 或 Microsoft 動態 GP 10.0,指到工具 在上 Microsoft 動態 GP 功能表指向 安裝程式指向 財務然後按一下 一般總帳.
      • 在 [Microsoft 動態 GP 9.0 或較早版本中,指向 安裝程式 在上 工具 功能表指向 財務然後按一下 一般總帳.
    2. 維護歷程記錄 區域中,按一下以選取 帳戶 核取方塊, 交易 核取方塊。
    3. 如果要回傳至交易記錄的交易,請按一下以選取 張貼到歷程記錄 核取方塊 允許.如果不想要張貼的交易到交易記錄,請按一下以清除此核取方塊。然後按一下 [確定].
  8. 返回的會計週期設定 」 和 「 標示為關閉上年度的會計週期
  9. 使用下列方法之一來 Multicurrency 設定變更回其原來是這個方式,取決於您是否使用 multicurrency 或您不是:
    • 如果您已登錄為 Multicurrency 的管理,請依照下列步驟執行:
      1. 請依照下列步驟執行:
        • 在 [Microsoft 動態 GP 2013,Microsoft 動態 GP 2010 或 Microsoft 動態 GP 10.0,指到工具 在上 Microsoft 動態 GP 功能表指向 安裝程式指向 財務然後按一下 Multicurrency.
        • 在 [Microsoft 動態 GP 9.0 或較早版本中,指向 安裝程式 在上 工具 功能表指向 財務然後按一下 [1。
      2. 維護歷程記錄 區域中,按一下以選取 總帳科目 核取方塊。
    • 如果您未註冊為 Multicurrency 的管理,請遵循下列步驟:
      1. 若要開啟 [Microsoft SQL Server 中使用下列方法之一:
        • 如果您使用 Microsoft SQL Server 2000年,請按一下 開始指向 所有程式指向 Microsoft SQL Server然後按一下 查詢分析器.
        • 如果您正在使用 Microsoft SQL Server 2005年中,按一下 開始指向 所有程式指向 Microsoft SQL Server 2005然後按一下 SQL Server Management Studio.
        • 如果您正在使用 Microsoft SQL Server 2008年中,按一下 開始指向 所有程式指向 Microsoft SQL Server 2008然後按一下 SQL Server Management Studio.
      2. 針對這個公司資料庫中,執行下列陳述式。
        UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

屬性

文章編號: 864913 - 上次校閱: 2012年12月20日 - 版次: 0.1
這篇文章中的資訊適用於:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0
  • Microsoft Dynamics GP 9.0?應用於:
    • General Ledger
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