Microsoft Dynamics GP の固定資産管理モジュールの年末決算手順

このドキュメントでは、Microsoft Dynamics の固定資産管理に推奨される年末決算手順について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 865653

概要

この記事には、これらの手順を完了するために従う必要がある手順のチェックリストが含まれています。 次のセクションには、各手順に関する詳細情報が含まれています。 一連のよく寄せられる質問 (FAQ) は、手順の説明に従います。

概要

次のいずれかの手順を実行する前に、このドキュメントをお読みください。 ご質問がある場合は、Microsoft Dynamics のテクニカル サポートにお問い合わせください。

年末チェックリスト

これを行うには、次の手順に従います。

手順 1: Microsoft Dynamics GP で買掛金管理のすべての年末決算手順を実行する

最初に買掛金管理を閉じます。 このアクションにより、未処理の固定資産トランザクションがすべて大文字になります。 買掛金管理の終了の詳細については、 Microsoft Dynamics GP の買掛金管理モジュールの KB -Year-end 決算手順に関するページを参照してください。

手順 2: 現在の会計年度のすべての固定資産トランザクションを入力する

現在の会計年度のすべての追加、変更、移転、および除却を転記します。

手順 3: 現在の会計年度の最終日まで、すべての資産を減価償却する

1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[ルーチン] をポイントし、[固定資産] をポイントして、[減価償却] を選択します。

2. [ 減価償却の対象日 ] ボックスに、現在の会計年度の最終日付を入力します。

3. すべての固定資産の書籍を挿入するには、[すべて] を選択 します。

4. [ Depreciate] を選択します。

   注:

   現在の FA 会計年度の最終日まで、すべての資産を減価償却することが非常に重要です。 期末処理を行う前に、現在の FA 会計年度の最終日まですべての資産が償却されない場合、減価償却額は正しくありません。 詳細については、以下の FAQ セクションの Q3 と A3 を参照してください。

手順 4: GL 転記 (GL インターフェイス) プロセスを実行します (この手順は省略可能です)。

1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[ルーチン] をポイントし、[固定資産] をポイントして、[GL 転記] を選択します。

2. [ 開始期間 ] ボックスに「 2024-012」と入力します。

   注:

   2024-012 プレースホルダーは、2024 会計年度の期間 12 を表します。 カレンダー会計年度で実行していない場合、または 12 を超える期間がある場合は、入力する期間が異なります。

3. [ 終了期間 ] ボックスに「 2024-012」と入力します。

4. [ トランザクションの日付 ] ボックスに、現在の会計年度の最終日付を入力するか、総勘定元帳に影響を与える転記が必要な日付を入力します。

5. [続行] を選択します。

6. バッチ番号が作成されていることを示すメッセージが表示されたら、[続行] を選択 します。

7. [レポートの宛先] ウィンドウで、[プリンターのチェック] ボックスを選択し、[OK] を選択します。

手順 5: 年末決算記録の一部として保持する年末レポートを実行する

前会計年度の年間減価償却額は固定資産管理に保持されません。 そのため、年を閉じる前に、この情報を含むレポートを印刷する必要があります。

固定資産に使用できるレポートがいくつかあります。 次のレポートを印刷することをお勧めします。

• 年間アクティビティ

  アニュアル アクティビティ レポートを印刷するには、[レポート] メニューの [固定資産] をポイントし、[アクティビティ] を選択します。

• 追加

  [追加] レポートを印刷するには、[レポート] メニューの [固定資産] をポイントし、[トランザクション] を選択します。

• 除 却

  廃止レポートを印刷するには、[レポート] メニューの [固定資産] をポイントし、[トランザクション] を選択し、[レポート] ボックスの一覧で [廃止] を選択します。

• 転送

  転送レポートを印刷するには、[レポート] メニューの [固定資産] をポイントし、[トランザクション] を選択し、[レポート] ボックスの一覧で [転送] を選択します。

• 減価償却台帳

  減価償却台帳レポートを印刷するには、[レポート] メニューの [固定資産] をポイントし、[減価償却] を選択し、[レポート] の一覧で [減価償却台帳] を選択します。

• プロパティ 台帳

  プロパティ台帳レポートを印刷するには、[レポート] メニューの [固定資産] をポイントし、[インベントリ] を選択し、[レポート] ボックスの一覧で [プロパティ台帳] を選択します。

• 固定資産から総勘定元帳への調整

  固定資産を総勘定元帳調整レポートに印刷するには、[レポート] メニューの [固定資産] をポイントし、[アクティビティ] を選択し、[レポート] の一覧で [固定資産から総勘定元帳の調整] を選択します。

固定資産の書籍が複数ある場合は、次のレポートも印刷することをお勧めします。

• ブックからブックへの調整

  ブックからブックへの調整レポートを印刷するには、[レポート] メニューの [固定資産] をポイントし、[比較] を選択します。

• 予約する YTD 減価償却の比較

  BOOK to Book YTD 比較レポートを印刷するには、[レポート] メニューの [固定資産] をポイントし、[比較] を選択し、[レポート] の一覧で [BOOK to Book YTD 減価償却比較] を選択します。

手順 6: 固定資産カレンダーが正しく構築されていることを保証する (この手順は省略可能です)。

1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[固定資産] をポイントして、[予定表] を選択します。
2. [予定表] を選択し、[ 確認] を選択します。 期間の確認を求められたら、[ OK] を選択します。
3. [レポートの宛先] ウィンドウで、[ 画面] を選択し、[ OK] を選択します。

手順 7: 四半期がすべての会計年度に正しく設定されていることを確認する

1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[固定資産] をポイントして、[四半期] を選択します。

2. 次のボックスが空になっていないことを確認します。

   • 開始日
   • Mid Date
   • 終了日

   注:

   これらのボックスは四半期ごとに存在する必要があります。 いずれかのボックスが空の場合は、そのボックスに適切な日付を入力します。

手順 8: バックアップを作成する

このバックアップは、残りの年末ドキュメントと共にオフサイトで保存する必要があります。 このバックアップにより、年末の会社の財務状態の永続的な記録が得られます。 さらに、このバックアップは、必要に応じて後で復元できます。 バックアップを作成すると、年末の決算処理中に電源変動やその他の問題が発生した場合に迅速に復旧できます。

Microsoft Dynamics GP でバックアップを作成するには、次の手順に従います。

1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [メンテナンス] をポイントし、[バックアップ] を選択します。
2. [ 会社名 ] の一覧で、会社名を選択します。
3. 必要に応じてバックアップのパスを変更し、[OK] を選択します。

手順 9: 固定資産の期末処理ルーチンを実行する

1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[ルーチン] をポイントし、[固定資産] をポイントして、[年末] を選択します。

2. 各書籍に表示される会計年度が現在の会計年度であることを確認します。 (現在の会計年度は、終了する年です。

   注:

   書籍に表示される会計年度が現在の会計年度でない場合は、 よく寄せられる質問 (FAQ) セクションの質問 1 を参照してください。

3. 閉じる書籍を選択し、[ 挿入] を選択します。 閉じるすべての書籍が挿入されるまで、この手順を繰り返します。

4. [ 続行] を 選択してプロセスを開始します。 [ 続行] を 選択して確認します。

5. 最後の日または現在の FA 年まで資産を減価償却したことを確認するメッセージが表示されます。 そうでない場合は、必ず [いいえ ] を選択して実行してから、年を閉じ続けてください。 ある場合は、[ はい] を選択します。

よく寄せられる質問 (FAQ)

Q1: [資産の年末] ウィンドウにブックに表示される会計年度は、閉じる年ではありません。 私は昨年表示された年を閉じ、私はまだ現在の年を閉じていません。 どうすればよいですか?

A1: 質問 4 の回答を参照してください。

Q2: Microsoft Dynamics GP で総勘定元帳を閉じ、固定資産管理をまだ閉じていないことに気が付きます。 この時点で固定資産の期末処理ルーチンを実行できますか?

A2: すべての子会社モジュールが終了した後、最後に総勘定元帳を終了することをお勧めします。 ただし、固定資産管理は、総勘定元帳が終了した後にクローズすることができます。 GL 転記 (GL インタフェース) プロセスを実行すると、取引または取引を総勘定元帳の終了年または履歴年に転記することができます。 GL 転記 (GL インターフェイス) プロセスの詳細については、「 年末チェックリスト 」セクションの手順 4 を参照してください。

総勘定元帳の履歴年にトランザクションを転記するには、[総勘定元帳の設定] ウィンドウで次のオプションが選択されていることを確認します。

• 履歴への転記を許可する
• 履歴アカウントの管理
• 履歴トランザクションの管理

転記されたトランザクションは、履歴年を更新し、開始残高としてオープン年にロールフォワードします。 経費勘定または収益勘定がトランザクションに含まれている場合は、自動的に利益保持勘定または勘定に閉じられます。

Q3: 固定資産管理で年末ルーチンを実行した後、新しい年に減価償却費を実行しました。 減価償却費は非常に過大な評価を受け、一部の資産は [正味簿価] フィールドに負の数を持っていることがわかります。 システムで減価償却費がそれほど多く計算されているのはなぜですか?

A3: この問題は、次の条件に該当する場合に発生します。

• その年は閉鎖されました。
• 資産は、会計年度の最終日まで償却されませんでした。 次の例について考えます。
• 会計年度は暦年 (1 月 1 日から 12 月 31 日) です。
• 資産は、年が閉鎖された12月28日まで減価償却されました。 この例では、次に減価償却を実行する際に減価償却が正しくありません。 年末決算ルーチンが完了しても、システムは年次レートを再計算しません。 したがって、固定資産は、前年 (12 月 29 日から 12 月 31 日) に残っている過去数日間で完全な減価償却費がかかります。 減価償却率は、現在各資産の年間レートです。 さらに、元の有効期間の終わりに近い資産がある場合は、[ 正味簿価 ] フィールドが負になる可能性があります。

この問題には、次の 2 つの回避策があります。

• 推奨される回避策:

  バックアップからデータを復元し、その年の最終日まで減価償却を実行してから、年末の終了手順を実行します。

• 別の回避策:

  すべての資産の寿命をリセットします。

Q4: 固定資産管理の年末ルーチンを完了する代わりに、[ブックのセットアップ] ウィンドウの [現在の会計年度] フィールドを次の年に手動で変更しました。 元に戻って年末決算ルーチンを実行する必要がありますか、または新しい年の固定資産管理でアクティビティを処理し続けることができますか?

A4: 新しい年に対して追加、変更、移転、退職、減価償却などのアクティビティが実行されていない場合は、[書籍のセットアップ] ウィンドウの [ 現在の会計年度 ] フィールドを前の年に戻し、年末の終了ルーチンを処理できます。

追加、変更、移転、退職、減価償却などのアクティビティが新しい年に実行されている場合は、バックアップからデータを復元してから、年末決算ルーチンを続行します。

どちらの場合も、年末の終了ルーチンを実行する必要があります。 期末処理ルーチンが完了していない場合は、廃止された資産や前年に完全に償却された資産を含むレポートに対して 、[YTD 減価償却] フィールドの金額が過大評価されます。 期末処理ルーチンが完了していない場合、[ YTD 償却 ] フィールドの金額はクリアされません。 [YTD 償却] フィールドの金額はゼロにされません。そのため、これらの金額は新しい年のレポートに誤って含まれます。