تسوية الحسابات المستحقة إلى "دفتر الأستاذ العام"

TechKnowledge Content

ملخص الغرض من هذه المقالة لتوفير تلميحات حول التوفيق بين الحسابات


المستحقة ل "دفتر الأستاذ العام".


إن المزيد من المعلومات التي تعمل على التوفيق بين الحسابات المستحقة و"دفتر الأستاذ العام" وموازنة الأرصدة في الوحدة النمطية "الحسابات المستحقة" مع حسابات AR في "دفتر الأستاذ العام" خطوة مهمة ويجب القيام بها كجزء من عملية إغلاق نهاية



الشهر. إذا تم إجراء تسوية شهرية، ستتوفر الوثائق المناسبة إذا تم إجراء تدقيق، ويمكن العثور على أي اختلافات موجودة بين الوحدتين النمطية وتصحيحها قبل إغلاق الفترة.


ما هي الحسابات التي يجب التوفيق بينها؟

كل المعلومات التي يتم إدخالها في الحسابات المستحقة يتم تحديث حساب "دفتر الأستاذ العام". الحساب الأكثر أهمية للتسوية هو حساب الحسابات المستحقة. الحسابات الأخرى التي قد ترغب في التوفيق بينها بين الوحدات النمطية هي حساب AR Holding (إذا كنت تستخدم Cash Manager) وحسابات الدخل والحساب النقدي والخصومات ومصاريف التمويل وغير ذلك.


يعني التوفيق بين حساب AR في GL أن إجمالي الحسابات المستحقة من وحدة AR النمطية يساوي رصيد حساب AR في دفتر الأستاذ العام.


ما هي التقارير التي يجب فحصها ل التسوية؟

رصيد الإصدار التجريبي للعميل (08.620) – فتح تنسيق المستندات فقط أو تنسيق AR العمر (08.610) – تنسيق أرصدة العملاء الملخص.


الرصيد التجريبي ل "دفتر الأستاذ العام" (01.610) إما التنسيق – تشغيل هذا فقط للحساب الذي يتم توازنه. يتم ذلك بإدخال بيان تحديد لحساب الحسابات المستحقة كما يلي: الحقل: account.acct، عامل التشغيل: يساوي، قيمة: (حساب AR).


يجب أن يوازن إجمالي الحساب في تقرير "رصيد الإصدار التجريبي ل GL" مع الإجمالي في تقرير الحسابات المستحقة. إذا كانت الإجماليات من رصيد هذين التقريرين، فلا حاجة إلى إجراء المزيد من التسوية.


ملاحظة: إذا كان لديك حسابات مستلمة متعددة وحسابات فرعية متعددة مع حساب حسابات مستلمة واحد، ستحتاج إلى القيام بوا واحد من الأمرين:


1. اطبع تقرير AR ببيان تحديد لتضمين حساب واحد فقط من حسابات AR، ثم استخدم نفس بيان تحديد في الرصيد التجريبي ل GL وقارن كل حساب AR واحدا بعد الآخر.


OR


2. أضف كل حسابات AR في الرصيد التجريبي ل GL ومقارنتها بالإجمالي من تقرير AR.


رصيد فترة العميل التجريبية (08.621) وS مسن حساس للفترة الزمنية (08.611) - للتسوية بين الفترات السابقة، توفر Dynamics SL هذه التقارير التي تظهر أرصدة المستند منذ تلك الفترة ويمكن استخدامها للتسوية مقابل "دفتر الأستاذ العام" لهذه الفترة السابقة.

تسوية الاختلافات بين تقرير AR ورصيد الإصدار التجريبي من GL إذا تم العثور على اختلاف من خلال مقارنة إجماليات العمر AR أو رصيد الإصدار التجريبي للعميل مع رصيد الإصدار التجريبي من GL، فهناك العديد من التقارير المفصلة المتوفرة في Dynamics SL للمساعدة في العثور على

الاختلافات. 

تفاصيل دفتر الأستاذ العام (01.620) – طباعة هذا التقرير للحسابات المستحقة. سيعرض هذا كل الإدخالات التي تم نشرها إلى حسابات الفترة الزمنية.


للتحقق من الوحدة النمطية حيث تم إنشاء إدخال إلى AR، استخدم الحقل نوع Jrnl. سيتم تعيين الوحدة النمطية ك AR (الحسابات المستحقة الدفع) أو GJ (دفتر الأستاذ العام) أو AP (الحسابات المستحقة الدفع). من المحتمل أنه عند إدخال دفعة GL، يمكن تغيير نوع دفتر اليومية إلى AR وفي هذه الحالة قد لا يكون استخدام نوع Jrnl وحده للعثور على الاختلافات كافيا. إذا حدث ذلك، فاستخدم نوع Tran بالإضافة إلى نوع Jrnl لتحديد المعاملات الضرورية. أنواع Tran المحتملة هي GL (دفتر الأستاذ العام) و CE (الدمج) و LS (تخصيص المصدر) و LD (وجهة التخصيص). يكافئ نوع Tran نوع المستند الأصلي.


إذا كان هناك نوع Jrnl آخر غير AR، فهذا يشير إلى أنه تم إدخال في حساب الحسابات المستحقة من خلال وحدة نمطية غير الحسابات المستحقة والتي من شأنها أن تنشئ فرقا بين "دفتر الأستاذ العام" و"الحسابات المستحقة". هناك طريقة بسيطة للعثور على الإدخال الأصلي للمعاملة وهي تنفيذ ما يلي:


1. لاحظ رقم الدفعة الخاصة بالمعاملة في حقل بات Nbr والمدخل في حقل نوع Jrnl في تقرير "دفتر الأستاذ العام التفاصيل".


2. افتح تحرير تقرير الوحدة النمطية الملاحظ في حقل نوع Jrnl (أي إذا كان الحقل Jrnl Type هو GJ، فافتح تقرير GL Edit (01.810). أدخل بيان تحديد لكي يتضمن التقرير رقم الدفعة المذكور أعلاه فقط. قم بإجراء بحث حول المعاملة المعنية في "تحرير التقرير" وحدد التعديلات المطلوبة لموازنة الحسابات بين حسابات "دفتر الأستاذ العام" والحسابات المستحقة.


لن تطبع الإدخالات التي تم نشرها لفترات سابقة على تقرير "دفتر الأستاذ العام التفاصيل" الحالي. لتحديد ما إذا كان قد تم نشر الإدخالات إلى فترات سابقة، قم بمقارنة رصيد البداية لتقرير "دفتر الأستاذ العام للتفاصيل" للشهر الحالي مع الرصيد النهائي لتقرير الشهر السابق للحسابات المستحقة والحسابات الفرعية. إذا لم يكن رصيد بداية الشهر الحالي ورصيد انتهاء الشهر السابق متشابهين، فهو يشير إلى أنه تم نشر معاملة في الفترة السابقة. يمكنك طباعة "دفتر الأستاذ العام التفاصيل" لفترة سابقة والبحث عن المعاملات التي تم نشرها في تلك الفترة. سيتم وضع علامة علامة النجمة (*) على المعاملات التي تم نشرها في فترة مختلفة، وسيطبع الشرح "يشير إلى أن الفترة التي تم إدخالها تختلف عن نشر الفترة الزمنية" في أسفل الصفحة مما يسهل إلقاء نظرة سريعة على الصفحة لمعرفة المعاملات التي تم نشرها في فترة مختلفة.


معاملة GL (01.680) – يتم استخدام هذا التقرير أيضا عند محاولة التوفيق بين الاختلافات بين دفتر الأستاذ العام والحسابات المستحقة. إنشاء هذا التقرير بتنسيق غير نشر. يتم سرد كافة المعاملات التي يتم إدخالها من خلال الوحدات النمطية الفرعية مثل الحسابات المستحقة بالإضافة إلى المعاملات التي تم إدخالها من خلال "دفتر الأستاذ العام" في هذا التقرير. سيضمن عدم وجود أي معاملات غير نشر قد تؤثر على أرصدة "دفتر الأستاذ العام" أو العميل.


توزيع الحسابات (08.630) - لضمان خصم الحسابات المستحقة السداد بشكل صحيح من الفواتير والمذكرات المدينة وأرصدة المدفوعات ومذكرات الائتمان، يجب إجراء مراجعة لهذا التقرير. يجب أن يكون الرصيد في هذا التقرير مساويا لرصيد الحسابات المستحقة في تقرير "دفتر الأستاذ العام للتفاصيل". ستساعد مراجعة الحقل نوع المعاملة (TnTp) في تحديد المعاملات. أنواع المعاملات في الوحدة النمطية للحسابات المدينة هي IN (فاتورة) و PA (الدفع) و CM (مذكرة الائتمان) و DM (مذكرة خصم) و FI (رسوم مالية). يتم أيضا سرد رقم الدفعة لكل معاملة في هذا التقرير. إذا تم العثور على معاملة قابلة للأسئلة، فلاحظ رقم الدفعة في حقل الدفعة وراجع الدفعة عن طريق تشغيل تقرير AR Edit (08.810) حسب رقم الدفعة.


معاملات AR (08.640) – هذا التقرير مفيد جدا إذا كانت المعاملات المشبوهة تظهر على أي من التقارير أعلاه. يسرد هذا التقرير كل معاملة يتم إدخالها في الفترة الحالية في الفاتورة وال مذكرة (08.010) وتطبيقات الدفع (08.030) ودفتر الدفع (08.050). وهي تعرض كل حساب حسابات مستلمة وحساب مصروفات معادلة يتم نشر المعاملات فيه. لفرز التقرير حسب نوع المعاملة، حدد ARTRAN. TranType في الحقل فرز/تحديد وفي حقل القيمة، حدد نوع TnTp للمعاملة المعنية.


التحقق من تكامل الحسابات المستحقة (08.990) - إذا لم يتم حل المشكلة بعد مراجعة التقارير أعلاه، فهذا هو الخيار التالي الذي يجب التفكير فيه. تتحقق "التحقق من التكامل" من أن البيانات الموجودة في الوحدة النمطية "الحسابات المستحقة الدفع" كاملة ودقيقة.


الخيارات المستخدمة للتحقق من البيانات فقط وليس تغيير البيانات في الوحدة النمطية الحسابات المستحقة هي: التحقق من دفعات AR المنشورة - حدد لمراجعة كل دفعات الحسابات المستحقة الدفعات التي تم إصدارها للتأكد من أنها تم نقلها بشكل صحيح إلى "دفتر الأستاذ العام" (أي أنها كاملة ودقيقة في "دفتر الأستاذ


العام"). تطلع العملية على كل دفعة وتأكد من وجود مستندات الدفعة ومبالغ المستند المتراكمة إلى إجمالي عنصر التحكم في الدفعة. إذا كانت هناك اختلافات، سيتم إنشاء إدخال سجل الأحداث.


التحقق من أرصدة العملاء - حدد لمراجعة كل سجلات العملاء للتحقق من أن رصيد المستند المفتوح لكل عميل يساوي مبلغ (الرصيد) الحالي والمستقبلي المقترن للعميل. إذا كانت هناك اختلافات، سيتم إنشاء إدخال سجل الأحداث.


التحقق من تطبيقات الدفع - حدد لمراجعة عملية التطبيق لجميع الدفعات ومذكرات الائتمان لضمان تحديث كل من ضبط سجلات المستندات وتعديلها (تم تطبيقها بشكل صحيح على قاعدة البيانات). إذا كانت هناك اختلافات، سيتم إنشاء إدخال سجل الأحداث.


تحقق من فترات الإغلاق يجب دائما تشغيل خيارات التحقق أولا قبل تشغيل

الخيارات لتصحيح البيانات أو إعادة إنشاءها. يجب تشغيل الخيارات الصحيحة وإعادة البناء في "التحقق من تكامل الحسابات المستحقة الدفع" بحذر لأن هذه الخيارات ستغير البيانات الموجودة في السجلات ذات الصلة. يجب عدم تشغيل عمليات إعادة البناء دون الحصول على موافقة من أحد المشرفين على المحاسبة. يجب إكمال نسخة احتياطية لقاعدة البيانات دائما قبل تشغيل أي من هذه العمليات. الخيارات هي: تصحيح أرصدة العملاء لإجمالي رصيد المستند – حدد لمراجعة جميع سجلات العملاء وتحديث

(إعادة حساب) السجلات كما هو ضروري للموافقة على دعم أرصدة المستندات
المفتوحة. قبل تشغيل هذه الدالة، يجب التأكد من اكتمال كل المستندات في قاعدة البيانات وتصحيحها. تشغيل التحقق من دفعات AR المنشورة والتحقق من أرصدة العملاء والتحقق من تطبيقات الدفع قبل تشغيل هذه الدالة. يتوفر هذا الخيار فقط إذا تم تحديد التحقق من أرصدة العملاء.


إعادة إنشاء محفوظات AR من المستندات – حدد لتحديث سجلات محفوظات العملاء من خلال تلخيص مستندات الحسابات المستحقة لكل عميل حسب الفترة الزمنية. تشغيل التحقق من دفعات AR المنشورة والتحقق من أرصدة العملاء والتحقق من تطبيقات الدفع قبل تشغيل هذه الدالة.


فترات الإغلاق الصحيحة إذا تم العثور على أخطاء وتصحيحها، يجب إعادة طباعة الرصيد التجريبي ل GL ورصيد الإصدار التجريبي من AR للعميل أو تقرير AR العمري ومراجعته للتحقق من موافقة

الأرصدة.


بعد إجراء التسوية الشهرية والتحقق من موافقة الحسابات المستحقة الدفع و"دفتر الأستاذ العام"، يمكن إجراء إغلاق الشهر.

كانت هذه المقالة TechKnowledge Document ID:136078