Conciliación de cuentas por cobrar en Contabilidad

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RESUMEN

El propósito de este artículo se proporcionan sugerencias para conciliar cuentas a cobrar en Contabilidad.

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Conciliación de cuentas por cobrar en Contabilidad

Conciliar los saldos de las cuentas de cuentas por cobrar módulo con AR en Contabilidad es un paso importante y debe realizarse como parte del proceso de cierre de fin de mes. Si se realiza una conciliación mensual, la documentación debida estará disponible si se realiza una auditoría y las diferencias que existen entre los dos módulos se pueden detectar y corregirlas antes de que el período está cerrado.

¿Qué cuentas deben conciliarse?

Toda la información había introducido en las actualizaciones de cuentas por cobrar de una cuenta de Contabilidad. Conciliar la cuenta más importante es la cuenta de cuentas a cobrar. Otras cuentas que desea conciliar entre los dos módulos sería la cuenta de cartera de AR (si está utilizando Cash Manager), las cuentas de ingresos, la cuenta de caja, descuentos, cargos financieros, etc..

Conciliar la cuenta de AR en LM significa que el total de cuentas a cobrar desde el módulo de AR es igual al saldo de la AR cuenta en General Ledger.

¿Qué informes deben examinarse para la conciliación?

Balance de comprobación de cliente (08.620), sólo para abrir documentos formato o el AR por antigüedad (08.610), formato de resumen de saldos de clientes.

General Ledger Trial Balance (01.610) cualquiera de los formatos ? ejecutar esto sólo para la cuenta de que se está equilibrada. Para ello, introducir una instrucción Select para la cuenta de cuentas a cobrar como sigue: campo: account.acct, operador: son iguales, el valor: (la cuenta de AR).

El total de la cuenta en el informe de Balance de comprobación de GL debe ser igual al total en el informe de cuentas a cobrar. Si los totales de estos dos informes coinciden, no se necesita ninguna conciliación adicional.

Nota: Si tienes varias cuentas de cuentas a cobrar y o múltiples subcuentas con una cuenta de cuentas a cobrar, debe hacer dos cosas:

1. Imprimir el AR informe con una instrucción select para incluir sólo una de las cuentas de AR y, a continuación, utilice la misma instrucción select en el Balance de comprobación de Contabilidad y comparar cada cuenta AR uno por uno.

OR

2. Agregue todas las cuentas AR en el Balance de comprobación de GL y compararlo con el total del informe analítico.

Balance de comprobación del período de cliente (08.621) y punto sensibles por antigüedad AR (08.611) - conciliar más allá de los períodos, Dynamics SL proporciona estos informes que muestran los saldos de documento a partir de ese período y se pueden utilizar con que conciliar Contabilidad para ese período anterior.

Conciliar informe de diferencias entre el AR y el Balance de comprobación de GL

Si se encuentra una diferencia mediante la comparación de los totales de la AR por antigüedad o el Balance de comprobación del cliente con el Balance de comprobación de Contabilidad general, existen muchos informes detallados de Dynamics SL para ayudar a encontrar las diferencias.

Detalle de Contabilidad (01.620): imprimir este informe para las cuentas de cuentas a cobrar. Esto le mostrará todos los movimientos registrados en las cuentas para el período.

Para comprobar el módulo del movimiento a AR se originó, utilice el campo tipo de diario. Tendrá el módulo designado como AR (cuentas a cobrar), GJ (Contabilidad) o punto de acceso (Accounts Payable). Es posible que al introducir un lote de Contabilidad, el tipo de diario podría cambiarse a AR en cuyo caso utilizando el tipo de diario únicamente para buscar las discrepancias pueden no ser suficiente. En este caso, utilice el tipo de Tran junto con el tipo de diario para identificar las operaciones necesarias. Los tipos de Tran posibles son GL (Contabilidad), CE (consolidación), LS (asignación de origen) y LD (destino de asignación). El tipo de Tran es equivalente al tipo de documento del documento original.

Si hay un tipo de diario distinto de AR, esto indicaría que se ha realizado una entrada en la cuenta de cuentas a cobrar mediante un módulo distinto de cuentas a cobrar que crearían una diferencia entre Contabilidad y cuentas a cobrar. Una manera sencilla de encontrar la entrada original para la transacción es hacer lo siguiente:

1. Tenga en cuenta el número de lote de la transacción en el campo Nbr Bat y la entrada en el campo de tipo de diario en el informe Detail General Ledger.

2. Abra el informe de la edición para el módulo que se indique en el campo tipo de diario (es decir, si el campo tipo de diario es DG, abra el informe de la edición de Contabilidad general (01.810)). Escriba una instrucción select para que el informe incluya sólo el número de lote se ha indicado anteriormente. La transacción en cuestión en Editar informe de investigación y decidir qué ajustes son necesarios para equilibrar las cuentas entre las cuentas de Contabilidad y cuentas a cobrar.

Movimientos registrados en ejercicios anteriores no se imprimirán en el informe Detail General Ledger actual. Para determinar si se han registrado movimientos en períodos anteriores, compare el saldo inicial del mes actual informe Detail General Ledger con el saldo final del informe del mes anterior de cuentas de cuentas a cobrar y las subcuentas. Si el saldo inicial del mes actual y el saldo final del mes anterior no son iguales, es una indicación de que una transacción se ha registrado para el período anterior. Imprimir un Detail General Ledger para el período anterior y estudie las transacciones contabilizadas en ese período. Las transacciones contabilizadas en un período diferente se marcará con un asterisco (**) y la explicación 'indica que el período introducido es diferente del período de contabilización' se imprimirá en la parte inferior de la página lo que facilita a eche un vistazo a una página para ver las transacciones que se registraron en un período diferente.

Transacción de Contabilidad (01.680): este informe también se utiliza al intentar reconciliar diferencias entre Contabilidad y cuentas por cobrar. Generar este informe con un formato sin contabilizar.Todas las transacciones especificadas mediante módulos subsidiarios como cuentas por cobrar así como los de a través de la contabilidad se enumeran en este informe. Se asegurará de no existen transacciones sin contabilizar que pueden afectar a los clientes o los saldos de Contabilidad.

Distribución de cuenta (08.630) - para asegurarse de que las cuentas de cuentas por cobrar cargadas correctamente para facturas y notas de débito y tendrá derecho a pagos y abonos, debe realizarse una revisión de este informe. El saldo de este informe debe coincidir con el saldo de las cuentas de cuentas a cobrar en el informe Detail General Ledger. Una revisión del campo tipo de transacción (TnTp) ayudará a identificar las transacciones. Tipos de transacción en el módulo Cuentas por cobrar están en (factura), PA (payment), CM (abono), DM (Nota de débito) y FI (interés). También se muestra el número de lote de cada transacción en este informe. Si se encuentra una transacción dudosa, anote el número de lote en el campo lote y examine el lote ejecutando el informe AR Edit (08.810) por el número de lote.

Las transacciones de AR (08.640): este informe es muy útil si aparecen transacciones dudosas en ninguno de los informes anteriores. Este informe muestra todas las transacciones introducidas para el período actual en la factura y abono (08.010), las solicitudes de pago (08.030) y entrada de pago (08.050). Muestra cada cuenta de gastos cuentas por cobrar de un cuenta y hasta en las que se registran las transacciones. Para ordenar el informe por tipo de transacción, seleccione ARTRAN.TranType en el campo de ordenación/Select y en el campo valor seleccione el tipo de TnTp de la transacción en cuestión.

Si después de revisar los informes anteriores que no se ha resuelto el problema, es la siguiente opción a tener en cuenta de cuentas por cobrar (08.990) - comprobación de integridad. La comprobación de integridad comprueba que los datos en el módulo Cuentas a cobrar son completos y precisos.

Las opciones que se utilizan para comprobar sólo los datos y no cambiar los datos en el módulo Cuentas por cobrar son:

Verificar lotes de contabilizado AR - Seleccione esta opción para revisar toda publicado lotes cuentas a cobrar para asegurarse de que se han transferido correctamente en la Contabilidad General (es decir, son completos y precisos en la Contabilidad General). El proceso se examina cada lote y se asegura que existen documentos para el lote y que se acumulan los importes de documentos para el Control Total del lote. Si hay diferencias, se creará una entrada de registro de sucesos.

Verificar los saldos de clientes - seleccionar para revisar todos los registros de clientes para comprobar que el saldo del documento abierto de cada cliente es igual a del cliente asociado el importe de saldo actuales y futuros. Si hay diferencias, se creará una entrada de registro de sucesos.

Compruebe las solicitudes de pago: Seleccione esta opción para revisar el proceso de aplicación para todos los pagos y abonos para asegurarse de que los registros de documento de ajuste y ajustado se actualizaron (se aplica correctamente a la base de datos). Si hay diferencias, se creará una entrada de registro de sucesos.

Comprobar los períodos de cierre

Siempre debe ejecutar las opciones de comprobación antes de ejecutar las opciones que corrigen o reconstruyen los datos. El corregir y volver a generar las opciones de comprobación de cuentas a cobrar integridad que sea necesario para ejecutarlo con precaución dado que estas opciones cambiará los datos de los registros relacionados. No se deben ejecutar los procesos de reconstrucción sin la aprobación de un supervisor de Contabilidad. Una copia de seguridad de la base de datos se debe completar antes de ejecutar cualquiera de estos procesos. Las opciones son:

Corregir el saldo Total de Doc de saldos de cliente: volver a seleccionar revisar todos los registros de clientes y actualizar (calcular) todos los registros según sea necesario para que coincidan con sus saldos auxiliares del documento abierto. Antes de ejecutar esta función, debe asegurarse de que todos los documentos en la base de datos son completos y correctos. Ejecutar comprobar registrado AR Batches, compruebe los saldos del cliente y comprobar las solicitudes de pago antes de ejecutar esta función. Esta opción está disponible sólo si se ha seleccionado Comprobar saldos de clientes.

Volver a generar historial de AR de documentos ? Seleccione esta opción para actualizar los registros de la historia de cliente resumiendo los documentos de cuentas a cobrar para cada cliente por período. Ejecutar comprobar registrado AR Batches, compruebe los saldos del cliente y comprobar las solicitudes de pago antes de ejecutar esta función.

Períodos correctos de cierre

Si se han encontrado y corregido errores, el Balance de comprobación de GL y el Balance de comprobación del cliente de AR o el informe por antigüedad AR debe volver a imprimir y revisado para comprobar que los saldos coinciden.

Una vez que se lleva a cabo la conciliación mensual y se ha comprobado que cuentas por cobrar y contabilidad de acuerdo, se puede realizar el cierre del mes.

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Propiedades

Id. de artículo: 869013 - Última revisión: jueves, 26 de julio de 2012 - Versión: 0.2
La información de este artículo se refiere a:
  • Microsoft Dynamics SL 2011
  • Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1
  • Microsoft Dynamics SL 6.5
  • Microsoft Dynamics SL 6.5 Service Pack 3
  • Microsoft Dynamics SL 7.0
  • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 2
  • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 3
  • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 4
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Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 869013

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