Procedure di chiusura di fine anno per la contabilitÓ generale in Microsoft Dynamics GP

Traduzione articoli Traduzione articoli
Identificativo articolo: 888003 - Visualizza i prodotti a cui si riferisce l?articolo.
Espandi tutto | Chiudi tutto

In questa pagina

Sommario

In questo articolo vengono descritte le procedure di chiusura di fine anno consigliato per Microsoft Dynamics GP. In questo articolo contiene un elenco di controllo delle operazioni di routine, informazioni dettagliate per ogni passaggio e una serie di domande frequenti.

INTRODUZIONE

Prima di eseguire qualsiasi procedura, leggere questo articolo. Per informazioni sul supporto tecnico per le procedure di chiusura di fine anno contabilitÓ generale, visitare il seguente sito Web Microsoft:
http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx


Durante la routine di chiusura di fine anno, tutti i record che verranno spostati vengono inseriti in una tabella temporanea prima dello spostamento per la tabella GL30000. ╚ necessario disporre di spazio libero su disco pari alla dimensione della tabella per eseguire la routine GL20000.


Uno script automatico soluzione potrebbe essere disponibile per eseguire questa attivitÓ. Per ulteriori informazioni sulla fine dell'anno chiudere soluzione automatizzata, visitare il seguente sito Web Microsoft Dynamics:
https://mbs.microsoft.com/CustomerSource/Support/selfsupport/AutomatedSolutions.htm

Informazioni

Checklist di chiusura di fine anno

  1. Completare le procedure di registrazione e le procedure di chiusura per altri moduli.

    Nota. Questo passaggio Ŕ solo necessario se la contabilitÓ generale Ŕ integrato con altri moduli.
  2. Chiudere l'ultimo periodo dell'anno fiscale.

    Nota. Questo passaggio Ŕ facoltativo.
  3. Chiudere tutti i periodi fiscali per tutte le serie.

    Nota. Questo passaggio Ŕ facoltativo.
  1. Completare le procedure di registrazione e le procedure di chiusura per altri moduli.

    Seguire solo questo passaggio se la contabilitÓ generale Ŕ integrato con altri moduli. Se la contabilitÓ generale non Ŕ integrato con altri moduli, ignorare questo passaggio.
    1. Registrazione delle transazioni finale di tutti i moduli tranne nella contabilitÓ generale.
    2. Completare la procedura di fine mese e la procedura di fine trimestre per tutti i moduli tranne che per la contabilitÓ generale.
    3. Completare le procedure di chiusura di fine anno per ogni modulo nel seguente ordine:
      1. Magazzino

        Per ulteriori informazioni, fare clic sul numero dell'articolo riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
        872713 Procedure di chiusura dell'anno nel controllo del magazzino in Microsoft Dynamics GP
      2. Gestione della contabilitÓ clienti

        Per ulteriori informazioni, fare clic sul numero dell'articolo riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
        857444 Procedure di chiusura di fine anno per la gestione della contabilitÓ clienti in Microsoft Dynamics GP
      3. Gestione della contabilitÓ fornitori

        Per ulteriori informazioni, fare clic sul numero dell'articolo riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
        875169 Procedure di chiusura di fine anno per il modulo di gestione della contabilitÓ fornitori in Microsoft Dynamics GP
      4. Gestione dei cespiti

        Per ulteriori informazioni, fare clic sul numero dell'articolo riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
        865653 Le procedure di chiusura di fine anno per il modulo di gestione degli Asset fissi in Microsoft Dynamics GP
      5. ContabilitÓ analitica

        Per Service Pack 2 per Microsoft Dynamics GP 10.0 e maggiori funzionalitÓ Ŕ stata aggiunta per consolidare i saldi per le dimensioni nella contabilitÓ analitica. Rivedi 960356 KB per assicurarsi che hai segnalato correttamente le dimensioni che si desidera consolidare durante il processo di fine anno. Si noti che non esiste alcun processo di fine anno separato che deve essere eseguito nel modulo contabilitÓ analitica. Quando la chiusura di fine dell'anno viene eseguito il processo di contabilitÓ generale, verrÓ automaticamente consolidare i saldi e spostare le transazioni in contabilitÓ analitica per le dimensioni che sono stati contrassegnati correttamente.

        Per ulteriori informazioni, fare clic sul numero dell'articolo riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
        960356 La fine dell'anno chiudere le procedure per la contabilitÓ analitica in Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 e versioni successive
    Nota. Procedure di fine anno per le retribuzioni sono indipendenti le procedure descritte in altri moduli. Queste procedure vengono eseguite sempre alla fine dell'anno civile. Per ulteriori informazioni, fare clic sul numero dell'articolo riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
    850663 Procedure di chiusura di fine anno per Microsoft Dynamics GP retribuzioni
  2. Registrare i movimenti di rettifica finali nella contabilitÓ generale.

    I movimenti di rettifica includono tutte le voci che consentono di correggere gli errori che sono stati apportati quando sono state registrate le transazioni. I movimenti di rettifica anche includono voci di registrazione vengono utilizzate per assegnare i ricavi o spese per il periodo in cui i ricavi sono stati ottenuti o in cui sono state sostenute le spese.

    Se Ŕ necessario apportare eventuali movimenti di rettifica per allocare i ricavi, spese o ammortamento per l'anno che si sta chiudendo, utilizzare la finestra di immissione delle transazioni o l'inserimento rapido di giornale di registrazione per rendere i movimenti di rettifica nella contabilitÓ generale.

    Se Ŕ necessario tenere traccia dei movimenti di rettifica iniziale o postaudit voci separate da altri periodi fiscali, periodi pu˛ impostare il controllo in generale contabilitÓ generale. Questa funzionalitÓ consente la registrazione separata dei movimenti di rettifica effettuate dopo la chiusura dell'anno.Per ulteriori informazioni su come creare periodi di controllo, fare clic sul numero dell'articolo riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
    871679 Come impostare una rettifica periodo in generale nella contabilitÓ in Microsoft Dynamics GP
    Nota. Se si utilizza periodi di chiusura e riconciliazione, tutte le transazioni di spostare il primo periodo con la data di inizio.

  3. Stampare un elenco di account per verificare il tipo di registrazione di ogni account.

    Il tipo di registrazione determina se un account viene chiuso il conto profitti / perdite o se un account Porta avanti un saldo per l'anno fiscale successivo.Se il saldo del conto verrÓ spostato in avanti alla fine dell'anno, Ŕ necessario impostare il tipo di registrazione nello statopatrimoniale. Se il saldo del conto verrÓ chiuso un conto profitti / perdite alla fine dell'anno, il tipo di registrazione deve essere impostato su profitti e perdite. Se Ŕ necessario modificare il tipo di registrazione per un account, utilizzare la finestra di gestione del conto.

    Attenersi alla seguente procedura per stampare una lista di conti:
    1. Dal menu reportfinanziario, quindi fare clic su Account.
    2. Nell'elenco dei report , selezionare Tutti gli accounte quindi fare clic su Nuovo.
    3. Nella casella di opzione , digitare tutti gli account.
    4. Fare clic per selezionare la casella di controllo Account inattivi .

      Nota. Il processo di chiusura di fine anno Ŕ progettato per eliminare i conti di contabilitÓ generale inattivi con nessuna attivitÓ dell'anno corrente. Per ulteriori informazioni, vedere Q17 Nella sezione Domande frequenti .
    5. Scegliere la destinazione per specificare una destinazione di report e quindi fare clic su OK.
    6. Fare clic su Stampa.
  4. Chiudere l'ultimo periodo dell'anno fiscale.

    Questo passaggio Ŕ facoltativo.

    ╚ possibile utilizzare la finestra di impostazione dei periodi fiscali per chiudere tutti i periodi fiscali che sono ancora aperti per l'anno. Ci˛ impedisce la registrazione per il periodo corretto o errato anno le transazioni.

    Note
    • Assicurarsi di registrare tutte le transazioni per il periodo e per l'anno per tutti i moduli, prima di chiudere i periodi fiscali. In seguito, se Ŕ necessario registrare le transazioni in un periodo fiscale giÓ chiuso, Ŕ necessario restituire alla finestra di impostazione dei periodi fiscali per riaprire il periodo.
    • Se si utilizza Microsoft FRx, tenere aperto per evitare che il messaggio di errore riportato di seguito un periodo dell'anno cronologici pi¨ recenti:
      Modulo di stampa FRX Impossibile caricare il calendario della societÓ.
      Per ulteriori informazioni, fare clic sul numero dell'articolo riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
      874932 "Impossibile calendario societÓ carico" elenco di controllo per FRx
  5. Facoltativo: Eseguire la manutenzione di file nel gruppo di serie finanziarie dei moduli.

    Eseguire la procedura di controllo collegamenti nel gruppo di serie finanziarie dei moduli.

  6. Verificare le impostazioni nella finestra Setup contabilitÓ generale.

    Se si desidera mantenere record cronologici, Ŕ necessario fare clic per selezionare la casella di controllo account e la casella di controllo di transazioni nell'area di Mantenere la cronologia della finestra Setup contabilitÓ generale. La cronologia account consente di budget calcolato da informazioni cronologiche e stampa rendiconti finanziari. Lo storico delle transazioni consente di stampare i bilanci di verifica cronologici dettagliati. Lo storico delle transazioni consente di visualizzare i dettagli della transazione. Se sono selezionate le caselle di controllo, la cronologia degli account e lo storico delle transazioni vengono aggiornati durante la routine di chiusura di fine anno.

  7. Eseguire un backup.

    Eseguire un backup di tutti i dati della societÓ e quindi inserire il backup nella memoria permanente provvisoria. Il backup offre un record permanente della posizione finanziaria dell'azienda alla fine dell'anno. Il backup pu˛ quindi essere ripristinato in seguito se necessario.

  8. Stampare un report di bilancio di verifica dettagliato finale.

    Utilizzare la finestra Report bilancio di verifica per stampare un report bilancio di verifica dettagliato di fine anno.

    Nota. Si consiglia di registrare tutte le transazioni per il periodo e per l'anno per tutti i moduli, prima di stampare il report di bilancio di verifica dettagliato. Se si registrano transazioni aggiuntive in un secondo momento, si consiglia di stampare un nuovo report di bilancio di verifica dettagliato.

  9. Stampare i rendiconti finanziari di fine anno.

    Stampare i rendiconti finanziari fine anno sono necessari. I rendiconti finanziari pi¨ comuni includono le seguenti istruzioni:
    • Stato patrimoniale
    • Rendiconto profitti e perdite
    • Istruzione di flussi di cassa
    • Istruzione di profitti / perdite
  10. Impostare un nuovo anno fiscale.

    Prima di eseguire la routine di chiusura di fine anno, Ŕ necessario impostare un nuovo anno fiscale utilizzando la finestra di impostazione dei periodi fiscali.

  11. Chiudere l'anno fiscale.

    Per chiudere l'anno fiscale, attenersi alla seguente procedura:
    1. In Microsoft Dynamics GP, Strumenti , scegliere dal menu di Microsoft Dynamics GP , alle routine, scegliere finanziario, quindi fare clic su di chiusura di fine anno.
    2. Specificare un account nella casella Mantenute conto degli utili .

      L'account specificato nella casella Mantenute conto degli utili Ŕ l'account a cui vengono chiusi i conti profitti e perdite dell'anno. L'account predefinito Ŕ l'account specificato nella finestra Setup contabilitÓ generale.

      Tutti i ricavi anno corrente o le perdite di corrente-anno vengono trasferite all'account specificato nella casella Mantenute conto degli utili . Se si desidera distribuire i profitti / perdite per l'anno per pi¨ di un account, Ŕ possibile specificare un conto di allocazione per distribuire l'importo profitti / perdite ai conti appropriati. Ad esempio, Ŕ possibile impostare un conto di allocazione per dividere gli utili tra i diversi reparti dell'azienda.

      In alternativa, Ŕ Impossibile trasferire l'anno profitti o perdite agli account che contiene un segmento di un account specifico. Questo processo Ŕ noto come chiusura in un conto profitti / perdite di divisione. Per ulteriori informazioni, fare clic sul numero dell'articolo riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
      850615 L'utilizzo delle divisioni profitti / perdite in genere conti contabilitÓ in Microsoft Dynamics GP
      Vedere la "Domande frequenti"sezione per ulteriori informazioni su come vicino conti utili delle divisioni.
    3. Specificare il numero che si desidera utilizzare come primo numero della voce di giornale di registrazione per l'anno fiscale successivo nella casella Avvio voce del diario .

      ╚ possibile accettare il numero predefinito. Il numero predefinito Ŕ uno pi¨ il numero di voce di giornale di registrazione pi¨ alto viene registrato per l'anno corrente. In alternativa, Ŕ possibile specificare un nuovo numero. Il numero giornale di registrazione specificato viene utilizzato come il numero di voce di giornale di registrazione per il report di chiusura di fine anno.
    4. Per avviare la routine, fare clic su Chiudi anno.

      Importante Fare clic su Chiudi anno una sola volta. Se si sceglie pi¨ di una volta, si chiuderÓ pi¨ di un anno durante il processo.Inoltre, se la finestra di avanzamento sembra al 50%, non riavviare la routine. Fino a quando il disco rigido sta elaborando, lasciar continuare il processo.
    Se si mantiene la cronologia account, la routine di chiusura di fine anno trasferisce tutte le informazioni di anno corrente per ogni conto nel piano dei conti alla cronologia account. Se si mantiene la cronologia delle transazioni, la routine di chiusura di fine anno trasferisce inoltre tutte le informazioni di anno corrente per ogni conto nel piano dei conti per lo storico delle transazioni. Il processo quindi prepara il sistema contabile per un nuovo anno fiscale.Oltre al trasferimento di cifre dell'anno corrente per lo storico delle transazioni e la cronologia account, la routine di chiusura di fine anno effettua le seguenti operazioni:
    • La routine di chiusura di fine anno Riconcilia e vengono riepilogati i saldi di contabilitÓ generale che si sono accumulati nel corso dell'anno.
    • La routine di chiusura di fine anno consente di rimuovere gli account contrassegnati come inattivi se gli account corrispondono ai criteri per l'eliminazione di un conto di registrazione. Conti inattivi che sono stati impostati come conti di budget possono essere eliminati anche se non dispongono di alcuna attivitÓ per l'anno. Questi conti possono essere eliminati anche se gli importi di budget negli ultimi anni sono associati a questi account.
    • La routine di chiusura di fine anno si sposta il che conto profitti e perdite tutti i saldi del conto profitti / perdite.
    • La routine di chiusura di fine anno viene fornito un riepilogo dei conti di bilancio e porta avanti i saldi come i saldi iniziali dell'account nel nuovo anno fiscale.
    • La routine di chiusura di fine anno consente di stampare il report di chiusura di fine anno.
    Una volta completata la routine di chiusura di fine anno, viene stampato il report di chiusura di fine anno. Questo report elenca i conti che sono state chiuse e le transazioni che sono state create per chiudere tali account. Il report di chiusura di fine anno fa parte di audit trail. Salvare il rapporto per record permanente della societÓ. Il report di chiusura dell'anno non pu˛ essere ristampato.

    Nota. Se si utilizza Microsoft SQL Server e manutenzione del database non Ŕ automatico, Ŕ consigliabile procedere alla manutenzione del database dopo la chiusura dell'anno. Per ulteriori informazioni sulle procedure di manutenzione database consigliati, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
    866439 Consigliata manutenzione con SQL Server per i database di Microsoft Dynamics GP
  12. Chiudere tutti i periodi fiscali per tutte le serie.

    Questo passaggio Ŕ facoltativo.

    Dopo aver completato le procedure di chiusura per tutti i moduli, utilizzare la finestra di impostazione dei periodi fiscali per contrassegnare tutti i periodi per tutte le serie come chiuso. Si consiglia di utilizzare questo per impedire la registrazione da qualsiasi modulo per un periodo chiuso le transazioni. Dopo un periodo contrassegnato come chiuso, non possono essere registrate le transazioni per il periodo a meno che non si riapre il periodo.In seguito, se Ŕ necessario registrare una transazione per un periodo chiuso, tornare alla finestra di impostazione dei periodi fiscali per riaprire il periodo.

  13. Rettificare gli importi del budget per il nuovo anno e quindi stampare i rendiconti finanziari.

    Regolare le cifre del budget utilizzando una delle seguenti finestre:
    • Budget basati su Excel
    • Manutenzione di budget
    • Manutenzione del singolo conto Budget
    Stampare il rendiconto "Profitti e perdite" per verificare che i conti profitti e perdite sono state chiuse nel conto profitti / perdite. Stampare il bilancio per verificare che i conti di bilancio indicano che i saldi sono stati portati a nuovo.

    Se si utilizza avanzate di analisi finanziaria per stampare i rendiconti finanziari, Ŕ necessario aggiornare il layout del report per riflettere l'anno fiscale corrente. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. Dal menu reportfinanziario, quindi fare clic su Finanziarie avanzate.
    2. Nell'elenco dei report , selezionare il rendiconto finanziario, fare clic su Aprie quindi fare clic su Layout.
    3. Fare doppio clic su ogni pulsante della colonna per verificare la definizione di colonna per la colonna. Ad esempio, fare doppio clic il pulsante C1 o C2 .
    4. Se il tipo di colonna Ŕ impostato su Intervallo di periodo, per Anno in corso, o Variabile anno a data, selezionare l'anno fiscale corrente nella casella dell'anno e quindi fare clic su OK.
    5. Ripetere i passaggi da 13 bis a 13 quinquies per ogni colonna di ogni report.
  14. Eseguire un backup.

    Eseguire un backup di tutti i dati della societÓ e quindi inserire il backup nella memoria permanente provvisoria. Il backup offre un record permanente della posizione finanziaria della societÓ all'inizio del nuovo anno. Questa copia di backup pu˛ essere ripristinato in seguito, se necessario.

Domande frequenti

Q1: ╚ necessario chiudere l'anno fiscale prima del primo giorno dell'anno fiscale successivo?

A1: La routine di chiusura di fine anno non debba essere completata prima di iniziare l'anno fiscale successivo. Tuttavia, si consiglia di chiudere l'anno appena possibile. Per ulteriori informazioni su come stampare un bilancio, se si dispone di due anni aperti, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
866371 Come stampare un bilancio per l'anno, se l'anno precedente non Ŕ un anno chiuso utilizzando Microsoft FRx
Q2: ╚ possibile creare movimenti di rettifica dopo la chiusura dell'anno?

A2: Se Ŕ selezionata la casella di controllo alla cronologia di registrazione nella finestra Setup contabilitÓ generale, Ŕ possibile registrare una voce per l'anno pi¨ recente dello storico. Se si registra un movimento in un anno chiuso, viene stabilita automaticamente una seconda voce che consente di aggiornare i saldi iniziali per l'anno fiscale corrente.

Le tabelle seguenti mostrano un movimento di rettifica e il modo il movimento nel giornale di registrazione.

Movimento di rettifica
Riduci questa tabellaEspandi questa tabella
25/12/2013Spese di amministrazione$500
Cassa$500
Giornale di registrazione
Riduci questa tabellaEspandi questa tabella
25/12/2013Spese di amministrazione$500
Cassa$500
31/12/2013etained utili$500
Cassa$500
Q3: Dopo l'esecuzione di routine di chiusura di fine anno, i saldi iniziali sono stati portati a nuovo per alcune vendite e conti spese. Alcuni conti bene chiuso anche il conto profitti / perdite. PerchÚ questo problema si Ŕ e cosa posso fare per correggerla?

A3: Il tipo di registrazione Ŕ specificato nella finestra di gestione del conto per il conto determina se un saldo per il conto o se l'account viene chiuso il conto profitti / perdite viene spostato in avanti. Gli account che utilizzano il tipo di registrazione dello stato patrimoniale riportano un saldo. Account che utilizzano tipo vicino il conto profitti / perdite di registrazione profitti e perdite . Per risolvere questo problema, ripristinare da un backup, correggere il tipo di registrazione e quindi eseguire nuovamente la routine di chiusura di fine anno.

Per ulteriori informazioni su come correggere gli account che dispongono di una registrazione errata digitare senza eseguire il ripristino da un backup, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
864913 Come correggere i conti che sono stati impostati per utilizzare il tipo di registrazione errato dopo la chiusura dell'anno in contabilitÓ generale in Microsoft Dynamics GP

T4: si Ŕ cercato di eseguire la routine di chiusura di fine anno utilizzando un conto profitti / perdite di reparto, ma viene visualizzato il messaggio di errore riportato di seguito:
Conto utili non non trovato.
Cosa posso fare per risolvere il problema che causa questo messaggio di errore

A4: Prima di prosegue con la routine di routine di chiusura di fine anno deve convalidare l'esistano di tutti gli account necessari e delle divisioni profitti / perdite. Ad esempio, la societÓ demo di Fabrikam, Inc. utilizza un formato di account nnn-nn-nnnn. Il primo segmento rappresenta il reparto. Deve esistere un conto profitti / perdite per ogni reparto che dispone di un conto profitti e perdite. Ad esempio, se l'account vendite 400-4100-00 esiste, ma 400-nn-nnnn conto profitti / perdite esiste, viene visualizzato questo messaggio di errore. Per ulteriori informazioni su come vicino conti utili delle divisioni, fare clic sui numeri per visualizzare gli articoli della Microsoft Knowledge Base:
850615 L'utilizzo delle divisioni profitti / perdite in genere conti contabilitÓ in Microsoft Dynamics GP
850741 Messaggio di errore quando si tenta di eseguire il processo di chiusura di fine anno in contabilitÓ generale in Microsoft Dynamics GP: "Conto utili di inclusi non trovato"
Uno script automatico soluzione potrebbe essere disponibile per eseguire questa attivitÓ, nonchÚ altri controlli di base sui dati di accounting in preparazione per chiudere l'anno fiscale. Per ulteriori informazioni, visitare il seguente sito Web Microsoft Dynamics:
https://mbs.microsoft.com/CustomerSource/Support/selfsupport/AutomatedSolutions.htm
Q5: Che cosa succede ai conti di unitÓ durante la routine di chiusura di fine anno?

A5: Conti di unitÓ vengono considerati come conti di bilancio. Conti unit con un saldo che viene spostato in avanti quando la chiusura dell'anno. Per ulteriori informazioni su come cancellare i saldi iniziali per gli account di unitÓ, fare clic sul numero dell'articolo riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
857582 Come cancellare l'inizio di saldi per conti unit in generale nella contabilitÓ in Microsoft Dynamics GP

Q6: Sto preparazione per chiudere l'anno in contabilitÓ generale. Tutti gli utenti devono uscire da Microsoft Dynamics GP prima di eseguire la routine di fine anno?

A6: ╚ consigliabile che gli utenti del computer client smettano di funzionare in Microsoft Dynamics GP durante l'elaborazione di routine di chiusura di fine anno. Se gli utenti continuano a lavorare nel programma, il lavoro potrebbe essere perso se si hanno problemi con la routine di chiusura di fine anno ed Ŕ necessario ripristinare l'ultimo backup.

Q7: si desidera allocare il profitto netto nel conto profitti / perdite o per i conti di capitale ogni mese. Inoltre, profitto netto dovrebbe essere allocate a conti tre utili o conti di capitale. ╚ possibile fare ci˛?

A7: No, non Ŕ possibile. Tuttavia, Ŕ possibile specificare un conto non finanziario nella finestra di gestione del conto. Utilizzare un numero che non Ŕ nel tuo conto corrente schema di numerazione. Questo account opera come un conto provvisorio per il reddito netto o per la perdita netta. Ogni mese, Ŕ possibile registrare un movimento di rettifica per i tre account di capitale che si desidera modificare. Per il conto di contropartita, utilizzare il conto provvisorio. Al termine della routine di chiusura di fine anno, utilizzare il conto provvisorio del conto profitti / perdite. Offset di tutte le rettifiche manuali effettuate per il conto provvisorio durante l'anno.Assicurarsi che il conto provvisorio non viene visualizzato nei report.

Se si utilizza avanzate di analisi finanziaria per i rendiconti finanziari, quando si formatta il conto patrimoniale, inserire la riga NP l'ultima riga nel rendiconto analisi finanziarie avanzate. Quindi, inserire un'interruzione di pagina prima della riga NP . Il bilancio deve disporre di una linea NP . Tuttavia, questa riga rende il reddito netto o perdita netta sono presenti due volte. Pertanto, formattare la riga di NP in modo che sia disattivato il rendiconto finanziario. ╚ inoltre possibile utilizzare un tipo di report di altri.

Q8: PerchÚ Ŕ lo stato di alcuni dei subalterni finanziari impostato su non valido?

A8: Se un report Ŕ configurato per utilizzare il file acceleratore, lo stato delle opzioni di stampa di report finanziari per impostare non validofa sý che le modifiche apportate all'account in una delle seguenti finestre:
  • Gestione del conto
  • Gestione del conto di unitÓ
  • Massa modificare piano dei conti
  • Chiusura di fine anno
Prima di stampare i rendiconti finanziari, Ŕ necessario aggiornare il file di tasti di scelta rapida. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
  1. Dal menu reportfinanziario, quindi fare clic su Aggiornamento finanziario Accelerator.
  2. Fare clic su Aggiornae quindi fare clic su Continua.
  3. Chiudere la finestra delle informazioni di aggiornamento finanziario tasti di scelta rapida.
Q9: Come conti non finanziari chiusi durante la routine di chiusura di fine anno?

A9: Se il conto non finanziario Ŕ configurato per utilizzare il tipo di registrazione dello stato patrimoniale , il saldo del conto viene spostato in avanti durante la routine di chiusura di fine anno. Se il conto non finanziario Ŕ configurato per utilizzare il tipo di registrazione profitti e perdite , il saldo del conto viene chiuso il conto profitti / perdite durante la routine di chiusura di fine anno.

Q10: Quando si tenta di registrare un batch nel modulo ContabilitÓ generale, viene visualizzato il seguente messaggio:
Batch non pu˛ essere registrato durante la chiusura di fine anno in corso.
La routine di chiusura di fine anno non viene eseguita in generale contabilitÓ generale. Cosa devo fare?

A10: Per risolvere questo problema, che tutti gli utenti di chiudere tutte le finestre delle voci delle transazioni. Se si utilizza un database di Microsoft SQL Server, eliminare il file SY00800. A tale scopo, eseguire l'istruzione seguente nel database di DYNAMICS.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Per ulteriori informazioni, fare clic sul numero dell'articolo riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
856550 Messaggio di errore quando si tenta di registrare una transazione nella contabilitÓ generale in Microsoft Dynamics GP, dopo la chiusura dell'anno: "la chiusura di fine anno Ŕ ancora in esecuzione e non pu˛ essere registrato batch"
Q11: viene visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di chiudere l'anno in contabilitÓ generale:
Spiacenti, un altro utente sta chiudendo l'anno.
Nessuno sta cercando di chiudere l'anno. Cosa devo fare?

A11: Per risolvere questo problema, eliminare il file SY00800 se si utilizza un database di Microsoft SQL Server. A tale scopo, eseguire l'istruzione seguente in SQL Query Analyzer sul database DYNAMICS.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Q12: si sta eseguendo la routine di chiusura di fine anno in contabilitÓ generale e sembra essere stato interrotto al 50%. La workstation potrebbe non risponde. Cosa devo fare?

A12: Se la transazione dell'anno per apre file (GL20000) Ŕ di grandi dimensioni, potrebbe richiedere molto tempo per la routine di chiusura di fine anno completare l'operazione. Se si sta ancora elaborando il disco rigido, la routine di chiusura di fine anno non non risponde. Si consiglia di consentire l'esecuzione della routine. Se il disco rigido non Ŕ l'elaborazione, si consiglia di ripristinare da un backup. Quindi, seguire i passaggi in questo articolo, a partire dal passaggio 5.

D13: Se un movimento di rettifica Ŕ stato registrato in un anno Ŕ chiuso, Ŕ possibile stampare un report di bilancio di verifica corretto per quell'anno?

A13: Sý, Ŕ possibile stampare un report di bilancio di verifica corretto per l'anno viene chiuso. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
  1. Scegliere menu reportfinanziario, fare clic su bilancio di verifica, quindi fare clic su Nuovo.
  2. Nel campo opzione , digitare Con rettifiche.
  3. Nell'area di inclusione , fare clic per selezionare la casella di controllo Conti analitici .
  4. Nell'area di anno , fare clic per selezionare la casella di controllo della cronologia e quindi selezionare l'anno storico nella casella dell'anno .
  5. Scegliere la destinazione per specificare una destinazione di report e quindi fare clic su OK.
  6. Fare clic su Stampa.
Q14: Come Microsoft Dynamics GP determina il rendiconto finanziario viene stampato per l'account che si sta aggiungendo?

A14: La categoria determina il tipo di rendiconto finanziario viene stampato quando si utilizzano la veloci rendiconti finanziari per l'account che si desidera aggiungere. La categoria Ŕ la categoria dello stato patrimoniale o la categoria "Profitti e perdite". ╚ necessario formattare il report per stampare i conti che si desidera nelle analisi finanziarie avanzate e in Microsoft FRx. Il tipo di registrazione viene utilizzato durante la routine di chiusura di fine anno per determinare i conti che vicino il conto profitti / perdite e per determinare l'account che esegue un saldo Avanti. Il tipo di registrazione non influenza i rendiconti finanziari.

D15: Quando si tenta di eseguire la routine di chiusura di fine anno, si riceve un messaggio di errore indicante che un batch di utilizzo singolo o di una transazione di giornale di registrazione rapida non era stata registrata. Che cosa significa questo messaggio di errore?

A15: Quando si tenta di eseguire la routine di chiusura di fine anno, Ŕ possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore:
Un batch di utilizzo singolo o di una transazione di giornale di registrazione rapida non Ŕ stato ancora registrato. Si desidera continuare la chiusura?
Viene visualizzato questo messaggio di errore se un batch a utilizzo singolo non registrate o una transazione di giornale di registrazione rapida non registrate in genere esiste contabilitÓ generale. Questo messaggio di errore non impedisce di continuare con la routine di chiusura di fine anno. Se non si desidera registrare la transazione di giornale di registrazione rapida o del batch a utilizzo singolo, continuare con la routine di chiusura di fine anno.

Q16: Quando si tenta di eseguire la routine di chiusura di fine anno in contabilitÓ generale, perchÚ visualizzato il seguente messaggio di errore:
[Microsoft][Driver ODBC SQL Server][SQL Server]Violazione del vincolo di chiave primaria 'PK # # 0671112'. Impossibile inserire la chiave duplicata nell'oggetto '# # 0671112'


A16: Le transazioni di chiusura fine anno contengono una valuta non Ŕ assegnata a un account. Per ulteriori informazioni su come risolvere il problema, fare clic sul numero dell'articolo riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
950019 Messaggio di errore quando si tenta di eseguire la routine di chiusura di fine anno in contabilitÓ generale in Microsoft Dynamics GP: "Violazione di vincolo PRIMARY KEY 'PK 0671112 # #'"


Q17: Il processo di chiusura di fine anno Ŕ stato eliminato perchÚ alcuni conti c/g che potrebbero essere legate al budget?

A17: Il processo di chiusura di fine anno eliminerÓ i conti c/g che sono contrassegnate come inattive e non dispone di alcuna attivitÓ nell'anno corrente.



Per ulteriori informazioni sui conti di contabilitÓ generale inattivi e il processo di chiusura di fine anno, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
2452542 Elaborano di conti GL inattivi durante l'eliminazione durante la chiusura di fine anno per la contabilitÓ generale in Microsoft Dynamics GP


ProprietÓ

Identificativo articolo: 888003 - Ultima modifica: mercoledý 23 ottobre 2013 - Revisione: 0.3
Le informazioni in questo articolo si applicano a:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0áalle seguenti piattaforme
    • General Ledger
Chiavi:á
kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbmsifixme kbfixme kbmt KB888003 KbMtit
Traduzione automatica articoli
IMPORTANTE: il presente articolo Ŕ stato tradotto tramite un software di traduzione automatica di Microsoft ed eventualmente revisionato dalla community Microsoft tramite la tecnologia CTF (Community Translation Framework) o da un traduttore professionista. Microsoft offre articoli tradotti manualmente e altri tradotti automaticamente e rivisti dalla community con l?obiettivo di consentire all'utente di accedere a tutti gli articoli della Knowledge Base nella propria lingua. Tuttavia, un articolo tradotto automaticamente, anche se rivisto dalla community, non sempre Ŕ perfetto. Potrebbe contenere errori di vocabolario, di sintassi o di grammatica. Microsoft declina ogni responsabilitÓ per imprecisioni, errori o danni causati da una traduzione sbagliata o dal relativo utilizzo da parte dei clienti. Microsoft aggiorna frequentemente il software e gli strumenti di traduzione automatica per continuare a migliorare la qualitÓ della traduzione.
Clicca qui per visualizzare la versione originale in inglese dell?articolo: 888003
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA MICROSOFT KNOWLEDGE BASE SONO FORNITE SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, IMPLICITA OD ESPLICITA, COMPRESA QUELLA RIGUARDO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E/O COMPATIBILITA' IN IMPIEGHI PARTICOLARI. L'UTENTE SI ASSUME L'INTERA RESPONSABILITA' PER L'UTILIZZO DI QUESTE INFORMAZIONI. IN NESSUN CASO MICROSOFT CORPORATION E I SUOI FORNITORI SI RENDONO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI O ACCIDENTALI CHE POSSANO PROVOCARE PERDITA DI DENARO O DI DATI, ANCHE SE MICROSOFT O I SUOI FORNITORI FOSSERO STATI AVVISATI. IL DOCUMENTO PUO' ESSERE COPIATO E DISTRIBUITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 1) IL TESTO DEVE ESSERE COPIATO INTEGRALMENTE E TUTTE LE PAGINE DEVONO ESSERE INCLUSE. 2) I PROGRAMMI SE PRESENTI, DEVONO ESSERE COPIATI SENZA MODIFICHE, 3) IL DOCUMENTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO INTERAMENTE IN OGNI SUA PARTE. 4) IL DOCUMENTO NON PUO' ESSERE DISTRIBUITO A SCOPO DI LUCRO.

Invia suggerimenti

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com