Procedimentos de fechamento de fim de ano para contabilidade no Microsoft Dynamics GP

Traduções deste artigo Traduções deste artigo
ID do artigo: 888003 - Exibir os produtos aos quais esse artigo se aplica.
Expandir tudo | Recolher tudo

Neste artigo

Sumário

Este artigo descreve os procedimentos de fechamento do exercício recomendado para Microsoft Dynamics GP. Este artigo contém uma lista de verificação das etapas do procedimento, as informações detalhadas para cada etapa e uma série de perguntas freqüentes.

INTRODUÇÃO

Leia este artigo antes de executar as etapas. Para obter informações sobre o suporte técnico para os procedimentos de fechamento do exercício de contabilidade, visite o seguinte site da Microsoft:
http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx


Durante a rotina de fechamento do exercício, todos os registros que serão movidos são colocados em uma tabela temporária antes que elas são movidas para a tabela GL30000. Você deve ter espaço livre em disco igual ao tamanho da tabela GL20000 para executar a rotina.


Um script automatizado solução pode estar disponível para realizar esta tarefa. Para obter mais informações sobre o fim de ano fechar solução automatizada, visite o seguinte site do Microsoft Dynamics:
https://mbs.microsoft.com/CustomerSource/Support/selfsupport/AutomatedSolutions.htm

Mais Informações

Lista de verificação de fechamento de fim de ano

  1. Conclua os procedimentos de lançamento e os procedimentos de fechamento para outros módulos.

    Observação Essa etapa só é necessária se a contabilidade é integrada a outros módulos.
  2. Feche o último período do ano fiscal.

    Observação Esta etapa é opcional.
  1. Conclua os procedimentos de lançamento e os procedimentos de fechamento para outros módulos.

    Apenas siga esta etapa se contabilidade é integrada a outros módulos. Se a contabilidade não é integrada a outros módulos, ignore esta etapa.
    1. Lançar transações finais em todos os módulos exceto na contabilidade.
    2. Conclua o procedimento de final do mês e o procedimento de final de trimestre para todos os módulos, exceto para a contabilidade.
    3. Conclua os procedimentos de fechamento do exercício para cada módulo na seguinte ordem:
      1. Estoque

        Para obter mais informações, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
        872713 Procedimentos de fechamento de fim de ano em controle de estoque no Microsoft Dynamics GP
      2. Gerenciamento de contas a receber

        Para obter mais informações, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
        857444 Procedimentos de fechamento de fim de ano para o gerenciamento de contas a receber no Microsoft Dynamics GP
      3. Gerenciamento de contas a pagar

        Para obter mais informações, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
        875169 Procedimentos de fechamento de fim de ano para o módulo de gerenciamento de contas a pagar no Microsoft Dynamics GP
      4. Gerenciamento de ativos fixos

        Para obter mais informações, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
        865653 Os procedimentos de fechamento do exercício para o módulo de gerenciamento de ativos fixos no Microsoft Dynamics GP
      5. Contabilidade Analítica

        Para Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 e posterior, a funcionalidade foi adicionada ao consolidar os saldos para dimensões em Contabilidade Analítica. Revise 960356 KB para certificar-se de que você marcou corretamente as dimensões que você deseja ser consolidados durante o processo de fim de ano. Observe que não há nenhum processo de fim de ano separado que precisa ser executado no módulo de contabilidade analítica. Quando o final do ano de processo é executado para contabilidade, ele automaticamente consolidar os saldos e mover as transações na contabilidade analítica para dimensões que foram marcadas corretamente.

        Para obter mais informações, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
        960356 O fim de ano fechar procedimentos para Accounting analítico no Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 e em versões posteriores
    Observação Procedimentos de fim de ano para a folha de pagamento são independentes dos procedimentos em outros módulos. Esses procedimentos são sempre executados no final do ano civil. Para obter mais informações, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
    850663 Procedimentos de fechamento de fim de ano para folha de pagamento do Microsoft Dynamics GP
  2. Lança as entradas de ajuste finais na contabilidade.

    As entradas de ajuste incluem todas as entradas que corrigir erros que foram feitos quando as transações foram registradas. As entradas de ajuste também incluem entradas de diário que são usadas para atribuir receitas ou despesas para o período no qual as receitas foram recebidas ou na qual a despesa incorreu.

    Se você tiver que quaisquer entradas de ajuste para alocar a receita, despesa ou depreciação para o ano em que você está fechando, use a janela de entrada da transação ou janela rápida entrada de diário para criar entradas de ajuste na contabilidade.

    Se você tiver que controlar entradas de ajuste iniciais ou entradas postaudit separadas de outros períodos fiscais, períodos de auditoria pode ser configurado em geral razão. Este recurso permite o controle separado das entradas de ajuste são feitas depois que o ano é fechado.Para obter mais informações sobre como criar períodos de auditoria, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
    871679 Como configurar um ajuste período em geral razão no Microsoft Dynamics GP
    Observação Se você estiver usando períodos de fechamento e reconciliar, todas as transações de mover para o primeiro período com a data de início.

  3. Imprima uma lista de contas para verificar o tipo de lançamento de cada conta.

    O tipo de lançamento determina se uma conta for fechada na conta de ganhos retidos ou se uma conta traz um saldo para frente para o próximo ano fiscal.Se o saldo da conta será trazido para a frente no final do ano, o tipo de lançamento deve ser definido para balanço. Se o saldo da conta será fechado para uma conta de ganhos retidos no final do ano, configure o tipo de lançamento para Lucros e perdas. Use a janela de manutenção de conta se for necessário alterar o tipo de lançamento para uma conta.

    Siga estas etapas para imprimir uma lista de contas:
    1. No menu de relatórios , aponte para financeiroe, em seguida, clique em conta.
    2. Na lista de relatórios , selecione Todas as contase, em seguida, clique em novo.
    3. Na caixa Opções , digite todas as contas.
    4. Clique para selecionar a caixa de seleção Contas inativas .

      ObservaçãoO processo de fechamento de fim de ano é projetado para excluir contas inativas de contabilidade com nenhuma atividade do ano atual. Para obter mais informações, consulte Q17 na seção Perguntas freqüentes .
    5. Clique em destino para especificar um destino de relatório e, em seguida, clique em OK.
    6. Clique em Imprimir.
  4. Feche o último período do ano fiscal.

    Esta etapa é opcional.

    Você pode usar a janela Configuração de períodos fiscais para fechar todos os períodos que ainda estão abertos para o ano. Isso impede que as transações sejam lançadas para o período errado ou o ano incorreto.

    Anotações
    • Certifique-se de que você lançar todas as transações para o período e o ano para todos os módulos antes de fechar os períodos fiscais. Mais tarde, se for necessário lançar transações em um período fiscal já fechada, você deve retornar à janela Configuração de períodos fiscais para reabrir o período.
    • Se você usar o Microsoft FRx, manter um período do ano de histórico mais recente aberto para impedir que a seguinte mensagem de erro:
      Mecanismo de impressão do FRX não pôde carregar o calendário da empresa.
      Para obter mais informações, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
      874932 "Falha ao carregar calendário da empresa" lista de verificação para FRx
  5. Opcional: Execute a manutenção de arquivo no grupo série financeira de módulos.

    Execute o procedimento de links de seleção no grupo série financeira de módulos.

  6. Verifique as configurações na janela de configuração da contabilidade.

    Se você deseja manter registros históricos, você deve clicar para selecionar a caixa de seleção contas e a caixa de seleção transações na área de Manter histórico da janela Configuração da contabilidade. O histórico de conta permite imprimir demonstrativos financeiros e orçamentos calculados a partir de informações históricas. O histórico de transações permite que você imprima o históricos detalhado de balancetes. O histórico de transações também permite que você exiba os detalhes da transação. Se essas caixas de seleção estiver marcadas, o histórico da conta e o histórico de transações serão atualizados durante a rotina de fechamento do exercício.

  7. Faça um backup.

    Faça um backup de todos os dados da empresa e, em seguida, colocar o backup em um armazenamento permanente seguro. O backup oferece um registro permanente da posição financeira da empresa no final do ano. O backup pode ser restaurado posteriormente se necessário.

  8. Imprima um relatório de balancete detalhado final.

    Use a janela relatório de balancete para imprimir um relatório de balancete detalhado de fim de ano.

    Observação Recomendamos que você lançar todas as transações para o período e o ano para todos os módulos antes de imprimir o relatório de balancete detalhado. Se você lançar transações adicionais posteriormente, recomendamos que você imprima um novo relatório de balancete detalhado.

  9. Imprima demonstrativos financeiros do exercício.

    Imprima os demonstrativos financeiros do exercício que são necessários. Os demonstrativos financeiros mais comuns incluem as seguintes instruções:
    • Balanço
    • Demonstrativo de lucros e perdas
    • Demonstrativo de fluxos de caixa
    • Declaração de ganhos retidos
  10. Configure um novo ano fiscal.

    Antes de executar a rotina de fechamento de fim de ano, você deve configurar um novo ano fiscal, usando a janela Configuração de períodos fiscais.

  11. Feche o ano fiscal.

    Para fechar o ano fiscal, execute as seguintes etapas:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para financeiroe, em seguida, clique em fechamento de fim de ano.
    2. Especifique uma conta na caixa Conta de ganhos retidos .

      A conta que você especificar na caixa Conta de ganhos retidos é a conta à qual as contas de lucros e perdas do ano estão fechadas. A conta padrão é a conta que você especificou na janela de configuração da contabilidade.

      Todos os ganhos do ano atual ou perdas de ano atual são transferidas para a conta que você especificar na caixa Conta de ganhos retidos . Se você deseja distribuir lucros retidos do ano para mais de uma conta, você pode especificar uma conta de alocação para distribuir o valor de ganhos retidos para as contas apropriadas. Por exemplo, você pode configurar uma conta de alocação para dividir os ganhos entre vários departamentos na empresa.

      Ou então, você poderá transferir o lucro ou perda do ano para contas que contêm um segmento de conta específica. Esse processo é conhecido como fechar uma conta de ganhos retidos divisionais. Para obter mais informações, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
      850615 Como usar divisões ganhos retidos em geral contas contábeis no Microsoft Dynamics GP
      Consulte o "Perguntas freqüentesseção"para obter mais informações sobre como fechar contas de divisão de ganhos retidos.
    3. Especifique o número que você deseja usar como o primeiro número de entrada de diário para o próximo ano fiscal na caixa Iniciar entrada de diário .

      Você pode aceitar o número padrão. O número padrão é mais do que o maior número de entrada de diário que é lançado para o ano atual. Ou, você pode especificar um novo número. O número de entrada de diário que você especifica é usado como o número de entrada de diário para o relatório de fechamento de fim de ano.
    4. Para iniciar a rotina, clique em Fechar ano.

      Importante Clique em Fechar ano uma vez. Se você clicar em mais de uma vez, você fechará a mais de um ano durante o processo.Além disso, se a janela de progresso parece parar em 50 por cento, não reinicie a rotina. Desde que o disco rígido está processando, continue o processo.
    Se você está mantendo histórico de conta, a rotina de fechamento do exercício transfere todas as informações do ano atual para cada conta no gráfico de contas para o histórico da conta. Se você está mantendo o histórico de transações, a rotina de fechamento do exercício também transfere todas as informações do ano atual para cada conta no gráfico de contas para o histórico de transações. O processo, em seguida, prepara o sistema de estatísticas para um novo ano fiscal.Além da transferência de valores do ano atual para o histórico de transações e o histórico de conta, a rotina de fechamento do exercício faz o seguinte:
    • A rotina de fechamento de fim de ano reconcilia e resume os saldos da contabilidade que acumulado ao longo do ano.
    • A rotina de fechamento de fim de ano remove contas que são marcadas como inativas, se as contas correspondem aos critérios para excluir uma conta de lançamento. Também é possível excluir contas inativas foram configuradas como contas de orçamento não se tiverem nenhuma atividade para o ano. Essas contas podem ser excluídas, mesmo que os valores de orçamento dos últimos anos estão associados essas contas.
    • A rotina de fechamento do exercício move que todas as contas de lucros e perdas saldos para a conta de ganhos retidos.
    • A rotina de fechamento de fim de ano resume contas de balanço e traz os saldos encaminhar como os saldos iniciais da conta no novo ano fiscal.
    • A rotina de fechamento do exercício imprime o relatório de fechamento de fim de ano.
    Quando a rotina de fechamento do exercício estiver concluída, o relatório de fechamento de fim de ano é impresso. Este relatório lista as contas que foram fechadas e as transações que foram criadas para fechar as contas. Relatório de fechamento de fim de ano é parte da trilha de auditoria. Salve este relatório para registros permanentes da empresa. Relatório de fechamento de fim de ano não pode ser reimpresso.

    Observação Se você usar o Microsoft SQL Server e se a manutenção do banco de dados não é automatizada, recomendamos que você executar manutenção de banco de dados depois de fechar o ano. Para obter mais informações sobre os procedimentos de manutenção recomendada de banco de dados, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
    866439 Recomenda a manutenção com o SQL Server para bancos de dados do Microsoft Dynamics GP
  12. Feche todos os períodos fiscais para todas as séries.

    Esta etapa é opcional.

    Depois de concluir os procedimentos de fechamento de todos os módulos, use a janela Configuração de períodos fiscais para marcar todos os períodos para todas as séries como fechada. Recomendamos que você faça isso para evitar que as transações sejam lançadas a partir de qualquer módulo para qualquer período que você fechou. Depois de um período é marcado como fechado, as transações não podem ser lançadas para o período, a menos que você reabrir o período.Mais tarde, se você deve lançar uma transação para um período fechado, retorne à janela Configuração de períodos fiscais para reabrir o período.

  13. Ajuste os valores de orçamento para o ano novo e, em seguida, imprimir os demonstrativos financeiros.

    Ajuste os valores de orçamento por meio de uma das seguintes janelas:
    • O orçamento do Excel
    • Manutenção do orçamento
    • Manutenção do orçamento de conta única
    Imprima o demonstrativo de "Lucros e perdas" para verificar se contas de lucros e perdas foram fechadas na conta de ganhos retidos. Imprima no balanço para verificar que as contas de balanço indicam que os saldos trazidos para a frente.

    Se você estiver usando o Advanced análise financeira para imprimir os demonstrativos financeiros, você deve atualizar o layout do relatório para refletir o ano fiscal atual. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
    1. No menu de relatórios , aponte para financeiroe, em seguida, clique em Advanced financeiro.
    2. Na lista de relatórios , selecione o demonstrativo financeiro, clique em Abrire, em seguida, clique em Layout.
    3. Clique duas vezes em cada botão de coluna para verificar a definição da coluna para a coluna. Por exemplo, clique duas vezes o botão C1 ou C2 .
    4. Se o tipo de coluna é definido como Intervalo de período, para Ano até a data, ou Variável ano para data, selecione o ano fiscal atual da lista de anos e, em seguida, clique em OK.
    5. Repita as etapas 13a através de 13d para cada coluna de cada relatório.
  14. Faça um backup.

    Faça um backup de todos os dados da empresa e, em seguida, colocar o backup em um armazenamento permanente seguro. O backup oferece um registro permanente da posição financeira da empresa no início do novo ano. Esse backup pode ser restaurado posteriormente se necessário.

Perguntas freqüentes

T1: É preciso fechar o ano fiscal antes do primeiro dia do próximo ano fiscal?

A1: A rotina de fechamento do exercício não precisa ser concluída antes de iniciar o próximo ano fiscal. No entanto, recomendamos que você feche o ano assim que possível. Para obter mais informações sobre como imprimir um balanço, se você tiver dois anos abertos, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
866371 Como imprimir um balanço para o ano, se o ano anterior não for um ano fechado usando Microsoft FRx
Q2: Posso criar entradas de ajuste após fechar o ano?

A2: Você pode postar uma entrada para o ano de histórico mais recente se a caixa de seleção ao histórico de lançamento estiver selecionada na janela de configuração da contabilidade. Se você postar uma entrada para um ano fechado, uma segunda entrada é automaticamente feita que atualiza os saldos iniciais para o ano fiscal atual.

As tabelas a seguir mostram uma entrada de ajuste e o modo como a entrada aparece no diário de lançamento.

Ajuste de entrada
Recolher esta tabelaExpandir esta tabela
25/12/2013Despesas administrativasUS $500
À vistaUS $500
Diário de lançamento
Recolher esta tabelaExpandir esta tabela
25/12/2013Despesas administrativasUS $500
À vistaUS $500
31/12/2013etained ganhosUS $500
À vistaUS $500
3º Trimestre: Depois que executei a rotina de fechamento do exercício, saldos iniciais foram trazidos para alguns dos meus vendas e contas de despesa. Algumas das minhas contas de ativo também fechado na conta de ganhos retidos. Por que ocorreu o problema e o que fazer para corrigir isso?

A3: O tipo de lançamento que é especificado na janela de manutenção de conta para a conta determina se um saldo tiver sido adiada para a conta ou se a conta estiver fechada para a conta de ganhos retidos. Contas que usam o balanço de tipo de lançamento postergar um equilíbrio. Contas que usam Lucros e perdas tipo perto da conta de ganhos retidos de lançamento. Para resolver esse problema, restaurar de um backup, corrija o tipo de lançamento e execute a rotina de fechamento do exercício novamente.

Para obter mais informações sobre como corrigir contas que tenham um lançamento incorreto digite sem restaurar de um backup, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
864913 Como corrigir as contas que foram configuradas para usar o tipo de lançamento errado depois de fechar o ano na contabilidade no Microsoft Dynamics GP

4º Trimestre: Tentei executar a rotina de fechamento do exercício usando uma conta de ganhos retidos divisões, mas recebi a seguinte mensagem de erro:
Conta de ganhos retida não encontrada.
O que posso fazer para resolver o problema que faz com que essa mensagem de erro?

A4: Antes de continuar a rotina, a rotina de fechamento do exercício deve validar a existam de todas as contas necessárias ganhos retidos divisionais. Por exemplo, a empresa de demonstração da Fabrikam, Inc. usa um formato de conta do nnn-nnnn-nn. O primeiro segmento representa o departamento. Deve existir uma conta de ganhos retidos para cada departamento que tem uma conta de lucros e perdas. Por exemplo, se as contas de vendas 400-4100-00 existe, mas não 400-nnnn nn conta de ganhos retidos existe, se você receber essa mensagem de erro. Para obter mais informações sobre como fechar contas de ganhos retidos divisões, clique nos números abaixo para ler os artigos na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
850615 Como usar divisões ganhos retidos em geral contas contábeis no Microsoft Dynamics GP
850741 Mensagem de erro ao tentar executar o processo de fechamento do exercício na contabilidade no Microsoft Dynamics GP: "Conta de ganhos retidos não encontrada"
Um script automatizado solução pode estar disponível para realizar esta tarefa, bem como outras verificações básicas em seus dados de contabilização para ajudá-lo a se preparar para fechar o ano fiscal. Para obter mais informações, visite o seguinte site do Microsoft Dynamics:
https://mbs.microsoft.com/CustomerSource/Support/selfsupport/AutomatedSolutions.htm
P5: O que acontece com contas de unidade durante a rotina de fechamento de fim de ano?

A5: Contas de unidade são tratadas como contas de balanço. Unidade contas têm um saldo é trazido quando o ano é fechado. Para obter mais informações sobre como limpar os saldos iniciais para as contas de unidade, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
857582 Como limpar início saldos de contas de unidade em geral razão no Microsoft Dynamics GP

Q6: eu estou Preparando para fechar o ano na contabilidade. Todos devem sair do Microsoft Dynamics GP antes de executar a rotina de fim de ano?

A6: Recomendamos que os usuários do computador cliente pararem de funcionar no Microsoft Dynamics GP enquanto está processando a rotina de fechamento do exercício. Se os usuários continuar a trabalhar no programa, seu trabalho pode ser perdido se você tiver problemas com a rotina de fechamento do exercício e precisar restaurar o último backup.

Q7: quero alocar o lucro líquido na conta de ganhos retidos ou contas de capital de cada mês. Além disso, lucro líquido deve ser alocado para contas de três ganhos retidos ou maiúscula. Posso fazer isso?

A7: Não, você não pode fazer isso. No entanto, você pode especificar uma conta não financeira na janela de manutenção de conta. Use um número que não esteja na sua conta atual do esquema de numeração. Essa conta age como uma conta de suspense para rendimento líquido ou a perda líquida. Todo mês, você pode postar uma entrada de ajuste para as três contas de capital que você deseja ajustar. Para a contrapartida, use a conta de suspense. Quando terminar a rotina de fechamento do exercício, use a conta de suspense como a conta de ganhos retidos. Isso desloca todos os ajustes manuais feitos para a conta de suspense durante o ano.Certifique-se de que a conta de suspense não aparecem nos relatórios.

Se você estiver usando o Advanced Analysis financeiro para demonstrativos financeiros, quando você formata o balanço, coloca a linha NP como a última linha na instrução avançada análise financeira. Em seguida, coloque uma quebra de página antes da linha NP . Balanço deve ter uma linha NP . No entanto, essa linha torna o rendimento líquido e a perda líquida aparecer duas vezes. Portanto, formate a linha NP para que ele seja desligado o demonstrativo financeiro. Você também pode usar um tipo de relatório de outros.

P8: Por que é o status de alguns dos meus relatórios financeiros definido como inválido?

A8: Se um relatório estiver configurado para usar o arquivo accelerator, quaisquer alterações feitas em contas em qualquer uma das seguintes janelas faz com que o status das opções de impressão de um relatório financeiro para alterar para inválida:
  • Manutenção de conta
  • Manutenção de conta de unidade
  • Modificar em massa plano de contas
  • Fechamento de fim de ano
Antes de imprimir demonstrativos financeiros, você deve atualizar o arquivo de acelerador. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
  1. No menu de relatórios , aponte para financeiroe, em seguida, clique em Atualização financeira Accelerator.
  2. Clique em Atualizare, em seguida, clique em continuar.
  3. Feche a janela de atualizar informações financeiras de acelerador.
Q9: Como são contas não-financeiras fechadas durante a rotina de fechamento de fim de ano?

A9: Se a conta não financeira está configurada para usar o balanço de tipo de lançamento, o saldo da conta é trazido durante a rotina de fechamento do exercício. Se a conta não financeira está configurada para usar a Lucros e perdas , o tipo de lançamento, o saldo da conta está fechado para a conta de ganhos retidos durante a rotina de fechamento do exercício.

Q10: Ao tentar lançar um lote no módulo Contabilidade, recebo a seguinte mensagem:
Não não possível lançar lotes enquanto o fechamento do final do ano está em andamento.
A rotina de fechamento do exercício não estiver sendo executada em geral razão. O que devo fazer?

A10: Para resolver esse problema, que os usuários fechar todas as janelas de entrada da transação. Exclua o arquivo SY00800 se você estiver executando um banco de dados do Microsoft SQL Server. Para fazer isso, execute a seguinte instrução no banco de dados DYNAMICS.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Para obter mais informações, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
856550 Mensagem de erro quando você tentar lançar uma transação na contabilidade no Microsoft Dynamics GP após o ano é fechado: "fim de ano fechar ainda está em andamento e lotes não podem ser lançados"
Q11: eu recebo a seguinte mensagem de erro ao tentar fechar o ano na contabilidade:
Desculpe, que outro usuário está fechando o ano.
Ninguém está tentando fechar o ano. O que devo fazer?

A11: Para resolver esse problema, exclua o arquivo SY00800 se você estiver usando um banco de dados do Microsoft SQL Server. Para fazer isso, execute a seguinte instrução no SQL Query Analyzer no banco de dados DYNAMICS.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Q12: que estou executando a rotina de fechamento do exercício na contabilidade, e ele parece estar parado em 50 por cento. Minha estação de trabalho parece ter parado de responder. O que devo fazer?

A12: Se a transação de data no ano abrir arquivo (GL20000) é grande, pode levar muito tempo para a rotina de fechamento do exercício concluir. Se o disco rígido ainda está processando, a rotina de fechamento do exercício não parou de responder. É recomendável que a execução de rotina. Se o disco rígido não está processando, recomendamos que você restaurar de um backup. Em seguida, siga as etapas neste artigo novamente, começando na etapa 5.

Q13: Se uma entrada de ajuste foi lançada em um ano que está fechado, posso imprimir um relatório de balancete corrigido para esse ano?

A13: Sim, você pode imprimir um relatório de balancete corrigido para o ano que está fechado. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
  1. No menu de relatórios , aponte para financeira, clique em balancetee, em seguida, clique em novo.
  2. No campo opção , digite Com ajustes.
  3. Na área de inclusão , clique para selecionar a caixa de seleção Contas de lançamento .
  4. Na área do ano , clique para selecionar a caixa de seleção de histórico e, em seguida, selecione o ano histórico da lista de anos .
  5. Clique em destino para especificar um destino de relatório e, em seguida, clique em OK.
  6. Clique em Imprimir.
Q14: Como Microsoft Dynamics GP determina o demonstrativo financeiro é impresso para a conta que estou adicionando?

A14: A categoria determina o tipo de demonstrativo financeiro é impresso quando você usar rápidos demonstrativos financeiros para a conta que você está adicionando. A categoria é a categoria de balanço ou a categoria "Lucros e perdas". Você deve formatar os relatórios para imprimir as contas que você deseja na análise financeira avançada e no Microsoft FRx. O tipo de lançamento é usado durante a rotina de fechamento de final de ano para determinar as contas que fechar a conta de ganhos retidos e para determinar a conta que executa um saldo para frente. O tipo de lançamento não afeta os demonstrativos financeiros.

Q15: Quando tentei executar a rotina de fechamento do exercício, eu recebi uma mensagem de erro afirmando que um lote de uso único ou uma transação de diário rápido não tinha foi lançada. O que significa essa mensagem de erro?

A15: Quando você tenta executar a rotina de fechamento de fim de ano, você receberá a seguinte mensagem de erro:
Um lote de uso único ou uma transação de diário rápida não foi lançada ainda. Você deseja continuar o fechamento?
Você recebe essa mensagem de erro se houver um lote de uso único não lançado ou uma transação de diário rápido não lançadas em geral razão. Essa mensagem de erro não o impede de continuar com a rotina de fechamento do exercício. Se você não deseja lançar a transação de diário rápido ou de lote de uso único, continue com a rotina de fechamento do exercício.

Q16: Ao tentar executar a rotina de fechamento do exercício na contabilidade, por que eu recebo a seguinte mensagem de erro:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Violação de restrição PRIMARY KEY 'CP # # 0671112'. Não é possível inserir chave duplicada no objeto '# # 0671112'


A16: As transações de fechamento de fim de ano contêm uma moeda não está atribuída a uma conta. Para obter mais informações sobre como resolver esse problema, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
950019 Mensagem de erro ao tentar executar a rotina de fechamento do exercício na contabilidade no Microsoft Dynamics GP: "Violação de restrição PRIMARY KEY 'CP # # 0671112'"


Q17: Por que o processo de fechamento do exercício excluir algumas contas GL que podem ser associadas a orçamentos?

A17: O processo de fechamento do exercício irá excluir contas GL que são marcadas como inativos e não tem nenhuma atividade no ano atual.



Para obter mais informações sobre contas inativas de GL e o processo de fechamento de fim de ano, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
2452542 Processam de contas inativas do GL excluindo durante o fechamento de fim de ano para contabilidade no Microsoft Dynamics GP


Propriedades

ID do artigo: 888003 - Última revisão: quarta-feira, 23 de outubro de 2013 - Revisão: 1.3
A informação contida neste artigo aplica-se a:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 nas seguintes plataformas
    • General Ledger
Palavras-chave: 
kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbmsifixme kbfixme kbmt KB888003 KbMtpt
Tradução automática
IMPORTANTE: Este artigo foi traduzido pelo software de tradução automática da Microsoft e eventualmente pode ter sido editado pela Microsoft Community através da tecnologia Community Translation Framework (CTF) ou por um tradutor profissional. A Microsoft oferece artigos traduzidos automaticamente por software, por tradutores profissionais e editados pela comunidade para que você tenha acesso a todos os artigos de nossa Base de Conhecimento em diversos idiomas. No entanto, um artigo traduzido pode conter erros de vocabulário, sintaxe e/ou gramática. A Microsoft não é responsável por qualquer inexatidão, erro ou dano causado por qualquer tradução imprecisa do conteúdo ou por seu uso pelos nossos clientes.
Clique aqui para ver a versão em Inglês deste artigo: 888003

Submeter comentários

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com