Cómo configurar un nuevo banco en Accounting Professional, en Contabilidad Express o en Small Business Accounting 2006

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INTRODUCCIÓN

Antes de configurar un nuevo banco, debe tener una copia de su extracto más reciente. Usar el saldo final del más reciente extracto bancario como saldo inicial de la cuenta bancaria en los siguientes programas:
  • Microsoft Office Accounting Professional
  • Microsoft Office Accounting Express
  • Microsoft Office Small Business Accounting 2006
A continuación, escriba cheques pendientes, depósitos, transferencias, cuotas bancarias y intereses para que el programa puede controlar la futura conciliación.

Más información

Cree una nueva cuenta de banco

  1. En el menú banca , haga clic en nuevo banco .
  2. Si utiliza números de cuenta, tipo de número para esta cuenta bancaria en de cuenta de la contabilidad general la cuenta no cuadro.
  3. En el cuadro nombre de cuenta , escriba un nombre para este banco.
  4. En el cuadro de Saldo , escriba el saldo final de su extracto más reciente.
  5. En la lista desplegable de la categoría de flujo de caja , seleccione Financing , inversiones o operativo .
  6. En el cuadro nombre de banco , escriba o seleccione el nombre de la entidad financiera.

    Nota No todas las instituciones financieras están disponibles para banca en línea. Para ver una lista de bancos disponibles, siga estos pasos:
    1. En el menú banca , seleccione Servicios de banca y haga clic en Introducción A servicios . Abre una página Web.
    2. En la página Web, haga clic en Banco en línea en el lado izquierdo de la página y, a continuación, haga clic en Bancos Compatible .
  7. En la lista tipo de cuenta bancaria , haga clic en Comprobar , Guardar o mercado monetario .
  8. En el cuadro banco no cuenta , escriba el número de cuenta de la institución financiera seleccionado.
  9. En el cuadro comentarios , escriba cualquier información adicional sobre esta cuenta.
  10. Haga clic en Guardar y cerrar .
Cuando introduce un saldo, su cuenta bancaria se adeuda (mayor) y el saldos de apertura se abona la cuenta del sistema (disminuye).

Insertar cheques pendientes

  1. En el menú banca , haga clic en Libro de cuentas .
  2. En el cuadro nombre de cuenta bancaria , agregar o haga clic en una cuenta bancaria adecuada.
  3. En el menú acciones , haga clic en nueva transacción .
  4. Asegúrese de que está seleccionada la opción Escribir comprobar y, a continuación, haga clic en Aceptar .
  5. Escriba el número de cheque y la fecha del cheque.
  6. En el cuadro pago para , haga clic en el proveedor, el cliente o el empleado a quien se ha escrito la comprobación.
  7. Escriba la cantidad del cheque.
  8. En el área de elementos y los gastos , haga clic en las cuentas que se pagaron con cheque o los elementos que se compraron con la comprobación. Las cuentas que seleccione se cargará cuando se guarda la comprobación.

    Nota Si se selecciona un proveedor o un cliente en el cuadro de pago para , no es necesario seleccionar nada en el área elementos y los gastos . Sin embargo, esto afectará a la contabilidad. Si la comprobación se escribió en un proveedor y no selecciona una cuenta o un elemento, la cuenta cuentas a pagar se cargará cuando se guarda la comprobación. Si la comprobación se escribió en un cliente y no selecciona una cuenta o un elemento, la cuenta cuentas a cobrar se cargará cuando se guarda la comprobación. Debe conocer cómo afectarán este comportamiento la contabilidad general antes de escribir y guardar el cheque.
  9. Haga clic en Guardar y cerrar .
  10. Repita los pasos 3 a 9 para todos los cheques pendientes.
Nota Si los artículos de línea están seleccionados en el área de elementos y los gastos , el importe de línea total debe coincidir con el monto del cheque antes de poder guardar la comprobación de.

Insertar depósitos pendientes

Para insertar depósitos pendientes, utilice uno de los métodos siguientes.

Método 1: Si utiliza Contabilidad Professional o Accounting Express

  1. En el menú banca , haga clic en Crear depósito .
  2. En el cuadro depósito en , haga clic en la cuenta bancaria adecuada.
  3. En el cuadro de fecha , seleccione una fecha para el depósito.
  4. En el área pago recibido , seleccione Cuenta financiera en la columna tipo del sistema.
  5. En la columna cuenta , utilice uno de los procedimientos siguientes:
    • Haga clic en una cuenta existente que se compensa la cuenta bancaria.
    • Haga clic en Agregar una nueva cuenta financiera para agregar una cuenta que se compensa la cuenta bancaria.
    Esta cuenta se abonará al guarda el depósito.
  6. Escriba la cantidad del depósito.
  7. Escriba una nota, si procede.
  8. Haga clic en Aceptar .
  9. Repita los pasos 3 a 9 para todos los depósitos pendientes.

Método 2: Si utiliza Small Business Accounting 2006

  1. En el menú banca , haga clic en Libro de cuentas .
  2. En el cuadro nombre de cuenta bancaria , haga clic en la cuenta bancaria adecuada.
  3. En el menú acciones , haga clic en nueva transacción .
  4. En el cuadro de diálogo Seleccionar transacciones , haga clic en Crear otro depósito y, a continuación, haga clic en Aceptar .
  5. Seleccione la fecha del depósito.
  6. En la lista cargos a , utilice uno de los procedimientos siguientes:
    • Haga clic en una cuenta existente que se compensa la cuenta bancaria.
    • Haga clic en Agregar una nueva cuenta para agregar una cuenta que se compensa la cuenta bancaria.
    Esta cuenta se abonará al guarda el depósito.
  7. Escriba la cantidad del depósito.
  8. Escriba una nota, si procede.
  9. Haga clic en Aceptar .
  10. Repita los pasos 3 a 9 para todos los depósitos pendientes.

Especificar a transferencias pendientes

  1. En el menú banca , haga clic en Libro de cuentas .
  2. En el cuadro nombre de cuenta bancaria , haga clic en la cuenta bancaria adecuada.
  3. En el menú acciones , haga clic en nueva transacción .
  4. Haga clic en Transferencia de fondos y, a continuación, haga clic en Aceptar .
  5. Seleccione la fecha del depósito.
  6. En el área Transferir desde , seleccione el nombre de cuenta desde el que se han transferido los fondos.
  7. En el área transferir a , seleccione el nombre de cuenta a la que se han transferido los fondos.
  8. En el área Transferir desde , escriba una nota, si procede.
  9. En el área transferir a , escriba la cantidad de la transferencia.
  10. Haga clic en transferir .
  11. Repita los pasos 3 a 9 para todas las transferencias pendientes.

Escriba cuotas bancarias pendientes

  1. En el menú banca , haga clic en Libro de cuentas .
  2. En el cuadro nombre de cuenta bancaria , haga clic en la cuenta bancaria adecuada.
  3. En el menú acciones , haga clic en nueva transacción .
  4. Seleccione Escriba Tasa bancaria y a continuación, haga clic en Aceptar .
  5. Seleccione la fecha de la cuota del banco.
  6. En la lista cargos a , utilice uno de los procedimientos siguientes:
    • Haga clic en una cuenta existente que se compensa la cuenta bancaria.
    • Haga clic en Agregar una nueva cuenta para agregar una cuenta que se compensa la cuenta bancaria.
    Esta cuenta se cargará cuando se guarda la cuota del banco.
  7. Escriba la cantidad de la cuota del banco.
  8. Escriba una nota, si procede.
  9. Haga clic en Aceptar .
  10. Repita los pasos 3 a 9 para todos los gastos de banco pendientes.

Escriba intereses pendientes

  1. En el menú banca , haga clic en Libro de cuentas .
  2. En el cuadro nombre de cuenta bancaria , haga clic en la cuenta bancaria adecuada.
  3. En el menú acciones , haga clic en nueva transacción .
  4. Haga clic en Escriba Interest Income y, a continuación, haga clic en Aceptar .
  5. Seleccione la fecha de la transacción de ingresos del interés.
  6. En la lista de Cuentas de ingresos , utilice uno de los procedimientos siguientes:
    • Haga clic en una cuenta existente que se compensa la cuenta bancaria.
    • Haga clic en Agregar una nueva cuenta para agregar una cuenta que se compensa la cuenta bancaria.
    Esta cuenta se abonará al guarda la transacción de ingresos del interés.
  7. Escriba la cantidad de la transacción de ingresos del interés.
  8. Escriba una nota, si procede.
  9. Haga clic en Aceptar .
  10. Repita los pasos 3 a 9 para todos los gastos de banco pendientes.

Propiedades

Id. de artículo: 898563 - Última revisión: lunes, 29 de octubre de 2007 - Versión: 3.0
La información de este artículo se refiere a:
  • Microsoft Office Accounting Professional 2008
  • Microsoft Office Accounting Express 2008
  • Microsoft Office Accounting Professional 2007
  • Microsoft Office Accounting Express 2007
  • Microsoft Office Small Business Accounting 2006
  • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006
Palabras clave: 
kbmt kbhowto KB898563 KbMtes
Traducción automática
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Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 898563

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