Comment configurer un compte de bancaire nouveau dans Comptabilité professionnel, dans Comptabilité Express ou dans Small Business Accounting 2006

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Sommaire

INTRODUCTION

Avant de vous paramétrez un nouveau compte bancaire, vous devez devez une copie de votre dernier relevé bancaire. Vous utilisez le solde final à partir de votre dernier relevé comme le solde initial du compte bancaire dans les programmes suivants :
  • Microsoft Office de gestion professionnel
  • Microsoft Office Comptabilité Express
  • Microsoft Office Small Business Accounting 2006
Puis, vous entrez chèques non compensés, dépôts, transferts, frais bancaires et revenu d'intérêt manière à ce le programme peut gérer les rapprochements futures.

Plus d'informations

Créer un nouveau compte bancaire

  1. Dans le menu Aide , cliquez sur nouvelle banque .
  2. Si vous utilisez des numéros de compte, type de numéro de ce compte bancaire de compte de la comptabilité générale la compte aucun boîte.
  3. Dans la zone Nom du compte , tapez un nom pour ce compte bancaire.
  4. Dans la zone solde , tapez le solde de fin de votre dernier relevé bancaire.
  5. Dans la liste déroulante Catégorie de trésorerie , sélectionnez Financing , placements ou Operating .
  6. Dans la zone Nom de banque , tapez ou sélectionnez le nom de votre établissement financier.

    note Pas tous les institutions financières sont disponibles pour les téléservices. Pour afficher une liste de banques disponibles, procédez comme suit :
    1. Dans le menu Aide , pointez sur l'aide des services , puis cliquez sur Vue d'ensemble de services . Une page Web s'ouvre.
    2. Sur la page Web, cliquez sur banque en ligne sur le côté gauche de la page, puis cliquez sur banques compatible .
  7. Dans la liste type de compte bancaire , cliquez sur vérification , l'enregistrement ou Money Market .
  8. Dans la zone banque ne compte , tapez le numéro de compte à partir de l'établissement financier sélectionné.
  9. Dans la zone commentaires , tapez les informations supplémentaires sur ce compte.
  10. Cliquez sur Enregistrer et fermer .
Lorsque vous entrez un solde, votre compte bancaire est débité (augmente la soldes d'ouverture système le compte est crédité (réduite) et.

Entrer chèques non compensés

  1. Dans le menu Aide , cliquez sur Livre de comptes .
  2. Dans la zone Nom du compte bancaire , ajouter ou cliquez sur un compte bancaire approprié.
  3. Dans le menu Actions , cliquez sur Nouvelle transaction .
  4. Assurez-vous que l'option écriture chèque est activée, puis cliquez sur OK .
  5. Tapez le numéro de chèque et la date du chèque.
  6. Dans la zone de paie à , cliquez sur le fournisseur, le client ou l'employé auquel le chèque a été écrit.
  7. Tapez le montant du chèque.
  8. Dans la zone éléments et les dépenses , cliquez sur les comptes qui ont été payées par le chèque ou les articles ont été achetés avec la vérification. Les comptes que vous sélectionnez sont débités lorsque le chèque est enregistré.

    note Si un fournisseur ou un client est sélectionné dans la boîte de paie à , vous ne devez pas sélectionnez rien dans la zone éléments et les dépenses . Toutefois, ce problème affecte le grand livre. Si le chèque a été écrite à un fournisseur et que vous ne sélectionnez pas un compte ou un article, le compte fournisseur est débité lorsque le chèque est enregistré. Si le chèque a été écrite à un client et que vous ne sélectionnez pas un compte ou un article, le compte comptes clients est débité lorsque le chèque est enregistré. Vous devez savoir comment ce comportement affecteront le Grand livre avant de saisir et enregistrer le chèque.
  9. Cliquez sur Enregistrer et fermer .
  10. Répétez les étapes 3 à 9 pour tous les chèques non compensés.
note Si les éléments de ligne sont sélectionnés dans la zone éléments et les dépenses , le montant de ligne total doit correspondre le montant du chèque avant de pouvoir enregistrer le chèque.

Saisir des dépôts en suspens

Pour saisir des dépôts en suspens, appliquez l'une des méthodes suivantes.

Méthode 1: Si vous utilisez Comptabilité professionnel ou comptabilisation Express

  1. Dans le menu Aide , cliquez sur Créer un dépôt .
  2. Dans la boîte de dépôt dans , cliquez sur le compte bancaire approprié.
  3. Dans la zone de date , sélectionnez une date pour le dépôt.
  4. Sous la zone reçu de paiement , sélectionnez compte financier dans la colonne Type .
  5. Dans la colonne compte , utilisez une des procédures suivantes :
    • Cliquez sur un compte existant est contrepassées le compte bancaire.
    • Cliquez sur Ajouter un nouveau compte financier pour ajouter un compte qui est contrepassées le compte bancaire.
    Ce compte est crédité lorsque le dépôt est enregistré.
  6. Tapez le montant du dépôt.
  7. Tapez une note, si nécessaire.
  8. Cliquez sur OK .
  9. Répétez les étapes 3 à 9 pour tous les dépôts en suspens.

Méthode 2: Si vous utilisez Small Business Accounting 2006

  1. Dans le menu Aide , cliquez sur Livre de comptes .
  2. Dans la boîte de nom de compte bancaire , cliquez sur le compte bancaire approprié.
  3. Dans le menu Actions , cliquez sur Nouvelle transaction .
  4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les transactions , cliquez sur Créer un autre dépôt , puis cliquez sur OK .
  5. Permet de sélectionner la date du dépôt.
  6. Dans la liste des frais à , utiliser une des procédures suivantes :
    • Cliquez sur un compte existant est contrepassées le compte bancaire.
    • Cliquez sur Ajouter un nouveau compte pour ajouter un compte qui est contrepassées le compte bancaire.
    Ce compte est crédité lorsque le dépôt est enregistré.
  7. Tapez le montant du dépôt.
  8. Tapez une note, si nécessaire.
  9. Cliquez sur OK .
  10. Répétez les étapes 3 à 9 pour tous les dépôts en suspens.

Entrer des transferts en attente

  1. Dans le menu Aide , cliquez sur Livre de comptes .
  2. Dans la boîte de nom de compte bancaire , cliquez sur le compte bancaire approprié.
  3. Dans le menu Actions , cliquez sur Nouvelle transaction .
  4. Cliquez sur Transfert de fonds , puis cliquez sur OK .
  5. Permet de sélectionner la date du dépôt.
  6. Dans la zone Transférer à partir des , sélectionnez le nom du compte à partir de laquelle les fonds ont été transférés.
  7. Dans la zone Transférer vers , sélectionnez le nom du compte vers lequel les fonds ont été transférés.
  8. Dans la zone Transférer à partir de, tapez une note, le cas échéant.
  9. Dans la zone Transférer vers , tapez le montant du transfert.
  10. Cliquez sur transfert .
  11. Répétez les étapes 3 à 9 pour tous les transferts en attente.

Saisissez les frais bancaires en attente

  1. Dans le menu Aide , cliquez sur Livre de comptes .
  2. Dans la boîte de nom de compte bancaire , cliquez sur le compte bancaire approprié.
  3. Dans le menu Actions , cliquez sur Nouvelle transaction .
  4. Sélectionnez entrer les frais bancaires , puis puis cliquez sur OK .
  5. Permet de sélectionner la date des frais bancaires.
  6. Dans la liste des frais à , utiliser une des procédures suivantes :
    • Cliquez sur un compte existant est contrepassées le compte bancaire.
    • Cliquez sur Ajouter un nouveau compte pour ajouter un compte qui est contrepassées le compte bancaire.
    Ce compte est débité lorsque les frais bancaires sont enregistré.
  7. Tapez le montant des frais bancaires.
  8. Tapez une note, si nécessaire.
  9. Cliquez sur OK .
  10. Répétez les étapes 3 à 9 pour tous les frais bancaires ouvertes.

Entrez les revenus d'intérêt impayé

  1. Dans le menu Aide , cliquez sur Livre de comptes .
  2. Dans la boîte de nom de compte bancaire , cliquez sur le compte bancaire approprié.
  3. Dans le menu Actions , cliquez sur Nouvelle transaction .
  4. Cliquez sur le Revenu d'intérêt entrée , puis cliquez sur OK .
  5. Permet de sélectionner la date de la transaction Revenu d'intérêt.
  6. Dans la liste compte Bénéfice , utiliser une des procédures suivantes :
    • Cliquez sur un compte existant est contrepassées le compte bancaire.
    • Cliquez sur Ajouter un nouveau compte pour ajouter un compte qui est contrepassées le compte bancaire.
    Ce compte est crédité lorsque la transaction Revenu d'intérêt est enregistrée.
  7. Tapez le montant de la transaction Revenu d'intérêt.
  8. Tapez une note, si nécessaire.
  9. Cliquez sur OK .
  10. Répétez les étapes 3 à 9 pour tous les frais bancaires ouvertes.

Propriétés

Numéro d'article: 898563 - Dernière mise à jour: lundi 29 octobre 2007 - Version: 3.0
Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
  • Microsoft Office Accounting Professional 2008
  • Microsoft Office Accounting Express 2008
  • Microsoft Office Accounting Professional 2007
  • Microsoft Office Accounting Express 2007
  • Microsoft Office Small Business Accounting 2006
  • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006
Mots-clés : 
kbmt kbhowto KB898563 KbMtfr
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