Come impostare un nuovo conto bancario in Contabilitā Professional, in Contabilitā Express o in Small Business Accounting 2006

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INTRODUZIONE

Prima di impostare un nuovo conto bancario, č necessario disporre una copia del pių recente estratto conto bancario. Č possibile utilizzare il saldo finale da estratto conto bancario pių recente come saldo iniziale del conto bancario nelle applicazioni seguenti:
  • Account di Microsoft Office Professional
  • Microsoft Office Accounting Express
  • Microsoft Office Small Business Accounting 2006
Quindi si immettere controlli in attesa, i depositi, trasferimenti, commissioni bancarie e Reddito da interesse in modo che il programma possa gestire future riconciliazioni.

Informazioni

Creare un nuovo conto corrente bancario

  1. Scegliere dal menu Servizi bancari , c/c bancario nuovo .
  2. Se si utilizza numeri di conto, tipo di numero per questo conto bancario nel conto di nella contabilitā generale il account non casella.
  3. Nella casella nome account , digitare un nome per il conto corrente bancario.
  4. Nella casella Saldo , digitare il saldo finale estratto conto bancario pių recente.
  5. Nell'elenco a discesa categoria del flusso di cassa , selezionare Financing , investimenti o operativi .
  6. Nella casella Nome banca , digitare o selezionare il nome del proprio istituto finanziario.

    Nota Non tutti gli istituti finanziari disponibili per i servizi bancari in linea. Per visualizzare un elenco delle banche disponibile, attenersi alla seguente procedura:
    1. Servizi di banking dal menu Servizi bancari , quindi Cenni preliminari su servizi . Verrā visualizzata una pagina Web.
    2. Nella pagina Web, scegliere Bancari in linea sul lato sinistro della pagina, quindi Banca compatibile .
  7. Nell'elenco tipo di conto bancario , fare clic su verifica , il salvataggio o monetario .
  8. Nella casella c.to/corrente di account non digitare il numero di account dall'istituto finanziario selezionato.
  9. Nella casella commenti digitare informazioni aggiuntive relative al conto.
  10. Fare clic su Salva e Chiudi .
Quando si immette un saldo, sul conto corrente bancario viene addebitato (aumento) e saldo iniziale nel conto di sistema viene accreditato l'importo (ridotta).

Immettere i controlli in attesa

  1. Scegliere dal menu Servizi bancari , Conti .
  2. Nella casella del conto bancario, č necessario aggiungere oppure scegliere un conto bancario appropriato.
  3. Nel menu Azioni , fare clic su nuova operazione .
  4. Assicurarsi che sia selezionata l'opzione di Controllo scrittura e quindi fare clic su OK .
  5. Digitare il numero di assegno e la data di controllo.
  6. Nella casella Pagare a fare clic sul fornitore, cliente o il dipendente a cui č stato scritto il controllo.
  7. Immettere l'importo dell'assegno.
  8. Nell'area elementi e le spese , fare clic sugli account che sono stati pagati con il controllo o gli elementi che sono stati acquistati con il controllo. Gli account che si selezionano verranno da addebitare quando il controllo viene salvato.

    Nota Se un fornitore o un cliente č selezionato nella casella Pagare a , non č necessario selezionare alcuna opzione nella casella elementi e le spese . Tuttavia, ciō influirā nella contabilitā generale. Se il controllo č stato scritto un fornitore e non si seleziona un account o un elemento, il conto di Contabilitā fornitori verrā essere addebitato quando il controllo viene salvato. Se il controllo č stato scritto un cliente e non si seleziona un account o un elemento, il conto di Contabilitā clienti verrā essere addebitato quando il controllo viene salvato. Č necessario conoscere questo comportamento effetti nella contabilitā generale prima di immettere e salvare il controllo.
  9. Fare clic su Salva e Chiudi .
  10. Ripetere i passaggi 3 a 9 per tutti i controlli in attesa.
Nota Se gli elementi di riga sono selezionati nell'area elementi e le spese , č deve corrispondere l'importo totale della riga alla quantitā di controllo prima di poter salvare il controllo.

Immettere i depositi in sospeso

Per immettere i depositi in sospeso, utilizzare uno dei metodi descritti di seguito.

Metodo 1: Se si utilizza contabilitā Professional o Express Accounting

  1. Nel menu Servizi bancari , fare clic su Crea deposito .
  2. Nella casella deposito in fare clic sul conto corrente bancario.
  3. Nella casella Data selezionare una data per il deposito.
  4. Nell'area pagamenti ricevuti selezionare Account finanziari nella colonna tipo .
  5. Nella colonna account di utilizzare una delle seguenti procedure:
    • Fare clic un account esistente che verrā spostato il conto corrente bancario.
    • Fare clic su Aggiungi un nuovo account finanziari per aggiungere un account che verrā spostato il conto corrente bancario.
    Verrā attribuito questo account quando viene salvato il deposito.
  6. Immettere l'importo del deposito.
  7. Digitare una nota, se applicabile.
  8. Fare clic su OK .
  9. Ripetere i passaggi 3 a 9 per tutti i depositi in sospeso.

Metodo 2: Se si utilizza Small Business Accounting 2006

  1. Scegliere dal menu Servizi bancari , Conti .
  2. Nella casella nome del conto bancario fare clic sul conto corrente bancario.
  3. Nel menu Azioni , fare clic su nuova operazione .
  4. Nella finestra di dialogo Seleziona transazioni , fare clic su Crea altri deposito e scegliere OK .
  5. Selezionare la data del deposito.
  6. Nell'elenco addebito per utilizzare una delle procedure riportate di seguito:
    • Fare clic un account esistente che verrā spostato il conto corrente bancario.
    • Fare clic su Aggiungi un nuovo account per aggiungere un account che verrā spostato il conto corrente bancario.
    Verrā attribuito questo account quando viene salvato il deposito.
  7. Immettere l'importo del deposito.
  8. Digitare una nota, se applicabile.
  9. Fare clic su OK .
  10. Ripetere i passaggi 3 a 9 per tutti i depositi in sospeso.

Immettere i trasferimenti in sospeso

  1. Scegliere dal menu Servizi bancari , Conti .
  2. Nella casella nome del conto bancario fare clic sul conto corrente bancario.
  3. Nel menu Azioni , fare clic su nuova operazione .
  4. Fare clic su Trasferimento di fondi e quindi fare clic su OK .
  5. Selezionare la data del deposito.
  6. Nell'area di trasferimento da , selezionare il nome di account da cui sono stati trasferiti i fondi.
  7. Nell'area di trasferimento a , selezionare il nome di account a cui sono stati trasferiti i fondi.
  8. Nell'area di trasferimento da , digitare una nota, se applicabile.
  9. Nella sezione trasferimento per immettere l'importo del trasferimento.
  10. Fare clic su trasferimento .
  11. Ripetere i passaggi 3 a 9 per tutti i trasferimenti in sospeso.

Immettere commissioni bancarie in sospeso

  1. Scegliere dal menu Servizi bancari , Conti .
  2. Nella casella nome del conto bancario fare clic sul conto corrente bancario.
  3. Nel menu Azioni , fare clic su nuova operazione .
  4. Selezionare Immettere commissione bancaria e quindi fare clic su OK .
  5. Selezionare la data della commissione bancaria.
  6. Nell'elenco addebito per utilizzare una delle procedure riportate di seguito:
    • Fare clic un account esistente che verrā spostato il conto corrente bancario.
    • Fare clic su Aggiungi un nuovo account per aggiungere un account che verrā spostato il conto corrente bancario.
    Questo conto verrā essere addebitato quando viene salvato l'addebito della banca.
  7. Immettere l'importo della commissione bancaria.
  8. Digitare una nota, se applicabile.
  9. Fare clic su OK .
  10. Ripetere i passaggi 3 a 9 per tutte le commissioni di bancarie in sospeso.

Immettere il reddito da interesse in sospeso

  1. Scegliere dal menu Servizi bancari , Conti .
  2. Nella casella nome del conto bancario fare clic sul conto corrente bancario.
  3. Nel menu Azioni , fare clic su nuova operazione .
  4. Fare clic su Immettere reddito di interesse e quindi fare clic su OK .
  5. Selezionare la data della transazione del reddito di interesse.
  6. Nell'elenco Conto economico , utilizzare uno nelle procedure riportate di seguito:
    • Fare clic un account esistente che verrā spostato il conto corrente bancario.
    • Fare clic su Aggiungi un nuovo account per aggiungere un account che verrā spostato il conto corrente bancario.
    Quando la transazione del reddito di interesse viene salvata, verrā attribuito questo account.
  7. Immettere l'importo della transazione del reddito di interesse.
  8. Digitare una nota, se applicabile.
  9. Fare clic su OK .
  10. Ripetere i passaggi 3 a 9 per tutte le commissioni di bancarie in sospeso.

Proprietā

Identificativo articolo: 898563 - Ultima modifica: lunedė 29 ottobre 2007 - Revisione: 3.0
Le informazioni in questo articolo si applicano a:
  • Microsoft Office Accounting Professional 2008
  • Microsoft Office Accounting Express 2008
  • Microsoft Office Accounting Professional 2007
  • Microsoft Office Accounting Express 2007
  • Microsoft Office Small Business Accounting 2006
  • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006
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