Identificativo articolo: 937943 - Ultima modifica: giovedì 18 dicembre 2008 - Revisione: 2.0

Come riconciliare le transazioni utilizzando la finestra di dialogo conti o nella finestra di dialogo Riordina Account in Contabilità Professional o Accounting Express

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INTRODUZIONE

In questo articolo viene descritto come riconciliare le transazioni utilizzando la finestra di dialogo Conti o la finestra di dialogo Risolvi Account in Microsoft Office Accounting Professional e in Microsoft Office Accounting Express. In questo articolo viene inoltre descritto come scegliere quale finestra di dialogo da utilizzare per riconciliare le transazioni.
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Informazioni

Metodo 1: Utilizzare la finestra di dialogo "Registro" per riconciliare transazioni per un conto corrente bancario o una carta di credito

Utilizzare questo metodo se una delle seguenti condizioni è vera:
  • Non si desidera utilizzare la finestra di dialogo Risolvi Account per riconciliare le transazioni dell'estratto mensile.
  • È possibile riconciliare le transazioni in tutto il mese visualizzando le transazioni deselezionate nel sito Web corrente bancario.
  • È immettere una transazione che non verrà visualizzato un estratto conto bancario mensile. È ad esempio, creare una voce di modifica che non verrà visualizzato nell'estratto conto bancario. Tuttavia, si desidera contrassegnare l'operazione come riconciliata.
Per riconciliare le transazioni per il conto bancario o per l'account nella finestra di dialogo Conti carta di credito, attenersi alla seguente procedura:
  1. Scegliere dal menu Servizi bancari , Conti .
  2. Nel campo conto corrente bancario , scegliere un account di banca o un account di carta di credito.
  3. Fare clic sull'operazione che si desidera riconciliare.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse la transazione selezionata. Quindi fare clic su Riordina .
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Metodo 2: Utilizzare la finestra di dialogo "Account Riordina" per riconciliare transazioni per un conto corrente bancario o un conto carta di credito

Utilizzare questo metodo per risolvere le transazioni utilizzando mensile estratto conto bancario.

Per riconciliare le transazioni per un conto corrente bancario o un account di carta di credito nella finestra di dialogo Risolvi Account , attenersi alla seguente procedura:
  1. Nel menu Servizi bancari , fare clic su Risolvi Account .
  2. Nel campo conto , fare clic per selezionare un conto corrente bancario o un conto carta di credito.
  3. Nel campo Data di fatturazione , fare clic su una data.
  4. Nel campo Saldo iniziale , digitare l'importo dell'estratto conto bancario.

    Nota Al termine riconciliare un conto corrente bancario o un conto carta di credito, è necessario che il campo Saldo iniziale conterrà la quantità predefinita. La quantità di predefinito è il saldo finale dalla precedente riconciliazione.
  5. Nel campo Fine saldo , digitare il saldo finale dall'estratto conto della banca.
  6. Fare clic su Avanti .
  7. Nella finestra di dialogo Riordina Account?Checking , selezionare l'operazione visualizzato su dell'estratto conto bancario finché non si sceglie la transazione che rende che l'importo viene visualizzato come ? 0,00 .

    Nota Qualsiasi transazione che non è stato riconciliato verrà visualizzata in questa finestra di dialogo Account?Checking Riordina .
  8. Fare clic su Risolvi .

    Nota Verrà visualizzato un messaggio che si dispone di riconciliato correttamente un account di banca o un account di carta di credito.
  9. Fare clic nella visualizzazione report per stampare il report Dettagli riconciliazione. Oppure fare clic su Chiudi .
Nota Se è possibile riconciliare le transazioni dell'estratto conto bancario mensile utilizzando il metodo 1, queste transazioni non vengono visualizzati nella casella finestra di dialogo Risolvi Account . Poiché queste transazioni non sono disponibili, Impossibile impostare la quantità di differenza che vengono visualizzati come ? 0,00 . È consigliabile che unreconcile di queste transazioni nella finestra di dialogo Conti utilizzando il metodo 1.

Per unreconcile nella finestra di dialogo Conti transazioni, attenersi alla seguente procedura:
  1. Ripetere il passaggio 1 tramite il passaggio 3 di Method 1.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse la transazione selezionata e quindi fare clic su Unreconcile .
Dopo la transazione unreconcile, tornare alla finestra di dialogo Risolvi Account per continuare il processo di riconciliazione.
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Le informazioni in questo articolo si applicano a:
  • Microsoft Office Accounting Professional 2009
  • Microsoft Office Accounting 2009 Express
  • Microsoft Office Accounting Professional 2007
  • Microsoft Office Accounting Express 2007
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