Microsoft Dynamics GP'de Alacak Yönetimi veya Alacaklar Yönetimi için Elektronik Fon Transferi'nde EFT dosyaları veya EFT ön not dosyaları oluştururken izleyebileceğiniz yönergeler

Makale
03/20/2024

Bu makale, Alacak Yönetimi için Elektronik Fon Transferi'nde Elektronik Fon Transferi (EFT) dosyaları veya EFT ön not dosyaları oluştururken izleyebileceğiniz yönergeler içerir.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 945955

Giriş

Yönergeler, Microsoft Dynamics GP ve Alacak Yönetimi'nde Alacak Yönetimi'ne yöneliktir.

Daha fazla bilgi

EFT dosyaları veya EFT ön not dosyaları oluşturmak için şu yönergeleri izleyin:

Not

Bu makaledeki yönergeleri izlemeden önce, bir sorun oluşursa geri yükleyebileceğiniz veritabanının tam bir yedek kopyasına sahip olduğunuzdan emin olun.

SEÇENEK 1: EFT için ön kimlik doğrulaması gerekiyor

Borçlar Ön Notu Gerekli onay kutusunu veya Alacak Ön Notu Gerekli onay kutusunu seçtiyseniz, sistemin normal bir EFT dosyası oluşturması için önce EFT ön not dosyasının oluşturulması gerekir. EFT ön not dosyası oluşturmak için şu adımları izleyin:
1. Kartlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve checkbook'u seçin.
2. Checkbook Bakımı penceresinde, Checkbook Kimliği kutusuna uygun onay defteri kimliğini girin ve ardından EFT Banka'yı seçin.
3. Checkbook EFT Banka Bakımı penceresinde Borç Seçenekleri'ni seçin. (veya Alacak Seçenekleri)
4. EFT Borçlar Seçenekleri (veya Alacak Seçenekleri) alanında, Borçlar Ön Notu Gerekli (veya Alacaklar Ön Notu Gerekli) onay kutusunun seçili olup olmadığını doğrulayın. Borçlar Ön Notu Gerekli (veya Alacaklar Ön Notu Gerekli) onay kutusu seçiliyse, uygun yöntemi izleyin:
  - Yöntem 1: Ön not dosyası gerektirmemek için Borçlar Ön Notu Gerekli (veya Alacaklar Ön Notu Gerekli) onay kutusunu temizlemek için seçin.
  - Yöntem 2: Banka tarafından gerekirse ön not dosyasını oluşturmaya devam etmek için Ön Not Oluştur'u seçin.
5. Pencereleri kapatmak için iki kez Tamam'ı ve ardından Kaydet'i seçin.
SEÇENEK 2: EFT Ödemesi satıcı için çekmiyor

EFT dosyasının veya EFT ön not dosyasının oluşturulabilmesi için, checkbook ile satıcı (veya müşteri) arasındaki belirli alanların eşleşmesi gerekir. Bu alanlar Arasında Para Birimi Kimliği (çok eşzamanlılık yüklüyse), Ülke/Bölge Kodu ve Banka Ülkesi/Bölgesi yer alır. Bu alanlar gerekli değildir, ancak her iki tarafta da doldurulmuşsa, diğer tarafın eşleşmesi gerekir. Doğrulamak için aşağıdaki adımlardan birini kullanın:
1. Kartlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve checkbook'u seçin.
2. Checkbook Bakımı penceresinde, Checkbook Kimliği kutusunda uygun onay defteri kimliğini seçin.
3. Checkbook Bakımı penceresinde Para Birimi Kimliğinin doldurulup doldurulmadığını doğrulayın. Para Birimi Kimliği alanını not alın.
4. EFT Bank'ı seçin.
5. Checkbook EFT Banka Bakımı penceresinde, Banka Ülke/Bölge alanının ne olarak ayarlandığını ve ülke/bölge kodunun doldurulup doldurulmadığını not alın.
6. Pencereyi kapatmak için Tamam'ı ve ardından Kaydet'i seçin.
7. Şimdi bu alanların Satıcı veya Müşteri üzerinde aynı değerlere sahip olduğunu doğrulayın. Borçlar veya Alacaklar için bir EFT dosyası oluşturmaya çalışıp çalışmadığınıza bağlı olarak aşağıdaki yöntemi izleyin:
  - Borçlar: Kartlar menüsünde Satın Alma'yı ve satıcı'yı seçin.
  - Alacaklar: Kartlar menüsünde Satışlar'ı ve ardından Müşteri'yi seçin.
8. Satıcı Bakımı (veya Müşteri Bakımı) penceresinde uygun Satıcı Kimliğini (veya Müşteri Kimliğini) seçin.
9. Adres düğmesini seçin ve EFT için kullanılan uygun Adres Kimliğini seçin.
10. Ülke/Bölge Kodu alanındaki değerin yukarıdaki checkbook'ta bulduğunuz değerle eşleştiğinden emin olun. (Gerekli bir alan olmadığından her iki tarafta da eşleşmesi veya boş olması gerekir.)
11. EFT Bank'ı seçin.
12. Satıcı (veya Müşteri) EFT Banka Bakımı penceresinde, bu değerlerin çek defterinde bulduğunuz değerle eşleştiğinden emin olmak için Banka Ülkesi/Bölgesi alanında ve Para Birimi Kimliği alanında hangi değerin bulunduğunu doğrulayın. Tüm değerleri gerektiği gibi değiştirin.
13. Satıcı (veya Müşteri) EFT Banka Bakımı penceresini kapatmak için Tamam'ı seçin. Satıcı (veya Müşteri) Adres Bakımı penceresini kapatmak için Kaydet'i seçin.
14. Satıcı Bakımı (veya Müşteri Bakımı) penceresinde Seçenekler düğmesini seçin.
15. Para Birimi Kimliği alanındaki değeri ve Checkbook Kimliği alanını doğrulayın.
  
  Not
  
  Alacaklar için Checkbook Kimliğini Seçenekler sekmesinde değil Hesaplar sekmesinde bulabilirsiniz.
16. Pencereyi kapatmak için Tamam'ı seçin. Satıcı Bakımı penceresini kapatmak için Kaydet'i seçin.
17. Şimdi EFT dosyasını veya EFT ön not dosyasını yeniden test edin.
SEÇENEK 3: EFT dosyası oluşturmaya çalışırken hata oluştu

Bir banka dosyası biçimi belirtmezseniz, EFT dosyasını oluşturmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

Seçili onay defteri borçlar dosya biçimiyle ayarlanmadı. EFT dosyası oluşturulamıyor.
Seçilen denetim defteri, alacaklar dosya biçimiyle ayarlanmadı. EFT dosyası oluşturulamıyor.

EFT dosyasını oluşturmak için bir banka dosyası biçimi belirtmeniz gerekir. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:
1. Kartlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve checkbook'u seçin.
2. Checkbook Bakımı penceresinde, Onay Defteri Kimliği kutusuna uygun onay defteri kimliğini girin.
3. EFT Banka'yı seçin ve ardından Borçlar Seçenekleri'ni (veya Alacak seçenekleri'ni, Alacak için EFT veya Alacaklar için EFT ile çalışıyor olmanıza bağlı olarak) seçin.
4. Dosya Biçimi alanında, tüm satıcılar (veya müşteriler) için yalnızca bir biçim kullanıyorsanız Tek Biçim için bir EFT dosya biçimi kimliği veya farklı satıcılar (veya müşteriler) için farklı biçimler kullanıyorsanız Satıcıya Dayalı olarak bir EFT dosya biçimi kimliği seçmek için arama düğmesini seçin.
  
  Not
  
  EFT Dosya Biçimi Bakım penceresine gitmek için biçim alanlarının yanındaki mavi genişletme ok düğmesini seçin. Ya da bu pencerede yeni bir kimliği anahtarlayabilirsiniz ve sistem bunu yeni bir biçim olarak eklemek isteyip istemediğinizi sorar. Ya da doğrudan EFT Dosya Biçimi penceresine gitmek için Kartlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve ardından EFT Dosya Biçimi'ni seçin.
5. Pencereleri kapatmak için iki kez Tamam'ı ve ardından Kaydet'i seçin.
SEÇENEK 4: EFT dosyası oluşturmaya çalışırken hata oluştu

EFT dosya çıkışını veya ön not dosyası çıkışını kaydetmek istediğiniz konumun yolunu belirtmezseniz, EFT dosyasını oluşturmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

EFT dosyası, Checkbook EFT Borçları Seçenekleri'ndeki Borçlar Ön Not Dosyası için belirtilen yolda oluşturulamadı.
EFT dosyası, Checkbook EFT Alacak seçeneklerinde Alacaklar Ön Not Dosyası için belirtilen yolda oluşturulamadı.

EFT dosya çıkışını veya ön not dosyası çıkışını kaydetmek istediğiniz konumun yolunu belirtmeniz gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları kullanın:
1. Kartlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve checkbook'u seçin.
2. Checkbook Bakımı penceresinde, Onay Defteri Kimliği kutusuna uygun onay defteri kimliğini girin.
3. EFT Bank'ı seçin.
4. Borçlar için EFT veya Alacaklar için EFT kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak Alacak Seçenekleri'ni seçin.
5. Varsayılan Çıkış Dosyaları alanında, kullanmasanız bile üç satır için EFT çıkış dosyasını kaydetmek istediğiniz konumu belirtin.
  - Not
    
    Bu yeni bir kurulumsa, siz test ederken dosyanın oluşturulacağından emin olmak için her zaman test EFT dosyalarını yerel bir sürücüde oluşturmanızı öneririz. Dosya yerel bir sürücüye oluşturduğunuzda, gerekirse çıkış dosyalarının yollarını paylaşılan bir sürücüyle değiştirebilir ve hala çalıştığını doğrulayabilirsiniz. Bu yöntem, siz test ederken paylaşılan sürücüyle ilgili tüm izin sorunlarını resimden çıkarır.
  - Not
    
    Seçtiğiniz çıkış yolunda, kaydettiğiniz klasörlerin veya dosya adının boşluk, nokta, sayı veya özel karakter (nokta, tire vb.) içermediğinden emin olun. Örneğin, dosyayı prenote1.txt veya ön not 1.txtadlandırdıysanız, bunun yerine prenote.txt yapmalısınız (sayıyı kaldırma). Ya da yol J://Payables/Ödemeler/Jane.Doe/Payment.txtise, Jane.Doe klasöründeki nokta soruna neden olabilir. Aynı sürücüde bu klasör düzeyinde çalıştığından emin olmak için kaydetmeyi yalnızca J://Payables/Ödemeler/payment.txt test edin.
  - Yolun çok fazla klasör derinliği olmadığından emin olun. (üçten az klasör)
  - Yolun GP penceresindeki alanın görünür uzunluğundan uzun olmadığından emin olun.
  - Web istemcisi kullanıyorsanız kalın istemci üzerinde test yaptığınızdan emin olun.
  - Not
    
    Dosya adının bir uzantıya sahip olmasını istiyorsanız, bunu doğrudan çıkış dosyası yoluna girin. Örneğin, .txt uzantısının kullanıma hazır dosyada olmasını istiyorsanız dosyayı prenotex.txt olarak adlandırın.
  - Eşlenmiş bir sürücü kullanıyorsanız, kullanıcının başka bir dosyayı bu konuma el ile kaydedebildiğinden emin olun.
  - Eşlenmiş sürücü kullanıyorsanız, sürücünün her iş istasyonunda aynı harfle eşlendiğinden emin olun.
  - Eşlenmiş bir sürücü kullanıyorsanız, sürücünün ağda aynı harfle eşlendiğinden emin olun.
  - Kendi ortamınızdaki paylaşılan konumlara yönelik izinlerle ilgili daha fazla yardım için yerel BT personelinize başvurun. Kullanıcıların 'tam denetim' erişimi olmalıdır.
6. Pencereleri kapatmak için iki kez Tamam'ı ve ardından Kaydet'i seçin.
SEÇENEK 5: EFT dosyası belirli bir checkbook kimliği için oluşturulmuyor

Denetim defteri kimliği tire (-), eğik çizgi işareti (/) veya kesme işareti (') gibi özel karakterler içeriyorsa, farklı bir denetim defteri kimliği kullanın veya özel karakter içermeyen yeni bir checkbook kimliği oluşturun. Farklı bir checkbook kimliği veya yeni bir checkbook kimliği kullanarak EFT dosyaları veya EFT ön not dosyaları oluşturduktan sonra, tüm tablolarda checkbook kimliğini değiştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.
- Yöntem 1
  
  Professional Services Araçları Kitaplığı'nı kullanarak tüm tablolardaki checkbook kimliğini değiştirmek için checkbook değiştirici aracını kullanın.
- Yöntem 2
  
  Tüm tablolarda checkbook kimliğini değiştirmek için bir SQL sorgu aracı kullanın. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:
  1. SQL Server Management Studio'ı başlatın.
  2. Checkbook Id alanını (CHEKBKID) içeren tüm tabloları bulmak için aşağıdaki betiği çalıştırın.
```
select * from sysobjects o, syscolumns c
where o.id = c.id
and o.type = 'U'
and c.name = 'CHEKBKID'

order by o.name
```
  3. Checkbook kimliğini kullanan tüm tablolarda checkbook kimliğinin değerini değiştirmek için aşağıdaki betiği çalıştırın.
```
update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
```
    Not
    
    Bu betikte <XXX> yer tutucusu, özel karakter içermeyen yeni checkbook kimliği için bir yer tutucudur. <YYY> yer tutucusu, önceki checkbook kimliği için bir yer tutucudur.
SEÇENEK 6: EFT dosyası oluşturulurken hata oluştu

Yakın zamanda Microsoft Dynamics GP 10.0 veya GP 2010'a yükselttiyseniz aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Satıcının havale adresine atanan banka ülkesi/bölgesi eksik veya etkin değil. Banka ülkesini/bölgesini adrese atayın veya biçimi etkinleştirin.

Bu hata iletisini alırsanız, VADCDTRO sütunundaki satıcı adreslerinin önceki sürümdeki satıcılar için aynı adresler olduğundan emin olmak için PM20000 (PM_Transaction_Open) tablosunu denetleyin. PM20000 tablosundaki VADCDTRO sütunu, her satıcı için PM00200 (PM_Vendor_Master) tablosundaki VADCDTRO sütunuyla eşleşmelidir. Hata iletisini oluşturan satıcıyı belirlemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.
- Yöntem 1
  1. Microsoft Dynamics GP'de Kartlar menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Satıcı'yı seçin.
  2. Satıcı Bakımı penceresinde, Satıcı Kimliği kutusuna uygun satıcı kimliğini girin.
  3. Adres Kimlikleri alanında, Havale Köprüsü'ne tıklayın ve ardından açılır pencerede bir adres kimliği seçin.
- Yöntem 2
  1. SQL Server Management Studio'ı başlatın.
  2. Aşağıdaki betiği şirket veritabanında çalıştırın.
```
Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'
```
    Not
    
    Bu kodda <, XXX> yer tutucusu gerçek satıcı kimliği için bir yer tutucudur.
  3. PM20000 tablosundaki VADCDTRO (Satıcı Adres Kodu - Havale) sütununun PM00200 tablosundaki VADCDTRO sütunuyla eşleştiğinden emin olun. Ayrıca, PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) tablosundaki VADCDTRO sütununun PM00200 tablosundaki ve PM20000 (PM_Transaction_Open) tablosundaki VADCDTRO sütunuyla eşleştiğinden emin olun.
SEÇENEK 7: EFT dosyası oluşturulmuyor, hata yok

Yakın zamanda GP 9.0 veya önceki bir sürümden Microsoft Dynamics GP 10.0 veya GP 2010'a yükselttiyseniz, Banka Adı kutusuna banka adını el ile girmeniz gerekir.

Not

Banka Adı kutusu Microsoft Dynamics GP 9.0 ve önceki sürümlerde mevcut değildir.

Banka Adı kutusuna banka adını el ile girmek için şu adımları izleyin:
1. Kartlar menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Satıcı'yı seçin.
2. Satıcı Bakımı penceresinde, Satıcı Kimliği kutusuna uygun satıcı kimliğini girin.
3. Adres'i ve ardından EFT Banka'yı seçin.
4. Banka Adı kutusuna uygun adı girin.
5. Tamam'ı seçin ve ardındanKaydet'e tıklayın.
6. Satıcı Adresi Bakımı penceresini kapatın.
7. Satıcı Bakımı penceresinde Kaydet'i seçin.

Sık Sorulan Sorular

S1: EFT yardımı için destek talebi ne zaman danışmanlık gideri haline gelir? Bir EFT destek olayını ne kadar süre açık tutabilirim?

Y1: EFT dosya biçiminin ayarlanması danışmanlık gideri olarak kabul edilir. Her destek olayının kapsamı olay başına bir alanı veya hata iletisini ele almalıdır. Olayda tanımlanan özgün kapsamdan ayrı olarak araştırılabilen her yeni soru veya hata iletisi yeni bir destek olayına yerleştirilmelidir. Banka test EFT dosyasını reddederse ve sorun gidermeniz için yeni bir hata iletisi verirse, yeni sorun için yeni bir destek olayı açmanızı isteriz. Bu yönergeler, Microsoft destek uzmanlarının Rapor Yazıcısı, SSRS, Word Şablonları, SmartList Builder/Tasarım Aracı, SQL betikleri, İş Uyarıları, VB Betik, Değiştirici/VBA & Configurators, İş Akışı için bir destek olayının ne zaman danışmanlık görevine dönüştüğüne karar vermek için kullandığı Kılavuzlar'ın Ebanking configurator bölümünde yayımlanır.

S2: Fatura bilgilerini EFT dosyasında gönderebiliyor musunuz?

A2: Evet, buna Addenda satırı denir. EFT dosya biçimindeki Addenda satırının Satır Türünü bankanızın belirtimlerine göre eşlemeniz gerekir. Birçok addenda satırı yazdırılacağı gibi, ödemeyi birçok fatura oluşturur. Standart bir National Automated Clearing House (NACHA) biçimindeki Addenda satırları genellikle '7' kayıt türü koduyla başlar.

S3: EFT dosyasında birden çok addenda satırı gönderebiliyor musunuz?

A3: Addenda satırlarının işlevselliği Dynamics GP'nin farklı sürümlerinde farklı çalışır, bu nedenle yanıt kullandığınız sürüme bağlıdır. GP 10.0'da ödeme başına yalnızca 0 veya 1 addenda satırı gönderebilirsiniz. GP 10.0'ın tek bir ödeme için birden çok addenda satırı ekleme işlevselliği yoktur. GP 2010 RTM'de ödeme başına yalnızca 0 veya Tüm eklenti satırları gönderebilirsiniz. Ancak GP 2010 SP2'de, EFT Dosya Biçimi Bakımı penceresinde bulunan Ayrıntı Satırı Eklentisi için yeni eklenen onay kutusunu kullanarak her ödeme için 0, 1 veya Tüm addenda kayıtlarını gönderebilmeniz için başka bir işlev eklendi. Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi Microsoft Dynamics GP'deki EFT dosyasındaki Birden çok addenda satırı bölümünde bulabilirsiniz.

S4: Bir addenda satırına birden çok fatura numarası koyabiliyor musunuz?

A4: Hayır. Her addenda satırı, ödemeyi yapan her faturanın bilgilerini depolar. Örneğin, ödemeyi oluşturan altı faturanız varsa, tüm addenda satırlarını eklemeyi seçerseniz altı addenda satırı alırsınız. Şu anda altı fatura numarasının tümünü aynı addenda satırına dahil etme işlevi yoktur.

S5: Yazdırma Dosyasını Denetle biçimini oluşturmak için herhangi bir EFT dosya biçimini yapılandırabiliyor musunuz? (Birçok banka artık denetimleri yazdırmak için bu hizmeti sunuyor ve her addenda satırının kendi havale biçiminde olacağı bir XML biçimi gerektiriyor.)

Y5: Test etmek için tek başınasınız. Şu anda Microsoft Dynamics GP, gerçek bir EFT dosya biçimi değil özelleştirilmiş bir dosya olduğundan Yazdırma Dosyasını Denetle biçimlerini sunmaz veya desteklemez. Bankanız tarafından sağlanan farklı bir hizmet için. Dynamics GP'deki EFT işlevi, kullanıma sunulan EFT dosya biçimlerini elde etmek için kodlanmıştır, bu nedenle bazı gereksinimleri karşılayabilir veya ulaşamayabilirsiniz. İhtiyacınız olan biçimin Dynamics GP'de geçerli EFT işleviyle yapılıp yapılamayacağını görmek için kendi başınıza test etmeniz gerekir. Bir destek olayı açarsanız, destek olayı başına bir alana veya bir hata iletisine danışmanlık konusunda aynı yardımı bekleyebilirsiniz. Çoğu zaman, düzenli destek yönergelerinin dışında bir el becerisi özelleştirmesi gerekebilir.

Her havale bilgisinin kendi gruplandırmalarında listelendiği xml biçimi için gördüğümüz bir gereksinim için el becerisi özelleştirmesi gerekir. Bu işlevselliğin gelecekteki bir geliştirme için gözden geçirilebilmesi için Microsoft Ideas ürün önerisi veritabanında bu ürün önerisini oylamanızı öneririz.

S6: EFT bankacılık bilgileri yükseltme işleminden geçer mi?

A6: Satıcı ve çek defteri ile ilgili bankacılık bilgileri yükseltme yoluyla getirilir. Satıcıyla ilgili bankacılık bilgileri SY06000 tablosuna yazılır ve Satıcı Bakım kartında bulunan satıcının ana adresini kullanır. Yükseltme yoluyla getirilmemiş tek bilgi EFT dosya biçimidir. EFT dosya biçimini GP 10.0 veya GP 2010'da sıfırlayarak veya kendiniz sıfırdan ayarlayarak veya seçme listesinde önceden sağlanan standart biçimlerden birini seçerek sıfırlamanız gerekir. GP 9.0'da başvuruda bulunmak üzere dosya biçimi kurulumunun ekran baskılarını yapmak yararlı olabilir. GP 10 ve GP 2010, National Automated Clearing House (NACHA) tarafından yayımlanan standart dosya biçimlerine sahiptir. Bu standart yayımlanan biçimleri kodla kodlayacağız, bu nedenle bankanız başka bir biçime veya standart biçimde özelleştirmeye ihtiyaç duyuyorsa bunu bir danışmanlık isteği olarak kabul ederiz.

S7: Dynamics GP'de hangi EFT dosya biçimleri sağlanır?

A7: Dynamics GP, federal bankacılık kurumları ve National Automated Clearing House (NACHA) tarafından belirlenen standart gereksinimlere göre yayımlanan 10 standart EFT dosya biçimi sunar. Kullanıcı tarafından tanımlanan bir dosya biçimi de kullanılabilir, böylece kullanıcı istediği gibi ayarlayabilir.

EFT'yi etkinleştirmek için Microsoft Dynamics GP menüsünün altındaki Araçlar'ı seçin, Kurulum'un üzerine gelin, Sistem'in üzerine gelin ve Kayıt'ı seçin. EFT Alacaklarının veya EFT Alacaklarının uygun modülünün uygun olarak işaretlendiğinden emin olun.

İlgili modülde çalıştığını doğrulamak için Kartlar'ı seçin, Satın Alma (veya Satış) seçeneğinin üzerine gelin ve Satıcı (veya Müşteri) seçeneğini belirleyin. Bir Satıcı Kimliği (veya Müşteri Kimliği) girin ve Adres düğmesini seçin. Satıcı (veya Müşteri) Adres Bakımı penceresinin sağ alt köşesinde EFT BANK adlı bir düğme görürseniz EFT çalışıyor demektir.

S8: Bankam Dynamics GP'de sunulan standart biçimlerden biraz farklı bir dosya biçimi kullanıyorsa ne olur?

A8: Microsoft Dynamics GP'de kullanılabilen EFT dosya biçimleri, ABD Hükümeti ve NACHA (Ulusal Otomatik Temizleme Evi Birliği) tarafından yayımlanan biçimleri izleyecek şekilde ayarlanır. Standart gereksinimler yayımlanır. Şu anda Microsoft Dynamics GP'de sunulan dosya biçimleri, bu standart biçimlerdeki gerekli alanları elde etmek için kodlanmıştır. Bu nedenle, bankanız GP'de sunulan standart biçimlerden birinden biraz farklı bir biçime veya bir biçimin daha güncel bir sürümüne ihtiyaç duyuyorsa, özelleştirme için bir danışmanlık hizmeti izlemeniz gerekebilir. Bu arada, bankaya bir istisna yapıp yapmadıklarını kontrol edebilir veya Dynamics GP'nin gerçekleştirebileceği diğer biçimleri (standart NACHA biçimlerinden biri gibi) kabul edebilir veya EFT dosyasını bankaya göndermeden önce Not Defteri'nde düzenleyebilirsiniz.

S9: Bankam GP'de listelenen EFT Dosyası biçimlerinden hiçbirini kullanmıyor. Bankamı takip etmek için nasıl yeni bir biçim oluşturabilirim?

Y9: Kendi biçiminizi oluşturmak için kullanıcı tanımlı EFT dosya biçimini kullanabilirsiniz. Ancak, ayarlama ve test etme sorumluluğu sizedir. Microsoft özel biçiminizi destekleyemiyor. Her servis talebi için bir alan veya hata iletisinde size yardımcı olacağız. Biçimi kendiniz ayarlamayı da deneyebilirsiniz. Bu sorunla kendiniz başa çıkarsanız, sistemdeki PPD veya CCD dosya biçimi gibi biçimlerden birini kullanarak başka bir örnek biçimi ayarlamanızı ve alanların nasıl eşlendiğini görebilmeniz ve biçiminizi aynı şekilde yansıtabilmeniz (veya PPD veya CCD biçimiyle başlayıp gerektiği gibi değiştirebilmeniz) için bunu başvuru olarak kullanmanızı öneririz. Bu, çoğu alanı gerçekleştirmenize yardımcı olur. Ancak, ihtiyacınız olan tüm alanlar kullanılamayabilir veya kullanılabilir gibi görünebilir ancak çalışmıyor olabilir (sayımlar veya toplamlar gibi). Satırda tablo/alan seçebilmeniz, bunun işe yarayacağı anlamına gelmez. (Örneğin, denetim bilgilerini addenda satırına yerleştirme.) Doğrulamak için test etmek gerekir. Hangi alanların hangi satırlarda çalıştığını doğrulamak için kendi başınıza test etmeniz gerekir. Dynamics GP'deki biçim, National Automated Clearing House Association (NACHA) tarafından yayımlanan standart biçimler başına her satırdaki gerekli alanlara göre kodlanmıştır. Her standart biçim için gerekli alanları görüntülemek için NACHA.org ziyaret edebilirsiniz.

Y10: Kapatma satırı temel olarak bankanın EFT dosyasında birbirini dengeleyecek borç ve kredi satırları istediği yerdir. Ayrıntı satırı başına bir kapatma satırı veya dosyanın tamamı için bir kapatma satırınız olabilir. Dosyanın tamamı için bir düzenleme satırının doğru şekilde nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi için bkz . Microsoft Dynamics GP'de Borçlar Yönetimi için Elektronik Fon Aktarımı (EFT) dosyasındaKi Düzenleme Satırı yanlış hesaplıyor.

S11: IAT biçimi nedir?

A11: IAT biçimleri, ULUSLARARASı ACH dosyalarıyla kullanılmak üzere NACHA ve OFAC kuruluşları tarafından zorunlu kılınan IAT (Uluslararası ACH İşlemi) kurallarındaki değişiklikleri karşılamak için sağlanır.

IAT biçimi, her satırın belirli İşlem, şirket veya satıcı bilgilerini içerecek şekilde kodlandığı yedi addenda satırı içerir. Remittance addenda satırı, standart yayımlanan biçimde gerekli bilgiler olmadığından bu biçimde kodlanmış değildi. Havale bilgilerini (ödemeyi oluşturan faturalar) dahil etmek için diğer yedi addenda satırı yerine başka bir satır kullanamazsınız. Standart yayımlanan biçimi ve gerekli alanları görüntülemek için NACHA.org ziyaret edin.

S12: PPD ve CCD standart ABD NACHA dosyaları için ne anlama gelir? Her birinin yanındaki + ne anlama gelir?

A12: Bu türler şu anlama gelir:

PPD, önceden düzenlenmiş ödeme ve depozito anlamına gelir. Bir tüketici hesabını alacaklandırmak veya borç kaydetmek için kullanılır. Bordro doğrudan depozitoları ve önceden yetkilendirilmiş fatura ödemeleri için popüler olarak kullanılır.
CCD, Kurumsal kredi veya borç anlamına gelir. Öncelikli olarak işletmeden işletmeye işlemler için kullanılır.
Her dosya biçiminin yanındaki + değeri, dosya biçiminin Addenda Satır Türü için eşleme içerdiği anlamına gelir.

S13: Çoğu ABD yönlendirme numarası yalnızca dokuz basamak uzunluğundaysa, EFT dosyasındaki Banka/Transit Yönlendirme numarası neden 10 basamak olarak ayarlanır? Banka yönlendirme numarasının çek rakamını nereye girebilirim?

Y13: Transit Yönlendirme numarası alanı, Banka Transit yönlendirme numarası alanındaki toplam 10 basamak için, yönlendirme numarasının dokuz basamağını ve arkasındaki 1 Denetim Rakamı numarasını barındırmak için kullanılır. Banka, bu iki alanı banka belirtimlerinize göre ayrı ayrı bölebilir, bu nedenle bunları EFT dosya eşlemenizdeki bir alanda (10 basamak olarak) bir araya getirmek veya iki alan olarak bölmek isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin, banka geçiş yönlendirme numarasını dokuz basamaklı bir alanla eşleyin ve sonra başka bir alanı bir basamak olarak eşleyin ve sabit olarak ihtiyacınız olan değere sabit olarak sabitleyin (genellikle 1).

S14: Kanada'da yalnızca sekiz basamak uzunluğundayken Banka Transit Yönlendirme numarasını Nasıl yaparım? işliyor?

Y14: Kanada'da eskiden sekiz basamaklı yönlendirme numarası vardı, ancak Birleşik Devletler eşleşecek şekilde dokuz basamaklı olarak değiştirildi. Mevcut sekiz basamaklı yönlendirme numarasının önüne bir 0 eklediler.

Ayrıca, Kanada için RM/PM EFT dosya biçimlerinde yönlendirme numarasını çevirebilir. Yalnızca sekiz karakteri tuşlayabilirsiniz ve bunu doğrudan Kanada çekinden girdiğinizi varsayar; burada LISTELENEN MICR numarası BBBBBAAA'dır; burada BBBB beş basamaklı bir geçiş veya dal numarasıdır ve AAA da kuruluş numarasıdır. Bu nedenle Dynamics GP bu şekilde girildiğini varsayar ve EFT dosyasında 0+AAA+BBBBB olması için sizin için çevirir. (Ve sağ iki yana yaslanmış ve dokuz basamaklı olacak şekilde başta sıfır ile doldurulmuş.) Bu nedenle, son üç rakamın öne taşınacağını ve tuş takımının önüne sıfır getirileceğini unutmayın. Bu nedenle, 45678123 (BBBBBAAA) girerseniz dosyada yaklaşık 0 + 123 + 45678'e çevrilecektir. Dynamics GP'de, sonunda ilk üç basamak olacak şekilde girmek isteyeceksiniz. Bu nedenle, 12345678 varsa Dynamics GP'ye 45678123 (BBBBBAAA) girersiniz.

S15: Sayı çizgileri neden tüm satır türü satırlarında çalışmıyor?

A15: Ne yazık ki, sayı alanları herhangi bir satır için eşlemede seçilebilir, ancak şu anda tüm Satır Türlerinde çalışmaz.

Addenda Sayısı - yalnızca Addenda Satır türünde çalışır. Bu sayı alanı Ayrıntı satırında, Batch Denetimi satırında veya Dosya Denetimi satırında çalışmaz.

Satır Sayısı, Ayrıntı Sayısı, Ayrıntı + Addenda Sayısı, Ayrıntı Sayısı, Toplam Borç Sayısı, Toplam Alacak Sayısı yalnızca Toplu İş Denetimi ve Dosya Denetimi satırlarında çalışır. Bu alanlar Dosya üst bilgisi, Ayrıntı veya Addenda satırlarında çalışmaz.

Şu anda tasarım gereğidir ve gelecekteki bir geliştirme olarak kabul edilir.

S16: Banka benden EFT dosya biçimine blok blokları veya blok sayısı 10 eklememi istiyor. Bu ne demek?

A16: Tuş Takımı Engelleme veya 'blok sayısı', EFT dosyalarının içinde bazı satırlar veya oluşturulan dosyada birden çok satır olmasını gerektirir. Örneğin, 10'luk bir Pad Bloğuna ihtiyaç duyuyorlarsa, bu, dosyanın 10 satırın katlarında olmasını istedikleri anlamına gelir. Bu nedenle, dosya 22 satır ise, sistemin sekiz sahte satır eklemesi gerekir, böylece dosyanın toplam satır sayısı 30 olur. Ya da dosya 49 satır uzunluğundaysa, sistemin dosyanın 50 satır olmasını sağlamak için yalnızca bir sahte satır eklemesi gerekir. Dosyanın toplam satır sayısının 10'un katlarında olması gerekir.

EFT Dosyası biçimini Dynamics GP'de açın (Kartlar>Finansal>EFT dosya biçimi).
Dosya biçimi kimliğini seçin.
Sağ üst bölümde 'Tuş Takımı Blokları Ekle' onay kutusunu işaretleyin.
Bankanız için gereken tuş takımı karakterini, doldurulmuş karakter sayısını ve blok sayısını tanımlayın. En yaygın senaryo, '9' karakteri 10'lu bloklar halinde doldurmadır. Bu, şu şekilde girilir:
```
Pad character:   9
Number of pad chars:  94   (width of line needed)
Pad lines in multiple of: 10   (block count)
```

S17: Bir değer EFT dosyasındaki alanın tamamını doldurmuyorsa, alanın geri kalanını sıfırlar veya boşluklarla nasıl doldurursunuz?

A17: EFT Dosya Bakımı penceresinde her satırda bir Pad Char alanı vardır. Alanda boşluk olmasını istiyorsanız bu alanı boş bırakın. Veya alanın kullanılmayan kısmının 0'larla doldurulmalarını istiyorsanız, bu alana bir 0 koyun. Alandaki verileri sağa mı yoksa sola mı yaslanacak şekilde ayarladığınıza bağlı olarak, alanın geri kalanına sıfırlar doldurulur.

S18: PM Ücretli İşlem Geçmişi dosyasında 'İşlem Açıklaması' adlı bir alan vardır. Bu alan boş yazdırılır ve faturadan açıklamayı çekmez. Addenda satırındaki faturadan hareket açıklamasını nasıl alabilirim? (veya PO# veya faturanın tam belge miktarı vb.)

A18: EFT dosyası elektronik ödemeler içindir ve bu nedenle her zaman ödeme kaydı açısından eşlenmiş alanları arar. Dolayısıyla, Ödemeli Ödemeli işlem geçmişi dosyasından Addenda satırına İşlem Açıklaması alanını çekerseniz, faturayı değil ödemeyi arar, dolayısıyla boş yazdırılır (ödeme henüz deftere nakledilmediği için). Addend satırına çekebileceğiniz tek fatura bilgileri, Pm Geçmişe Uygula tablosundaki ödemeye uygula kaydındaki fatura bilgileridir. Buna yalnızca Fatura belge numarası, fatura tarihi, indirimler ve net ücretli tutar dahildir. Şu anda desteklenmediğinden, fatura veya PO# ile ilişkili işlem açıklamasına veya tam belge miktarına ulaşamazsınız. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Elektronik Fon Aktarımı (EFT) biçimleri için özel veri alanları.

S19: Faturanın addenda satırına yazdırılacak belge numarasını nasıl alırsınız?

Y19: Faturanın Belge Numarasını almak için aşağıdaki gibi eşlemeniz gerekir:

TABLO: PM GEÇMIŞ DOSYASı ALANıNA UYGULA: BELGE NUMARASıNA UYGULA

Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Elektronik Fon Aktarımı (EFT) biçimleri için özel veri alanları.

S20: Microsoft Dynamics GP'de bir satıcıya birden çok fatura aldım. Bazı faturalar banka bilgileriyle birlikte bir Adres Kimliğine, bazı faturalar ise EFT bankacılık bilgilerine sahip olmayan bir Adres Kimliğine anahtarlandı. Çek toplu işlemini veya EFT toplu işlemini derlediğimde, beklediğim gibi çalışmıyor. Faturalar çek ve EFT toplu işlemlerine nasıl çekilir?

A20: Denetimin ve EFT'nin Microsoft Dynamics GP için aşağıdaki gibi toplu iş oluşturma işlevi:

Microsoft Dynamics GP 2010 ve sonraki sürümleri (en son GP 2018'de test edilmiştir) - Satıcının hem çek hem de EFT türü fatura anahtarı varsa, önce çek toplu işlemini oluşturursanız hiçbir şey çekmez. Önce EFT toplu işlemini ve ardından onay toplu işlemini oluşturmanız gerekir. Bu geçerli tasarımdır. Bu tasarımın gelecek sürümlerde değiştirilmesini istiyorsanız bir ürün önerisini günlüğe yazın.

Ç21: Dosya Oluşturma Tarihi'ni Julian tarih biçiminde Nasıl yaparım? alırsınız? (Örneğin, Jülyen tarih biçimi '0yyddd' biçimindedir; burada yy yılın son iki basamağıdır ve ddd ise bu tarihin 365 günün dışında kaldığı yılın günüdür. Örneğin, 24 Eylül 2011, Jülyen biçiminde 011267 olacaktır.)

A21: Jülyen tarih biçimini gerçekleştirmek için aşağıdaki gibi iki alan kullanmanız gerekir:

EFT dosya biçimini açın ve Dosya Üst Bilgisi satır türünü seçin.
Dosya Oluşturma Tarihi alanını seçin. 1 uzunluğuna ayarlayın ve 0 Sabit değeriyle eşleyin.
İmlecinizi bir sonraki satıra getirmek için seçin ve üst menü çubuğunda Düzenle'yi seçin ve Satır Ekle'yi seçin; imlecinizin üzerinde olduğu satırın üzerine yeni bir satır ekler.
Yeni alanda Dosya Oluşturma Günü olarak adlandırın ve Bunu Sistem Tarihi olarak eşleyin. Ardından satırı genişletin ve Tarih Biçimi için YY+Gün Numarası veya gerektiğinde yalnızca Gün Numarası'nı seçin. (Tüm bankalar YY'ye ihtiyaç duymaz.)

S22: Borçlar'da el ile ödeme yaptığımda ve EFT onay kutusunu işaretlediğimde, bunlar neden SafePay dosyasında çek olarak gösteriliyor?

Y22: Satıcı EFT için ayarlanmamışsa, el ile ödeme yaparken EFT türü olarak işaretleseniz bile sistem el ile ödemeyi çek olarak kabul eder ve Güvenli Ödeme dosyasına ekler. EFT ile ayarlanmayan satıcılar için ne olursa olsun yine de çek olarak değerlendirilir. Geçici çözümler, EFT olmayan satıcılar için EFT yerine 'nakit' türünü kullanmak veya satıcıyı EFT ile ayarlamak ve ardından el ile ödeme işlemini yeniden yapmaktır. 'Nakit' türü Güvenli Ödeme yüklemesine dahil değildir.

Satıcı EFT için ayarlandıysa, sistem varsayılan olarak EFT onay kutusuna otomatik olarak ayarlanır ve Güvenli Ödeme dosyasına dahil olmaz.

S23: Microsoft belirli EFT Dosya biçimlerini kullanan bankaların listesini sağlayabilir mi?

Y23: Microsoft, hangi bankaların hangi biçimleri kullandığını, sorumluluk nedeniyle ve aynı zamanda bankaların kullandıkları biçimleri sürekli değiştirmesi nedeniyle onaylayamaz ve bu da bu bilgilerin yönetilmesini imkansız hale getirir. Bazı bankalar, standart yayımlanan biçimde gerekli olmayan belirli alanlar da gerektirebilir. Bu nedenle, hangi biçimleri kabul ettiklerini görmek için doğrudan bankayla iletişime geçmeniz ve size ihtiyaç duydukları biçim için bir gereksinimler belgesi sağlamanız gerekir. Ardından, sapmış alanın mümkün olup olmadığını görmek için Microsoft Dynamics GP'deki EFT Dosya Biçimi penceresindeki bir biçimi değiştirmeniz gerekir. Dosyayı hazır olmayan bilgileri çekmek üzere özelleştirmeniz gerekiyorsa, danışmanlık etkileşimi için Microsoft Dynamics GP ile iletişime geçin.

S24: EFT dosya adındaki sıra numarası -0001 olduğundan ve bugün aynı sıra numarasına sahip bir EFT dosyasını karşıya yüklediğimizden banka EFT dosyamı kabul etmez. Oluşturduğumuz sonraki dosya da aynı -0001 sıra numarasıyla oluşturuldu.

A24: EFT dosyaları için adlandırma kuralı (EFT Borçları için Microsoft Dynamics GP 10.0 ve üzeri sürümlerde ve EFT Alacakları için Microsoft Dynamics GP 2010 ve üzeri sürümlerde) aşağıdaki gibi oluşur:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

EFT FILENAME, çek defterindeki çıkış yolları için Borç Seçenekleri veya Alacaklar Seçenekleri sekmesinde belirlenen dosya adından çekilir. Burada gibi .txt bir uzantı belirlenmezse, oluşturulan sonuçta elde edilen EFT dosyasına uzantı eklenmez.

CHECKBOOK ID, Checkbook ID denetim çalıştırması üzerinde kullanılandır.

DATE, sistem tarihidir.

, SEQUENCE NUMBER aynı ada sahip aynı yola/klasöre kaydedilen diğer EFT dosyalarının sayısını artırır. Sıra numarası, oluşturulan bir sonraki EFT dosyası için uygun şekilde artar. Dolayısıyla bugün -0001 sıra numarasına sahip bir EFT dosyası oluşturduysanız. Bugün oluşturulan başka bir EFT dosyası aynı konuma kaydedilen -0002'ye artırılır. Ancak, ilk olarak -0001 sıra numarasına sahip ilk dosyayı silerseniz, ikinci dosya bunu görmez ve baştan başlar ve -0001 sıra numarasını yeniden kullanır. Yinelenen bir dosya olarak değerlendirecekleri için çoğu bankayla ilgili bir sorundur. Bir sonraki gün bir dosya oluşturduğunuzda tarih değişir, bu nedenle yeniden -0001'de başlar. Bu nedenle, günde birden fazla EFT dosyası oluşturursanız EFT dosyalarını dosyaların kaydedildiği konumdan silmediğinizden emin olun.

S25: EFT dosyasında iade faturasının gösterilmesini sağlayabilir miyim?

Y25: Hayır. İade faturası, faturaya ayrı bir işlem olarak uygulanır. EFT dosyası yalnızca kalan kalan 'net tutarı' ödüyor. Bu nedenle iade faturası bilgileri farklı bir tabloda depolanır ve EFT dosyasına alınamayabilir.

26. S26: EFT ödemesini geçersiz kılarsam, iade faturası da faturadan otomatik olarak çözülecek mi?

Y26: Microsoft Dynamics GP 2013 ve sonraki sürümlerde, EFT ödemesini geçersiz kıldığınızda, iade faturası da faturadan aynı anda uygulanmaz.

S27: Checkbook EFT Banka Bakımı penceresinde İletişim Türü ve Uygulama alanları nasıl çalışır? GP dosyamı otomatik olarak doğrudan bankaya yükleyecek mi?

Y27: Microsoft Dynamics GP'nin dosyayı bankanıza otomatik olarak gönderme yolu yoktur. İletişim Türü, EFT'yi bankaya yüklemek için kullanılacak programı başlatmak veya bankanızın EFT dosyasını karşıya yüklemek için internet bağlantısını açmak için kullanılır. GP yalnızca yazılımı veya bağlantıyı sizin için açar, ancak daha ileriye gidemez. Programınızın veya bankanızın yazılımı bu noktada devralacaktır veya dosyayı el ile karşıya yüklemeye devam etmeniz gerekir. Bazı banka yazılımları dosyayı belirtilen konumdan otomatik olarak alma işlevine sahip olabileceğinden, ancak bu, bankanızın yazılımında bulunan işlevler için gerçekleştirilir.

S28: Microsoft Dynamics GP'de ISO 20022 biçiminin hangi sürümü kullanılabilir?

A28: Yalnızca ISO 20022 biçiminin 1. Sürümü (PAIN 001.001.01) şu anda Microsoft Dynamics GP'de kullanılabilir. Ne yazık ki, Sürüm 2 veya Sürüm 3 şu anda kullanılamıyor ve bir ürün geliştirmesi olarak kabul edilebilir. Gelecekte Microsoft Dynamics GP'ye sürüm 3 (PAIN 001.001.03) gibi bu biçimin daha yeni sürümlerinin eklendiğini görmek istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıyı seçin ve bir ürün önerisi girin ve buna gelecek bir sürüm için gözden geçirilebilir ve dikkate alınabilecek açıklamalar ekleyin.

S29: Her yeni EFT dosyası için oluşturulan Benzersiz Dosya Oluşturma Numarasını nasıl elde edersiniz?

A29: Benzersiz Dosya Numarası işlevi, oluşturulan EFT dosyası başına benzersiz bir sayıdır. Birkaç satır türünde seçilirse, her satırda aynı sayı yazdırılır ve her yeni EFT dosyası oluşturulduğunda artar. Bu sayı, alanı aşağıdaki gibi eşleyerek Microsoft Dynamics GP'de zaten kullanılabilir:

EFT Sonraki Dosya Numarası
Şuna eşler: Veri Alanı
Tablo: Checkbook Elektronik Fon Transferi Ana Şablonu
Alan: EFT Sonraki Dosya Numarası

Not

Oluşturulan banka ön not dosyası bu alana sıfır yazdırır.