La fine dell'anno chiudere le procedure per la contabilitÓ analitica in Microsoft Dynamics GP

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INTRODUZIONE

Non Ŕ una procedura di chiusura fine anno 'distinta' per la contabilitÓ analitica. Voci di saldo portato avanti (BBF) vengono creati per le dimensioni AA automaticamente come parte del processo chiusura fine anno contabilitÓ generale, se avete l'impostazione delle dimensioni AA affinchÚ una voce BBF creata. I passaggi in questo articolo aiuterÓ a verificare i dati prima della fine dell'anno GL processo per verificare la presenza di dati AA che potrebbero causare errori durante la fine dell'anno GL chiudere il processo di chiusura. In questo articolo verrÓ anche illustrato come impostare le dimensioni di AA affinchÚ una voce saldo portato avanti creata nel nuovo anno per dimensione, se lo si desidera.

Istruzioni sono fornite anche su come spostare i dati cronologici relativi alla cronologia, che verrÓ risolto il messaggio di errore riportato di seguito che pu˛ presentarsi durante il processo di chiusura fine anno contabilitÓ generale: (vedere Passaggio 3 per risolvere questo messaggio).

╚ necessario eseguire le transazioni di consolidare e trasferire i dettagli all'utilitÓ di cronologia per anni chiusi ricreare il Analytical Accounting saldi portato avanti.

Informazioni

Quando si chiude la fine dell'anno viene eseguito il processo di contabilitÓ generale in Microsoft Dynamics GP, si sposta automaticamente le transazioni di contabilitÓ analitica delle tabelle cronologiche AAG30000 alle tabelle di serie AAG40000. (Non vi Ŕ alcuna procedura di chiusura separato che deve essere eseguito in una contabilitÓ analitica). ╚ possibile selezionare le dimensioni che si desidera consolidare durante il processo di fine anno. Nella contabilitÓ analitica, saldo portato avanti i movimenti vengono creati nelle tabelle di AAG30000 per le dimensioni, che sono state contrassegnate per essere inclusi nel processo di fine anno e quindi viene spostato il dettaglio delle tabelle di serie AAG40000.

Nota. Se si utilizza reporting FRx, dovrebbe essere in FRx 6.7 SP12 (versione 6.7.12008) o superiore. Se la versione FRx Ŕ inferiore a 6.7.12008, innanzitutto Ŕ necessario applicare l'hotfix 962862 affinchÚ Microsoft FRx essere in grado di leggere i dati cronologici contabilitÓ analitica nelle tabelle di serie AAG40000.



RISOLUZIONE


PASSAGGIO 1: DETERMINARE SE I REPORT FINANZIARI UTILIZZANO TABELLE AA:


Prima di chiudere GL o eseguire i passaggi in questo articolo, eseguire i report finanziari in genere viene eseguita per bilanciare il bilancio di verifica di contabilitÓ generale. In base a ci˛ che Ŕ stato trovato, seguire il metodo appropriato:

-Metodo 1 - IF corretto: se i report finanziari siano corretti e che corrispondano a contabilitÓ generale, si pu˛ procedere con i passaggi 2-8 in questo articolo, che deve ancora essere completato in modo non si ottengono errori AA durante il processo di chiusura del fine anno contabilitÓ generale.

Nota: se si utilizza un sistema di reporting che legge solo direttamente dalle tabelle di contabilitÓ generale (ad esempio il provider Legacy in Management Reporter durante la lettura da una societÓ di contabilitÓ generale o un altro strumento di reporting)] per i rapporti finanziari, Ŕ possibile continuare al passaggio 2 poichÚ dati AA non influenzare i report finanziari.


-Metodo 2 - se non corretto: tuttavia, se i report finanziari non sono corretti, per la maggior parte Ŕ probabilmente a causa di tabelle AA e dati AA non corrispondono ai dati di contabilitÓ generale. Per verificare i dati di AA, Ŕ necessario eseguire tramite gli script SQL forniti in 2910626 KB in aggiunta il resto dei passaggi in questo articolo.

Nota: Data Mart in Management Reporter legge da AA (e GL) tabelle o il provider di Legacy con Management Reporter potrebbe leggere da una societÓ AA.

Passaggi per il metodo 2:

r.) occorre eseguire tutti i thescripts in 2910626 KB per verificare i dati di AA con i dati di contabilitÓ generale.

Report finanziari da Management Reporter non corrispondono i report bilancio di verifica della contabilitÓ generale in Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/kb/2910626

b.) una volta completata la procedura descritta in 2910626 KB, quindi tornare indietro a questo andcontinue KB in con il resto dei passaggi elencati di seguito. (Si noti che passaggi 2 e 4 sono presenti anche in 2910626 KB, ma si consiglia di verificare questo, come non deve restituire alcun risultato se Ŕ giÓ risolto questi dati).



PASSAGGIO 2: VERIFICARE I DATI AA PER ANNI SOVRAPPOSTI


Eseguire questi script per verificare che non Ŕ sovrapposto anni nella tabella AAG30000 aperta con la tabella dello storico AAG40000. Ogni anno distinto deve essere presente solo in una tabella o l'altro, ma non entrambi.
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Se si trova sovrapposti anni in entrambe le tabelle, quindi si consiglia di aprire una richiesta di supporto per assistenza. Nel caso di supporto Ŕ a pagamento dal momento che questo problema in genere viene creato per l'importazione dei record. Si noti che se Ŕ necessaria la correzione di dati, questo potrebbe essere necessario fare riferimento alla consultazione, che sarebbe una spesa Ŕ fatturabile.


PASSAGGIO 3: VERIFICARE GLI ANNI TRA TABELLE CRONOLOGICHE/APRI CORRISPONDENZA TRA AA/GL:


Quindi, assicurarsi che gli anni sono in AA tabelle si trovano nella stessi aperti o chiusi anni come le tabelle di contabilitÓ generale. Le tabelle aperte AAG30000 e GL20000 devono avere gli stessi anni. E le tabelle AAG40000 e GL30000 storiche devono contenere gli stessi anni chiusi.
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(OPENYEAR) from GL20000

select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1
select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-Se anni il AAG30000 aprire la tabella precedente la campagna che si sta chiudendo, Ŕ necessario eseguire Per spostare dati di cronologia dei passaggi qui di seguito anche per spostare i dati cronologici anno alla cronologia. La tabella AAG30000 deve avere solo dati per gli anni sono anni attualmente aperti in GL.Se si tenta di chiudere l'anno in contabilitÓ generale, verrÓ visualizzato il messaggio:

╚ necessario eseguire le transazioni di consolidare e trasferire i dettagli all'utilitÓ di cronologia per anni chiusi ricreare il Analytical Accounting saldi portato avanti.

Pertanto, utilizzare gli script precedenti per determinare se Ŕ necessario eseguire i Passaggi per spostare dati di cronologia, in modo che Ŕ possibile evitare che il messaggio sopra da durng che accada processo di chiusura di fine anno contabilitÓ generale.


PROCEDURA PER SPOSTARE I DATI DI CRONOLOGIA:
La prima volta che si chiude GL su una versione supera a GP 10.0 SP2 o versione successiva (con AA attivato), verrÓ richiesto di spostare dati AA cronologia prima che il sistema consentirÓ di chiudere l'anno di contabilitÓ generale. Il sistema verificherÓ che i dati di AA sono della serie corrispondente Apri/storici delle tabelle AA, come il GL dati si trova nelle tabelle storici/open GL. Se questo non Ŕ il caso, si riceverÓ un messaggio per eseguire lo spostamento all'utilitÓ di cronologia per AA prima di procedere con la fine dell'anno GL Chiudi.

Tenere presente, se non Ŕ stata chiusa l'anno GL (con AA attivato) dopo l'installazione di un service pack SP2 al pi¨ tardi per versione 10.0 o l'aggiornamento di criteri di gruppo 2010, Ŕ possibile che venga visualizzato un messaggio indicante "╚ necessario consolidare le transazioni e trasferire i dettagli all'utilitÓ di cronologia per chiudere l'anno". Aggiunta di codice per il processo di chiusura verrÓ confrontati con che gli anni in AA aprire tabelle e gli anni storici in impostazione periodo fiscale della societÓ. Se nella serie di tabelle di AAG3000X per un anno cronologico sono presenti dati AA, si riceverÓ l'errore. Attenersi alla seguente procedura per consolidare quegli anni:

1.) Dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere Strumenti, utilitÓ, scegliere finanziario, scegliere ContabilitÓ analiticae quindi fare clic su Sposta dati della cronologia.

2.) L'anno meno recente verrÓ predefinito in quanto il sistema ha trovato nelle tabelle di AAG3000x aperte. SarÓ solo possibile spostare un anno alla volta.

3.) Selezionare l'opzione appropriata:

Trasferire i dettagli della transazione cronologia ? questa opzione si sposterÓ il record di dettaglio AA da open a tabelle di cronologia e non verranno create alcuna voce BBF. ╚ necessario assicurarsi di non sono presenti voci BBF nelle tabelle AA in caso contrario non sarÓ in grado di selezionare questa opzione. Questa opzione Sposta solo i record dalle tabelle AAG30000 per le tabelle di AAG40000.

Consolidare transazioni e i dettagli del trasferimento alla cronologia ? questa opzione verrÓ spostata al record di dettaglio AA da open tabelle di cronologia e creare voci BBF. Tuttavia, Ŕ necessario che le opzioni indicate precedentemente selezionate in ordine di creazione di voci BBF. Questa opzione consolida i saldi di tutte le transazioni codici di dimensione nell'anno chiuso (contrassegnati per essere consolidati) e trasferire le informazioni di AA per le tabelle di cronologia.

Nota che i saldi consolidati sono portati a nuovo per il nuovo anno. BBF voci vengono create da anni chiusi.

Stampa trasferimento anteprima report solo ? in questo modo Ŕ possibile visualizzare le transazioni verranno spostate senza effettivamente spostare i dati. Il report in anteprima consente di visualizzare i consolidamenti che verranno apportati.

Nota che questa opzione non modifica i dati.

4.) Fare clic su OK.

Ripetere questo processo 5.) per ogni anno 'storico'. (Dove l'anno Ŕ nella tabella aperta AAG30000, ma nella tabella di cronologia GL30000. L'anno deve essere spostato AA tabella di cronologia corrispondente.)

Nota: Se si riesegue nuovamente gli script anno distinti nel "Passaggio 3" sopra riportata, Ŕ necessario ottenere gli anni per la corrispondenza tra tabelle aperte AA e GL e tabelle AA e GL storici distinti.



PASSAGGIO 4: VERIFICARE AA TABELLE SOVRAPPOSTE INTESTAZIONE ID


Esegui lo script nel database della societÓ vedere se la stessa intestazione ID anche esistenti tra le tabelle:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Se trova duplicati intestazione ID entrambe le tabelle, quindi si consiglia di aprire una richiesta di supporto per assistenza. Nel caso di supporto Ŕ addebitabile. Si noti che se Ŕ necessaria la correzione di dati, questo potrebbe essere necessario fare riferimento alla consultazione, che sarebbe una spesa Ŕ fatturabile.

Ci˛ accade se Ŕ stato ripristinato un database di Dynamics precedente nella parte superiore del database corrente di Dynamics e in modo che i numeri disponibili successivo memorizzati nella tabella AAG00102 del database di Dynamics vengono reimpostati. GP continua ad essere incrementato rispetto a questi valori, sebbene potrebbero giÓ essere stati utilizzati comporterebbe lo stesso valore di aaGLHdrID abituarsi per i differenti valori anno1.


PASSAGGIO 5: AGGIORNAMENTO AACOPYSTATUS VALORI

Controllo successivo per un valore di aacopystatus non corretto nella tabella AAG40001. Eseguire questo script:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Se lo script precedente restituisce risultati si desidera aggiornare il aaCopyStatus '8' prima di eseguire la chiusura anno GL: (il valore di '8' Ŕ un valore che verrÓ accettato il processo di chiusura di fine anno).

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


PASSAGGIO 6: VERIFICARE IL PROGRAMMA DI INSTALLAZIONE PER LE DIMENSIONI DA INCLUDERE NEL FINE ANNO

Verificare che le dimensioni di AA che si desidera includere nella fine dell'anno chiudere in modo che i codici AA sono collegati ai movimenti di registrazione saldo portato avanti Ŕ contrassegnato.

Se non sono ancora chiuse contabilitÓ generale, attenersi alla seguente procedura per assicurarsi che la dimensione sia contrassegnata correttamente per essere inclusi nel processo di chiusura:
  1. Segna l'opzione di installazione per includere la contabilitÓ analitica nella fine dell'anno chiudere come segue:
    1. Dal menu di Microsoft Dynamics GP , Strumenti, scegliere Imposta, societÓ, alla ContabilitÓ analitica, quindi Opzioni.
    2. Fare clic per selezionare la casella di controllo Includi in chiusura di fine anno e quindi fare clic su OK.

      Nota. Questa opzione Ŕ solo per attivare la funzionalitÓ per creare voci di saldo portato avanti sulle quote. I dati di contabilitÓ analitica continua a muoversi alle tabelle di serie AAG40000 chiusura contabilitÓ generale indipendentemente dal fatto che questa opzione Ŕ contrassegnata.
  2. Contrassegnare individualmente le dimensioni da includere dell'anno nel modo seguente:
    1. Schede dal menu scegliere finanziario, scegliere ContabilitÓ analiticae quindi fare clic su Dimensione della transazione.
    2. Nell'elenco Dimensione Trx , scegliere la dimensione che si desidera includere nel processo di chiusura di fine anno.
    3. Nell'area di Chiusura di fine anno , fare clic per selezionare la casella di controllo Includi in chiusura di fine anno e quindi fare clic su Salva.
    4. Ripetere i passaggi da b e c per ogni dimensione che si desidera includere nel processo di chiusura di fine anno.


PASSAGGIO 7 - eseguire GL Chiudi processo di fine anno per spostare i saldi AA e creare della BBF.

Sempre eseguire un backup aggiornato prima di avviare il processo di chiusura fine anno contabilitÓ generale. ╚ consigliabile eseguire il test in esecuzione di chiusura dell'anno la contabilitÓ generale in una societÓ di test per verificare che eventuali errori non si ottiene. Il processo di chiusura di fine anno contabilitÓ generale Ŕ ci˛ che crea effettivamente il saldo a riporto voci del diario (BBF) e sposta i record per l'anno che si sta chiudendo nelle tabelle contabilitÓ generale e contabilitÓ analitica. BBF voci vengono create nelle tabelle GL e AA. Fare riferimento al processo descritto in 888003 KB per le procedure di chiusura di fine anno per la contabilitÓ generale.

Per ulteriori informazioni, fare clic sul numero dell'articolo riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
888003 Procedure di chiusura di fine anno per la contabilitÓ generale in Microsoft Dynamics GP


PASSAGGIO 8 - VERIFICARE I REPORT DELLO STATO PATRIMONIALE

Si consiglia di confrontare il report stato patrimoniale in Management Reporter al report bilancio di verifica di contabilitÓ generale da Microsoft Dynamics GP, per verificare che i saldi dei conti portati a nuovo per il nuovo anno siano corrette. Se tali saldi non corrispondono, ripristinare il backup e contattare Microsoft Dynamics GP supporta per aprire una richiesta di supporto per ulteriore assistenza.



ProprietÓ

Identificativo articolo: 960356 - Ultima modifica: mercoledý 20 novembre 2013 - Revisione: 13.5
Le informazioni in questo articolo si applicano a:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0áalle seguenti piattaforme
    • Analytical Accounting
Chiavi:á
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Clicca qui per visualizzare la versione originale in inglese dell?articolo: 960356
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