كيفية إعداد شيكات جديدة في "التسويات المصرفية"

هام: تمت ترجمة هذه المقالة باستخدام برامج مايكروسوفت للترجمة الآلية ومن المحتمل ان يتم تحريرها او تدقيقها بعد ذلك من خلال تكنولوجيا منصة مجموعات الترجمة(CTF) او من خلال مترجم بشري. تقدم لك شركة مايكروسوفت هذه المقالات المترجمة بشكل آلي او بالترجمة البشرية او بعد تحريرها وتدقيقها من قبل مجموعات الترجمة حتى تمكنكم من الوصول إلى جميع المقالات الموجودة في قواعد المعرفة لديها بلغات مختلفة. إلا أن المقالات المترجمة قد تحتوي على أخطاء في المفردات او بناء الجمل او النحو. وعليه، فإن شركة مايكروسوفت ليست مسؤولة عن اية أخطاء او عدم دقة في الترجمة او أية أضرار قد تحدث نتيجة أخطاء في ترجمة محتويات النص او استخدامه من قبل العملاء.

اضغط هنا لرابط المقالة باللغة الانجليزية847594
محتوى تيتشكنووليدجي
الموجز

تسرد هذه المقالة الخطوات لإعداد شيكات جديدة في "التسويات المصرفية" وإلغاء تنشيط دفتر شيكات موجودة.

معلومات أخرى

لإعداد شيكات جديدة في "التسويات المصرفية"، اتبع الخطوات التالية:

1-ترحيل كافة الحركات في "حسابات الدفع" وإدارة المستحقات، معالجة أمر المبيعات، الفواتير وكشوف المرتبات.

2. انقر فوق بطاقات والمالي انقر فوق ثم انقر فوق دفتر شيكات.

3. حدد دفتر شيكات موجودة وثم انقر لتحديد خانة الاختيار نشطة . كرر هذه الخطوة لوضع علامة على كل Checkbook(s) الموجود غير نشط.

4-يدوياً تسوية كشف الحساب الأخير اعتبارا من نقطة معينة في الوقت المناسب، وتحديد الشيكات المعلقة والايداعات الخاصة بك.

5. قم بإعداد دفتر شيكات جديدة: انقر فوق بطاقات، الإشارة إلى المسائل المالية وانقر فوق دفتر شيكات، إعداد دفتر الشيكات جديدة مع الإعدادات المناسبة وإدخال رصيد آخر تسوية وتاريخ التسوية الأخيرة من كشف الحساب البنكي الأخيرة تسوية يدوياً.

6-إيقاف تشغيل الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام: "انقر فوق أدوات"، أشر إلى إعداد، أشر إلى الترحيل، وانقر فوق الترحيل، حدد المالي كالسلسلة، حدد "إدخال الحركة البنكية" كالأصل، إلغاء تحديد خانة الاختيار ترحيل لدفتر الأستاذ العام ، وثم انقر فوق حفظ. كرر هذه الخطوة لإلغاء تحديد الوظيفة إلى دفتر الأستاذ العام خانة الاختيار الخاصة بإطار "إدخال الودائع البنكية" ثم انقر فوق موافق للخروج من الإطار.

7-أدخل الشيكات المعلقة: حركات انقر فوق، أشر إلى المالي، وانقر فوق "الحركات البنكية" إدخال الشيكات المعلقة الخاصة بك وثم انقر فوق نشر. كرر هذه الخطوة لإدخال وترحيل كافة عمليات المعلقة، انقر فوق X لإغلاق الإطار، ثم انقر فوق "موافق" لطباعة دفتر "يومية ترحيل التسوية البنكية".

8-أدخل ودائع: انقر فوق الحركات، الإشارة إلى المسائل المالية وانقر فوق "الودائع المصرفية" وإدخال الودائع غير المسددة وثم انقر فوق نشر. كرر هذه الخطوة لإدخال وترحيل جميع الرواسب المعلقة، انقر فوق X لإغلاق الإطار ومن ثم انقر فوق "موافق" لطباعة دفتر "يومية ترحيل التسوية المصرفية".

9-انقر فوق بطاقات أشر إلى المالي انقر فوق دفتر شيكات ومن ثم مقارنة "رصيد دفتر شيكات" "موازنة الحساب النقدي". يجب أن يساوي بين الأرصدة لهذه النقطة في الوقت المناسب.

11-تشغيل الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام مرة أخرى: انقر فوق أدوات، أشر إلى إعداد، أشر إلى الترحيل، انقر فوق الترحيل، حدد المالي كالسلسلة، حدد "إدخال الحركة البنكية" كنقطة بداية، انقر لتحديد خانة الاختيار ترحيل لدفتر الأستاذ العام ، وثم انقر فوق حفظ. كرر هذه الخطوة لتحديد الوظيفة إلى دفتر الأستاذ العام خانة الاختيار الخاصة بإطار "إدخال الودائع البنكية" وثم انقر فوق "موافق" للخروج من الإطار. وهذا يؤدي إلى تشغيل الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام.

12-التحقق من أن كافة العملاء والموردين والموظفين معدّة "استخدام الحساب النقدي" من دفتر شيكات.

هذه المقالة تم ID:134 المستندات تيتشكنووليدجي

تحذير: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا

خصائص

رقم الموضوع: 847594 - آخر مراجعة: 03/29/2016 15:47:00 - المراجعة: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB847594 KbMtar
تعليقات