أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

حيث "رصيد دفتر ضبط" مصدرها في "إطار تحديد حركات البنك"؟

هام: تمت ترجمة هذه المقالة باستخدام برامج مايكروسوفت للترجمة الآلية ومن المحتمل ان يتم تحريرها او تدقيقها بعد ذلك من خلال تكنولوجيا منصة مجموعات الترجمة(CTF) او من خلال مترجم بشري. تقدم لك شركة مايكروسوفت هذه المقالات المترجمة بشكل آلي او بالترجمة البشرية او بعد تحريرها وتدقيقها من قبل مجموعات الترجمة حتى تمكنكم من الوصول إلى جميع المقالات الموجودة في قواعد المعرفة لديها بلغات مختلفة. إلا أن المقالات المترجمة قد تحتوي على أخطاء في المفردات او بناء الجمل او النحو. وعليه، فإن شركة مايكروسوفت ليست مسؤولة عن اية أخطاء او عدم دقة في الترجمة او أية أضرار قد تحدث نتيجة أخطاء في ترجمة محتويات النص او استخدامه من قبل العملاء.

اضغط هنا لرابط المقالة باللغة الانجليزية854081
محتوى تيتشكنووليدجي
سؤال:

حيث تماما هو رصيد دفتر تسوية الانسحاب من "إطار تحديد حركات البنك" (-المالية-حركات تسوية-حركات)؟

بلدي التسوية متوقف بقدر معين، وأنا أرى أن يكون اختيار لهذا المبلغ عنها بعد تاريخ الانقطاع. قد يؤثر اختيار بتاريخ لاحق على تسوية الشهر السابق؟

الجواب:

نعم، يؤثر على جميع الأنشطة، بغض النظر عن ما هو تاريخ تسوية رصيد دفتر الحسابات في "تحديد حركات البنك" (ie. توفيق) الإطار.

سحب تعديل رصيد دفتر شيكات الرصيد الحالي من "الصيانة دفتر شيكات" (بطاقات-المالية-دفتر شيكات). إذا لم يتم إدخال تاريخ الانقطاع، تسحب التوازن الدقيق الذي تراه في الإطار. إذا لم يتم إدخال تاريخ الانقطاع، سوف يستغرق رصيد دفتر شيكات الحالية وإضافة أي تحققات وطرح أي الودائع التي نشرت بعد تاريخ الانقطاع، على العودة إلى الرصيد اعتبارا من ذلك التاريخ الانقطاع.

على سبيل المثال:

السيناريو: لنفترض أن رصيد دفتر شيكات اعتبارا من اليوم، (تقول اليوم هو 8/30) 10, 000.00 دولار، وإدخال "تاريخ الانقطاع" 7/31 في إطار توافق. نشر النشاط التاليبعدتاريخ الانقطاع 7/31:

تسوية انخفاض 8/2 ر 25
التحقق من 8/10 $125
8/15 التحقق من 350 ريال سعودي
(خفض إجمالي في آب/أغسطس من 500 دولار)

إيداع 8/5 ل 100 دولار
ديبوسيتفور 8/18 200 ر. س
(مجموع الزيادات في آب/أغسطس من 300 دولار)


وبالتالي سيكون تعديل رصيد السجل :

10, 000.00 رصيد اليوم
+500.00 إضافة حركات الشيكات أو تقليل نشرت بعد تاريخ الانقطاع
طرح-300.00 بها الحركات/زيادة الودائع التي تم ترحيلها بعد تاريخ الانقطاع
------------------
تعديل رصيد دفتر شيكات 10,200 دولار اعتبارا من 7/31


حيث يمكنك أن ترى كيف يبدأ مع رصيد دفتر شيكات الحالي اليوم ويعمل طريقها إلى الوراء لإضافة/طرح استبعاد الحركات التي تم ترحيلها بعد تاريخ الانقطاع، على العودة إلى رصيد '' في تاريخ الانقطاع إدخال في الجدول CM20200.

-----------------------------------------------------------------------

إضافية/استكشاف الأخطاء وإصلاحها:


يمكنك استخدام البرامج النصية ل SQL التالي للمساعدة في تحديد كيفية حسابرصيد دفتر ضبط أو رصيد دفتر شيكات اعتبارا من الانقطاعفي التثبيت. إذا كنت تحتاج إلى مساعدة للقيام بذلك، سيعتبر أنه خدمة استشارية لحفر في البيانات الخاصة بك لتحديد تماما ما الذي يجعل الحساب في البيئة الخاصة بك.

يبدأ اليوم الرصيد الحالي على دفتر شيكات الحساب وإضافة/يطرح حركات السحب من جدول "تفصيل البنك"، إلى "تاريخ الانقطاع" إدخالها في إطار تسوية كشف الحساب البنكي ، لتحديد رصيد دفتر شيكات المعدل في ذلك الوقت. استخدم الخطوات التالية لمراجعة هذه البيانات:


1-أولاً، يجب أن يكون كافة المستخدمين من سباق الجائزة الكبرى أثناء مرة أخرى إلى هذا المبلغ، لأنه إذا تم ترحيل المستخدمين، رصيد دفتر شيكات والبيانات في الجداول Rec البنك قد يتغير باستمرار، وتحتاج للقيام بذلك عندما تكون المعلومات ثابتة.


2-وبعد ذلك، يتم تشغيل أسفل البرنامج النصي في SQL Server إدارة Studio مقابل قاعدة بيانات الشركة لتحديد دفتر شيكات الرصيد الحالي (أو انقر فوق على بطاقات، أشر إلى المالي، انقر فوق دفتر شيكات للبحث في نهج المجموعة.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next، GPإضافة نسخ كافة الحركات التي سيضطر أصلاً انخفضرصيد دفتر الشيكات التي تم ترحيلها بعد تاريخ الانقطاع. هذا تتضمن عمليات التحقق، والمسحوبات، تقليل التعديلات والمصروفات الأخرى، ورسوم الخدمات والتحويلات من دفتر شيكات. وفيما يلي البرامج اثنين للمساعدة في هذه المبالغ لإضافة إلى رصيد دفتر شيكات موجودة. البرنامج النصي الأول يتضمن جميع عمليات النقل ترانساكتيونسيكسسيبت نوع انخفاض، والسيناريو الثاني للتحويلات من رصيد دفتر شيكات. تشغيل البرامج النصية كلا وإضافة كل من الخلف

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
ملاحظة: القيم كمتركستيبي ترد في القسم 'إضافية' أدناه.


4-ثم GPيطرح تنفيذ المعاملات التي يجب الأصلية زيادة رصيد دفتر شيكات. تعديل وتنفيذ كل من البرامج النصية:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5. ثم استخدم رصيد دفتر شيكات المبالغ التي وجدت في الخطوات السابقة لتبدأ اليوم وإضافة حركات ديكريسيتيبي وطرح ما زيادة نوع الحركات التي تم ترحيلها بعد تاريخ الانقطاع. إذا كنت لا تزال إيقاف، ستحتاج لبدء التحقيق في ما يلي:

• معاملات فيه تاريخ voidغير موجود في نفس الفترة كتاريخ الإصدار الأصلي. (كما قد تكون الحركة كانت صالحة في التاريخ، وإلغاء لاحقاً.)

• حركات تم ترحيلها بعد تاريخ الانقطاع الذي تم تاريخه قبل "تاريخ الانقطاع".

• معاملات في الجدول CM20200 المؤرخة الطريقة بها في المستقبل.

• من المفيد أيضا معرفة في المرة الأخيرة التي تمت تسويته. الجدول "رأس تسوية سم" (CM20500) لتخزين كافة الأرقام موجزة المسجلة من ريكونسيليشنز السابقة الخاصة بك لكافة دفاتر الشيكات.

أي مساعدة إضافية المطلوبة لتحديد هذه الظروف في البيئة الخاصة بك للمساعدة في تسوية أو إلى مبلغ محسوب نظام يتطلب حفر في البيانات واعتبار ذلك إحدى خدمات استشارية.



----------------------------------------------------
إضافية:

القيم الموجودة في العمود كمتركستيبي في الجدول CM20200 تعني:

أنواع الحركات التي زيادة رصيد دفتر شيكات:
1 = Deposit(increase)
5 = التعديل زيادة
7 = ترانسفيرتو
101 = إيرادات الفوائد
102 = الإيرادات الأخرى

أنواع الحركات التي خفض رصيد دفتر شيكات:
3 = التحقق (النقصان)
4 = السحب
6 = انخفاض التعديل
7 = ترانسفيرفروم
103 = المصروفات الأخرى
104 = رسوم الخدمة

أنواع الحركات التي لا تؤثر على رصيد دفتر شيكات:
2 = الاستلام (لا تؤثر)
يتم إلغاء أي نوع وتاريخ إلغاء قيد نفس الفترة كتاريخ الإصدار (ملغية = 1)


كلمات الاستعلام:

تسوية دفتر شيكات رصيد دفتر شيكات معدلة Rec البنك، والتسوية المصرفية، تسوية كشف الحساب البنكي توافق، والفرق

هذه المقالة تم ID:23169 المستندات تيتشكنووليدجي

تحذير: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا

خصائص

رقم الموضوع: 854081 - آخر مراجعة: 11/12/2015 16:26:00 - المراجعة: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB854081 KbMtar
تعليقات
t> c="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">