يجب تعيين عند إعداد ملف مربع تأمين بنك في Microsoft Dynamics GP الحقول

هام: تمت ترجمة هذه المقالة باستخدام برامج مايكروسوفت للترجمة الآلية ومن المحتمل ان يتم تحريرها او تدقيقها بعد ذلك من خلال تكنولوجيا منصة مجموعات الترجمة(CTF) او من خلال مترجم بشري. تقدم لك شركة مايكروسوفت هذه المقالات المترجمة بشكل آلي او بالترجمة البشرية او بعد تحريرها وتدقيقها من قبل مجموعات الترجمة حتى تمكنكم من الوصول إلى جميع المقالات الموجودة في قواعد المعرفة لديها بلغات مختلفة. إلا أن المقالات المترجمة قد تحتوي على أخطاء في المفردات او بناء الجمل او النحو. وعليه، فإن شركة مايكروسوفت ليست مسؤولة عن اية أخطاء او عدم دقة في الترجمة او أية أضرار قد تحدث نتيجة أخطاء في ترجمة محتويات النص او استخدامه من قبل العملاء.

اضغط هنا لرابط المقالة باللغة الانجليزية858289
مقدمة
توضح هذه المقالة الحقول التي يجب عليك تعيين عند إعداد ملف مربع تأمين بنك في Microsoft Dynamics GP.
معلومات أخرى
يتم استخدام مربع تأمين الصيانة لإعداد مواصفات التعيين للبنك مربع تأمين الملفات. يمكنك استخدام هذا الإطار لتعيين كل حقل في ملف البنك الخاص بك إلى حقل مناظر في Microsoft Dynamics GP.


الخطوة 1. قم بإعداد معلومات لوكبوكسيد. للوصول إلى مربع تأمين الصيانة، أشر إلىالمبيعات القائمة بطاقات ومن ثم انقر فوق مربع تأمين.

-معرف مربع تأمين -أدخل اسم "معرف مربع تأمين" كمرجع لك فقط.

-وصف -إدخال وصف "معرف مربع تأمين" كمرجع لك فقط.

-معرف دفتر شيكات -حدد "معرف دفتر شيكات" بإيداع الإيرادات النقدية ل.



الخطوة 2- الإشارة إلى ملف مربع تأمين ما إلى قراءة ومعرفة كيفية قراءة وتطبيق ذلك النظام.

-موقع ملف مربع تأمين -الانتقال بها إلى ملف الإيصالات النقدية من البنك الذي سيتم استيراده في إلى Microsoft Dynamics GP. يجب أن يكون الملف.csv أو.txt نوع.

-نوع تنسيق الملف -تحديد إذا كان الملف سيتم "طول ثابت" محدد بعلامات جدولة أو فواصل استناداً إلى نوع الملف التي تم استلامها من البنك. هذا النوع من إعلام النظام كيفية قراءة الحقول في كل سطر في الملف.

-نوع تنسيق مربع تأمين -تبعاً لنوع الملفات التي تتلقاها من البنك الخاص بك، يجب تحديد ما إذا كان الملف يستخدم خط واحد أو عدة تنسيق خط. سيكون ملفمفرد الأسطر شيك واحد على كل سطر في الملف، حيث يتم تطبيق الاختيار واحد لفاتورة واحدة فقط. سيكون نوع تنسيق ملفأسطر متعددة الاختيار واحد في هيدرو التي يمكن تطبيقها على عدة صفوف التفاصيل أو فواتير متعددة. نوع متعدد الأسطر، سيتم توفير حقول ثيهيدير مؤشر الصفوف ومؤشر الصف التفصيل. أدخل قيمة المؤشر البنك ديفينيدبي، whichwill إعلام النظام بالصف الذي سجل رأس وصفوف صفوف التفاصيل. (وفقا لنموذج NACHA لنا، سيكون المؤشر لصف رأس '6' وستكون قيمة المؤشر لصف تفاصيل '4').

-المنازل العشرية على مبالغ-أدخل العشرية يصل إلى 5 لإضافة إلى المبلغ المشار إليه في مربع تأمين الملف المراد استيرادها. (بشكل عام '0' إدخال، كما سيتم وضع '2'.00 في نهاية الفترة المشار إليها في الملف.)

- أسلوب تطبيق مربع تأمين -تحديد كيف تريد أن يقوم النظام بتطبيق "مقبوضات نقدية" للفواتير:

-أي-الإيرادات النقدية في المحكمة، لكنها لا تطبق حتى تقوم بتطبيقهم يدوياً.
-الوثيقة رقم-يتم أولاً تطبيق مقبوضات نقدية أقل رقم المستند، بغض النظر عن نوع.
-رقم-النقدية الإيصالات بأول توينفويسيس المطبقة، بدءاً بأقل رقم مستند الفاتورة.
-استحقاق الأقدم/تاريخ "المستند"-المقبوضات النقدية أول وثيقة توني تطبيقها مع إيلاء الاعتبار أقدم تاريخ.
-استحقاق "الفواتير" الأقدم/تاريخ-ريسيبتس النقدية تطبق أولاً على الفاتورة نوع المستندات ذات الاستحقاق أقدم تاريخ.
-توثيق تاريخ-مقبوضات نقدية تطبق على المستند باستخدام تاريخ المستند الأقدم أولاً.
– يتم تطبيق الفواتير معينة-مقبوضات نقدية رقم الفاتورة الذي تعينه فقط. إذا لم يتم العثور على رقم فاتورة معين، يمكنك تعريف "تطبيق أسلوب بديل" لاستخدامها.

ملاحظة: "طريقة تطبيق مربع تأمين" الأكثر شيوعاً هي 'الفواتير المحددة' "تطبيق أسلوب بديل" 'بلا'.


-حذف بدء استيراد السجلات-حدد عدد الصفوف في البداية ملف الاستيراد الذي تريد تخطي. (على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين حقول الصف التفصيل فقط، قد تحتاج لتخطي كافة صفوف الرؤوس في الملف النظام.) إذا كنت لا تريد أي بنود في الملف ليتم تخطيها، أدخل '0'.

-حذف نهاية استيراد السجلات -أدخل عدد الصفوف التي سيتم تخطي إلى نهاية ملف الاستيراد. (على سبيل المثال، إذا كان هناك خط "التحكم ملف" أو تذييل الصفحة في الملف، وتقم بتعيين الحقول لهذا الصف، يمكنك اختيار أن يكون النظام تخطي هذه الأسطر.) إذا كنت لا تريد أية بنود سيتم تخطي، أدخل '0'.



الخطوة 3- في إطار مربع تأمين الصيانة، راجع تخطيط مربع تأمين الملف الذي سيتم استيراد في.


إلى جانب عرض صف، استخدم أزرار التمرير للتمرير خلال كل سطر في مربع تأمين ملف الاستيراد.

استناداً إلى نوع تنسيق الملف، يجب تعيين هذه الحقول لمربع تأمين معالجة لاستيراد الحركات بشكل صحيح. على سبيل المثال التالي هو قائمة بالحقول التي يجب أن تتوافق وأنواع تنسيق الملف:
  • استيراد ملفات لسطر واحد: حقول التحقق من رقم و التحقق من المبلغ، جنبا إلى جنب مع طريقة لتحديد موقع العميل، مثل اسم العميل أو معرف العميل البنكية رقم المسار ورقم الحساب البنكي.
  • أسطر متعددة من أجل استيراد الملفات: صف الرأس يجب أن تتضمن حقول التحقق من المبلغ و التحقق من رقم . في حالة تعيين الحقل رقم الفاتورة ، يجب عليك أيضا تعيين "مبلغ الفاتورة تطبيق" جنبا إلى جنب مع طريقة لتحديد موقع العميل، مثل اسم العميل، معرف العميل أو رقم المسار ومصرف رقم الحساب في صف الرأس. الصف التفصيل فقط تحتاج إلى تحتوي على رقم الفاتورة ومبلغ الفاتورة تطبيق. يجب أن يحتوي على صف رأس معلومات الشيك والفاتورة الأولى لتطبيق. ثيديتايل الصفوف فقط تتضمن فواتير إضافية تطبيق التحقق، تتجاوز الفاتورة الأولى المسردة في صف الرأس.
ملف متعددة الأسطر، ستكون نموذجا مقترحاً لاستخدام:
  • رأس: تطبيق مؤشر الصفوف (6)، الفاتورة مبلغ الفاتورة، مبلغ الاختيار، رقم الشيك، رقم الحساب البنكي، البنك التوجيه رقم، رقم اسم العميل *
  • التفاصيل: تطبيق مبلغ الفاتورة رقم الفاتورة، مؤشر الصفوف (4)

* ملاحظة--لا يزال ستستورد الملف بدون اسم العميلكما هو موضح أعلاه في تنسيق سطر رأس المقترحة. ومع ذلك، إذا كان هناك فرصة قد يحدث عملاء متعددين استخدام نفس رقم الشيك المحدد في هذا الملف، ثم أيضا يحتاج النظام آخر حقل فريد في كافة عمليات الفحص باستخدام نفس رقم الشيك. إذا كنت لا تستخدم حقل فريد آخر، ثم سيتم فقط جلب أول فحص النظام وتخطي التحقق الأخرى في الملف باستخدام نفس رقم الشيك والتي لن يتم إعلامك أن يقوم آخر بنفس رقم الشيك لم تستورد في. لحقل فريد، يمكنك استخدام أياسم العميل أو معرف العميل، غير أن معظم المصارف غير مستعدين لتمرير قيمة "معرف العميل". حتى إذا كنت تستخدم "اسم العميل"، تأكد من أن الاسم الموجود في الحساب البنكي للعميل بالضبط كيف يكون اسمه على بطاقة "العميل الصيانة" في Microsoft Dynamics GP. اسم العميل أو معرف العميل المسرودة في ملف الاستيراد مربع تأمين احتياجات لتطابق بالضبط كيف هو مكتوب في Microsoft Dynamics GP للنظام لإجراء مطابقة في هذا الحقل.

ملاحظة: في تنسيق ملف سطر واحد، فإنه لا يتوقع لها نفس رقم سرد عدة مرات والمكررة بالشيك. على سبيل المثال، إذا كان نفس العميل نفس التحقق من الأرقام المذكورة في البندين 1 و 2 من سطر واحد باستيراد ملف، النظام بتخطي السطر الثاني كما يراها النظام كتكرار. ومع ذلك، إذا كان لنفس العميل نفس التحقق من الأرقام المذكورة في البندين 1 و 3 من الملف، ثم النظام سيتم قراءتها. إذا كانت غير مسرودة بشكل متتابع. ومع ذلك، يمكن أن يكون عملاء مختلفين نفس رقم الشيك بالصدفة. إذا كان نفس التحقق من رقم لعملاء مختلفين، فإنه يعرض خط على التوالي إذا تم أيضا تعيين "اسم العميل" أو "معرف العميل" في مكون. (لكن تذكر إذا تم تعيين هذه الحقول، ثم القيمة في هذه الحقول في ملف الاستيراد يجب أن يطابق تماما ما GP له، كما سيتم التحقق من النظام على هذه الحقول إذا يتم تضمينها في التعيين).



الخطوة 4. تعيين الحقول:

ملف طول ثابت ، يجب تعيين الحقول في كل صف المطلوبة لملف الاستيراد مربع تأمين الحقل الذي تستجيب له في Microsoft Dynamics GP. ويجب أيضا الإشارة إلى موضع البداية والنهاية لكل حقل. يجب سرد الحقول بالترتيب الذي تظهر فيه في الصف في مربع تأمين ملف الاستيراد. للمساحات غير المستخدمة في الملف، تعيين الحقل 'بلا' حيث يتجاوز النظام أكثر من ذلك. ملف خط متعددة، يجب أن تكون نفس الحقول بين صفوف الرأس والتفاصيل في نفس المواضع في كل الصفوف.

تحتاج إلى تعيين فيلدسين نفس الترتيب التي تظهر في مربع تأمين ملف الاستيراد لملف محدد بعلامة جدولة أو فواصل ، ولكن لا تحتاج إلى تحديد أي موضعي البدء والانتهاء، كما هي التي تملي بعلامات جدولة أو فواصل في الملف نفسه. حقول فارغة أو غير مستخدمة، تعيين مجال "بلا" حيث النظام تخطي هذا الحقل في ملف الاستيراد.

عندما تقوم بتعيين الحقول من ملف مربع تأمين البنك، يتم تحديد حقول Microsoft Dynamics GP التي تتوافق. يمكنك تعيين ملف مربع تأمين البنك إلى Microsoft Dynamics GP الحقول التالية:
  • رقم الحساب البنكي
  • رقم توجيه البنك
  • مبلغ الشيك
  • رقم الشيك
  • رقم الحساب البنكي دفتر شيكات
  • معرف العميل
  • اسم العميل
  • تاريخ الإيداع (MM/DD/YY) -لاحظ أنه سنة رقم اثنين. إذا كان الملف سنة مكونة من أربعة أرقام، أطلب من البنك إذا كان يمكنهم تغيير إلى سنة من رقمين، أو يمكنك تعيين اليوم والشهر والسنة كحقول منفصلة.
  • تاريخ الإيداع – يوم
  • تاريخ الإيداع – شهر
  • تاريخ الإيداع – سنة-سنة مكونة من أربعة أرقام، تعيين إلى آخر رقمين من السنة فقط لملف طول ثابت.
  • مبلغ الفاتورة بتطبيق
  • رقم الفاتورة
  • لا شيء
  • مؤشر نوع الصف-استخدام القيمة التي تم توفيرها على مواصفات للبنك.
  • وصف الحركة



    الخطوة 5. حفظ.




    تلميحات مفيدة أخرى في إعداد مربع تأمين تنسيق ملف:


    1. تأكد من قراءة الفرق بين مربع تأمين "تطبيق أساليب" 'الفواتير المحددة' و * "رقم الفاتورة" للتأكد من تحديد النوع الصحيح. (عادة، '"الفواتير المحددة"' هو الأكثر شيوعاً، مع 'بلا' كأسلوب بديل.)

    2-إعداد مربع تأمين (بطاقات | المبيعات | مربع تأمين) يشير إلى موقع معين واحد، حيث يجب حفظ الملف مربع تأمين تنزيل من البنك إلى ذلك الموقع في كل مرة، وإلا ستحتاج لتحرير الموقع في مربع تأمين الملف في كل مرة إذا لم تفعل.

    3-عند اختبار الاستيراد في ملف مربع تأمين، استخدام معرف المجموعة فريدة من نوعها. قد ينتج عن استخدام نفس معرف المجموعة مرارا وتكرارا لاختبار تحقيقا في ملف الاستيراد مربع تأمين نفس النتائج المجمعة بعد محاولات قليلة.

    4-إذا كان تقرير الخطأ بعد استيراد في الملف يظهر 'نوع صف غير المستخدمة'، وهذا يعني أن الأسطر الفارغة في نهاية الملف لا يتم حذف وتعذر قراءة النظام لهم. هذه الرسالة قد يكون مقبولاً لعرض التقرير عن الخطأ.

    5-مفصلة الصفوف فقط في ملف الاستيراد مربع تأمين ستحتاج إلى استيراد في. صفوف الرؤوس والتذييلات غير مطلوبة ليتم تعيينها. يمكنك تخطي هذه الخطوط باستخدام الحقول 'حذف بدء استيراد سجلات' و 'حذف سجلات الاستيراد النهائي' في مربع تأمين الصيانة.

    6-استخدام التنسيق المقترح المذكور أعلاه لنوع مربع تأمين ملفات متعددة. على المصارف عادة جيدة حول إعداد ملف بتنسيق طلب. من المستحسن تطبيقها للفاتورة الأولى في سجل الرأس، جنبا إلى جنب مع معلومات الشيك (لكن نوتنيسيساري).

    7- لماذا هو عمود البيانات فقط قراءة بعض الحقول في الإطار مربع تأمين الصيانة، عند تعيين أنا أكثر من ذلك؟ أو تحقيقا في مجالات قليلة فقط عندما أنا بتعيين حقول أكثر من ذلك؟ سيقوم النظام بالبحث ليكون الصف الأول في ملف الاستيرادكدليل. على سبيل المثال، لنفترض السطر الأول في الملف له حقلين فقط. في مربع تأمين الصيانة، وضع علامة لحذف السطر الأول، وتعيين حقول 7. ومع ذلك، يظهر عمود البيانات فقط بيانات في حقول الأولى والثانية. لتصحيح ذلك، ستحتاج إلى إضافة مزيد من الحقول سطر 1 في ملف الاستيراد (على الرغم من أنه يتم تخطي). تأكد من أن السطر الأول في استيراد ملف يحتوي على نفس أو أكثر من حقول من قمت بتعيينها في مربع تأمين الصيانة.

    8-أفضل وسيلة ملف مربع تأمين مطابقة لعميل مطابقة برقم توجيه البنك والحساب البنكي للعميل. ومع ذلك، ليست كافة البنوك مستعدون لتمرير "معرف العميل" لكن سيتم تمرير "اسم العميل". إذا لم تكن هذه المعلومات، راجع 856094 كيلو بايت كيفية استيراد معلومات البنك للعميل من مربع تأمين الملف.

    9-خطأ تاريخ غير صالحة لمربع تأمينعلى تقرير استثنائي بسبب تنسيق التاريخ في تنسيق مربع تأمين غير مطابقة تنسيق التاريخ في مربع تأمين ملف الاستيراد. على سبيل المثال، MM/DD/YY هو تنسيق "تاريخ الإيداع" وذلك يجب أن يكون التاريخ الموجود في ملف الاستيراد 4/12/17، 04/12/17 أو 04/12/2017. في حالة فقدان الأقواس، سوف يؤدي هذه الرسالة.

تحذير: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا

خصائص

رقم الموضوع: 858289 - آخر مراجعة: 01/22/2016 17:05:00 - المراجعة: 1.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

  • kbexpertiseadvanced kbhowto kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbmt KB858289 KbMtar
تعليقات