التعامل مع المدفوعات التي تحتوي على كميات من الصفر في "إدارة الحسابات الدائنة" في Microsoft Dynamics GP

هام: تمت ترجمة هذه المقالة باستخدام برامج مايكروسوفت للترجمة الآلية ومن المحتمل ان يتم تحريرها او تدقيقها بعد ذلك من خلال تكنولوجيا منصة مجموعات الترجمة(CTF) او من خلال مترجم بشري. تقدم لك شركة مايكروسوفت هذه المقالات المترجمة بشكل آلي او بالترجمة البشرية او بعد تحريرها وتدقيقها من قبل مجموعات الترجمة حتى تمكنكم من الوصول إلى جميع المقالات الموجودة في قواعد المعرفة لديها بلغات مختلفة. إلا أن المقالات المترجمة قد تحتوي على أخطاء في المفردات او بناء الجمل او النحو. وعليه، فإن شركة مايكروسوفت ليست مسؤولة عن اية أخطاء او عدم دقة في الترجمة او أية أضرار قد تحدث نتيجة أخطاء في ترجمة محتويات النص او استخدامه من قبل العملاء.

اضغط هنا لرابط المقالة باللغة الانجليزية861276
مقدمة
توضح هذه المقالة كيفية معاملة المدفوعات التي تحتوي على مقدار صفر في "إدارة حسابات الدفع" عند طباعة مجموعة الاختيار الموجودة في Microsoft Dynamics GP 9.0 و Microsoft Dynamics GP 10.0. يحتوي أيضا على معلومات خطوة بخطوة حول كيفية إزالة المدفوعات المبلغ صفر.
معلومات أخرى

أسباب حول لماذا سيتم طباعة الحوالة للمدفوعات التي تحتوي على مقدار صفر



عند فتح الفواتير للمورد قبل إنشاء الشيك للدفع، سيتم تلقائياً تطبيق Microsoft Dynamics GP المتبقية المدفوعات غير المطبقة، مذكرات الائتمان.
بعد أن يتم تطبيقها المستندات تلقائياً، قد بعض الموردين مبلغ صافي صفر. لن تستخدم Microsoft Dynamics GP رقم شيك، ولكن بدلاً من ذلك كل مستند سيتم تعيين رقم مستند الذي يبدأ باسم "ريميتكسكسسسسسس" وطباعة حوالة المورد إظهار المستندات التي يتم تطبيقها.

ملاحظات
  • لا يمكن طباعة شيك لدفع غير سار له مبلغ بقيمة صفر.
  • على الرغم من أن خانة الاختيار طباعة مسبقاً تطبيق الوثائق على الحوالة في إطار "إعداد إدارة الحسابات الدائنة"، لا يزال يتم إنشاء المستندات تحويل المبلغ صفر. مسبقاً تتضمن المعلومات التطبيقية المستندات التي يتم تطبيقها على بعضها البعض قبل إنشاء الشيك وبعد إصدار الشيك الأخير للمورد.
عند طباعة مجموعة شيكات، ستتم طباعة النماذج الحوالة على أي مدفوعات في المجموعة التي تحتوي على مقدار صفر.

على التحويل الأول لدفع بمقدار صفر، يتم تعيين الحقل التحقق من رقم إلى REMIT000000000000001. ويزداد هذا الرقم تلقائياً لكل حوالة المتعاقبة.

مثال


اطلع على السيناريو التالي. لديك الحركات التالية للشركات التالية:
  • Vendor1:
    • Invoice1: 100.00
    • Invoice4: 130.00
  • Vendor2:
    • Invoice2: 23.00
    • Return1 المورد: 23.00
  • Vendor3:
    • Invoice3: 55.00
    • إضافة Memo1: 10.00
عند إنشاء مجموعة اختيار طباعة قائمة تحرير، تظهر المبالغ التالية للموردين:
  • Vendor1: 230.00
  • Vendor2: 0.00
  • Vendor3: 45.00
عند طباعة المجموعة الاختيار، تتم طباعة لم الاختيار ل Vendor2. عند طباعة الشيكات ل Vendor3 و vendor1، يفتح الإطار العملية تلقائياً أن يكون لك طباعة تقرير حوالة قبل ترحيل الدفعة الاختيار.

بعد طباعة الشيكات، يطبع البرنامج حوالة ل Vendor2. يمكنك إرسال حوالة المورد لشرح السبب الذي لن ترسل دفع للمورد. في هذا المثال، يمكنك إرسال حوالة إلى Vendor2 لتوضيح أن Invoice2 و Return1 المورد يلغي بعضها البعض.

ملاحظة: تحويل غير شيك. لا يستخدم تحويل رقم الشيك. بعد طباعة الحوالة، يمكنك ترحيل الشيكات. لن تتضمن الدفعة الاختيار التالية Vendor2 إذا لم يتم إدخال المستندات الجديدة ل Vendor2.

كيفية منع تحويل من الطباعة

للقيام بذلك، استخدم أحد الخيارات التالية.

الخيار 1: استخدم نافذة "تحرير التحقق" لاستثناء المستندات التطبيقية في هذه الدفعة الاختيار

ملاحظة: سيتم عرض هذه الوثائق المطبقة مرة أخرى في مجموعة الاختيار التالي الخاص بك.
  1. فتح إطار "تحرير الشيكات".
  2. انقر فوق المورد الذي تريد إرسال الحوالة ومعرف المجموعة.
  3. انقر فوق تطبيق.
  4. انقر لإلغاء تحديد خانات الاختيار الخاصة بالمستندات التي يتم تطبيقها على الموردين الذين تم إرسال الحوالة.

الخيار 2: اتبع الخطوات من 3 والخطوة 4 من مقالة "قاعدة المعارف" (KB) 855957

ملاحظة: سيزيل هذا الخيار صفر كافة الشيكات دولار في الجدول حيث أنه لا يتم تضمينها في هذه الدفعة الاختيار أو مجموعة الاختيار مستقبلا أي.

لمزيد من المعلومات، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة معارف Microsoft":
855957 كيفية منع التحويلات الدولارية الصفرية من الطباعة في "إدارة الحسابات الدائنة" في Microsoft Dynamics GP


الأسباب التي لم يتم ترحيلها حوالات "التسويات المصرفية"

  • استخدام أرقام تحويل الحوالات للمدفوعات التي تحتوي على مقدار صفر وعدم استخدام التسلسل الرقمي الاختيار المحدد في دفتر شيكات. تحتوي هذه الأرقام تحويل بادئة يختلف بادئة الأرقام الاختيار للتحويلات المالية الأخرى.
  • لا تستخدم التحويلات للمدفوعات التي تحتوي على مقدار صفر الاختيار كعوب الروتين.

تحذير: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا

خصائص

رقم الموضوع: 861276 - آخر مراجعة: 03/28/2016 19:28:00 - المراجعة: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management

  • kbnosurvey kbsurveynew kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB861276 KbMtar
تعليقات